Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
BlackRock Global Allocation Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,1 Mrd. $ davon 10,8 Mrd. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 601 in 50 Ländern
- Anleihen
- 163 von 115 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Metro Inc/CN | 90.014 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 302 | Seven & i Holdings Co Ltd | 443.800 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 303 | Experian PLC | 155.554 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 304 | Lojas Renner SA | 2.192.152 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 305 | Daiwa Securities Group Inc | 518.800 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 306 | Enbridge Inc | 105.423 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 307 | Kokusai Electric Corp | 127.100 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 308 | LY Corp | 2.047.100 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 309 | Prudential PLC | 373.525 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 310 | Eaton Corp PLC | 13.346 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 311 | eBay Inc | 48.542 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 312 | Aeon Co Ltd | 637.000 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 313 | KT&G Corp | 43.914 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 314 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 106.203 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 315 | Archer-Daniels-Midland Co | 68.793 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 316 | Franklin Resources Inc | 160.072 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 317 | BNP Paribas SA | 42.654 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 318 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.864.749 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 319 | TDK Corp | 279.500 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 320 | Northern Trust Corp | 29.458 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 321 | Cencora Inc | 17.047 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 322 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2.101.000 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 323 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 278.334 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 324 | Banco de Sabadell SA | 1.374.455 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 325 | Waste Management Inc | 22.952 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 326 | ASM International NV | 5.606 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 327 | Zhongji Innolight Co Ltd | 38.800 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 328 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 77.679 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 329 | Carvana Co | 81.938 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 330 | Air Products and Chemicals Inc | 17.326 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 331 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 325.327 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 332 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 144.513 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 333 | Wartsila OYJ Abp | 149.048 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 334 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 192.600 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 335 | Kaspi.KZ JSC | 56.627 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 336 | OTP Bank Nyrt | 33.874 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 337 | ENEOS Holdings, Inc. | 601.200 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 338 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.788.474 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 339 | Carrier Global Corp | 80.035 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 340 | AMETEK Inc | 20.454 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 341 | Publicis Groupe SA | 46.280 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 342 | St James's Place PLC | 345.948 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 343 | Prysmian SpA | 35.545 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 344 | Nestle SA | 49.063 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 345 | Celestica Inc | 14.797 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 346 | Saab AB | 76.894 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 347 | United Integrated Services Co Ltd | 144.000 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 348 | Iron Mountain Inc | 39.329 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 349 | Sompo Holdings Inc | 107.400 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 350 | VIATRIS INC | 270.666 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | Rio Tinto Ltd | 39.697 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | McCormick & Co Inc/MD | 92.627 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | Isuzu Motors Ltd | 315.700 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 146.321 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | Leonardo SpA | 73.071 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | Emerson Electric Co | 30.983 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Veralto Corp | 49.050 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | TBC BANK GROUP PLC | 71.060 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | KBC Group NV | 31.954 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Techtronic Industries Co Ltd | 273.000 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | Sandisk Corp | 3.756 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 2.782.000 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | Devon Energy Corp | 99.546 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | YPF SA | 84.914 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | FIRST HORIZON CORP | 173.322 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | Japan Exchange Group Inc | 326.200 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | Indra Sistemas SA | 67.469 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | First Majestic Silver Corp | 290.915 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Garmin Ltd | 14.821 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | ICON PLC | 26.591 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | SM Energy Co | 133.141 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | MISUMI Group Inc | 181.400 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | IMPERIAL BRANDS PLC | 113.413 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | Nan Ya Plastics Corp | 898.000 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 375 | Kongsberg Gruppen ASA | 136.326 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 376 | NKT A/S | 30.954 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 377 | FTAI Aviation Ltd | 20.271 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 378 | Canadian National Railway Co | 32.716 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 379 | Partners Group Holding AG | 4.976 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 380 | ITC Ltd | 1.382.022 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 381 | Automatic Data Processing Inc | 15.264 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 382 | Bristol-Myers Squibb Co | 62.060 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 383 | Hyundai Rotem Co Ltd | 43.591 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 384 | DELTA ELECTRONICS INC | 82.000 