Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
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- Actif net
- 17,2 Md $ dont 11,1 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 601 dans 46 pays
- Souches
- 332 de 220 sociétés
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 436 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 502 | DNB Bank ASA | 61 082 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 503 | Kakaku.com Inc | 110 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 504 | LPP SA | 301 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 505 | Phison Electronics Corp | 29 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 506 | Murata Manufacturing Co Ltd | 54 700 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 507 | Krafton Inc | 9 980 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 508 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 113 051 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 509 | Ades Holding Co | 336 843 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 510 | Gold Circuit Electronics Ltd | 39 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 511 | SAP SE | 10 491 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 512 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 155 900 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 513 | Doosan Enerbility Co Ltd | 19 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 514 | ASE Technology Holding Co Ltd | 108 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 515 | Socionext Inc | 138 800 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 516 | Asia Vital Components Co Ltd | 18 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 517 | Air Arabia PJSC | 1 211 833 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 518 | KB Home | 30 696 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 519 | Biogen Inc | 8 558 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 520 | Asahi Kasei Corp | 163 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 521 | British Land Co PLC/The | 293 125 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 522 | Industrivarden AB | 29 043 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 523 | UOL Group Ltd | 181 454 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 524 | Convatec Group PLC | 522 581 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 525 | PG&E Corp | 89 743 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 526 | Laopu Gold Co Ltd | 20 800 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 527 | Yanbu National Petrochemical Co | 149 540 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 528 | Commonwealth Bank of Australia | 11 628 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 529 | Banca Transilvania SA | 176 206 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 530 | International Games System Co Ltd | 60 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 531 | Cardinal Health, Inc. | 7 275 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 532 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 474 472 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 533 | Athens International Airport SA | 121 985 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 534 | Meituan | 128 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 535 | QXO Inc | 68 166 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 536 | TS Financial Holding Co Ltd | 1 773 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 537 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 132 581 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 538 | Crown PropTech Acquisitions | 108 245 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 539 | Kia Corp | 12 416 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 540 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 23 392 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 541 | Nuvalent Inc | 12 711 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 542 | Rakus Co Ltd | 230 590 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 543 | Telenor ASA | 76 943 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 544 | Estee Lauder Cos Inc/The | 16 153 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 545 | Kansai Paint Co Ltd | 82 286 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 546 | RTX Corp | 6 834 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 547 | Power Corp of Canada | 21 250 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 548 | Neste Oyj | 34 176 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 549 | Kongsberg Gruppen ASA | 35 067 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 550 | Komercni Banka AS | 21 448 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 551 | Hyundai Motor Co | 3 123 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 552 | Kumba Iron Ore Ltd | 58 550 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 553 | Aldar Properties PJSC | 509 193 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 554 | Tripod Technology Corp | 73 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 555 | Channel Vas Investments Ltd. | 921 050 | 1 M $ | 0,01 % |
| 556 | Asahi Intecc Co Ltd | 47 600 | 1 M $ | 0,01 % |
| 557 | GAIL India Ltd | 577 581 | 999,1 k $ | 0,01 % |
| 558 | Bank of the Philippine Islands | 684 170 | 996,1 k $ | 0,01 % |
| 559 | Borouge PLC | 1 428 293 | 984 k $ | 0,01 % |
| 560 | National Bank of Greece SA | 61 695 | 977,8 k $ | 0,01 % |
| 561 | Target Hospitality Corp | 62 605 | 910,3 k $ | 0,01 % |
| 562 | Protagonist Therapeutics Inc | 9 058 | 896,5 k $ | 0,01 % |
| 563 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 237 510 | 892,3 k $ | 0,01 % |
| 564 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 11 313 | 845,8 k $ | 0,00 % |
| 565 | Emaar Development PJSC | 212 226 | 842,4 k $ | 0,00 % |
| 566 | True Corp PCL | 1 974 800 | 830 k $ | 0,00 % |
| 567 | Sammaan Capital Ltd | 540 042 | 826,8 k $ | 0,00 % |
| 568 | IndusInd Bank Ltd | 84 294 | 818,5 k $ | 0,00 % |
| 569 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 25 000 | 809,7 k $ | 0,00 % |
| 570 | AMC Networks Inc | 90 448 | 767,9 k $ | 0,00 % |
| 571 | SAI Life Sciences Ltd | 66 270 | 746,7 k $ | 0,00 % |
| 572 | XP Inc | 36 521 | 699,7 k $ | 0,00 % |
| 573 | Metropolitan Bank & Trust Co | 633 600 | 690,5 k $ | 0,00 % |
| 574 | Manappuram Finance Ltd | 217 068 | 674,6 k $ | 0,00 % |
| 575 | ERO Copper Corp | 25 938 | 670,5 k $ | 0,00 % |
| 576 | Ayala Corp | 83 600 | 635,9 k $ | 0,00 % |
| 577 | Raiffeisen Bank International AG | 11 594 | 632,4 k $ | 0,00 % |
| 578 | DigiPlus Interactive Corp | 2 836 860 | 626,7 k $ | 0,00 % |
| 579 | Moneta Money Bank AS | 70 539 | 621 k $ | 0,00 % |
| 580 | Ciputra Development Tbk PT | 14 906 600 | 594,2 k $ | 0,00 % |
| 581 | Saudi National Bank/The | 55 344 | 579,6 k $ | 0,00 % |
| 582 | Misto Holdings Corp | 20 577 | 566 k $ | 0,00 % |
| 583 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 33 601 | 510,4 k $ | 0,00 % |
| 584 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 31 744 | 502,6 k $ | 0,00 % |
| 585 | Renault SA | 13 721 | 482 k $ | 0,00 % |
| 586 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 61 616 | 477,1 k $ | 0,00 % |
