Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Actif net 17,1 Md
$ dont 10,8 Md $ en actions, soit 62,8 %
Positions 601 dans 50 pays
Souches 163 de 115 sociétés
10 premières 15,3 % de l'actif net
Déclaré le 31 juil. 2026 Les obligations qu'il détient Ce fonds détient 163 souches de 115 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Rang Société Souches Valeur Poids 1 Ardagh Holdings SA 3 25,8 M $ 0,15 % 2 SoftBank Group Corp 10 24,3 M $ 0,14 % 3 Granite Ridge Resources Inc 1 21,3 M $ 0,12 % 4 SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 1 16,9 M $ 0,10 % 5 Deutsche Bank AG 4 11,6 M $ 0,07 % 6 Stellantis NV 3 11,5 M $ 0,07 % 7 First Citizens BancShares Inc/NC 1 10,9 M $ 0,06 % 8 Service Properties Trust 2 10,4 M $ 0,06 % 9 JX ADVANCED METALS CORP 2 9,8 M $ 0,06 % 10 FMC Corp 1 8,7 M $ 0,05 % 11 ams-OSRAM AG 3 8,6 M $ 0,05 % 12 ZTO Express Cayman Inc 1 8,1 M $ 0,05 % 13 AMC Global Media Inc 2 7,2 M $ 0,04 % 14 Vonovia SE 2 6,9 M $ 0,04 % 15 Alibaba Group Holding Ltd 1 5,8 M $ 0,03 % 16 Schneider Electric SE 1 5,3 M $ 0,03 % 17 Atos Group 1 5 M $ 0,03 % 18 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3 4,4 M $ 0,03 % 19 NCR Atleos Corp 1 4,2 M $ 0,02 % 20 ING Groep NV 2 4,2 M $ 0,02 % 21 Texas Capital Bancshares Inc 1 4,2 M $ 0,02 % 22 Clariane SE 2 4,2 M $ 0,02 % 23 WUXI APPTEC CO LTD 1 3,9 M $ 0,02 % 24 Centene Corp 1 3,8 M $ 0,02 % 25 Bayer AG 1 3,6 M $ 0,02 % 26 MKS Inc 1 3,6 M $ 0,02 % 27 Nationwide Building Society 1 3,5 M $ 0,02 % 28 Schaeffler AG 3 3,4 M $ 0,02 % 29 CaixaBank SA 2 3,3 M $ 0,02 % 30 Mobico Group PLC 1 3,2 M $ 0,02 % 31 Elior Group SA 1 3 M $ 0,02 % 32 LGI Homes Inc 1 3 M $ 0,02 % 33 Forvia SE 2 2,9 M $ 0,02 % 34 Nissan Motor Co Ltd 1 2,9 M $ 0,02 % 35 CENTRICA PLC 1 2,7 M $ 0,02 % 36 Rakuten Group, Inc. 3 2,7 M $ 0,02 % 37 Eurobank SA 1 2,6 M $ 0,02 % 38 Lottomatica Group Spa 2 2,5 M $ 0,01 % 39 California Resources Corp 1 2,4 M $ 0,01 % 40 Vodafone Group PLC 2 2,4 M $ 0,01 % 41 Commerzbank AG 3 2,4 M $ 0,01 % 42 BARCLAYS PLC 1 2,2 M $ 0,01 % 43 Var Energi ASA 1 2,1 M $ 0,01 % 44 Ocado Group PLC 1 2 M $ 0,01 % 45 Saturn Oil & Gas Inc 1 2 M $ 0,01 % 46 Stora Enso Oyj 2 1,8 M $ 0,01 % 47 AXIS BANK LTD 3 1,7 M $ 0,01 % 48 Enel SpA 1 1,7 M $ 0,01 % 49 Encore Capital Group Inc 1 1,6 M $ 0,01 % 50 Entain PLC 1 1,5 M $ 0,01 % 51 BPER Banca SPA 1 1,4 M $ 0,01 % 52 Deutsche Lufthansa AG 1 1,4 M $ 0,01 % 53 Eni SpA 1 1,4 M $ 0,01 % 54 Grifols SA 1 1,4 M $ 0,01 % 55 China Ruyi Holdings Ltd 1 1,3 M $ 0,01 % 56 Muangthai Capital PCL 2 1,3 M $ 0,01 % 57 Cellnex Telecom SA 1 1,3 M $ 0,01 % 58 MMG Ltd 1 1,2 M $ 0,01 % 59 Northern Oil & Gas Inc 1 1,2 M $ 0,01 % 60 Iron Mountain Inc 2 1,2 M $ 0,01 % 61 NN Group NV 1 1,2 M $ 0,01 % 62 Energean PLC 1 1,1 M $ 0,01 % 63 STANDARD CHARTERED PLC 2 1,1 M $ 0,01 % 64 EDP SA 1 1 M $ 0,01 % 65 Promigas SA ESP 1 1 M $ 0,01 % 66 Sammaan Capital Ltd 1 1 M $ 0,01 % 67 Veolia