Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
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- Actif net
- 17,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 601 dans 50 pays
- Souches
- 163 de 115 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Metro Inc/CN | 90 014 | 6 M $ | 0,03 % |
| 302 | Seven & i Holdings Co Ltd | 443 800 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 303 | Experian PLC | 155 554 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 304 | Lojas Renner SA | 2 192 152 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 305 | Daiwa Securities Group Inc | 518 800 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 306 | Enbridge Inc | 105 423 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 307 | Kokusai Electric Corp | 127 100 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 308 | LY Corp | 2 047 100 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 309 | Prudential PLC | 373 525 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 310 | Eaton Corp PLC | 13 346 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 311 | eBay Inc | 48 542 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 312 | Aeon Co Ltd | 637 000 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 313 | KT&G Corp | 43 914 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 314 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 106 203 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 315 | Archer-Daniels-Midland Co | 68 793 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 316 | Franklin Resources Inc | 160 072 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 317 | BNP Paribas SA | 42 654 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 318 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 864 749 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 319 | TDK Corp | 279 500 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 320 | Northern Trust Corp | 29 458 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 321 | Cencora Inc | 17 047 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 322 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2 101 000 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 323 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 278 334 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 324 | Banco de Sabadell SA | 1 374 455 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 325 | Waste Management Inc | 22 952 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 326 | ASM International NV | 5 606 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 327 | Zhongji Innolight Co Ltd | 38 800 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 328 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 77 679 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 329 | Carvana Co | 81 938 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 330 | Air Products and Chemicals Inc | 17 326 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 331 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 325 327 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 332 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 144 513 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 333 | Wartsila OYJ Abp | 149 048 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 334 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 192 600 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 335 | Kaspi.KZ JSC | 56 627 | 5 M $ | 0,03 % |
| 336 | OTP Bank Nyrt | 33 874 | 5 M $ | 0,03 % |
| 337 | ENEOS Holdings, Inc. | 601 200 | 5 M $ | 0,03 % |
| 338 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 788 474 | 5 M $ | 0,03 % |
| 339 | Carrier Global Corp | 80 035 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 340 | AMETEK Inc | 20 454 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 341 | Publicis Groupe SA | 46 280 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 342 | St James's Place PLC | 345 948 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 343 | Prysmian SpA | 35 545 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 344 | Nestle SA | 49 063 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 345 | Celestica Inc | 14 797 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 346 | Saab AB | 76 894 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 347 | United Integrated Services Co Ltd | 144 000 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 348 | Iron Mountain Inc | 39 329 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 349 | Sompo Holdings Inc | 107 400 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 350 | VIATRIS INC | 270 666 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 351 | Rio Tinto Ltd | 39 697 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 352 | McCormick & Co Inc/MD | 92 627 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 353 | Isuzu Motors Ltd | 315 700 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 354 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 146 321 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 355 | Leonardo SpA | 73 071 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 356 | Emerson Electric Co | 30 983 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 357 | Veralto Corp | 49 050 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 358 | TBC BANK GROUP PLC | 71 060 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 359 | KBC Group NV | 31 954 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 360 | Techtronic Industries Co Ltd | 273 000 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 361 | Sandisk Corp | 3 756 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 362 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 2 782 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 363 | Devon Energy Corp | 99 546 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 364 | YPF SA | 84 914 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 365 | FIRST HORIZON CORP | 173 322 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 366 | Japan Exchange Group Inc | 326 200 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 367 | Indra Sistemas SA | 67 469 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 368 | First Majestic Silver Corp | 290 915 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 369 | Garmin Ltd | 14 821 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 370 | ICON PLC | 26 591 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 371 | SM Energy Co | 133 141 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 372 | MISUMI Group Inc | 181 400 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 373 | IMPERIAL BRANDS PLC | 113 413 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 374 | Nan Ya Plastics Corp | 898 000 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 375 | Kongsberg Gruppen ASA | 136 326 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 376 | NKT A/S | 30 954 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 377 | FTAI Aviation Ltd | 20 271 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 378 | Canadian National Railway Co | 32 716 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 379 | Partners Group Holding AG | 4 976 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 380 | ITC Ltd | 1 382 022 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 381 | Automatic Data Processing Inc | 15 264 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 382 | Bristol-Myers Squibb Co | 62 060 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 383 | Hyundai Rotem Co Ltd | 43 591 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 384 | DELTA ELECTRONICS INC | 82 000 | 4 M $ | 0,02 % |
| 385 | Etihad Etisalat Co | 240 484 | 4 M $ | 0,02 % |
| 386 | Fair Isaac Corp | 3 501 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 387 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 519 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 388 | GoDaddy Inc | 47 121 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 389 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 320 000 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 390 | Haleon PLC | 783 080 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 391 | TotalEnergies SE | 43 464 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 392 | Amata Corp PCL | 4 435 300 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 393 | Agnico Eagle Mines Ltd | 26 302 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 394 | ANTA Sports Products Ltd | 379 200 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 395 | Akamai Technologies Inc | 33 083 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 396 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 16 181 600 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 397 | America Movil SAB de CV | 2 950 435 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 398 | EagleRock Land LLC | 166 772 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 399 | Centene Corp | 59 849 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 400 | Century Communities Inc | 55 268 | 3,7 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 163 souches de 115 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 12,2 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 6,6 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 12,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,7 %
- EUR 9,3 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,9 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Taïwan 3,2 %
- Japon 2,9 %
- France 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Canada 2,3 %
- Corée du Sud 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Italie 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 269 | 7,5 Md $ | 69,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 486,9 M $ | 4,53 % |
| 3 | Taïwan | 23 | 347,4 M $ | 3,23 % |
| 4 | Japon | 53 | 316,2 M $ | 2,94 % |
| 5 | France | 14 | 275,2 M $ | 2,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 257,3 M $ | 2,39 % |
| 7 | Canada | 23 | 248,2 M $ | 2,31 % |
| 8 | Corée du Sud | 12 | 225,7 M $ | 2,10 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 180,6 M $ | 1,68 % |
| 10 | Italie | 6 | 156,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 126,1 M $ | 1,17 % |
| 12 | Suisse | 8 | 97,7 M $ | 0,91 % |
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