Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
BlackRock Global Allocation Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,1 Mrd. $ davon 10,8 Mrd. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 601 in 50 Ländern
- Anleihen
- 163 von 115 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kioxia Holdings Corp | 94.600 | 26,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Arista Networks Inc | 143.872 | 25,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Targa Resources Corp | 95.719 | 25,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Applied Materials Inc | 50.601 | 25,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | STARBUCKS CORP | 243.072 | 25,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Palantir Technologies Inc | 207.338 | 25,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | VICI Properties Inc | 966.364 | 25,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | PepsiCo Inc | 180.904 | 25,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | ABN AMRO Bank NV | 546.367 | 24,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | TE Connectivity PLC | 119.037 | 24,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Palo Alto Networks Inc | 73.159 | 24,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Compass Group PLC | 754.543 | 24 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | APA Corp | 639.836 | 23,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Edwards Lifesciences Corp | 273.995 | 23,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | SK HYNIX INC | 162.058 | 23,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Honeywell International Inc | 93.570 | 22,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Texas Instruments Inc | 81.904 | 22,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 31.375 | 22,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | RELX PLC | 629.270 | 22,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Snowflake Inc | 74.679 | 21,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Barrick Mining Corp | 591.539 | 21,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Mahindra & Mahindra Ltd | 588.827 | 21 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | CRH PLC | 220.257 | 20,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | MongoDB Inc | 61.910 | 20,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | Broadridge Financial Solutions Inc | 134.998 | 20,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Nucor Corp | 80.167 | 20,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Airbnb Inc | 135.790 | 20,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Salesforce Inc | 110.493 | 20,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Accenture PLC | 120.928 | 20,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 35.557 | 19,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | HP Inc | 706.368 | 19,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | Progressive Corp/The | 90.683 | 19,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Mercedes-Benz Group AG | 352.684 | 19,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Norfolk Southern Corp | 55.649 | 18,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | AIA Group Ltd | 1.829.400 | 18,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | SAP SE | 100.299 | 18,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | T-Mobile US Inc | 101.654 | 17,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | Fast Retailing Co Ltd | 35.300 | 17,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | SBI Life Insurance Co Ltd | 863.446 | 17 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Fiserv Inc | 314.592 | 17 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | Illinois Tool Works Inc | 58.573 | 16,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | Hermes International SCA | 9.376 | 16,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | BYD Co Ltd | 1.387.500 | 16,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | AutoZone Inc | 5.434 | 16,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Tapestry Inc | 106.308 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | Otis Worldwide Corp | 224.406 | 16,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Fastenal Co | 336.045 | 16 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | Dollar General Corp | 125.220 | 15,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | Southwest Airlines Co | 345.267 | 15,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | Ralph Lauren Corp | 40.681 | 15,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 151 | Travelers Cos Inc/The | 40.890 | 15,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 152 | CME Group Inc | 56.416 | 15,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 644.700 | 15,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | Visa Inc | 40.918 | 15 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | Safran SA | 38.011 | 14,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 58.692 | 14,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | Space Exploration Technologies Corp | 133.517 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | WESTERN DIGITAL CORP | 26.521 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | Legrand SA | 92.627 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Verizon Communications Inc | 300.000 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 161 | S&P Global Inc | 33.089 | 13,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | Darden Restaurants Inc | 66.017 | 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 163 | Altria Group Inc | 196.615 | 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 164 | Uber Technologies Inc | 187.377 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 165 | Engie SA | 419.921 | 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | Synopsys Inc | 33.607 | 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | Toronto-Dominion Bank/The | 108.374 | 13 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | PNC Financial Services Group Inc/The | 51.680 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Datadog Inc | 47.412 | 12,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Atlas Copco AB | 601.089 | 12,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | BP PLC | 1.678.524 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | CGI Inc | 169.650 | 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Fortis Inc/Canada | 218.048 | 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Crowdstrike Holdings Inc | 64.796 | 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | JB Hunt Transport Services Inc | 45.413 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Skyworks Solutions Inc | 197.380 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Digital Realty Trust Inc | 64.515 | 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Ecolab Inc | 43.376 | 12 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | NATWEST GROUP PLC | 1.272.021 | 12 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | ResMed Inc | 55.986 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | Bank of Nova Scotia/The | 132.262 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | Fox Corp | 223.185 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Julius Baer Group Ltd | 129.977 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | DSV A/S | 52.737 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | Denso Corp | 927.600 