Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
BlackRock Global Allocation Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,2 Mrd. $ davon 11,1 Mrd. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 601 in 46 Ländern
- Anleihen
- 332 von 220 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 436.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 502 | DNB Bank ASA | 61.082 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 503 | Kakaku.com Inc | 110.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 504 | LPP SA | 301 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 505 | Phison Electronics Corp | 29.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 506 | Murata Manufacturing Co Ltd | 54.700 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 507 | Krafton Inc | 9.980 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 508 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 113.051 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 509 | Ades Holding Co | 336.843 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 510 | Gold Circuit Electronics Ltd | 39.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 511 | SAP SE | 10.491 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 512 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 155.900 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 513 | Doosan Enerbility Co Ltd | 19.700 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 514 | ASE Technology Holding Co Ltd | 108.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 515 | Socionext Inc | 138.800 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 516 | Asia Vital Components Co Ltd | 18.000 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 517 | Air Arabia PJSC | 1.211.833 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 518 | KB Home | 30.696 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 519 | Biogen Inc | 8.558 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 520 | Asahi Kasei Corp | 163.000 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 521 | British Land Co PLC/The | 293.125 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 522 | Industrivarden AB | 29.043 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 523 | UOL Group Ltd | 181.454 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 524 | Convatec Group PLC | 522.581 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 525 | PG&E Corp | 89.743 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 526 | Laopu Gold Co Ltd | 20.800 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 527 | Yanbu National Petrochemical Co | 149.540 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 528 | Commonwealth Bank of Australia | 11.628 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 529 | Banca Transilvania SA | 176.206 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 530 | International Games System Co Ltd | 60.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 531 | Cardinal Health, Inc. | 7.275 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 532 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 474.472 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 533 | Athens International Airport SA | 121.985 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 534 | Meituan | 128.500 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 535 | QXO Inc | 68.166 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 536 | TS Financial Holding Co Ltd | 1.773.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 537 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 132.581 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 538 | Crown PropTech Acquisitions | 108.245 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 539 | Kia Corp | 12.416 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 540 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 23.392 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 541 | Nuvalent Inc | 12.711 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 542 | Rakus Co Ltd | 230.590 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 543 | Telenor ASA | 76.943 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 544 | Estee Lauder Cos Inc/The | 16.153 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 545 | Kansai Paint Co Ltd | 82.286 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 546 | RTX Corp | 6.834 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 547 | Power Corp of Canada | 21.250 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 548 | Neste Oyj | 34.176 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 549 | Kongsberg Gruppen ASA | 35.067 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 550 | Komercni Banka AS | 21.448 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 551 | Hyundai Motor Co | 3.123 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 552 | Kumba Iron Ore Ltd | 58.550 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 553 | Aldar Properties PJSC | 509.193 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 554 | Tripod Technology Corp | 73.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 555 | Channel Vas Investments Ltd. | 921.050 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 556 | Asahi Intecc Co Ltd | 47.600 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 557 | GAIL India Ltd | 577.581 | 999.149,7 $ | 0,01 % |
| 558 | Bank of the Philippine Islands | 684.170 | 996.066,9 $ | 0,01 % |
| 559 | Borouge PLC | 1.428.293 | 984.011,8 $ | 0,01 % |
| 560 | National Bank of Greece SA | 61.695 | 977.754 $ | 0,01 % |
| 561 | Target Hospitality Corp | 62.605 | 910.276,7 $ | 0,01 % |
| 562 | Protagonist Therapeutics Inc | 9.058 | 896.470,3 $ | 0,01 % |
| 563 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 237.510 | 892.335,6 $ | 0,01 % |
| 564 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 11.313 | 845.759,9 $ | 0,00 % |
| 565 | Emaar Development PJSC | 212.226 | 842.409,7 $ | 0,00 % |
| 566 | True Corp PCL | 1.974.800 | 829.964,3 $ | 0,00 % |
| 567 | Sammaan Capital Ltd | 540.042 | 826.763 $ | 0,00 % |
| 568 | IndusInd Bank Ltd | 84.294 | 818.453,8 $ | 0,00 % |
| 569 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 25.000 | 809.707,8 $ | 0,00 % |
| 570 | AMC Networks Inc | 90.448 | 767.903,5 $ | 0,00 % |
| 571 | SAI Life Sciences Ltd | 66.270 | 746.703,7 $ | 0,00 % |
| 572 | XP Inc | 36.521 | 699.742,4 $ | 0,00 % |
| 573 | Metropolitan Bank & Trust Co | 633.600 | 690.544,1 $ | 0,00 % |
| 574 | Manappuram Finance Ltd | 217.068 | 674.566,1 $ | 0,00 % |
| 575 | ERO Copper Corp | 25.938 | 670.497,3 $ | 0,00 % |
| 576 | Ayala Corp | 83.600 | 635.890,4 $ | 0,00 % |
| 577 | Raiffeisen Bank International AG | 11.594 | 632.402,4 $ | 0,00 % |
| 578 | DigiPlus Interactive Corp | 2.836.860 | 626.670,3 $ | 0,00 % |
| 579 | Moneta Money Bank AS | 70.539 | 620.953,6 $ | 0,00 % |
