Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
BlackRock Global Allocation Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,2 Mrd. $ davon 11,1 Mrd. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 601 in 46 Ländern
- Anleihen
- 332 von 220 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Amphenol Corp | 174.885 | 25,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | S&P Global Inc | 58.858 | 25,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | BYD Co Ltd | 1.873.722 | 24,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Siemens Energy AG | 115.743 | 24,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Otis Worldwide Corp | 310.720 | 24,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Verizon Communications Inc | 501.048 | 24,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Accenture PLC | 131.770 | 23,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Lumentum Holdings Inc | 25.490 | 23 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Datadog Inc | 169.786 | 22,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | TransDigm Group Inc | 18.685 | 21,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Gilead Sciences Inc | 164.072 | 21,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 87.934 | 21,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Mahindra & Mahindra Ltd | 636.357 | 20,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Skyworks Solutions Inc | 293.397 | 20,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | Advantest Corp | 109.900 | 20,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Boston Scientific Corp | 344.406 | 19,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Truist Financial Corp | 384.771 | 19,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | Fortis Inc/Canada | 337.432 | 19,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Visa Inc | 58.188 | 19,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | EchoStar Corp | 155.616 | 19,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | AutoZone Inc | 5.127 | 19 Mio. $ | 0,11 % |
| 122 | Airbnb Inc | 134.921 | 18,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | CoreWeave Inc | 168.963 | 18,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | Eaton Corp PLC | 41.841 | 18,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Galderma Group AG | 85.576 | 18 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | SBI Life Insurance Co Ltd | 915.952 | 17,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | VICI Properties Inc | 584.428 | 17,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Tapestry Inc | 117.502 | 17 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | Broadridge Financial Solutions Inc | 109.769 | 16,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Prudential Financial, Inc. | 171.891 | 16,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 131 | Illinois Tool Works Inc | 65.169 | 16,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 132 | Crowdstrike Holdings Inc | 37.181 | 16,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | eBay Inc | 159.937 | 16,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | Keyence Corp | 35.600 | 16,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | Nucor Corp | 71.176 | 16 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Darden Restaurants Inc | 79.876 | 16 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | Deutsche Bank AG | 513.303 | 15,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | Procter & Gamble Co/The | 106.742 | 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 139 | Snowflake Inc | 114.432 | 15,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 140 | KLA Corp | 8.906 | 15,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 141 | Uber Technologies Inc | 208.167 | 15,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | Zurich Insurance Group AG | 21.966 | 15,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 143 | Barrick Mining Corp | 386.381 | 15,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | Starbucks Corp | 142.608 | 15 Mio. $ | 0,09 % |
| 145 | Engie SA | 455.583 | 15 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | Agilent Technologies Inc | 128.106 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Emerson Electric Co. | 105.360 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | MetLife Inc | 183.298 | 14,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | Prologis Inc | 101.789 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | United Airlines Holdings Inc | 160.044 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Japan Tobacco Inc | 386.100 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Macquarie Group Ltd | 83.432 | 14,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | Hon Precision Inc | 91.000 | 14,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | MongoDB Inc | 56.900 | 14,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 193.107 | 14,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Viatris Inc | 954.023 | 14,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Ventas Inc | 159.205 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | Kokusai Electric Corp | 332.000 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | BP PLC | 1.758.914 | 13,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Altria Group, Inc. | 189.929 | 13,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 161 | Dollar General Corp | 119.072 | 13,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | Texas Instruments Inc | 48.708 | 13,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 163 | Keurig Dr Pepper Inc | 461.188 | 13,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 164 | Occidental Petroleum Corp | 223.460 | 13,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 165 | TotalEnergies SE | 145.370 | 13,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | Fastenal Co | 300.249 | 13,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | Palo Alto Networks Inc | 74.741 | 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | Marathon Petroleum Corp | 53.690 | 13,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | AIA Group Ltd | 1.200.800 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | Zhongji Innolight Co Ltd | 103.400 | 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Pfizer Inc | 479.584 | 12,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Safran SA | 38.911 | 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | TE Connectivity PLC | 58.297 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Fresnillo PLC | 279.381 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 545.847 | 12,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Legrand SA | 67.182 | 12 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | NatWest Group PLC | 1.495.428 | 11,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Cheniere Energy Inc | 42.868 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | Japan Post Bank Co Ltd | 686.600 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | KBC Group NV | 88.136 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | Atlas