Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 17,2 Mrd. $ davon 11,1 Mrd. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 601 in 46 Ländern
- Anleihen
- 332 von 220 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Canadian National Railway Co | 54.683 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 302 | Vodacom Group Ltd | 721.713 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 303 | Thales SA | 22.163 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 304 | Akbank TAS | 3.677.279 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 305 | CME Group Inc | 20.611 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 306 | Western Digital Corp | 13.553 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 307 | Methanex Corp | 89.596 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 308 | Novartis AG | 39.731 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 309 | LG Electronics India Ltd. | 346.572 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 310 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 22.922.500 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 311 | Daiichi Life Group, Inc. | 632.400 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 312 | TD SYNNEX Corp | 25.009 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 313 | United Microelectronics Corp | 2.270.000 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 314 | Jacobs Solutions Inc | 43.799 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 315 | Prudential PLC | 373.525 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 316 | J M Smucker Co/The | 56.632 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 317 | Marriott International Inc/MD | 15.231 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 318 | Daiwa Securities Group Inc. | 584.700 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 319 | E.ON SE | 248.146 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 320 | St James's Place PLC | 331.752 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 321 | Fair Isaac Corp | 5.250 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 322 | Toll Brothers Inc | 37.758 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 323 | Waste Management Inc | 22.952 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 324 | KT&G Corp | 43.914 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 325 | NetApp Inc | 47.620 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 326 | Straumann Holding AG | 47.981 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 327 | Moderna Inc | 113.278 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 328 | Publicis Groupe SA | 55.328 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 329 | SM Energy Co | 163.866 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 330 | Hasbro Inc | 52.654 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 331 | Hexcel Corp | 52.696 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 332 | Equinor ASA | 120.827 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 333 | CBRE Group Inc | 34.343 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 334 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 278.334 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 335 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18.496 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 336 | Constellation Software Inc/Canada | 2.673 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 337 | Franklin Resources Inc | 160.072 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 338 | West Pharmaceutical Services Inc | 16.118 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 339 | Symrise AG | 54.128 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 340 | Fortescue Ltd | 331.416 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 341 | State Street Corp | 31.082 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 342 | Synchrony Financial | 62.246 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 343 | Wartsila OYJ Abp | 112.754 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 344 | Motorola Solutions Inc | 10.732 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 345 | Japan Exchange Group Inc | 393.900 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 346 | Automatic Data Processing Inc | 22.014 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 347 | Lowe's Cos Inc | 19.393 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 348 | Southern Copper Corp | 26.850 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 349 | Robinhood Markets Inc | 62.791 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 350 | OTP Bank Nyrt | 33.874 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | Vale SA | 276.204 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | Recruit Holdings Co Ltd | 96.900 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | BNP Paribas SA | 42.654 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Valterra Platinum Ltd | 55.273 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | Textron Inc | 45.882 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | Rio Tinto Ltd | 35.930 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Sompo Holdings Inc | 117.200 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Invesco Ltd | 165.946 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | First Horizon Corp | 173.322 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Imperial Brands PLC | 113.413 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | Lloyds Banking Group PLC | 3.104.033 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 362 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 594.000 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 363 | Emaar Properties PJSC | 1.300.290 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 364 | MISUMI Group Inc | 181.400 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 365 | Holcim AG | 44.840 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 366 | Celestica Inc | 10.117 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 367 | Huntington Bancshares Inc/OH | 247.167 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 368 | ITC Ltd | 1.209.293 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 369 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 62.600 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 370 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 131.763 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 371 | Jabil Inc | 11.860 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 372 | Isuzu Motors Ltd | 290.100 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 373 | ANTA Sports Products Ltd | 379.200 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 374 | Anglo American PLC | 79.873 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 375 | Klabin SA | 1.098.763 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 376 | TBC Bank Group PLC | 58.923 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 377 | Archer-Daniels-Midland Co | 52.078 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 378 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 61.746 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 379 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 201.500 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 