Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
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- Actif net
- 17,2 Md $ dont 11,1 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 601 dans 46 pays
- Souches
- 332 de 220 sociétés
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Canadian National Railway Co | 54 683 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 302 | Vodacom Group Ltd | 721 713 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 303 | Thales SA | 22 163 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 304 | Akbank TAS | 3 677 279 | 6 M $ | 0,03 % |
| 305 | CME Group Inc | 20 611 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 306 | Western Digital Corp | 13 553 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 307 | Methanex Corp | 89 596 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 308 | Novartis AG | 39 731 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 309 | LG Electronics India Ltd. | 346 572 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 310 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 22 922 500 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 311 | Daiichi Life Group, Inc. | 632 400 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 312 | TD SYNNEX Corp | 25 009 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 313 | United Microelectronics Corp | 2 270 000 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 314 | Jacobs Solutions Inc | 43 799 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 315 | Prudential PLC | 373 525 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 316 | J M Smucker Co/The | 56 632 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 317 | Marriott International Inc/MD | 15 231 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 318 | Daiwa Securities Group Inc. | 584 700 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 319 | E.ON SE | 248 146 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 320 | St James's Place PLC | 331 752 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 321 | Fair Isaac Corp | 5 250 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 322 | Toll Brothers Inc | 37 758 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 323 | Waste Management Inc | 22 952 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 324 | KT&G Corp | 43 914 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 325 | NetApp Inc | 47 620 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 326 | Straumann Holding AG | 47 981 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 327 | Moderna Inc | 113 278 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 328 | Publicis Groupe SA | 55 328 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 329 | SM Energy Co | 163 866 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 330 | Hasbro Inc | 52 654 | 5 M $ | 0,03 % |
| 331 | Hexcel Corp | 52 696 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 332 | Equinor ASA | 120 827 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 333 | CBRE Group Inc | 34 343 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 334 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 278 334 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 335 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18 496 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 336 | Constellation Software Inc/Canada | 2 673 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 337 | Franklin Resources Inc | 160 072 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 338 | West Pharmaceutical Services Inc | 16 118 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 339 | Symrise AG | 54 128 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 340 | Fortescue Ltd | 331 416 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 341 | State Street Corp | 31 082 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 342 | Synchrony Financial | 62 246 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 343 | Wartsila OYJ Abp | 112 754 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 344 | Motorola Solutions Inc | 10 732 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 345 | Japan Exchange Group Inc | 393 900 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 346 | Automatic Data Processing Inc | 22 014 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 347 | Lowe's Cos Inc | 19 393 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 348 | Southern Copper Corp | 26 850 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 349 | Robinhood Markets Inc | 62 791 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 350 | OTP Bank Nyrt | 33 874 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 351 | Vale SA | 276 204 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 352 | Recruit Holdings Co Ltd | 96 900 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 353 | BNP Paribas SA | 42 654 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 354 | Valterra Platinum Ltd | 55 273 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 355 | Textron Inc | 45 882 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 356 | Rio Tinto Ltd | 35 930 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 357 | Sompo Holdings Inc | 117 200 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 358 | Invesco Ltd | 165 946 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 359 | First Horizon Corp | 173 322 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 360 | Imperial Brands PLC | 113 413 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 361 | Lloyds Banking Group PLC | 3 104 033 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 362 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 594 000 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 363 | Emaar Properties PJSC | 1 300 290 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 364 | MISUMI Group Inc | 181 400 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 365 | Holcim AG | 44 840 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 366 | Celestica Inc | 10 117 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 367 | Huntington Bancshares Inc/OH | 247 167 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 368 | ITC Ltd | 1 209 293 | 4 M $ | 0,02 % |
| 369 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 62 600 | 4 M $ | 0,02 % |
| 370 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 131 763 | 4 M $ | 0,02 % |
| 371 | Jabil Inc | 11 860 | 4 M $ | 0,02 % |
| 372 | Isuzu Motors Ltd | 290 100 | 4 M $ | 0,02 % |
| 373 | ANTA Sports Products Ltd | 379 200 | 4 M $ | 0,02 % |
| 374 | Anglo American PLC | 79 873 | 4 M $ | 0,02 % |