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 385 | Etihad Etisalat Co | 240.484 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 386 | Fair Isaac Corp | 3.501 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 387 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.519 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 388 | GoDaddy Inc | 47.121 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 389 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 320.000 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 390 | Haleon PLC | 783.080 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 391 | TotalEnergies SE | 43.464 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 392 | Amata Corp PCL | 4.435.300 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 393 | Agnico Eagle Mines Ltd | 26.302 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 394 | ANTA Sports Products Ltd | 379.200 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 395 | Akamai Technologies Inc | 33.083 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 396 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 16.181.600 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 397 | America Movil SAB de CV | 2.950.435 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 398 | EagleRock Land LLC | 166.772 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 399 | Centene Corp | 59.849 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 400 | Century Communities Inc | 55.268 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 163 Anleihen von 115 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 3 | 25,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 10 | 24,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Service Properties Trust | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | FMC Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | ams-OSRAM AG | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | AMC Global Media Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Vonovia SE | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Atos Group | 1 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | ING Groep NV | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Clariane SE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Centene Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Bayer AG | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | MKS Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Nationwide Building Society | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Schaeffler AG | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | CaixaBank SA | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Mobico Group PLC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Elior Group SA | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | LGI Homes Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Forvia SE | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | CENTRICA PLC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Eurobank SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Lottomatica Group Spa | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | California Resources Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Vodafone Group PLC | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Ocado Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | AXIS BANK LTD | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Enel SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Entain PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Grifols SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | MMG Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Iron Mountain Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | NN Group NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Energean PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | EDP SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Promigas SA ESP | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | National Bank of Greece SA | 1 | 999.662 $ | 0,01 % |
| 69 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 999.110 $ | 0,01 % |
| 70 | Bankinter SA | 1 | 976.123 $ | 0,01 % |
| 71 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 | 955.406,8 $ | 0,01 % |
| 72 | Citigroup Inc | 2 | 953.739,9 $ | 0,01 % |
| 73 | K+S AG | 1 | 952.913,2 $ | 0,01 % |
| 74 | EQT Corp | 1 | 927.178,9 $ | 0,01 % |
| 75 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 906.552,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Cencosud SA | 2 | 898.884,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Parex Resources Inc | 1 | 839.362,5 $ | 0,00 % |
| 78 | IHS Holding Ltd | 1 | 736.832,8 $ | 0,00 % |
| 79 | EchoStar Corp | 2 | 723.086,4 $ | 0,00 % |
| 80 | SM Energy Co | 1 | 708.573,2 $ | 0,00 % |
| 81 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 700.933,8 $ | 0,00 % |
| 82 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 699.632,2 $ | 0,00 % |
| 83 | Wynn Macau Ltd | 2 | 686.153,4 $ | 0,00 % |
| 84 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 664.900,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Telecom Argentina SA | 1 | 633.765,7 $ | 0,00 % |
| 86 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 608.850 $ | 0,00 % |
| 87 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 601.890 $ | 0,00 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 599.848,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Prosus NV | 1 | 595.919 $ | 0,00 % |
| 90 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 555.653,7 $ | 0,00 % |
| 91 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 531.478 $ | 0,00 % |
| 92 | Nickel Industries Ltd | 1 | 529.162,4 $ | 0,00 % |
| 93 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 513.445 $ | 0,00 % |
| 94 | Nomura Holdings Inc | 1 | 507.532 $ | 0,00 % |
| 95 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 497.640 $ | 0,00 % |
| 96 | NH Investment & Securities Co Ltd | 1 | 453.408,2 $ | 0,00 % |
| 97 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 451.506,7 $ | 0,00 % |
| 98 | BRANICKS Group AG | 1 | 447.606,7 $ | 0,00 % |
| 99 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 416.290,6 $ | 0,00 % |
| 100 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 399.750 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Industrie 13,7 %
- Finanzen 12,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Kommunikation 6,6 %
- Energie 4,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,7 %
- EUR 9,3 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,9 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Taiwan 3,2 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 2,6 %
- Niederlande 2,4 %
- Kanada 2,3 %
- Südkorea 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Italien 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 269 | 7,5 Mrd. $ | 69,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 486,9 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Taiwan | 23 | 347,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Japan | 53 | 316,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Frankreich | 14 | 275,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 257,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Kanada | 23 | 248,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Südkorea | 12 | 225,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 180,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Italien | 6 | 156,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 126,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Schweiz | 8 | 97,7 Mio. $ | 0,91 % |
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