Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
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- Actif net
- 17,2 Md $ dont 11,1 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 601 dans 46 pays
- Souches
- 332 de 220 sociétés
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ENEOS Holdings Inc | 1 208 200 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 202 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 16 557 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 203 | Hindustan Aeronautics Ltd | 215 549 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 204 | Fast Retailing Co Ltd | 20 800 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 205 | Monolithic Power Systems Inc | 6 032 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 206 | Bank of Nova Scotia/The | 123 556 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 207 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 319 700 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 208 | Medtronic PLC | 117 502 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 209 | Intact Financial Corp | 49 179 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 210 | Transurban Group | 926 507 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 211 | Ford Motor Co | 777 122 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 212 | Bristol-Myers Squibb Co | 154 638 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 213 | Suzuki Motor Corp | 818 900 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 214 | CaixaBank SA | 719 355 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 215 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 509 249 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 216 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2 890 601 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 217 | Kioxia Holdings Corp. | 37 100 | 9 M $ | 0,05 % |
| 218 | PNC Financial Services Group Inc/The | 39 747 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 219 | Antero Resources Corp | 225 672 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 220 | Danske Bank A/S | 170 131 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 221 | GSK PLC | 333 394 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 222 | AppLovin Corp | 19 572 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 223 | Universal Music Group NV | 416 451 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 224 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12 342 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 225 | Lenovo Group Ltd | 5 792 000 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 226 | Kajima Corp | 221 500 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 227 | Ferrari NV | 24 986 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 228 | Southern Co/The | 89 296 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 229 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 31 400 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 230 | 3M Co | 58 710 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 231 | Alibaba Group Holding Ltd | 64 914 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 232 | Flagstar Bank NA | 611 543 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 233 | Ciena Corp | 16 148 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 234 | PLS Group Ltd | 1 900 115 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 235 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 707 407 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 236 | First Solar Inc | 41 755 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 237 | NXP Semiconductors NV | 28 660 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 238 | Cie Financiere Richemont SA | 43 798 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 239 | Ross Stores Inc | 36 653 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 240 | RWE AG | 114 426 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 241 | Ralph Lauren Corp | 22 975 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 242 | Great Wall Motor Co Ltd | 2 811 441 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 243 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 103 472 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 244 | Woodside Energy Group Ltd | 337 690 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 245 | Incyte Corp | 84 274 | 8 M $ | 0,05 % |
| 246 | Lockheed Martin Corp | 15 494 | 8 M $ | 0,05 % |
| 247 | J Sainsbury PLC | 1 793 702 | 8 M $ | 0,05 % |
| 248 | Norfolk Southern Corp | 24 959 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 249 | Japan Post Holdings Co Ltd | 667 200 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 250 | FirstRand Ltd | 1 440 032 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 251 | CGI Inc | 115 163 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 252 | EssilorLuxottica SA | 35 560 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 253 | Take-Two Interactive Software Inc | 35 144 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 254 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 213 191 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 255 | Teck Resources Ltd | 128 028 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 256 | Repsol SA | 275 687 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 257 | Halliburton Co | 173 322 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 258 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 15 673 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 259 | UCB SA | 26 652 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 260 | Winbond Electronics Corp | 2 455 000 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 261 | Diploma PLC | 76 064 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 262 | Santos Ltd | 1 236 100 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 263 | Autodesk Inc | 30 007 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 264 | Schneider Electric SE | 22 337 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 265 | Northrop Grumman Corp | 12 246 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 266 | Lasertec Corp | 25 600 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 267 | Synopsys Inc | 14 363 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 268 | Delta Electronics Inc | 98 000 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 269 | Adobe Inc | 27 862 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 270 | CF Industries Holdings Inc | 54 757 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 271 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 273 081 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 272 | Canadian Natural Resources Ltd | 141 567 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 273 | Bayer AG | 150 027 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 274 | Elite Material Co Ltd | 45 000 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 275 | Tyler Technologies Inc | 19 629 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 276 | Lojas Renner SA | 2 428 783 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 277 | Burlington Stores Inc | 20 605 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 278 | Kinross Gold Corp | 216 912 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 279 | Carvana Co | 16 525 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 280 | HP Inc | 312 976 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 281 | Seven & i Holdings Co Ltd | 545 100 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 282 | NRG Energy Inc | 41 481 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 283 | Mercedes-Benz Group AG | 110 502 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 284 | Agnico Eagle Mines Ltd | 34 166 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 285 | Host Hotels & Resorts Inc | 303 771 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 286 | Sony Group Corp | 319 700 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 287 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 227 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 288 | DoorDash Inc | 37 945 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 289 | ASM International NV | 6 525 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 290 | Accton Technology Corp | 87 000 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 291 | Tokyo Electron Ltd | 21 600 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 292 | Techtronic Industries Co Ltd | 438 500 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 293 | Bankinter SA | 379 614 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 294 | LY Corp | 2 396 200 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 295 | Albemarle Corp | 31 976 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 296 | Garmin Ltd | 24 986 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 297 | Hyundai Rotem Co Ltd | 34 194 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 298 | Travelers Cos Inc/The | 20 446 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 299 | Banco de Sabadell SA | 1 603 386 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 300 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 19 740 | 6,2 M $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 332 souches de 220 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 21,8 M $ | 0,13 % |
| 2 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,2 M $ | 0,12 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 9 | 20,8 M $ | 0,12 % |
| 4 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 20 M $ | 0,12 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 1 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | Pitney Bowes Inc | 1 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 15 | SM Energy Co | 5 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 17 | Nationwide Building Society | 3 | 6 M $ | 0,04 % |
| 18 | ams-OSRAM AG | 2 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 22 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 23 | ING Groep NV | 2 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 24 | Clariane SE | 2 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 25 | Centrica PLC | 1 | 4 M $ | 0,02 % |
| 26 | Lottomatica Group Spa | 3 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 28 | Bayer AG | 1 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 29 | LGI Homes Inc | 1 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 30 | AIXTRON SE | 1 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 31 | CaixaBank SA | 2 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 32 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 33 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 34 | Elior Group SA | 1 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 35 | Iron Mountain Inc | 5 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 36 | SUNOCO LP | 5 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 37 | Advantest Corp | 1 | 3 M $ | 0,02 % |
| 38 | Rakuten Group Inc | 4 | 3 M $ | 0,02 % |
| 39 | Forvia SE | 2 | 3 M $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 41 | Nebius Group NV | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 43 | California Resources Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 2 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 46 | Vinci SA | 1 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 47 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 48 | Grifols SA | 2 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 49 | EDP SA | 1 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 51 | Ocado Group PLC | 1 | 2 M $ | 0,01 % |
| 52 | Eni SpA | 1 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 53 | AIB Group PLC | 1 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 54 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 56 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 57 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 58 | NN Group NV | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 59 | Enel SpA | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 1 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 61 | Entain PLC | 1 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 62 | Schaeffler AG | 2 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 63 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 66 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 67 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 69 | Energean PLC | 1 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 70 | EchoStar Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 71 | Vonovia SE | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 72 | A2A SpA | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 73 | UBS Group AG | 2 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 74 | Prysmian SpA | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 75 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 76 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 996,7 k $ | 0,01 % |
| 78 | Minor International PCL | 1 | 996 k $ | 0,01 % |
| 79 | Citigroup Inc | 2 | 960,6 k $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 939,5 k $ | 0,01 % |
| 81 | Cencosud SA | 2 | 914,1 k $ | 0,01 % |
| 82 | Air France-KLM | 1 | 902,5 k $ | 0,01 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 842,7 k $ | 0,00 % |
| 84 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 820,7 k $ | 0,00 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 819,6 k $ | 0,00 % |
| 86 | Standard Chartered PLC | 1 | 812,2 k $ | 0,00 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 777,7 k $ | 0,00 % |
| 88 | Ecopetrol SA | 1 | 749,4 k $ | 0,00 % |
| 89 | IHS Holding Ltd | 1 | 736,3 k $ | 0,00 % |
| 90 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 709,7 k $ | 0,00 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 646,9 k $ | 0,00 % |
| 92 | Telecom Argentina SA | 1 | 627,3 k $ | 0,00 % |
| 93 | NRG Energy Inc | 4 | 613 k $ | 0,00 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 611,8 k $ | 0,00 % |
| 95 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 610,4 k $ | 0,00 % |
| 96 | Prosus NV | 1 | 609 k $ | 0,00 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 600,9 k $ | 0,00 % |
| 98 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 586,7 k $ | 0,00 % |
| 99 | BRANICKS Group AG | 1 | 560,5 k $ | 0,00 % |
| 100 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 558,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,0 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,5 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,9 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Taïwan 3,4 %
- Japon 2,7 %
- France 2,6 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Italie 1,7 %
- Allemagne 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 7,7 Md $ | 69,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 30 | 527,5 M $ | 4,77 % |
| 3 | Taïwan | 20 | 372,3 M $ | 3,36 % |
| 4 | Japon | 51 | 302,1 M $ | 2,73 % |
| 5 | France | 17 | 285,9 M $ | 2,58 % |
| 6 | Canada | 22 | 270,6 M $ | 2,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 244,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Corée du Sud | 11 | 198,8 M $ | 1,80 % |
| 9 | Italie | 6 | 187,1 M $ | 1,69 % |
| 10 | Allemagne | 12 | 143,1 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 134,9 M $ | 1,22 % |
| 12 | Suisse | 11 | 112,6 M $ | 1,02 % |
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