Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
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- Actif net
- 17,2 Md $ dont 11,1 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 601 dans 46 pays
- Souches
- 332 de 220 sociétés
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | New China Life Insurance Co Ltd | 365 400 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 402 | Hershey Co/The | 18 440 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 403 | Woolworths Group Ltd | 137 894 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 404 | Banco do Brasil SA | 760 105 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 405 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 398 600 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 406 | Experian PLC | 92 874 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 407 | Sampo Oyj | 326 279 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 408 | Euronext NV | 19 870 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 409 | LyondellBasell Industries NV | 44 208 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 410 | Belimo Holding AG | 3 599 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 411 | Mizuho Financial Group Inc | 76 400 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 412 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 2 239 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 413 | EMCOR Group Inc | 3 649 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 414 | Global Payments Inc | 44 929 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 415 | KOC Holding AS | 722 034 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 416 | Coinbase Global Inc | 16 888 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 417 | Wynn Resorts Ltd | 29 588 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 418 | Spotify Technology SA | 7 087 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 419 | Wistron Corp | 712 000 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 420 | Intertek Group PLC | 48 674 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 421 | Denso Corp | 262 100 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 422 | Century Communities Inc | 55 268 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 423 | VeriSign Inc | 11 379 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 424 | Mirvac Group | 2 468 685 | 3 M $ | 0,02 % |
| 425 | ResMed Inc | 14 254 | 3 M $ | 0,02 % |
| 426 | Clean Harbors Inc | 9 743 | 3 M $ | 0,02 % |
| 427 | Weichai Power Co Ltd | 608 000 | 3 M $ | 0,02 % |
| 428 | Newmont Corp | 27 160 | 3 M $ | 0,02 % |
| 429 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 128 229 | 3 M $ | 0,02 % |
| 430 | ABB Ltd | 29 578 | 3 M $ | 0,02 % |
| 431 | Meritage Homes Corp | 43 708 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 432 | T-Mobile US Inc | 14 942 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 433 | Popular Inc | 19 411 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 434 | PBF Energy Inc | 66 846 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 435 | China Galaxy Securities Co Ltd | 2 693 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 436 | Airtac International Group | 61 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 437 | James Hardie Industries PLC | 134 758 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 438 | Capgemini SE | 23 230 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 439 | Advanced Drainage Systems Inc | 18 880 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 440 | Nexon Co Ltd | 166 700 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 441 | Charles Schwab Corp/The | 30 593 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 442 | Phillips 66 | 15 451 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 443 | Akamai Technologies Inc | 26 858 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 444 | ServiceTitan Inc | 46 422 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 445 | Applied Materials Inc | 6 990 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 446 | Krungthai Card PCL | 3 061 200 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 447 | StoneCo Ltd | 248 995 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 448 | MasTec Inc | 6 881 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 449 | Wynn Macau Ltd | 3 685 328 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 450 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 884 300 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 451 | Coloplast A/S | 42 485 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 452 | First Quantum Minerals Ltd | 105 857 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 453 | Al Rajhi Bank | 141 355 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 454 | Lundin Gold Inc | 38 507 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 455 | Republic Services Inc | 12 366 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 456 | Otsuka Holdings Co Ltd | 35 400 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 457 | Ascendis Pharma A/S | 11 211 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 458 | Resonac Holdings Corp | 28 100 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 459 | Algoma Steel Group Inc | 547 037 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 460 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 155 713 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 461 | Vistance Networks Inc | 197 281 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 462 | Mueller Industries Inc | 18 628 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 463 | Worley Ltd | 293 957 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 464 | Infosys Ltd | 197 721 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 465 | London Stock Exchange Group PLC | 19 060 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 466 | Kuaishou Technology | 439 900 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 467 | Obic Co Ltd | 91 800 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 468 | Turkiye Is Bankasi AS | 7 659 364 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 469 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 92 772 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 470 | Royalty Pharma PLC | 47 244 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 471 | Cooper Cos Inc/The | 37 177 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 472 | Caesars Entertainment Inc | 83 482 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 473 | Northern Trust Corp | 13 546 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 474 | Localiza Rent a Car SA | 240 429 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 475 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 6 266 794 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 476 | L'Oreal SA | 5 166 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 477 | YPF SA | 49 042 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 478 | Vale SA | 134 488 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 479 | Unilever PLC | 37 796 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 480 | CP ALL PCL | 1 641 300 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 481 | Eldorado Gold Corp | 69 227 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 482 | Builders FirstSource Inc | 26 907 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 483 | Mr Price Group Ltd | 223 538 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 484 | Genius Sports Ltd | 477 759 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 485 | Wealthfront Corp | 197 622 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 486 | TopBuild Corp | 4 681 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 487 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 96 574 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 488 | China Hongqiao Group Ltd | 484 500 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 489 | Kao Corp. | 54 800 | 2 M $ | 0,01 % |