380 | Zoetis Inc | 32.623 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 381 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 109.080 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 382 | Carrier Global Corp | 55.562 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 383 | America Movil SAB de CV | 2.806.784 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 384 | Obayashi Corp. | 158.200 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 385 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.475.560 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 386 | Etihad Etisalat Co | 213.797 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 387 | Dick's Sporting Goods Inc | 16.271 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 388 | International Business Machines Corp. | 15.878 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 389 | Nissan Chemical Corp | 84.800 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 390 | Bunzl PLC | 111.176 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 391 | Rasan Information Technology Co | 96.805 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 392 | SBI Holdings Inc | 180.500 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 393 | Haleon PLC | 783.080 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 394 | Kaspi.KZ JSC | 41.594 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 395 | Las Vegas Sands Corp | 65.369 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 396 | Nanya Technology Corp | 504.000 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 397 | Industria de Diseno Textil SA | 59.408 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 398 | Leonardo SpA | 56.168 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 399 | MercadoLibre Inc | 1.954 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 400 | Volvo AB | 99.865 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 332 Anleihen von 220 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 2 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 9 | 20,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 20 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Pitney Bowes Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | SM Energy Co | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Nationwide Building Society | 3 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 18 | ams-OSRAM AG | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | ING Groep NV | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Clariane SE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Centrica PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Lottomatica Group Spa | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Bayer AG | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | LGI Homes Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | AIXTRON SE | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | CaixaBank SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Elior Group SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Iron Mountain Inc | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | SUNOCO LP | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Advantest Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Rakuten Group Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Forvia SE | 2 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Nebius Group NV | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | California Resources Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Vinci SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Grifols SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | EDP SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | Ocado Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Eni SpA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | AIB Group PLC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | NN Group NV | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Enel SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Entain PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Schaeffler AG | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Energean PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | EchoStar Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | Vonovia SE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | A2A SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | UBS Group AG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prysmian SpA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 996.743,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Minor International PCL | 1 | 995.950 $ | 0,01 % |
| 79 | Citigroup Inc | 2 | 960.572,1 $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 939.463,7 $ | 0,01 % |
| 81 | Cencosud SA | 2 | 914.083,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Air France-KLM | 1 | 902.499,3 $ | 0,01 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 842.698,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 820.674,3 $ | 0,00 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 819.591,2 $ | 0,00 % |
| 86 | Standard Chartered PLC | 1 | 812.223,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 777.681,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Ecopetrol SA | 1 | 749.442,6 $ | 0,00 % |
| 89 | IHS Holding Ltd | 1 | 736.300 $ | 0,00 % |
| 90 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 709.714,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 646.937 $ | 0,00 % |
| 92 | Telecom Argentina SA | 1 | 627.256,1 $ | 0,00 % |
| 93 | NRG Energy Inc | 4 | 612.953,6 $ | 0,00 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 611.820 $ | 0,00 % |
| 95 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 610.431,8 $ | 0,00 % |
| 96 | Prosus NV | 1 | 609.049,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 600.921 $ | 0,00 % |
| 98 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 586.675,4 $ | 0,00 % |
| 99 | BRANICKS Group AG | 1 | 560.511,7 $ | 0,00 % |
| 100 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 558.545,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 8,5 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,9 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Taiwan 3,4 %
- Japan 2,7 %
- Frankreich 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Südkorea 1,8 %
- Italien 1,7 %
- Deutschland 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Schweiz 1,0 %
- Weitere Länder 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 266 | 7,7 Mrd. $ | 69,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 30 | 527,5 Mio. $ | 4,77 % |
| 3 | Taiwan | 20 | 372,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Japan | 51 | 302,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Frankreich | 17 | 285,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Kanada | 22 | 270,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 244,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Südkorea | 11 | 198,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Italien | 6 | 187,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Deutschland | 12 | 143,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 134,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Schweiz | 11 | 112,6 Mio. $ | 1,02 % |
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