Environnement SA 1 1 M $ 0,01 % 68 National Bank of Greece SA 1 999,7 k $ 0,01 % 69 Power Finance Corp Ltd 1 999,1 k $ 0,01 % 70 Bankinter SA 1 976,1 k $ 0,01 % 71 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD 2 955,4 k $ 0,01 % 72 Citigroup Inc 2 953,7 k $ 0,01 % 73 K+S AG 1 952,9 k $ 0,01 % 74 EQT Corp 1 927,2 k $ 0,01 % 75 Beazer Homes USA Inc 1 906,6 k $ 0,01 % 76 Cencosud SA 2 898,9 k $ 0,01 % 77 Parex Resources Inc 1 839,4 k $ 0,00 % 78 IHS Holding Ltd 1 736,8 k $ 0,00 % 79 EchoStar Corp 2 723,1 k $ 0,00 % 80 SM Energy Co 1 708,6 k $ 0,00 % 81 Mizuho Financial Group Inc 1 700,9 k $ 0,00 % 82 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 1 699,6 k $ 0,00 % 83 Wynn Macau Ltd 2 686,2 k $ 0,00 % 84 Advanced Energy Industries Inc 1 664,9 k $ 0,00 % 85 Telecom Argentina SA 1 633,8 k $ 0,00 % 86 TAV Havalimanlari Holding AS 1 608,9 k $ 0,00 % 87 Turk Telekomunikasyon AS 1 601,9 k $ 0,00 % 88 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1 599,8 k $ 0,00 % 89 Prosus NV 1 595,9 k $ 0,00 % 90 Kaspi.KZ JSC 1 555,7 k $ 0,00 % 91 Muthoot Finance Ltd 2 531,5 k $ 0,00 % 92 Nickel Industries Ltd 1 529,2 k $ 0,00 % 93 Orbia Advance Corp SAB de CV 1 513,4 k $ 0,00 % 94 Nomura Holdings Inc 1 507,5 k $ 0,00 % 95 GRUPO TELEVISA SAB 1 497,6 k $ 0,00 % 96 NH Investment & Securities Co Ltd 1 453,4 k $ 0,00 % 97 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1 451,5 k $ 0,00 % 98 BRANICKS Group AG 1 447,6 k $ 0,00 % 99 JPMorgan Chase & Co 1 416,3 k $ 0,00 % 100 BAUSCH + LOMB CORP 1 399,8 k $ 0,00 %
Répartition par secteur Technologie 25,9 % Industrie 13,7 % Finance 12,2 % Santé 8,8 % Consommation cyclique 8,1 % Communication 6,6 % Énergie 4,6 % Consommation de base 2,9 % Matériaux 2,2 % Services publics 1,9 % Immobilier 0,6 % Non attribué 12,6 % Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise USD 71,7 % EUR 9,3 % GBP 3,8 % TWD 3,2 % JPY 2,9 % KRW 1,9 % CAD 1,5 % HKD 1,3 % CHF 0,9 % INR 0,8 % AUD 0,5 % SEK 0,3 % DKK 0,2 % MXN 0,2 % ZAR 0,2 % CNY 0,2 % BRL 0,2 % NOK 0,1 % PLN 0,1 % SAR 0,1 % AED 0,1 % THB 0,1 % EGP 0,1 % Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays États-Unis 69,9 % Royaume-Uni 4,5 % Taïwan 3,2 % Japon 2,9 % France 2,6 % Pays-Bas 2,4 % Canada 2,3 % Corée du Sud 2,1 % Allemagne 1,7 % Italie 1,5 % R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 % Suisse 0,9 % Autres pays 4,9 % Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
Rang Pays Lignes Valeur Part 1 États-Unis 269 7,5 Md $ 69,87 % 2 Royaume-Uni 27 486,9 M $ 4,53 % 3 Taïwan 23 347,4 M $ 3,23 % 4 Japon 53 316,2 M $ 2,94 % 5 France 14 275,2 M $ 2,56 % 6 Pays-Bas 7 257,3 M $ 2,39 % 7 Canada 23 248,2 M $ 2,31 % 8 Corée du Sud 12 225,7 M $ 2,10 % 9 Allemagne 11 180,6 M $ 1,68 % 10 Italie 6 156,2 M $ 1,45 % 11 R.A.S. chinoise de Hong Kong 12 126,1 M $ 1,17 % 12 Suisse 8 97,7 M $ 0,91 %
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