| 490 | Toyota Tsusho Corp | 51 500 | 2 M $ | 0,01 % |
| 491 | Hitachi Ltd | 63 400 | 2 M $ | 0,01 % |
| 492 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 195 607 | 2 M $ | 0,01 % |
| 493 | Analog Devices Inc | 5 001 | 2 M $ | 0,01 % |
| 494 | Comfort Systems USA Inc | 1 050 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 495 | Rumo SA | 602 084 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 496 | Naturgy Energy Group SA | 60 989 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 497 | Chroma ATE Inc | 28 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 498 | Ameren Corp | 16 602 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 499 | NAC Kazatomprom JSC | 21 337 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 500 | Six Flags Entertainment Corp | 99 791 | 1,9 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 332 souches de 220 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 21,8 M $ | 0,13 % |
| 2 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,2 M $ | 0,12 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 9 | 20,8 M $ | 0,12 % |
| 4 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 20 M $ | 0,12 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 1 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | Pitney Bowes Inc | 1 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 15 | SM Energy Co | 5 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 17 | Nationwide Building Society | 3 | 6 M $ | 0,04 % |
| 18 | ams-OSRAM AG | 2 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 22 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 23 | ING Groep NV | 2 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 24 | Clariane SE | 2 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 25 | Centrica PLC | 1 | 4 M $ | 0,02 % |
| 26 | Lottomatica Group Spa | 3 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 28 | Bayer AG | 1 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 29 | LGI Homes Inc | 1 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 30 | AIXTRON SE | 1 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 31 | CaixaBank SA | 2 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 32 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 33 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 34 | Elior Group SA | 1 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 35 | Iron Mountain Inc | 5 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 36 | SUNOCO LP | 5 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 37 | Advantest Corp | 1 | 3 M $ | 0,02 % |
| 38 | Rakuten Group Inc | 4 | 3 M $ | 0,02 % |
| 39 | Forvia SE | 2 | 3 M $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 41 | Nebius Group NV | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 43 | California Resources Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 2 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 46 | Vinci SA | 1 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 47 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 48 | Grifols SA | 2 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 49 | EDP SA | 1 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 51 | Ocado Group PLC | 1 | 2 M $ | 0,01 % |
| 52 | Eni SpA | 1 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 53 | AIB Group PLC | 1 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 54 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 56 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 57 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 58 | NN Group NV | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 59 | Enel SpA | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 1 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 61 | Entain PLC | 1 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 62 | Schaeffler AG | 2 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 63 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 66 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 67 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 69 | Energean PLC | 1 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 70 | EchoStar Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 71 | Vonovia SE | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 72 | A2A SpA | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 73 | UBS Group AG | 2 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 74 | Prysmian SpA | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 75 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 76 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 996,7 k $ | 0,01 % |
| 78 | Minor International PCL | 1 | 996 k $ | 0,01 % |
| 79 | Citigroup Inc | 2 | 960,6 k $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 939,5 k $ | 0,01 % |
| 81 | Cencosud SA | 2 | 914,1 k $ | 0,01 % |
| 82 | Air France-KLM | 1 | 902,5 k $ | 0,01 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 842,7 k $ | 0,00 % |
| 84 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 820,7 k $ | 0,00 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 819,6 k $ | 0,00 % |
| 86 | Standard Chartered PLC | 1 | 812,2 k $ | 0,00 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 777,7 k $ | 0,00 % |
| 88 | Ecopetrol SA | 1 | 749,4 k $ | 0,00 % |
| 89 | IHS Holding Ltd | 1 | 736,3 k $ | 0,00 % |
| 90 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 709,7 k $ | 0,00 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 646,9 k $ | 0,00 % |
| 92 | Telecom Argentina SA | 1 | 627,3 k $ | 0,00 % |
| 93 | NRG Energy Inc | 4 | 613 k $ | 0,00 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 611,8 k $ | 0,00 % |
| 95 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 610,4 k $ | 0,00 % |
| 96 | Prosus NV | 1 | 609 k $ | 0,00 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 600,9 k $ | 0,00 % |
| 98 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 586,7 k $ | 0,00 % |
| 99 | BRANICKS Group AG | 1 | 560,5 k $ | 0,00 % |
| 100 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 558,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,0 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,5 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,9 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Taïwan 3,4 %
- Japon 2,7 %
- France 2,6 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Italie 1,7 %
- Allemagne 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 7,7 Md $ | 69,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 30 | 527,5 M $ | 4,77 % |
| 3 | Taïwan | 20 | 372,3 M $ | 3,36 % |
| 4 | Japon | 51 | 302,1 M $ | 2,73 % |
| 5 | France | 17 | 285,9 M $ | 2,58 % |
| 6 | Canada | 22 | 270,6 M $ | 2,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 244,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Corée du Sud | 11 | 198,8 M $ | 1,80 % |
| 9 | Italie | 6 | 187,1 M $ | 1,69 % |
| 10 | Allemagne | 12 | 143,1 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 134,9 M $ | 1,22 % |
| 12 | Suisse | 11 | 112,6 M $ | 1,02 % |
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