Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
BlackRock Global Allocation Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,1 Mrd. $ davon 10,8 Mrd. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 601 in 50 Ländern
- Anleihen
- 163 von 115 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 159.307 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 502 | Wealthfront Corp | 197.622 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 503 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 561.382 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 504 | ASE Technology Holding Co Ltd | 108.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 505 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 31.058 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 506 | Primerica Inc | 5.592 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 507 | British Land Co PLC/The | 293.125 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 508 | Asahi Kasei Corp | 163.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 509 | Biogen Inc | 8.558 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 510 | AerCap Holdings NV | 11.494 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 511 | Six Flags Entertainment Corp | 99.791 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 512 | NAC Kazatomprom JSC | 27.054 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 513 | Rumo SA | 602.084 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 514 | KB Home | 30.696 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 515 | Gold Circuit Electronics Ltd | 70.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 516 | Industrivarden AB | 29.043 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 517 | Southern Copper Corp | 9.147 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 518 | Banca Transilvania SA | 201.621 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 519 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 27.800 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 520 | Manappuram Finance Ltd | 415.380 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 521 | Air Arabia PJSC | 1.211.833 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 522 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 40.000 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 523 | TS Financial Holding Co Ltd | 1.449.700 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 524 | Convatec Group PLC | 522.581 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 525 | Brambles Ltd | 113.538 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 526 | Rakus Co Ltd | 230.590 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 527 | ROBLOX Corp | 43.497 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 528 | Klabin SA | 428.413 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 529 | Athens International Airport SA | 121.985 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 530 | Asia Vital Components Co Ltd | 21.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 531 | Ascendis Pharma A/S | 6.042 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 532 | Aldar Properties PJSC | 724.827 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 533 | Kansai Paint Co Ltd | 82.286 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 534 | Power Corp of Canada | 21.250 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 535 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 177.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 536 | Phison Electronics Corp | 29.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 537 | UOL Group Ltd | 181.454 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 538 | National Investment Fund of th | 41.940 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 539 | PLS Group Ltd | 468.716 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 540 | Crown PropTech Acquisitions | 108.245 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 541 | Neste Oyj | 35.471 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 542 | AXIS BANK LTD | 97.402 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 543 | Sammaan Capital Ltd | 720.445 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 544 | KOC Holding AS | 286.027 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 545 | National Bank of Greece SA | 61.695 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 546 | Bank of the Philippine Islands | 684.170 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 547 | Kia Corp | 12.416 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 548 | GAIL India Ltd | 577.581 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 549 | StoneCo Ltd | 95.147 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 550 | Komercni Banka AS | 21.448 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 551 | Krafton Inc | 6.142 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 552 | AMC Global Media Inc | 90.448 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 553 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 237.510 | 967.660,1 $ | 0,01 % |
| 554 | Technoprobe SpA | 30.226 | 966.835,5 $ | 0,01 % |
| 555 | Borouge PLC | 1.428.293 | 933.034,8 $ | 0,01 % |
| 556 | Kumba Iron Ore Ltd | 58.550 | 929.329 $ | 0,01 % |
| 557 | SAI Life Sciences Ltd | 66.270 | 913.737,2 $ | 0,01 % |
| 558 | QXO Inc | 68.166 | 906.607,8 $ | 0,01 % |
| 559 | Doosan Enerbility Co Ltd | 19.700 | 902.828,5 $ | 0,01 % |
| 560 | IndusInd Bank Ltd | 84.294 | 893.936,3 $ | 0,01 % |
| 561 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 17.138 | 887.234,3 $ | 0,01 % |
| 562 | Banco do Brasil SA | 208.251 | 872.582,4 $ | 0,01 % |
| 563 | Protagonist Therapeutics Inc | 6.312 | 862.471,7 $ | 0,01 % |
| 564 | True Corp PCL | 1.974.800 | 849.137,2 $ | 0,01 % |
| 565 | EFG Holding S.A.E. | 1.623.279 | 836.382,8 $ | 0,00 % |
| 566 | Hyundai Motor Co | 3.123 | 827.461 $ | 0,00 % |
| 567 | Optasia Ltd. | 921.050 | 812.269 $ | 0,00 % |
| 568 | Raiffeisen Bank International AG | 11.594 | 796.028 $ | 0,00 % |
| 569 | Localiza Rent a Car SA | 103.544 | 771.705,8 $ | 0,00 % |
| 570 | Emaar Development PJSC | 212.226 | 746.857,6 $ | 0,00 % |
| 571 | Bandhan Bank Ltd | 408.022 | 744.239,6 $ | 0,00 % |
| 572 | Innio NV | 29.090 | 710.377,8 $ | 0,00 % |
| 573 | Ayala Corp | 83.600 | 698.326 $ | 0,00 % |
| 574 | ERO Copper Corp | 25.938 | 697.991,6 $ | 0,00 % |
| 575 | Metropolitan Bank & Trust Co | 633.600 | 678.511,4 $ | 0,00 % |
| 576 | Misto Holdings Corp | 20.577 | 645.665,4 $ | 0,00 % |
| 577 | Moneta Money Bank AS | 70.539 | 645.523 $ | 0,00 % |
| 578 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 27.300 | 635.699,7 $ | 0,00 % |
| 579 | XP Inc | 36.521 | 623.048,3 $ | 0,00 % |
| 580 | Saudi National Bank/The | 55.344 | 579.142,4 $ | 0,00 % |
| 581 | Baidu Inc | 5.016 | 557.327,8 $ | 0,00 % |
| 582 | Alchip Technologies Ltd | 6.000 | 553.762,7 $ | 0,00 % |
| 583 | Marvell Technology Inc | 2.785 | 522.354,6 $ | 0,00 % |
| 584 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 33.601 | 517.455,4 $ | 0,00 % |
| 585 | Kakaku.com Inc | 21.800 | 506.400,2 $ | 0,00 % |
| 586 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 31.744 | 501.265,4 $ | 0,00 % |
