Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
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- Actif net
- 17,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 601 dans 50 pays
- Souches
- 163 de 115 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 159 307 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 502 | Wealthfront Corp | 197 622 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 503 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 561 382 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 504 | ASE Technology Holding Co Ltd | 108 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 505 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 31 058 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 506 | Primerica Inc | 5 592 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 507 | British Land Co PLC/The | 293 125 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 508 | Asahi Kasei Corp | 163 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 509 | Biogen Inc | 8 558 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 510 | AerCap Holdings NV | 11 494 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 511 | Six Flags Entertainment Corp | 99 791 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 512 | NAC Kazatomprom JSC | 27 054 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 513 | Rumo SA | 602 084 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 514 | KB Home | 30 696 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 515 | Gold Circuit Electronics Ltd | 70 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 516 | Industrivarden AB | 29 043 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 517 | Southern Copper Corp | 9 147 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 518 | Banca Transilvania SA | 201 621 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 519 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 27 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 520 | Manappuram Finance Ltd | 415 380 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 521 | Air Arabia PJSC | 1 211 833 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 522 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 40 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 523 | TS Financial Holding Co Ltd | 1 449 700 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 524 | Convatec Group PLC | 522 581 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 525 | Brambles Ltd | 113 538 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 526 | Rakus Co Ltd | 230 590 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 527 | ROBLOX Corp | 43 497 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 528 | Klabin SA | 428 413 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 529 | Athens International Airport SA | 121 985 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 530 | Asia Vital Components Co Ltd | 21 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 531 | Ascendis Pharma A/S | 6 042 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 532 | Aldar Properties PJSC | 724 827 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 533 | Kansai Paint Co Ltd | 82 286 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 534 | Power Corp of Canada | 21 250 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 535 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 177 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 536 | Phison Electronics Corp | 29 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 537 | UOL Group Ltd | 181 454 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 538 | National Investment Fund of th | 41 940 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 539 | PLS Group Ltd | 468 716 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 540 | Crown PropTech Acquisitions | 108 245 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 541 | Neste Oyj | 35 471 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 542 | AXIS BANK LTD | 97 402 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 543 | Sammaan Capital Ltd | 720 445 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 544 | KOC Holding AS | 286 027 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 545 | National Bank of Greece SA | 61 695 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 546 | Bank of the Philippine Islands | 684 170 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 547 | Kia Corp | 12 416 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 548 | GAIL India Ltd | 577 581 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 549 | StoneCo Ltd | 95 147 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 550 | Komercni Banka AS | 21 448 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 551 | Krafton Inc | 6 142 | 1 M $ | 0,01 % |
