Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
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- Actif net
- 17,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 601 dans 50 pays
- Souches
- 163 de 115 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kioxia Holdings Corp | 94 600 | 26,4 M $ | 0,15 % |
| 102 | Arista Networks Inc | 143 872 | 25,9 M $ | 0,15 % |
| 103 | Targa Resources Corp | 95 719 | 25,9 M $ | 0,15 % |
| 104 | Applied Materials Inc | 50 601 | 25,7 M $ | 0,15 % |
| 105 | STARBUCKS CORP | 243 072 | 25,6 M $ | 0,15 % |
| 106 | Palantir Technologies Inc | 207 338 | 25,5 M $ | 0,15 % |
| 107 | VICI Properties Inc | 966 364 | 25,5 M $ | 0,15 % |
| 108 | PepsiCo Inc | 180 904 | 25,2 M $ | 0,15 % |
| 109 | ABN AMRO Bank NV | 546 367 | 24,7 M $ | 0,14 % |
| 110 | TE Connectivity PLC | 119 037 | 24,5 M $ | 0,14 % |
| 111 | Palo Alto Networks Inc | 73 159 | 24,3 M $ | 0,14 % |
| 112 | Compass Group PLC | 754 543 | 24 M $ | 0,14 % |
| 113 | APA Corp | 639 836 | 23,9 M $ | 0,14 % |
| 114 | Edwards Lifesciences Corp | 273 995 | 23,6 M $ | 0,14 % |
| 115 | SK HYNIX INC | 162 058 | 23,3 M $ | 0,14 % |
| 116 | Honeywell International Inc | 93 570 | 22,7 M $ | 0,13 % |
| 117 | Texas Instruments Inc | 81 904 | 22,6 M $ | 0,13 % |
| 118 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 31 375 | 22,4 M $ | 0,13 % |
| 119 | RELX PLC | 629 270 | 22,1 M $ | 0,13 % |
| 120 | Snowflake Inc | 74 679 | 21,9 M $ | 0,13 % |
| 121 | Barrick Mining Corp | 591 539 | 21,7 M $ | 0,13 % |
| 122 | Mahindra & Mahindra Ltd | 588 827 | 21 M $ | 0,12 % |
| 123 | CRH PLC | 220 257 | 20,9 M $ | 0,12 % |
| 124 | MongoDB Inc | 61 910 | 20,9 M $ | 0,12 % |
| 125 | Broadridge Financial Solutions Inc | 134 998 | 20,8 M $ | 0,12 % |
| 126 | Nucor Corp | 80 167 | 20,6 M $ | 0,12 % |
| 127 | Airbnb Inc | 135 790 | 20,6 M $ | 0,12 % |
| 128 | Salesforce Inc | 110 493 | 20,3 M $ | 0,12 % |
| 129 | Accenture PLC | 120 928 | 20,1 M $ | 0,12 % |
| 130 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 35 557 | 19,5 M $ | 0,11 % |
| 131 | HP Inc | 706 368 | 19,3 M $ | 0,11 % |
| 132 | Progressive Corp/The | 90 683 | 19,2 M $ | 0,11 % |
| 133 | Mercedes-Benz Group AG | 352 684 | 19,1 M $ | 0,11 % |
| 134 | Norfolk Southern Corp | 55 649 | 18,7 M $ | 0,11 % |
| 135 | AIA Group Ltd | 1 829 400 | 18,4 M $ | 0,11 % |
| 136 | SAP SE | 100 299 | 18,4 M $ | 0,11 % |
| 137 | T-Mobile US Inc | 101 654 | 17,6 M $ | 0,10 % |
| 138 | Fast Retailing Co Ltd | 35 300 | 17,3 M $ | 0,10 % |
| 139 | SBI Life Insurance Co Ltd | 863 446 | 17 M $ | 0,10 % |
| 140 | Fiserv Inc | 314 592 | 17 M $ | 0,10 % |
| 141 | Illinois Tool Works Inc | 58 573 | 16,8 M $ | 0,10 % |
| 142 | Hermes International SCA | 9 376 | 16,6 M $ | 0,10 % |
| 143 | BYD Co Ltd | 1 387 500 | 16,6 M $ | 0,10 % |
| 144 | AutoZone Inc | 5 434 | 16,4 M $ | 0,10 % |
| 145 | Tapestry Inc | 106 308 | 16,2 M $ | 0,09 % |
| 146 | Otis Worldwide Corp | 224 406 | 16,1 M $ | 0,09 % |
| 147 | Fastenal Co | 336 045 | 16 M $ | 0,09 % |
| 148 | Dollar General Corp | 125 220 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 149 | Southwest Airlines Co | 345 267 | 15,5 M $ | 0,09 % |
| 150 | Ralph Lauren Corp | 40 681 | 15,5 M $ | 0,09 % |
| 151 | Travelers Cos Inc/The | 40 890 | 15,3 M $ | 0,09 % |
| 152 | CME Group Inc | 56 416 | 15,1 M $ | 0,09 % |
| 153 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 644 700 | 15,1 M $ | 0,09 % |
| 154 | Visa Inc | 40 918 | 15 M $ | 0,09 % |
| 155 | Safran SA | 38 011 | 14,9 M $ | 0,09 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 58 692 | 14,7 M $ | 0,09 % |
| 157 | Space Exploration Technologies Corp | 133 517 | 14,5 M $ | 0,08 % |
| 158 | WESTERN DIGITAL CORP | 26 521 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 159 | Legrand SA | 92 627 | 14,1 M $ | 0,08 % |
| 160 | Verizon Communications Inc | 300 000 | 14 M $ | 0,08 % |
| 161 | S&P Global Inc | 33 089 | 13,6 M $ | 0,08 % |
| 162 | Darden Restaurants Inc | 66 017 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 163 | Altria Group Inc | 196 615 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 164 | Uber Technologies Inc | 187 377 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 165 | Engie SA | 419 921 | 13,1 M $ | 0,08 % |
