Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
BlackRock Global Allocation Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,1 Mrd. $ davon 10,8 Mrd. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 601 in 50 Ländern
- Anleihen
- 163 von 115 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1.281.807 | 396 Mio. $ | 2,31 % |
| 2 | Alphabet Inc | 981.947 | 350,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 1.742.626 | 349,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.032.156 | 280,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.501.000 | 259 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | Microsoft Corp | 548.230 | 254,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 185.561 | 213,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Broadcom Inc | 538.905 | 209,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | ASML Holding NV | 101.424 | 167,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 177.126 | 145,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | Boeing Co/The | 557.920 | 120,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 689.261 | 120 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Citigroup Inc | 815.845 | 108,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 14 | UniCredit SpA | 1.144.279 | 107,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 98.961 | 100,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1.533.793 | 95 Mio. $ | 0,55 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 168.065 | 93,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 18 | General Electric Co | 259.488 | 93,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 185.035 | 88,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Lam Research Corp | 294.068 | 86,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 345.230 | 83,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 81.614 | 80,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 226.971 | 79,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4.000.921 | 79,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | AbbVie Inc | 316.806 | 79,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | ExxonMobil Holdings Corp | 499.500 | 77,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 627.100 | 72,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 76.168 | 72,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 174.504 | 72,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Intel Corp | 763.439 | 68,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 430.241 | 67,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | Mastercard Inc | 116.550 | 66,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Societe Generale SA | 707.996 | 66,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 688.544 | 66,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 252.448 | 64,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Tesla Inc | 204.131 | 63,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 989.855 | 62 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 858.918 | 61,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 693.756 | 60,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Airbus SE | 254.656 | 59,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | SK HYNIX INC | 51.106 | 58 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 3.620.559 | 58 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 59.067 | 57,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 126.593 | 57,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 1.010.807 | 57,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | SHELL PLC | 1.232.564 | 56,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 915.307 | 55,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | CATERPILLAR INC | 66.142 | 53,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | ING Groep NV | 1.504.466 | 52,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | Delta Air Lines Inc | 598.918 | 52,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 51 | BAE SYSTEMS PLC | 1.837.039 | 52 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | AstraZeneca PLC | 301.363 | 51,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Rockwell Automation Inc | 105.798 | 50,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 88.349 | 50,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | CSX Corp | 999.992 | 50,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Philip Morris International Inc | 260.900 | 49,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | VISTRA CORP | 335.178 | 49,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 152.477 | 47,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Citizens Financial Group Inc | 659.884 | 47,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Siemens Energy AG | 271.102 | 46,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 96.425 | 46 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 233.517 | 45 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Walmart Inc | 398.745 | 44,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Suncor Energy Inc | 655.151 | 44 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 131.678 | 42,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | McKesson Corp | 49.155 | 42,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Live Nation Entertainment Inc | 240.731 | 41,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 195.882 | 40,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Cadence Design Systems Inc | 116.588 | 39,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Marsh & McLennan Cos Inc | 206.043 | 39,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Cameco Corp | 447.401 | 38,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Roche Holding AG | 86.424 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | British American Tobacco PLC | 614.605 | 37,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Republic Services Inc | 175.428 | 36,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Schneider Electric SE | 109.638 | 36,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Cenovus Energy Inc | 1.184.312 | 35,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Union Pacific Corp | 121.963 | 35,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.493.749 | 33,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | EQT Corp | 613.627 | 32,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Howmet Aerospace Inc | 111.197 | 31,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Northrop Grumman Corp | 56.514 | 30,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 91.530 | 30,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.005.970 | 30,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Merck & Co Inc | 227.476 | 29,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 226.840 | 29,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Deutsche Bank AG | 795.487 | 29,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Netflix Inc | 408.042 | 29,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | United Airlines Holdings Inc | 240.682 | 29,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Estee