| 552 | AMC Global Media Inc | 90 448 | 1 M $ | 0,01 % |
| 553 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 237 510 | 967,7 k $ | 0,01 % |
| 554 | Technoprobe SpA | 30 226 | 966,8 k $ | 0,01 % |
| 555 | Borouge PLC | 1 428 293 | 933 k $ | 0,01 % |
| 556 | Kumba Iron Ore Ltd | 58 550 | 929,3 k $ | 0,01 % |
| 557 | SAI Life Sciences Ltd | 66 270 | 913,7 k $ | 0,01 % |
| 558 | QXO Inc | 68 166 | 906,6 k $ | 0,01 % |
| 559 | Doosan Enerbility Co Ltd | 19 700 | 902,8 k $ | 0,01 % |
| 560 | IndusInd Bank Ltd | 84 294 | 893,9 k $ | 0,01 % |
| 561 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 17 138 | 887,2 k $ | 0,01 % |
| 562 | Banco do Brasil SA | 208 251 | 872,6 k $ | 0,01 % |
| 563 | Protagonist Therapeutics Inc | 6 312 | 862,5 k $ | 0,01 % |
| 564 | True Corp PCL | 1 974 800 | 849,1 k $ | 0,01 % |
| 565 | EFG Holding S.A.E. | 1 623 279 | 836,4 k $ | 0,00 % |
| 566 | Hyundai Motor Co | 3 123 | 827,5 k $ | 0,00 % |
| 567 | Optasia Ltd. | 921 050 | 812,3 k $ | 0,00 % |
| 568 | Raiffeisen Bank International AG | 11 594 | 796 k $ | 0,00 % |
| 569 | Localiza Rent a Car SA | 103 544 | 771,7 k $ | 0,00 % |
| 570 | Emaar Development PJSC | 212 226 | 746,9 k $ | 0,00 % |
| 571 | Bandhan Bank Ltd | 408 022 | 744,2 k $ | 0,00 % |
| 572 | Innio NV | 29 090 | 710,4 k $ | 0,00 % |
| 573 | Ayala Corp | 83 600 | 698,3 k $ | 0,00 % |
| 574 | ERO Copper Corp | 25 938 | 698 k $ | 0,00 % |
| 575 | Metropolitan Bank & Trust Co | 633 600 | 678,5 k $ | 0,00 % |
| 576 | Misto Holdings Corp | 20 577 | 645,7 k $ | 0,00 % |
| 577 | Moneta Money Bank AS | 70 539 | 645,5 k $ | 0,00 % |
| 578 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 27 300 | 635,7 k $ | 0,00 % |
| 579 | XP Inc | 36 521 | 623 k $ | 0,00 % |
| 580 | Saudi National Bank/The | 55 344 | 579,1 k $ | 0,00 % |
| 581 | Baidu Inc | 5 016 | 557,3 k $ | 0,00 % |
| 582 | Alchip Technologies Ltd | 6 000 | 553,8 k $ | 0,00 % |
| 583 | Marvell Technology Inc | 2 785 | 522,4 k $ | 0,00 % |
| 584 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 33 601 | 517,5 k $ | 0,00 % |
| 585 | Kakaku.com Inc | 21 800 | 506,4 k $ | 0,00 % |
| 586 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 31 744 | 501,3 k $ | 0,00 % |
| 587 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 38 140 | 487,7 k $ | 0,00 % |
| 588 | DigiPlus Interactive Corp | 2 836 860 | 452,3 k $ | 0,00 % |
| 589 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 61 616 | 419 k $ | 0,00 % |
| 590 | DPC HOLDINGS PLC | 9 153 | 417,4 k $ | 0,00 % |
| 591 | Monster Beverage Corp | 3 978 | 383,4 k $ | 0,00 % |
| 592 | IBIDEN CO LTD | 3 700 | 370,2 k $ | 0,00 % |
| 593 | UCB SA | 1 320 | 338,8 k $ | 0,00 % |
| 594 | Paramount Skydance Corp | 35 184 | 280,1 k $ | 0,00 % |
| 595 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 1 750 770 | 176,8 k $ | 0,00 % |
| 596 | Palladyne AI Corp | 27 356 | 143,1 k $ | 0,00 % |
| 597 | Tencent Holdings Ltd | 1 388 | 85,3 k $ | 0,00 % |
| 598 | iHeartMedia Inc | 10 778 | 38,7 k $ | 0,00 % |
| 599 | AVAYA HLDGS CORP | 1 123 | 16 k $ | 0,00 % |
| 600 | Malpani Pipes & Fittings Ltd. | 4 800 | 3,2 k $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 163 souches de 115 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 12,2 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 6,6 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 12,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,7 %
- EUR 9,3 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,9 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Taïwan 3,2 %
- Japon 2,9 %
- France 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Canada 2,3 %
- Corée du Sud 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Italie 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 269 | 7,5 Md $ | 69,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 486,9 M $ | 4,53 % |
| 3 | Taïwan | 23 | 347,4 M $ | 3,23 % |
| 4 | Japon | 53 | 316,2 M $ | 2,94 % |
| 5 | France | 14 | 275,2 M $ | 2,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 257,3 M $ | 2,39 % |
| 7 | Canada | 23 | 248,2 M $ | 2,31 % |
| 8 | Corée du Sud | 12 | 225,7 M $ | 2,10 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 180,6 M $ | 1,68 % |
| 10 | Italie | 6 | 156,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 126,1 M $ | 1,17 % |
| 12 | Suisse | 8 | 97,7 M $ | 0,91 % |
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