Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
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- Actif net
- 17,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 601 dans 50 pays
- Souches
- 163 de 115 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fortescue Ltd | 285 514 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 402 | Waters Corp | 9 680 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 403 | Resonac Holdings Corp | 43 100 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 404 | Accton Technology Corp | 55 000 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 405 | ASMedia Technology Inc | 88 000 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 406 | Valterra Platinum Ltd | 47 201 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 407 | Kao Corp | 171 900 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 408 | China Hongqiao Group Ltd | 1 120 500 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 409 | Newmont Corp | 37 408 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 410 | Taiyo Yuden Co Ltd | 56 500 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 411 | ATI INC | 18 612 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 412 | Holcim AG | 38 320 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 413 | PG&E Corp | 195 947 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 414 | Popular Inc | 19 411 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 415 | Nissan Chemical Corp | 71 900 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 416 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 23 110 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 417 | Genius Sports Ltd | 477 759 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 418 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 163 800 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 419 | Nexon Co Ltd | 207 300 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 420 | Krungthai Card PCL | 2 828 100 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 421 | Charter Communications Inc | 22 195 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 422 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 142 300 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 423 | Bankinter SA | 172 433 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 424 | Methanex Corp | 56 837 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 425 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 411 000 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 426 | Obayashi Corp | 158 200 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 427 | Mirvac Group | 2 468 685 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 428 | Las Vegas Sands Corp | 63 267 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 429 | Meritage Homes Corp | 43 708 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 430 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 978 231 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 431 | Emaar Properties PJSC | 1 023 353 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 432 | Ades Holding Co | 680 441 | 3 M $ | 0,02 % |
| 433 | Suzuki Motor Corp | 228 200 | 3 M $ | 0,02 % |
| 434 | Euronext NV | 16 097 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 435 | PBF Energy Inc | 40 108 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 436 | KKR & Co Inc | 28 368 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 437 | RTX Corp | 13 348 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 438 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 1 649 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 439 | Mettler-Toledo International Inc | 2 025 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 440 | Analog Devices Inc | 7 791 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 441 | PACCAR Inc | 21 085 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 442 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 92 772 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 443 | Fortune Electric Co Ltd | 128 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 444 | Universal Music Group NV | 165 874 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 445 | Lockheed Martin Corp | 4 694 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 446 | DuPont de Nemours Inc | 19 872 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 447 | Wynn Macau Ltd | 3 685 328 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 448 | STERIS PLC | 11 642 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 449 | Dow Inc | 87 535 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 450 | Lasertec Corp | 11 400 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 451 | China Galaxy Securities Co Ltd | 2 693 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 452 | Al Rajhi Bank | 156 476 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 453 | Elite Material Co Ltd | 18 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 454 | Zurich Insurance Group AG | 3 381 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 455 | Murata Manufacturing Co Ltd | 56 300 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 456 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 83 000 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 457 | Flex Ltd | 22 277 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 458 | Meituan | 213 500 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 459 | SBI Holdings Inc | 131 900 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 460 | Caesars Entertainment Inc | 83 482 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 461 | Rakuten Group, Inc. | 475 600 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 462 | Coinbase Global Inc | 16 888 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 463 | Cboe Global Markets Inc | 7 935 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 464 | Intact Financial Corp | 12 501 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 465 | Kuaishou Technology | 439 900 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 466 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 56 200 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 467 | TransDigm Group Inc | 1 918 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 468 | CP ALL PCL | 1 641 300 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 469 | Albemarle Corp | 19 971 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 470 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 6 266 794 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 471 | GigaDevice Semiconductor Inc | 41 500 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 472 | Yanbu National Petrochemical Co | 282 413 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 473 | LyondellBasell Industries NV | 37 139 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 474 | Mr Price Group Ltd | 223 538 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 475 | L'Oreal SA | 5 166 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 476 | Fox Corp | 39 379 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 477 | Kyocera Corp | 100 000 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 478 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 22 000 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 479 | Obic Co Ltd | 79 400 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 480 | Kinder Morgan Inc | 70 389 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 481 | Furukawa Electric Co Ltd | 118 200 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 482 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 436 000 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 483 | Otsuka Holdings Co Ltd | 31 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 484 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 22 025 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 485 | Coloplast A/S | 31 982 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 486 | Algoma Steel Group Inc | 547 037 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 487 | Eldorado Gold Corp | 69 227 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 488 | Kinross Gold Corp | 89 777 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 489 | ROYALTY PHARMA PLC | 35 192 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 490 | Naturgy Energy Group SA | 60 989 | 2 M $ | 0,01 % |
| 491 | Vale SA | 134 488 | 2 M $ | 0,01 % |
| 492 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 137 713 | 2 M $ | 0,01 % |
| 493 | Vale SA | 133 767 | 2 M $ | 0,01 % |
| 494 | Amphenol Corp | 12 494 | 2 M $ | 0,01 % |
| 495 | Mizuho Financial Group Inc | 38 600 | 2 M $ | 0,01 % |
| 496 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 71 971 | 2 M $ | 0,01 % |
| 497 | Svenska Handelsbanken AB | 127 745 | 2 M $ | 0,01 % |
| 498 | CHROMA ATE INC | 31 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 499 | Banco Comercial Portugues SA | 1 560 782 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 500 | CLEAN HARBORS INC | 6 133 | 1,9 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 163 souches de 115 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 12,2 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 6,6 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 12,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,7 %
- EUR 9,3 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,9 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Taïwan 3,2 %
- Japon 2,9 %
- France 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Canada 2,3 %
- Corée du Sud 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Italie 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 269 | 7,5 Md $ | 69,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 486,9 M $ | 4,53 % |
| 3 | Taïwan | 23 | 347,4 M $ | 3,23 % |
| 4 | Japon | 53 | 316,2 M $ | 2,94 % |
| 5 | France | 14 | 275,2 M $ | 2,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 257,3 M $ | 2,39 % |
| 7 | Canada | 23 | 248,2 M $ | 2,31 % |
| 8 | Corée du Sud | 12 | 225,7 M $ | 2,10 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 180,6 M $ | 1,68 % |
| 10 | Italie | 6 | 156,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 126,1 M $ | 1,17 % |
| 12 | Suisse | 8 | 97,7 M $ | 0,91 % |
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