| 375 | Klabin SA | 1 098 763 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 376 | TBC Bank Group PLC | 58 923 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 377 | Archer-Daniels-Midland Co | 52 078 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 378 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 61 746 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 379 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 201 500 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 380 | Zoetis Inc | 32 623 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 381 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 109 080 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 382 | Carrier Global Corp | 55 562 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 383 | America Movil SAB de CV | 2 806 784 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 384 | Obayashi Corp. | 158 200 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 385 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 475 560 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 386 | Etihad Etisalat Co | 213 797 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 387 | Dick's Sporting Goods Inc | 16 271 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 388 | International Business Machines Corp. | 15 878 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 389 | Nissan Chemical Corp | 84 800 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 390 | Bunzl PLC | 111 176 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 391 | Rasan Information Technology Co | 96 805 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 392 | SBI Holdings Inc | 180 500 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 393 | Haleon PLC | 783 080 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 394 | Kaspi.KZ JSC | 41 594 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 395 | Las Vegas Sands Corp | 65 369 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 396 | Nanya Technology Corp | 504 000 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 397 | Industria de Diseno Textil SA | 59 408 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 398 | Leonardo SpA | 56 168 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 399 | MercadoLibre Inc | 1 954 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 400 | Volvo AB | 99 865 | 3,5 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 332 souches de 220 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 21,8 M $ | 0,13 % |
| 2 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,2 M $ | 0,12 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 9 | 20,8 M $ | 0,12 % |
| 4 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 20 M $ | 0,12 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 1 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | Pitney Bowes Inc | 1 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 15 | SM Energy Co | 5 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 17 | Nationwide Building Society | 3 | 6 M $ | 0,04 % |
| 18 | ams-OSRAM AG | 2 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 22 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 23 | ING Groep NV | 2 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 24 | Clariane SE | 2 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 25 | Centrica PLC | 1 | 4 M $ | 0,02 % |
| 26 | Lottomatica Group Spa | 3 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 28 | Bayer AG | 1 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 29 | LGI Homes Inc | 1 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 30 | AIXTRON SE | 1 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 31 | CaixaBank SA | 2 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 32 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 33 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 34 | Elior Group SA | 1 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 35 | Iron Mountain Inc | 5 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 36 | SUNOCO LP | 5 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 37 | Advantest Corp | 1 | 3 M $ | 0,02 % |
| 38 | Rakuten Group Inc | 4 | 3 M $ | 0,02 % |
| 39 | Forvia SE | 2 | 3 M $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 41 | Nebius Group NV | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 43 | California Resources Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 2 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 46 | Vinci SA | 1 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 47 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 48 | Grifols SA | 2 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 49 | EDP SA | 1 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 51 | Ocado Group PLC | 1 | 2 M $ | 0,01 % |
| 52 | Eni SpA | 1 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 53 | AIB Group PLC | 1 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 54 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 56 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 57 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 58 | NN Group NV | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 59 | Enel SpA | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 1 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 61 | Entain PLC | 1 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 62 | Schaeffler AG | 2 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 63 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 66 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 67 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 69 | Energean PLC | 1 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 70 | EchoStar Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 71 | Vonovia SE | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 72 | A2A SpA | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 73 | UBS Group AG | 2 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 74 | Prysmian SpA | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 75 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 76 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 996,7 k $ | 0,01 % |
| 78 | Minor International PCL | 1 | 996 k $ | 0,01 % |
| 79 | Citigroup Inc | 2 | 960,6 k $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 939,5 k $ | 0,01 % |
| 81 | Cencosud SA | 2 | 914,1 k $ | 0,01 % |
| 82 | Air France-KLM | 1 | 902,5 k $ | 0,01 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 842,7 k $ | 0,00 % |
| 84 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 820,7 k $ | 0,00 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 819,6 k $ | 0,00 % |
| 86 | Standard Chartered PLC | 1 | 812,2 k $ | 0,00 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 777,7 k $ | 0,00 % |
| 88 | Ecopetrol SA | 1 | 749,4 k $ | 0,00 % |
| 89 | IHS Holding Ltd | 1 | 736,3 k $ | 0,00 % |
| 90 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 709,7 k $ | 0,00 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 646,9 k $ | 0,00 % |
| 92 | Telecom Argentina SA | 1 | 627,3 k $ | 0,00 % |
| 93 | NRG Energy Inc | 4 | 613 k $ | 0,00 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 611,8 k $ | 0,00 % |
| 95 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 610,4 k $ | 0,00 % |
| 96 | Prosus NV | 1 | 609 k $ | 0,00 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 600,9 k $ | 0,00 % |
| 98 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 586,7 k $ | 0,00 % |
| 99 | BRANICKS Group AG | 1 | 560,5 k $ | 0,00 % |
| 100 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 558,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,0 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,5 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,9 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Taïwan 3,4 %
- Japon 2,7 %
- France 2,6 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Italie 1,7 %
- Allemagne 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 7,7 Md $ | 69,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 30 | 527,5 M $ | 4,77 % |
| 3 | Taïwan | 20 | 372,3 M $ | 3,36 % |
| 4 | Japon | 51 | 302,1 M $ | 2,73 % |
| 5 | France | 17 | 285,9 M $ | 2,58 % |
| 6 | Canada | 22 | 270,6 M $ | 2,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 244,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Corée du Sud | 11 | 198,8 M $ | 1,80 % |
| 9 | Italie | 6 | 187,1 M $ | 1,69 % |
| 10 | Allemagne | 12 | 143,1 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 134,9 M $ | 1,22 % |
| 12 | Suisse | 11 | 112,6 M $ | 1,02 % |
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