Copco AB | 601.089 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | NIDEC CORP | 740.800 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Heidelberg Materials AG | 51.551 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | Pinnacle West Capital Corp. | 107.926 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | Partners Group Holding AG | 10.134 | 11 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Deckers Outdoor Corp | 107.774 | 11 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 670.700 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Devon Energy Corp | 211.696 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Julius Baer Group Ltd | 131.766 | 10,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | BHP Group Ltd | 273.542 | 10,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Elevance Health Inc | 28.674 | 10,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Tenaris SA | 337.216 | 10,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 985.788 | 10,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Microchip Technology Inc | 113.815 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | FactSet Research Systems Inc | 46.403 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Deutsche Telekom AG | 326.804 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Veralto Corp | 118.934 | 10,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Digital Realty Trust Inc | 52.174 | 10,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | BCE Inc | 435.141 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Ulta Beauty Inc | 18.919 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 332 Anleihen von 220 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 2 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 9 | 20,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 20 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Pitney Bowes Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | SM Energy Co | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Nationwide Building Society | 3 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 18 | ams-OSRAM AG | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | ING Groep NV | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Clariane SE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Centrica PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Lottomatica Group Spa | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Bayer AG | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | LGI Homes Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | AIXTRON SE | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | CaixaBank SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Elior Group SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Iron Mountain Inc | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | SUNOCO LP | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Advantest Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Rakuten Group Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Forvia SE | 2 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Nebius Group NV | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | California Resources Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Vinci SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Grifols SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | EDP SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | Ocado Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Eni SpA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | AIB Group PLC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | NN Group NV | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Enel SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Entain PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Schaeffler AG | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Energean PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | EchoStar Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | Vonovia SE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | A2A SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | UBS Group AG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prysmian SpA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 996.743,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Minor International PCL | 1 | 995.950 $ | 0,01 % |
| 79 | Citigroup Inc | 2 | 960.572,1 $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 939.463,7 $ | 0,01 % |
| 81 | Cencosud SA | 2 | 914.083,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Air France-KLM | 1 | 902.499,3 $ | 0,01 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 842.698,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 820.674,3 $ | 0,00 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 819.591,2 $ | 0,00 % |
| 86 | Standard Chartered PLC | 1 | 812.223,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 777.681,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Ecopetrol SA | 1 | 749.442,6 $ | 0,00 % |
| 89 | IHS Holding Ltd | 1 | 736.300 $ | 0,00 % |
| 90 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 709.714,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 646.937 $ | 0,00 % |
| 92 | Telecom Argentina SA | 1 | 627.256,1 $ | 0,00 % |
| 93 | NRG Energy Inc | 4 | 612.953,6 $ | 0,00 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 611.820 $ | 0,00 % |
| 95 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 610.431,8 $ | 0,00 % |
| 96 | Prosus NV | 1 | 609.049,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 600.921 $ | 0,00 % |
| 98 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 586.675,4 $ | 0,00 % |
| 99 | BRANICKS Group AG | 1 | 560.511,7 $ | 0,00 % |
| 100 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 558.545,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 8,5 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,9 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Taiwan 3,4 %
- Japan 2,7 %
- Frankreich 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Südkorea 1,8 %
- Italien 1,7 %
- Deutschland 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Schweiz 1,0 %
- Weitere Länder 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 266 | 7,7 Mrd. $ | 69,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 30 | 527,5 Mio. $ | 4,77 % |
| 3 | Taiwan | 20 | 372,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Japan | 51 | 302,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Frankreich | 17 | 285,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Kanada | 22 | 270,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 244,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Südkorea | 11 | 198,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Italien | 6 | 187,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Deutschland | 12 | 143,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 134,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Schweiz | 11 | 112,6 Mio. $ | 1,02 % |
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