| 166 | Synopsys Inc | 33 607 | 13,1 M $ | 0,08 % |
| 167 | Toronto-Dominion Bank/The | 108 374 | 13 M $ | 0,08 % |
| 168 | PNC Financial Services Group Inc/The | 51 680 | 12,9 M $ | 0,08 % |
| 169 | Datadog Inc | 47 412 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 170 | Atlas Copco AB | 601 089 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 171 | BP PLC | 1 678 524 | 12,6 M $ | 0,07 % |
| 172 | CGI Inc | 169 650 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 173 | Fortis Inc/Canada | 218 048 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 174 | Crowdstrike Holdings Inc | 64 796 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 175 | JB Hunt Transport Services Inc | 45 413 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 176 | Skyworks Solutions Inc | 197 380 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 177 | Digital Realty Trust Inc | 64 515 | 12,2 M $ | 0,07 % |
| 178 | Ecolab Inc | 43 376 | 12 M $ | 0,07 % |
| 179 | NATWEST GROUP PLC | 1 272 021 | 12 M $ | 0,07 % |
| 180 | ResMed Inc | 55 986 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 181 | Bank of Nova Scotia/The | 132 262 | 11,6 M $ | 0,07 % |
| 182 | Fox Corp | 223 185 | 11,6 M $ | 0,07 % |
| 183 | Julius Baer Group Ltd | 129 977 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 184 | DSV A/S | 52 737 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 185 | Denso Corp | 927 600 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 186 | Hexcel Corp | 110 401 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 187 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 1 932 017 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 188 | Nanya Technology Corp | 1 063 000 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 189 | First Solar Inc | 53 595 | 11,3 M $ | 0,07 % |
| 190 | Japan Post Holdings Co Ltd | 762 000 | 11,3 M $ | 0,07 % |
| 191 | Cerebras Systems Inc | 56 528 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 192 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 957 026 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 193 | National Australia Bank Ltd | 372 964 | 10,8 M $ | 0,06 % |
| 194 | Truist Financial Corp | 206 245 | 10,7 M $ | 0,06 % |
| 195 | Deutsche Telekom AG | 344 623 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 196 | Japan Post Bank Co Ltd | 547 600 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 197 | Corning Inc | 76 498 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 198 | Hon Precision Inc | 57 000 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 199 | Sanofi SA | 122 728 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 200 | CaixaBank SA | 719 355 | 10,4 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 163 souches de 115 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 12,2 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 6,6 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 12,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,7 %
- EUR 9,3 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,9 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Taïwan 3,2 %
- Japon 2,9 %
- France 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Canada 2,3 %
- Corée du Sud 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Italie 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 269 | 7,5 Md $ | 69,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 486,9 M $ | 4,53 % |
| 3 | Taïwan | 23 | 347,4 M $ | 3,23 % |
| 4 | Japon | 53 | 316,2 M $ | 2,94 % |
| 5 | France | 14 | 275,2 M $ | 2,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 257,3 M $ | 2,39 % |
| 7 | Canada | 23 | 248,2 M $ | 2,31 % |
| 8 | Corée du Sud | 12 | 225,7 M $ | 2,10 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 180,6 M $ | 1,68 % |
| 10 | Italie | 6 | 156,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 126,1 M $ | 1,17 % |
| 12 | Suisse | 8 | 97,7 M $ | 0,91 % |
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