Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
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- Actif net
- 17,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 601 dans 50 pays
- Souches
- 163 de 115 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Unilever PLC | 161 983 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 202 | Agilent Technologies Inc | 74 333 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 203 | Fervo Energy Co | 442 714 | 10 M $ | 0,06 % |
| 204 | VeriSign Inc | 33 871 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 205 | VENTAS INC | 104 269 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 206 | NIDEC CORP | 606 600 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 207 | Oracle Corp | 74 773 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 208 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 12 727 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 209 | Tenaris SA | 337 216 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 210 | Winbond Electronics Corp | 2 487 000 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 211 | Fresnillo PLC | 279 381 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 212 | Tokyo Electron Ltd | 27 900 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 213 | State Street Corp | 50 503 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 214 | Fujitsu Ltd | 397 500 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 215 | Equinor ASA | 221 720 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 216 | 3M Co | 51 464 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 217 | RWE AG | 137 746 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 218 | JAPAN TOBACCO INC | 202 700 | 9 M $ | 0,05 % |
| 219 | Blackstone Inc | 70 000 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 220 | MetLife Inc | 92 346 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 221 | DoorDash Inc | 45 188 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 222 | Repsol SA | 289 350 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 223 | Host Hotels & Resorts Inc | 350 871 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 224 | News Corp | 319 742 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 225 | Transurban Group | 840 852 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 226 | GSK PLC | 333 394 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 227 | FirstRand Ltd | 1 440 032 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 228 | Hasbro Inc | 91 656 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 229 | Intercontinental Exchange Inc | 56 346 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 230 | Incyte Corp | 71 248 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 231 | CBRE Group Inc | 57 804 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 232 | Boston Scientific Corp | 179 663 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 233 | Flagstar Bank NA | 587 457 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 234 | DISCO CORP | 23 300 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 235 | Bayer AG | 150 027 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 236 | Honeywell Aerospace Inc | 40 027 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 237 | ADVANTEST CORP | 41 700 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 238 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 103 472 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 239 | Occidental Petroleum Corp | 143 193 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 240 | Tractor Supply Co | 264 577 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 241 | Marriott International Inc/MD | 21 821 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 242 | CoreWeave Inc | 112 889 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 243 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 287 097 | 8 M $ | 0,05 % |
| 244 | Prologis Inc | 55 300 | 8 M $ | 0,05 % |
| 245 | Hindustan Aeronautics Ltd | 163 660 | 8 M $ | 0,05 % |
| 246 | MERCADOLIBRE INC | 4 238 | 8 M $ | 0,05 % |
| 247 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9 268 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 248 | BCE Inc | 363 293 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 249 | Southern Co/The | 83 114 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 250 | Elevance Health Inc | 20 870 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 251 | Shopify Inc | 66 929 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 252 | Lenovo Group Ltd | 2 546 000 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 253 | Anglo American PLC | 152 352 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 254 | Marathon Petroleum Corp | 24 258 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 255 | MACQUARIE GROUP LTD | 42 451 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 256 | DIPLOMA PLC | 76 064 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 257 | Ameren Corp | 68 294 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 258 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 273 081 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 259 | Sampo Oyj | 672 163 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 260 | Rheinmetall AG | 5 572 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 261 | Microchip Technology Inc | 98 355 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 262 | Cardinal Health Inc | 31 623 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 263 | Phillips 66 | 33 894 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 264 | Berkshire Hathaway Inc | 13 949 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 265 | Prudential Financial Inc | 58 023 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 266 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 227 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 267 | Sherwin-Williams Co/The | 20 696 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 268 | AppLovin Corp | 17 687 | 7 M $ | 0,04 % |
| 269 | Great Wall Motor Co Ltd | 2 811 441 | 7 M $ | 0,04 % |
| 270 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 26 338 | 7 M $ | 0,04 % |
| 271 | Ulta Beauty Inc | 13 600 | 7 M $ | 0,04 % |
| 272 | West Pharmaceutical Services Inc | 20 374 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 273 | INVESCO LTD | 234 465 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 274 | Abbott Laboratories | 65 637 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 275 | Hubbell Inc | 14 661 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 276 | BHP Group Ltd | 163 609 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 277 | Alibaba Group Holding Ltd | 56 222 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 278 | Pinnacle West Capital Corp | 67 801 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 279 | Robinhood Markets Inc | 79 099 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 280 | Novartis AG | 43 457 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 281 | Applied Aerospace & Defense Inc | 360 282 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 282 | HALLIBURTON COMPANY | 208 781 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 283 | EssilorLuxottica SA | 35 560 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 284 | Kajima Corp | 200 800 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 285 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 409 200 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 286 | Tripod Technology Corp | 584 000 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 287 | TD SYNNEX Corp | 25 635 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 288 | Coca-Cola Co/The | 74 359 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 289 | EchoStar Corp | 77 379 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 290 | STEEL DYNAMICS INC | 25 760 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 291 | INFOSYS LTD | 540 100 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 292 | Vodacom Group Ltd | 659 101 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 293 | Vistance Networks Inc | 543 309 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 294 | Deckers Outdoor Corp | 65 453 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 295 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 269 660 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 296 | Danske Bank A/S | 109 487 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 297 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 637 326 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 298 | Vibra Energia SA | 880 912 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 299 | Volvo AB | 163 204 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 300 | Bank of New York Mellon Corp/The | 39 116 | 6,1 M $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 163 souches de 115 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 12,2 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 6,6 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 12,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,7 %
- EUR 9,3 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,9 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Taïwan 3,2 %
- Japon 2,9 %
- France 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Canada 2,3 %
- Corée du Sud 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Italie 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 269 | 7,5 Md $ | 69,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 486,9 M $ | 4,53 % |
| 3 | Taïwan | 23 | 347,4 M $ | 3,23 % |
| 4 | Japon | 53 | 316,2 M $ | 2,94 % |
| 5 | France | 14 | 275,2 M $ | 2,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 257,3 M $ | 2,39 % |
| 7 | Canada | 23 | 248,2 M $ | 2,31 % |
| 8 | Corée du Sud | 12 | 225,7 M $ | 2,10 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 180,6 M $ | 1,68 % |
| 10 | Italie | 6 | 156,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 126,1 M $ | 1,17 % |
| 12 | Suisse | 8 | 97,7 M $ | 0,91 % |
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