Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
BlackRock Global Allocation Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,1 Mrd. $ davon 10,8 Mrd. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 601 in 50 Ländern
- Anleihen
- 163 von 115 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Unilever PLC | 161.983 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Agilent Technologies Inc | 74.333 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | Fervo Energy Co | 442.714 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | VeriSign Inc | 33.871 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | VENTAS INC | 104.269 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 206 | NIDEC CORP | 606.600 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 207 | Oracle Corp | 74.773 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 208 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 12.727 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 209 | Tenaris SA | 337.216 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | Winbond Electronics Corp | 2.487.000 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | Fresnillo PLC | 279.381 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 212 | Tokyo Electron Ltd | 27.900 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 213 | State Street Corp | 50.503 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 214 | Fujitsu Ltd | 397.500 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 215 | Equinor ASA | 221.720 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | 3M Co | 51.464 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | RWE AG | 137.746 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | JAPAN TOBACCO INC | 202.700 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | Blackstone Inc | 70.000 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | MetLife Inc | 92.346 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 221 | DoorDash Inc | 45.188 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 222 | Repsol SA | 289.350 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 223 | Host Hotels & Resorts Inc | 350.871 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 224 | News Corp | 319.742 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 225 | Transurban Group | 840.852 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | GSK PLC | 333.394 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 227 | FirstRand Ltd | 1.440.032 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | Hasbro Inc | 91.656 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | Intercontinental Exchange Inc | 56.346 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 230 | Incyte Corp | 71.248 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 231 | CBRE Group Inc | 57.804 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 232 | Boston Scientific Corp | 179.663 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 233 | Flagstar Bank NA | 587.457 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 234 | DISCO CORP | 23.300 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 235 | Bayer AG | 150.027 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 236 | Honeywell Aerospace Inc | 40.027 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | ADVANTEST CORP | 41.700 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 103.472 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | Occidental Petroleum Corp | 143.193 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | Tractor Supply Co | 264.577 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | Marriott International Inc/MD | 21.821 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | CoreWeave Inc | 112.889 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 287.097 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | Prologis Inc | 55.300 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Hindustan Aeronautics Ltd | 163.660 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | MERCADOLIBRE INC | 4.238 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9.268 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | BCE Inc | 363.293 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | Southern Co/The | 83.114 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | Elevance Health Inc | 20.870 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | Shopify Inc | 66.929 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Lenovo Group Ltd | 2.546.000 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | Anglo American PLC | 152.352 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | Marathon Petroleum Corp | 24.258 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 255 | MACQUARIE GROUP LTD | 42.451 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 256 | DIPLOMA PLC | 76.064 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 257 | Ameren Corp | 68.294 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 258 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 273.081 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 259 | Sampo Oyj | 672.163 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 260 | Rheinmetall AG | 5.572 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 261 | Microchip Technology Inc | 98.355 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 262 | Cardinal Health Inc | 31.623 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 263 | Phillips 66 | 33.894 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 264 | Berkshire Hathaway Inc | 13.949 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 265 | Prudential Financial Inc | 58.023 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 266 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.227 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 267 | Sherwin-Williams Co/The | 20.696 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 268 | AppLovin Corp | 17.687 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 269 | Great Wall Motor Co Ltd | 2.811.441 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 270 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 26.338 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 271 | Ulta Beauty Inc | 13.600 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 272 | West Pharmaceutical Services Inc | 20.374 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 273 | INVESCO LTD | 234.465 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 274 | Abbott Laboratories | 65.637 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 275 | Hubbell Inc | 14.661 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 276 | BHP Group Ltd | 163.609 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 277 | Alibaba Group Holding Ltd | 56.222 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 278 | Pinnacle West Capital Corp | 67.801 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | Robinhood Markets Inc | 79.099 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | Novartis AG | 43.457 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | Applied Aerospace & Defense Inc | 360.282 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 282 | HALLIBURTON COMPANY | 208.781 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 283 | EssilorLuxottica SA | 35.560 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 284 | Kajima Corp | 200.800 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 285 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 