Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
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- Actif net
- 17,2 Md $ dont 11,1 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 601 dans 46 pays
- Souches
- 332 de 220 sociétés
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Amphenol Corp | 174 885 | 25,8 M $ | 0,15 % |
| 102 | S&P Global Inc | 58 858 | 25,4 M $ | 0,15 % |
| 103 | BYD Co Ltd | 1 873 722 | 24,9 M $ | 0,14 % |
| 104 | Siemens Energy AG | 115 743 | 24,5 M $ | 0,14 % |
| 105 | Otis Worldwide Corp | 310 720 | 24,2 M $ | 0,14 % |
| 106 | Verizon Communications Inc | 501 048 | 24,1 M $ | 0,14 % |
| 107 | Accenture PLC | 131 770 | 23,5 M $ | 0,14 % |
| 108 | Lumentum Holdings Inc | 25 490 | 23 M $ | 0,13 % |
| 109 | Datadog Inc | 169 786 | 22,4 M $ | 0,13 % |
| 110 | TransDigm Group Inc | 18 685 | 21,7 M $ | 0,13 % |
| 111 | Gilead Sciences Inc | 164 072 | 21,5 M $ | 0,12 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 87 934 | 21,4 M $ | 0,12 % |
| 113 | Mahindra & Mahindra Ltd | 636 357 | 20,9 M $ | 0,12 % |
| 114 | Skyworks Solutions Inc | 293 397 | 20,6 M $ | 0,12 % |
| 115 | Advantest Corp | 109 900 | 20,5 M $ | 0,12 % |
| 116 | Boston Scientific Corp | 344 406 | 19,8 M $ | 0,12 % |
| 117 | Truist Financial Corp | 384 771 | 19,8 M $ | 0,12 % |
| 118 | Fortis Inc/Canada | 337 432 | 19,3 M $ | 0,11 % |
| 119 | Visa Inc | 58 188 | 19,2 M $ | 0,11 % |
| 120 | EchoStar Corp | 155 616 | 19,2 M $ | 0,11 % |
| 121 | AutoZone Inc | 5 127 | 19 M $ | 0,11 % |
| 122 | Airbnb Inc | 134 921 | 18,9 M $ | 0,11 % |
| 123 | CoreWeave Inc | 168 963 | 18,9 M $ | 0,11 % |
| 124 | Eaton Corp PLC | 41 841 | 18,1 M $ | 0,11 % |
| 125 | Galderma Group AG | 85 576 | 18 M $ | 0,10 % |
| 126 | SBI Life Insurance Co Ltd | 915 952 | 17,6 M $ | 0,10 % |
| 127 | VICI Properties Inc | 584 428 | 17,1 M $ | 0,10 % |
| 128 | Tapestry Inc | 117 502 | 17 M $ | 0,10 % |
| 129 | Broadridge Financial Solutions Inc | 109 769 | 16,9 M $ | 0,10 % |
| 130 | Prudential Financial, Inc. | 171 891 | 16,9 M $ | 0,10 % |
| 131 | Illinois Tool Works Inc | 65 169 | 16,8 M $ | 0,10 % |
| 132 | Crowdstrike Holdings Inc | 37 181 | 16,6 M $ | 0,10 % |
| 133 | eBay Inc | 159 937 | 16,6 M $ | 0,10 % |
| 134 | Keyence Corp | 35 600 | 16,3 M $ | 0,09 % |
| 135 | Nucor Corp | 71 176 | 16 M $ | 0,09 % |
| 136 | Darden Restaurants Inc | 79 876 | 16 M $ | 0,09 % |
| 137 | Deutsche Bank AG | 513 303 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 138 | Procter & Gamble Co/The | 106 742 | 15,7 M $ | 0,09 % |
| 139 | Snowflake Inc | 114 432 | 15,6 M $ | 0,09 % |
| 140 | KLA Corp | 8 906 | 15,6 M $ | 0,09 % |
| 141 | Uber Technologies Inc | 208 167 | 15,5 M $ | 0,09 % |
| 142 | Zurich Insurance Group AG | 21 966 | 15,3 M $ | 0,09 % |
| 143 | Barrick Mining Corp | 386 381 | 15,2 M $ | 0,09 % |
| 144 | Starbucks Corp | 142 608 | 15 M $ | 0,09 % |
| 145 | Engie SA | 455 583 | 15 M $ | 0,09 % |
| 146 | Agilent Technologies Inc | 128 106 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 147 | Emerson Electric Co. | 105 360 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 148 | MetLife Inc | 183 298 | 14,7 M $ | 0,09 % |
| 149 | Prologis Inc | 101 789 | 14,5 M $ | 0,08 % |
| 150 | United Airlines Holdings Inc | 160 044 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 151 | Japan Tobacco Inc | 386 100 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 152 | Macquarie Group Ltd | 83 432 | 14,3 M $ | 0,08 % |
| 153 | Hon Precision Inc | 91 000 | 14,3 M $ | 0,08 % |
| 154 | MongoDB Inc | 56 900 | 14,3 M $ | 0,08 % |
| 155 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 193 107 | 14,3 M $ | 0,08 % |
| 156 | Viatris Inc | 954 023 | 14,3 M $ | 0,08 % |
| 157 | Ventas Inc | 159 205 | 14 M $ | 0,08 % |
| 158 | Kokusai Electric Corp | 332 000 | 14 M $ | 0,08 % |
| 159 | BP PLC | 1 758 914 | 13,9 M $ | 0,08 % |
| 160 | Altria Group, Inc. | 189 929 | 13,8 M $ | 0,08 % |
| 161 | Dollar General Corp | 119 072 | 13,8 M $ | 0,08 % |
| 162 | Texas Instruments Inc | 48 708 | 13,7 M $ | 0,08 % |
| 163 | Keurig Dr Pepper Inc | 461 188 | 13,6 M $ | 0,08 % |
| 164 | Occidental Petroleum Corp | 223 460 | 13,5 M $ | 0,08 % |
| 165 | TotalEnergies SE | 145 370 | 13,5 M $ | 0,08 % |
| 166 | Fastenal Co | 300 249 | 13,5 M $ | 0,08 % |
| 167 | Palo Alto Networks Inc | 74 741 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 168 | Marathon Petroleum Corp | 53 690 | 13,3 M $ | 0,08 % |