Lauder Cos Inc/The | 347.198 | 29,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Keysight Technologies Inc | 91.109 | 29,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 81.962 | 29 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Stryker Corp | 87.779 | 28,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 108.139 | 28,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Charles Schwab Corp/The | 267.801 | 28,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Wells Fargo & Co | 324.531 | 28,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | McDonald's Corp | 101.889 | 27,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Siemens AG | 84.013 | 27,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | DR Horton Inc | 191.837 | 27,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | KLA Corp | 148.534 | 27,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Galderma Group AG | 122.345 | 26,6 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 163 Anleihen von 115 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 3 | 25,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 10 | 24,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Service Properties Trust | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | FMC Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | ams-OSRAM AG | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | AMC Global Media Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Vonovia SE | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Atos Group | 1 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | ING Groep NV | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Clariane SE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Centene Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Bayer AG | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | MKS Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Nationwide Building Society | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Schaeffler AG | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | CaixaBank SA | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Mobico Group PLC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Elior Group SA | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | LGI Homes Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Forvia SE | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | CENTRICA PLC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Eurobank SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Lottomatica Group Spa | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | California Resources Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Vodafone Group PLC | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Ocado Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | AXIS BANK LTD | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Enel SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Entain PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Grifols SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | MMG Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Iron Mountain Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | NN Group NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Energean PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | EDP SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Promigas SA ESP | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | National Bank of Greece SA | 1 | 999.662 $ | 0,01 % |
| 69 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 999.110 $ | 0,01 % |
| 70 | Bankinter SA | 1 | 976.123 $ | 0,01 % |
| 71 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 | 955.406,8 $ | 0,01 % |
| 72 | Citigroup Inc | 2 | 953.739,9 $ | 0,01 % |
| 73 | K+S AG | 1 | 952.913,2 $ | 0,01 % |
| 74 | EQT Corp | 1 | 927.178,9 $ | 0,01 % |
| 75 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 906.552,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Cencosud SA | 2 | 898.884,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Parex Resources Inc | 1 | 839.362,5 $ | 0,00 % |
| 78 | IHS Holding Ltd | 1 | 736.832,8 $ | 0,00 % |
| 79 | EchoStar Corp | 2 | 723.086,4 $ | 0,00 % |
| 80 | SM Energy Co | 1 | 708.573,2 $ | 0,00 % |
| 81 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 700.933,8 $ | 0,00 % |
| 82 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 699.632,2 $ | 0,00 % |
| 83 | Wynn Macau Ltd | 2 | 686.153,4 $ | 0,00 % |
| 84 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 664.900,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Telecom Argentina SA | 1 | 633.765,7 $ | 0,00 % |
| 86 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 608.850 $ | 0,00 % |
| 87 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 601.890 $ | 0,00 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 599.848,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Prosus NV | 1 | 595.919 $ | 0,00 % |
| 90 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 555.653,7 $ | 0,00 % |
| 91 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 531.478 $ | 0,00 % |
| 92 | Nickel Industries Ltd | 1 | 529.162,4 $ | 0,00 % |
| 93 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 513.445 $ | 0,00 % |
| 94 | Nomura Holdings Inc | 1 | 507.532 $ | 0,00 % |
| 95 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 497.640 $ | 0,00 % |
| 96 | NH Investment & Securities Co Ltd | 1 | 453.408,2 $ | 0,00 % |
| 97 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 451.506,7 $ | 0,00 % |
| 98 | BRANICKS Group AG | 1 | 447.606,7 $ | 0,00 % |
| 99 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 416.290,6 $ | 0,00 % |
| 100 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 399.750 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Industrie 13,7 %
- Finanzen 12,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Kommunikation 6,6 %
- Energie 4,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,7 %
- EUR 9,3 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,9 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Taiwan 3,2 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 2,6 %
- Niederlande 2,4 %
- Kanada 2,3 %
- Südkorea 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Italien 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 269 | 7,5 Mrd. $ | 69,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 486,9 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Taiwan | 23 | 347,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Japan | 53 | 316,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Frankreich | 14 | 275,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 257,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Kanada | 23 | 248,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Südkorea | 12 | 225,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 180,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Italien | 6 | 156,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 126,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Schweiz | 8 | 97,7 Mio. $ | 0,91 % |
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