409.200 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 286 | Tripod Technology Corp | 584.000 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 287 | TD SYNNEX Corp | 25.635 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 288 | Coca-Cola Co/The | 74.359 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 289 | EchoStar Corp | 77.379 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 290 | STEEL DYNAMICS INC | 25.760 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 291 | INFOSYS LTD | 540.100 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 292 | Vodacom Group Ltd | 659.101 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 293 | Vistance Networks Inc | 543.309 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 294 | Deckers Outdoor Corp | 65.453 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 269.660 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 296 | Danske Bank A/S | 109.487 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 297 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 637.326 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 298 | Vibra Energia SA | 880.912 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | Volvo AB | 163.204 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | Bank of New York Mellon Corp/The | 39.116 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 163 Anleihen von 115 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 3 | 25,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 10 | 24,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Service Properties Trust | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | FMC Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | ams-OSRAM AG | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | AMC Global Media Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Vonovia SE | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Atos Group | 1 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | ING Groep NV | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Clariane SE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Centene Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Bayer AG | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | MKS Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Nationwide Building Society | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Schaeffler AG | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | CaixaBank SA | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Mobico Group PLC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Elior Group SA | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | LGI Homes Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Forvia SE | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | CENTRICA PLC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Eurobank SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Lottomatica Group Spa | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | California Resources Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Vodafone Group PLC | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Ocado Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | AXIS BANK LTD | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Enel SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Entain PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Grifols SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | MMG Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Iron Mountain Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | NN Group NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Energean PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | EDP SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Promigas SA ESP | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | National Bank of Greece SA | 1 | 999.662 $ | 0,01 % |
| 69 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 999.110 $ | 0,01 % |
| 70 | Bankinter SA | 1 | 976.123 $ | 0,01 % |
| 71 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 | 955.406,8 $ | 0,01 % |
| 72 | Citigroup Inc | 2 | 953.739,9 $ | 0,01 % |
| 73 | K+S AG | 1 | 952.913,2 $ | 0,01 % |
| 74 | EQT Corp | 1 | 927.178,9 $ | 0,01 % |
| 75 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 906.552,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Cencosud SA | 2 | 898.884,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Parex Resources Inc | 1 | 839.362,5 $ | 0,00 % |
| 78 | IHS Holding Ltd | 1 | 736.832,8 $ | 0,00 % |
| 79 | EchoStar Corp | 2 | 723.086,4 $ | 0,00 % |
| 80 | SM Energy Co | 1 | 708.573,2 $ | 0,00 % |
| 81 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 700.933,8 $ | 0,00 % |
| 82 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 699.632,2 $ | 0,00 % |
| 83 | Wynn Macau Ltd | 2 | 686.153,4 $ | 0,00 % |
| 84 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 664.900,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Telecom Argentina SA | 1 | 633.765,7 $ | 0,00 % |
| 86 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 608.850 $ | 0,00 % |
| 87 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 601.890 $ | 0,00 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 599.848,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Prosus NV | 1 | 595.919 $ | 0,00 % |
| 90 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 555.653,7 $ | 0,00 % |
| 91 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 531.478 $ | 0,00 % |
| 92 | Nickel Industries Ltd | 1 | 529.162,4 $ | 0,00 % |
| 93 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 513.445 $ | 0,00 % |
| 94 | Nomura Holdings Inc | 1 | 507.532 $ | 0,00 % |
| 95 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 497.640 $ | 0,00 % |
| 96 | NH Investment & Securities Co Ltd | 1 | 453.408,2 $ | 0,00 % |
| 97 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 451.506,7 $ | 0,00 % |
| 98 | BRANICKS Group AG | 1 | 447.606,7 $ | 0,00 % |
| 99 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 416.290,6 $ | 0,00 % |
| 100 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 399.750 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Industrie 13,7 %
- Finanzen 12,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Kommunikation 6,6 %
- Energie 4,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,7 %
- EUR 9,3 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,9 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Taiwan 3,2 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 2,6 %
- Niederlande 2,4 %
- Kanada 2,3 %
- Südkorea 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Italien 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 269 | 7,5 Mrd. $ | 69,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 486,9 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Taiwan | 23 | 347,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Japan | 53 | 316,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Frankreich | 14 | 275,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 257,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Kanada | 23 | 248,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Südkorea | 12 | 225,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 180,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Italien | 6 | 156,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 126,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Schweiz | 8 | 97,7 Mio. $ | 0,91 % |
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