Zusammensetzung von DFA Investment Grade Portfolio
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- Nettovermögen
- 12,6 Mrd. $ davon 569,6 Mio. $ in Aktien, 4,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 506 von 233 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 49.243.584 | 569,6 Mio. $ | 4,53 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 506 Anleihen von 233 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 7 | 590,1 Mio. $ | 4,69 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3 | 285,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Westpac Banking Corp | 10 | 181,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | National Australia Bank Ltd | 9 | 143,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 10 | 89,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 12 | 89,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Cigna Group/The | 5 | 86,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Comcast Corp | 12 | 77,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 5 | 66,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Intel Corp | 5 | 61,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 10 | 60 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 58,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | Altria Group Inc | 5 | 56,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 | 56,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 54,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Citigroup Inc | 2 | 50,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | BlackRock, Inc. | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 6 | 48,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | CVS Health Corp | 6 | 48,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Conagra Brands Inc | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 47,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | Visa Inc | 2 | 46,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | MetLife Inc | 5 | 46 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 5 | 45 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 5 | 44,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | Broadcom Inc | 4 | 43,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 6 | 43,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Pfizer Inc | 5 | 42,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Jabil Inc | 2 | 35,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 1 | 35,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Williams Cos Inc/The | 3 | 34,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 | 34,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Amgen Inc | 3 | 34,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 34 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Oracle Corp | 3 | 32,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Morgan Stanley | 2 | 32,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Lincoln National Corp | 5 | 32 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | General Motors Co | 5 | 31,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Fox Corp | 1 | 31 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 5 | 28,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Avnet Inc | 2 | 28,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Cencora Inc | 1 | 26,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Flowserve Corp | 1 | 25,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 24,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Micron Technology Inc | 2 | 24,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Realty Income Corp | 4 | 24 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Loews Corp | 3 | 23 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 2 | 22,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 | 22,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 21,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Union Pacific Corp | 4 | 21,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 21,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | Bank of America Corp | 1 | 21,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 3 | 21,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 20,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Prudential Financial Inc | 3 | 20,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Exxon Mobil Corp | 2 | 20 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Affiliated Managers Group Inc | 2 | 19,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | HALLIBURTON COMPANY | 4 | 19,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | HP Inc | 2 | 19,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | Fidelity National Financial Inc | 2 | 18,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | AT&T Inc | 5 | 18,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Eastman Chemical Co | 2 | 18,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Nomura Holdings Inc | 3 | 17,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Unum Group | 3 | 17,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Motorola Solutions Inc | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Duke Energy Corp | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | Texas Instruments Inc | 2 | 17,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Kroger Co/The | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Devon Energy Corp | 2 | 16,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Northern Trust Corp | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | CNO Financial Group Inc | 2 | 16,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Suncor Energy Inc | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | ArcelorMittal SA | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Biogen Inc | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | ENERGY TRANSFER LP | 7 | 15,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | First American Financial Corp | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Primerica Inc | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | Walmart Inc | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Crown Castle Inc | 1 | 13 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | Cummins Inc | 1 | 13 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | Textron Inc | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 88 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 89 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 12 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Allstate Corp/The | 2 | 11 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Westlake Corp | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | Omnicom Group Inc | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | Target Corp | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | WP Carey Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Best Buy Co Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Globe Life Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Vonovia SE | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 99 | United Parcel Service Inc | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | Allegion plc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 569,6 Mio. $ | 100,00 % |
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