| 580 | Ciputra Development Tbk PT | 14.906.600 | 594.197,2 $ | 0,00 % |
| 581 | Saudi National Bank/The | 55.344 | 579.632,7 $ | 0,00 % |
| 582 | Misto Holdings Corp | 20.577 | 566.028,9 $ | 0,00 % |
| 583 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 33.601 | 510.399,2 $ | 0,00 % |
| 584 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 31.744 | 502.641,4 $ | 0,00 % |
| 585 | Renault SA | 13.721 | 482.008 $ | 0,00 % |
| 586 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 61.616 | 477.070,5 $ | 0,00 % |
| 587 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 38.140 | 450.754,4 $ | 0,00 % |
| 588 | SSAB AB | 49.419 | 444.781 $ | 0,00 % |
| 589 | Axis Bank Ltd | 31.081 | 416.876,4 $ | 0,00 % |
| 590 | Paramount Skydance Corp. | 35.184 | 360.284,2 $ | 0,00 % |
| 591 | ICICI Bank Ltd | 20.956 | 281.194,8 $ | 0,00 % |
| 592 | Allwyn AG | 13.152 | 187.824,7 $ | 0,00 % |
| 593 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 1.750.770 | 179.805,8 $ | 0,00 % |
| 594 | Palladyne AI Corp | 27.356 | 166.598,1 $ | 0,00 % |
| 595 | Starz Entertainment Corp | 8.430 | 154.606,8 $ | 0,00 % |
| 596 | Tencent Holdings Ltd | 1.388 | 84.695,8 $ | 0,00 % |
| 597 | iHeartMedia Inc | 10.778 | 64.344,7 $ | 0,00 % |
| 598 | AVAYA HLDGS CORP | 1.123 | 16.143,1 $ | 0,00 % |
| 599 | Malpani Pipes & Fittings Ltd. | 4.800 | 3100,1 $ | |
| 600 | Capital One Financial Corp | 1 | 126,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 332 Anleihen von 220 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 2 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 9 | 20,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 20 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Pitney Bowes Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | SM Energy Co | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Nationwide Building Society | 3 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 18 | ams-OSRAM AG | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | ING Groep NV | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Clariane SE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Centrica PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Lottomatica Group Spa | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Bayer AG | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | LGI Homes Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | AIXTRON SE | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | CaixaBank SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Elior Group SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Iron Mountain Inc | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | SUNOCO LP | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Advantest Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Rakuten Group Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Forvia SE | 2 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Nebius Group NV | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | California Resources Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Vinci SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Grifols SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | EDP SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | Ocado Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Eni SpA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | AIB Group PLC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | NN Group NV | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Enel SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Entain PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Schaeffler AG | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Energean PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | EchoStar Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | Vonovia SE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | A2A SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | UBS Group AG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prysmian SpA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 996.743,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Minor International PCL | 1 | 995.950 $ | 0,01 % |
| 79 | Citigroup Inc | 2 | 960.572,1 $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 939.463,7 $ | 0,01 % |
| 81 | Cencosud SA | 2 | 914.083,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Air France-KLM | 1 | 902.499,3 $ | 0,01 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 842.698,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 820.674,3 $ | 0,00 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 819.591,2 $ | 0,00 % |
| 86 | Standard Chartered PLC | 1 | 812.223,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 777.681,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Ecopetrol SA | 1 | 749.442,6 $ | 0,00 % |
| 89 | IHS Holding Ltd | 1 | 736.300 $ | 0,00 % |
| 90 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 709.714,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 646.937 $ | 0,00 % |
| 92 | Telecom Argentina SA | 1 | 627.256,1 $ | 0,00 % |
| 93 | NRG Energy Inc | 4 | 612.953,6 $ | 0,00 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 611.820 $ | 0,00 % |
| 95 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 610.431,8 $ | 0,00 % |
| 96 | Prosus NV | 1 | 609.049,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 600.921 $ | 0,00 % |
| 98 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 586.675,4 $ | 0,00 % |
| 99 | BRANICKS Group AG | 1 | 560.511,7 $ | 0,00 % |
| 100 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 558.545,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 8,5 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,9 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Taiwan 3,4 %
- Japan 2,7 %
- Frankreich 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Südkorea 1,8 %
- Italien 1,7 %
- Deutschland 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Schweiz 1,0 %
- Weitere Länder 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 266 | 7,7 Mrd. $ | 69,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 30 | 527,5 Mio. $ | 4,77 % |
| 3 | Taiwan | 20 | 372,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Japan | 51 | 302,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Frankreich | 17 | 285,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Kanada | 22 | 270,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 244,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Südkorea | 11 | 198,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Italien | 6 | 187,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Deutschland | 12 | 143,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 134,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Schweiz | 11 | 112,6 Mio. $ | 1,02 % |
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