| 587 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 38 140 | 450,8 k $ | 0,00 % |
| 588 | SSAB AB | 49 419 | 444,8 k $ | 0,00 % |
| 589 | Axis Bank Ltd | 31 081 | 416,9 k $ | 0,00 % |
| 590 | Paramount Skydance Corp. | 35 184 | 360,3 k $ | 0,00 % |
| 591 | ICICI Bank Ltd | 20 956 | 281,2 k $ | 0,00 % |
| 592 | Allwyn AG | 13 152 | 187,8 k $ | 0,00 % |
| 593 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 1 750 770 | 179,8 k $ | 0,00 % |
| 594 | Palladyne AI Corp | 27 356 | 166,6 k $ | 0,00 % |
| 595 | Starz Entertainment Corp | 8 430 | 154,6 k $ | 0,00 % |
| 596 | Tencent Holdings Ltd | 1 388 | 84,7 k $ | 0,00 % |
| 597 | iHeartMedia Inc | 10 778 | 64,3 k $ | 0,00 % |
| 598 | AVAYA HLDGS CORP | 1 123 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 599 | Malpani Pipes & Fittings Ltd. | 4 800 | 3,1 k $ | |
| 600 | Capital One Financial Corp | 1 | 126,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 332 souches de 220 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 21,8 M $ | 0,13 % |
| 2 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,2 M $ | 0,12 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 9 | 20,8 M $ | 0,12 % |
| 4 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 20 M $ | 0,12 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 1 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | Pitney Bowes Inc | 1 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 15 | SM Energy Co | 5 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 17 | Nationwide Building Society | 3 | 6 M $ | 0,04 % |
| 18 | ams-OSRAM AG | 2 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 22 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 23 | ING Groep NV | 2 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 24 | Clariane SE | 2 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 25 | Centrica PLC | 1 | 4 M $ | 0,02 % |
| 26 | Lottomatica Group Spa | 3 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 28 | Bayer AG | 1 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 29 | LGI Homes Inc | 1 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 30 | AIXTRON SE | 1 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 31 | CaixaBank SA | 2 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 32 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 33 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 34 | Elior Group SA | 1 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 35 | Iron Mountain Inc | 5 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 36 | SUNOCO LP | 5 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 37 | Advantest Corp | 1 | 3 M $ | 0,02 % |
| 38 | Rakuten Group Inc | 4 | 3 M $ | 0,02 % |
| 39 | Forvia SE | 2 | 3 M $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 41 | Nebius Group NV | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 43 | California Resources Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 2 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 46 | Vinci SA | 1 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 47 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 48 | Grifols SA | 2 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 49 | EDP SA | 1 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 51 | Ocado Group PLC | 1 | 2 M $ | 0,01 % |
| 52 | Eni SpA | 1 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 53 | AIB Group PLC | 1 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 54 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 56 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 57 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 58 | NN Group NV | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 59 | Enel SpA | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 1 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 61 | Entain PLC | 1 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 62 | Schaeffler AG | 2 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 63 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 66 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 67 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 69 | Energean PLC | 1 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 70 | EchoStar Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 71 | Vonovia SE | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 72 | A2A SpA | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 73 | UBS Group AG | 2 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 74 | Prysmian SpA | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 75 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 76 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 996,7 k $ | 0,01 % |
| 78 | Minor International PCL | 1 | 996 k $ | 0,01 % |
| 79 | Citigroup Inc | 2 | 960,6 k $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 939,5 k $ | 0,01 % |
| 81 | Cencosud SA | 2 | 914,1 k $ | 0,01 % |
| 82 | Air France-KLM | 1 | 902,5 k $ | 0,01 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 842,7 k $ | 0,00 % |
| 84 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 820,7 k $ | 0,00 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 819,6 k $ | 0,00 % |
| 86 | Standard Chartered PLC | 1 | 812,2 k $ | 0,00 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 777,7 k $ | 0,00 % |
| 88 | Ecopetrol SA | 1 | 749,4 k $ | 0,00 % |
| 89 | IHS Holding Ltd | 1 | 736,3 k $ | 0,00 % |
| 90 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 709,7 k $ | 0,00 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 646,9 k $ | 0,00 % |
| 92 | Telecom Argentina SA | 1 | 627,3 k $ | 0,00 % |
| 93 | NRG Energy Inc | 4 | 613 k $ | 0,00 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 611,8 k $ | 0,00 % |
| 95 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 610,4 k $ | 0,00 % |
| 96 | Prosus NV | 1 | 609 k $ | 0,00 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 600,9 k $ | 0,00 % |
| 98 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 586,7 k $ | 0,00 % |
| 99 | BRANICKS Group AG | 1 | 560,5 k $ | 0,00 % |
| 100 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 558,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,0 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,5 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,9 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Taïwan 3,4 %
- Japon 2,7 %
- France 2,6 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Italie 1,7 %
- Allemagne 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 7,7 Md $ | 69,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 30 | 527,5 M $ | 4,77 % |
| 3 | Taïwan | 20 | 372,3 M $ | 3,36 % |
| 4 | Japon | 51 | 302,1 M $ | 2,73 % |
| 5 | France | 17 | 285,9 M $ | 2,58 % |
| 6 | Canada | 22 | 270,6 M $ | 2,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 244,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Corée du Sud | 11 | 198,8 M $ | 1,80 % |
| 9 | Italie | 6 | 187,1 M $ | 1,69 % |
| 10 | Allemagne | 12 | 143,1 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 134,9 M $ | 1,22 % |
| 12 | Suisse | 11 | 112,6 M $ | 1,02 % |
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