| 169 | AIA Group Ltd | 1 200 800 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 170 | Zhongji Innolight Co Ltd | 103 400 | 13,1 M $ | 0,08 % |
| 171 | Pfizer Inc | 479 584 | 12,8 M $ | 0,07 % |
| 172 | Safran SA | 38 911 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 173 | TE Connectivity PLC | 58 297 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 174 | Fresnillo PLC | 279 381 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 175 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 545 847 | 12,1 M $ | 0,07 % |
| 176 | Legrand SA | 67 182 | 12 M $ | 0,07 % |
| 177 | NatWest Group PLC | 1 495 428 | 11,9 M $ | 0,07 % |
| 178 | Cheniere Energy Inc | 42 868 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 179 | Japan Post Bank Co Ltd | 686 600 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 180 | KBC Group NV | 88 136 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 181 | Atlas Copco AB | 601 089 | 11,6 M $ | 0,07 % |
| 182 | NIDEC CORP | 740 800 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 183 | Heidelberg Materials AG | 51 551 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 184 | Pinnacle West Capital Corp. | 107 926 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 185 | Partners Group Holding AG | 10 134 | 11 M $ | 0,06 % |
| 186 | Deckers Outdoor Corp | 107 774 | 11 M $ | 0,06 % |
| 187 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 670 700 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 188 | Devon Energy Corp | 211 696 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 189 | Julius Baer Group Ltd | 131 766 | 10,8 M $ | 0,06 % |
| 190 | BHP Group Ltd | 273 542 | 10,8 M $ | 0,06 % |
| 191 | Elevance Health Inc | 28 674 | 10,8 M $ | 0,06 % |
| 192 | Tenaris SA | 337 216 | 10,8 M $ | 0,06 % |
| 193 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 985 788 | 10,7 M $ | 0,06 % |
| 194 | Microchip Technology Inc | 113 815 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 195 | FactSet Research Systems Inc | 46 403 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 196 | Deutsche Telekom AG | 326 804 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 197 | Veralto Corp | 118 934 | 10,5 M $ | 0,06 % |
| 198 | Digital Realty Trust Inc | 52 174 | 10,5 M $ | 0,06 % |
| 199 | BCE Inc | 435 141 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 200 | Ulta Beauty Inc | 18 919 | 10,2 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 332 souches de 220 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 21,8 M $ | 0,13 % |
| 2 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,2 M $ | 0,12 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 9 | 20,8 M $ | 0,12 % |
| 4 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 20 M $ | 0,12 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 1 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | Pitney Bowes Inc | 1 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 15 | SM Energy Co | 5 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 17 | Nationwide Building Society | 3 | 6 M $ | 0,04 % |
| 18 | ams-OSRAM AG | 2 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 22 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 23 | ING Groep NV | 2 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 24 | Clariane SE | 2 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 25 | Centrica PLC | 1 | 4 M $ | 0,02 % |
| 26 | Lottomatica Group Spa | 3 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 28 | Bayer AG | 1 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 29 | LGI Homes Inc | 1 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 30 | AIXTRON SE | 1 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 31 | CaixaBank SA | 2 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 32 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 33 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 34 | Elior Group SA | 1 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 35 | Iron Mountain Inc | 5 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 36 | SUNOCO LP | 5 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 37 | Advantest Corp | 1 | 3 M $ | 0,02 % |
| 38 | Rakuten Group Inc | 4 | 3 M $ | 0,02 % |