| 587 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 38.140 | 487.664,4 $ | 0,00 % |
| 588 | DigiPlus Interactive Corp | 2.836.860 | 452.260,3 $ | 0,00 % |
| 589 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 61.616 | 418.986,1 $ | 0,00 % |
| 590 | DPC HOLDINGS PLC | 9.153 | 417.376,8 $ | 0,00 % |
| 591 | Monster Beverage Corp | 3.978 | 383.399,6 $ | 0,00 % |
| 592 | IBIDEN CO LTD | 3.700 | 370.158,5 $ | 0,00 % |
| 593 | UCB SA | 1.320 | 338.822,5 $ | 0,00 % |
| 594 | Paramount Skydance Corp | 35.184 | 280.064,6 $ | 0,00 % |
| 595 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 1.750.770 | 176.840,9 $ | 0,00 % |
| 596 | Palladyne AI Corp | 27.356 | 143.071,9 $ | 0,00 % |
| 597 | Tencent Holdings Ltd | 1.388 | 85.264,8 $ | 0,00 % |
| 598 | iHeartMedia Inc | 10.778 | 38.693 $ | 0,00 % |
| 599 | AVAYA HLDGS CORP | 1.123 | 16.002,8 $ | 0,00 % |
| 600 | Malpani Pipes & Fittings Ltd. | 4.800 | 3229,7 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 163 Anleihen von 115 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 3 | 25,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 10 | 24,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Stellantis NV | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Service Properties Trust | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | FMC Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | ams-OSRAM AG | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | AMC Global Media Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Vonovia SE | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Atos Group | 1 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | ING Groep NV | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Clariane SE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Centene Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Bayer AG | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | MKS Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Nationwide Building Society | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Schaeffler AG | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | CaixaBank SA | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Mobico Group PLC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Elior Group SA | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | LGI Homes Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Forvia SE | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | CENTRICA PLC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Eurobank SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Lottomatica Group Spa | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | California Resources Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Vodafone Group PLC | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Ocado Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | AXIS BANK LTD | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Enel SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Entain PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Grifols SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | MMG Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Iron Mountain Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | NN Group NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Energean PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | EDP SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Promigas SA ESP | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | National Bank of Greece SA | 1 | 999.662 $ | 0,01 % |
| 69 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 999.110 $ | 0,01 % |
| 70 | Bankinter SA | 1 | 976.123 $ | 0,01 % |
| 71 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 | 955.406,8 $ | 0,01 % |
| 72 | Citigroup Inc | 2 | 953.739,9 $ | 0,01 % |
| 73 | K+S AG | 1 | 952.913,2 $ | 0,01 % |
| 74 | EQT Corp | 1 | 927.178,9 $ | 0,01 % |
| 75 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 906.552,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Cencosud SA | 2 | 898.884,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Parex Resources Inc | 1 | 839.362,5 $ | 0,00 % |
| 78 | IHS Holding Ltd | 1 | 736.832,8 $ | 0,00 % |
| 79 | EchoStar Corp | 2 | 723.086,4 $ | 0,00 % |
| 80 | SM Energy Co | 1 | 708.573,2 $ | 0,00 % |
| 81 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 700.933,8 $ | 0,00 % |
| 82 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 699.632,2 $ | 0,00 % |
| 83 | Wynn Macau Ltd | 2 | 686.153,4 $ | 0,00 % |
| 84 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 664.900,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Telecom Argentina SA | 1 | 633.765,7 $ | 0,00 % |
| 86 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 608.850 $ | 0,00 % |
| 87 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 601.890 $ | 0,00 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 599.848,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Prosus NV | 1 | 595.919 $ | 0,00 % |
| 90 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 555.653,7 $ | 0,00 % |
| 91 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 531.478 $ | 0,00 % |
| 92 | Nickel Industries Ltd | 1 | 529.162,4 $ | 0,00 % |
| 93 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 513.445 $ | 0,00 % |
| 94 | Nomura Holdings Inc | 1 | 507.532 $ | 0,00 % |
| 95 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 497.640 $ | 0,00 % |
| 96 | NH Investment & Securities Co Ltd | 1 | 453.408,2 $ | 0,00 % |
| 97 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 451.506,7 $ | 0,00 % |
| 98 | BRANICKS Group AG | 1 | 447.606,7 $ | 0,00 % |
| 99 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 416.290,6 $ | 0,00 % |
| 100 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 399.750 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Industrie 13,7 %
- Finanzen 12,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Kommunikation 6,6 %
- Energie 4,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,7 %
- EUR 9,3 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,9 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Taiwan 3,2 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 2,6 %
- Niederlande 2,4 %
- Kanada 2,3 %
- Südkorea 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Italien 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 269 | 7,5 Mrd. $ | 69,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 486,9 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Taiwan | 23 | 347,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Japan | 53 | 316,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Frankreich | 14 | 275,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 257,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Kanada | 23 | 248,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Südkorea | 12 | 225,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 180,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Italien | 6 | 156,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 126,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Schweiz | 8 | 97,7 Mio. $ | 0,91 % |
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