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | Hexcel Corp | 110.401 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 1.932.017 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | Nanya Technology Corp | 1.063.000 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | First Solar Inc | 53.595 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 190 | Japan Post Holdings Co Ltd | 762.000 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 191 | Cerebras Systems Inc | 56.528 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 192 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 957.026 | 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | National Australia Bank Ltd | 372.964 | 10,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Truist Financial Corp | 206.245 | 10,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Deutsche Telekom AG | 344.623 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Japan Post Bank Co Ltd | 547.600 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Corning Inc | 76.498 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Hon Precision Inc | 57.000 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Sanofi SA | 122.728 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | CaixaBank SA | 719.355 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 163 Anleihen von 115 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 3 | 25,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 10 | 24,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Service Properties Trust | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | FMC Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | ams-OSRAM AG | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | AMC Global Media Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Vonovia SE | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Atos Group | 1 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | ING Groep NV | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Clariane SE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Centene Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Bayer AG | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | MKS Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Nationwide Building Society | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Schaeffler AG | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | CaixaBank SA | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Mobico Group PLC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Elior Group SA | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | LGI Homes Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Forvia SE | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | CENTRICA PLC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Eurobank SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Lottomatica Group Spa | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | California Resources Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Vodafone Group PLC | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Ocado Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | AXIS BANK LTD | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Enel SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Entain PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Grifols SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | MMG Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Iron Mountain Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | NN Group NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Energean PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | EDP SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Promigas SA ESP | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | National Bank of Greece SA | 1 | 999.662 $ | 0,01 % |
| 69 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 999.110 $ | 0,01 % |
| 70 | Bankinter SA | 1 | 976.123 $ | 0,01 % |
| 71 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 | 955.406,8 $ | 0,01 % |
| 72 | Citigroup Inc | 2 | 953.739,9 $ | 0,01 % |
| 73 | K+S AG | 1 | 952.913,2 $ | 0,01 % |
| 74 | EQT Corp | 1 | 927.178,9 $ | 0,01 % |
| 75 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 906.552,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Cencosud SA | 2 | 898.884,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Parex Resources Inc | 1 | 839.362,5 $ | 0,00 % |
| 78 | IHS Holding Ltd | 1 | 736.832,8 $ | 0,00 % |
| 79 | EchoStar Corp | 2 | 723.086,4 $ | 0,00 % |
| 80 | SM Energy Co | 1 | 708.573,2 $ | 0,00 % |
| 81 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 700.933,8 $ | 0,00 % |
| 82 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 699.632,2 $ | 0,00 % |
| 83 | Wynn Macau Ltd | 2 | 686.153,4 $ | 0,00 % |
| 84 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 664.900,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Telecom Argentina SA | 1 | 633.765,7 $ | 0,00 % |
| 86 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 608.850 $ | 0,00 % |
| 87 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 601.890 $ | 0,00 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 599.848,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Prosus NV | 1 | 595.919 $ | 0,00 % |
| 90 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 555.653,7 $ | 0,00 % |
| 91 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 531.478 $ | 0,00 % |
| 92 | Nickel Industries Ltd | 1 | 529.162,4 $ | 0,00 % |
| 93 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 513.445 $ | 0,00 % |
| 94 | Nomura Holdings Inc | 1 | 507.532 $ | 0,00 % |
| 95 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 497.640 $ | 0,00 % |
| 96 | NH Investment & Securities Co Ltd | 1 | 453.408,2 $ | 0,00 % |
| 97 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 451.506,7 $ | 0,00 % |
| 98 | BRANICKS Group AG | 1 | 447.606,7 $ | 0,00 % |
| 99 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 416.290,6 $ | 0,00 % |
| 100 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 399.750 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Industrie 13,7 %
- Finanzen 12,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Kommunikation 6,6 %
- Energie 4,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,7 %
- EUR 9,3 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,9 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Taiwan 3,2 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 2,6 %
- Niederlande 2,4 %
- Kanada 2,3 %
- Südkorea 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Italien 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 269 | 7,5 Mrd. $ | 69,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 486,9 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Taiwan | 23 | 347,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Japan | 53 | 316,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Frankreich | 14 | 275,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 257,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Kanada | 23 | 248,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Südkorea | 12 | 225,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 180,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Italien | 6 | 156,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 126,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Schweiz | 8 | 97,7 Mio. $ | 0,91 % |
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