| 39 | Forvia SE | 2 | 3 M $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 41 | Nebius Group NV | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 43 | California Resources Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 2 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 46 | Vinci SA | 1 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 47 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 48 | Grifols SA | 2 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 49 | EDP SA | 1 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 51 | Ocado Group PLC | 1 | 2 M $ | 0,01 % |
| 52 | Eni SpA | 1 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 53 | AIB Group PLC | 1 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 54 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 56 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 57 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 58 | NN Group NV | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 59 | Enel SpA | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 1 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 61 | Entain PLC | 1 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 62 | Schaeffler AG | 2 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 63 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 66 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 67 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 69 | Energean PLC | 1 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 70 | EchoStar Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 71 | Vonovia SE | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 72 | A2A SpA | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 73 | UBS Group AG | 2 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 74 | Prysmian SpA | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 75 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 76 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 996,7 k $ | 0,01 % |
| 78 | Minor International PCL | 1 | 996 k $ | 0,01 % |
| 79 | Citigroup Inc | 2 | 960,6 k $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 939,5 k $ | 0,01 % |
| 81 | Cencosud SA | 2 | 914,1 k $ | 0,01 % |
| 82 | Air France-KLM | 1 | 902,5 k $ | 0,01 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 842,7 k $ | 0,00 % |
| 84 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 820,7 k $ | 0,00 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 819,6 k $ | 0,00 % |
| 86 | Standard Chartered PLC | 1 | 812,2 k $ | 0,00 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 777,7 k $ | 0,00 % |
| 88 | Ecopetrol SA | 1 | 749,4 k $ | 0,00 % |
| 89 | IHS Holding Ltd | 1 | 736,3 k $ | 0,00 % |
| 90 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 709,7 k $ | 0,00 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 646,9 k $ | 0,00 % |
| 92 | Telecom Argentina SA | 1 | 627,3 k $ | 0,00 % |
| 93 | NRG Energy Inc | 4 | 613 k $ | 0,00 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 611,8 k $ | 0,00 % |
| 95 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 610,4 k $ | 0,00 % |
| 96 | Prosus NV | 1 | 609 k $ | 0,00 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 600,9 k $ | 0,00 % |
| 98 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 586,7 k $ | 0,00 % |
| 99 | BRANICKS Group AG | 1 | 560,5 k $ | 0,00 % |
| 100 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 558,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,0 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,5 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,9 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Taïwan 3,4 %
- Japon 2,7 %
- France 2,6 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Italie 1,7 %
- Allemagne 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 7,7 Md $ | 69,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 30 | 527,5 M $ | 4,77 % |
| 3 | Taïwan | 20 | 372,3 M $ | 3,36 % |
| 4 | Japon | 51 | 302,1 M $ | 2,73 % |
| 5 | France | 17 | 285,9 M $ | 2,58 % |
| 6 | Canada | 22 | 270,6 M $ | 2,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 244,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Corée du Sud | 11 | 198,8 M $ | 1,80 % |
| 9 | Italie | 6 | 187,1 M $ | 1,69 % |
| 10 | Allemagne | 12 | 143,1 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 134,9 M $ | 1,22 % |
| 12 | Suisse | 11 | 112,6 M $ | 1,02 % |
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