Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
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- Actif net
- 17,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 601 dans 50 pays
- Souches
- 163 de 115 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1 281 807 | 396 M $ | 2,31 % |
| 2 | Alphabet Inc | 981 947 | 350,2 M $ | 2,04 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 1 742 626 | 349,8 M $ | 2,04 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 032 156 | 280,3 M $ | 1,64 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 501 000 | 259 M $ | 1,51 % |
| 6 | Microsoft Corp | 548 230 | 254,8 M $ | 1,49 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 185 561 | 213,2 M $ | 1,24 % |
| 8 | Broadcom Inc | 538 905 | 209,8 M $ | 1,22 % |
| 9 | ASML Holding NV | 101 424 | 167,1 M $ | 0,98 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 177 126 | 145,8 M $ | 0,85 % |
| 11 | Boeing Co/The | 557 920 | 120,6 M $ | 0,70 % |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 689 261 | 120 M $ | 0,70 % |
| 13 | Citigroup Inc | 815 845 | 108,1 M $ | 0,63 % |
| 14 | UniCredit SpA | 1 144 279 | 107,9 M $ | 0,63 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 98 961 | 100,8 M $ | 0,59 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1 533 793 | 95 M $ | 0,55 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 168 065 | 93,6 M $ | 0,55 % |
| 18 | General Electric Co | 259 488 | 93,4 M $ | 0,55 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 185 035 | 88,1 M $ | 0,51 % |
| 20 | Lam Research Corp | 294 068 | 86,2 M $ | 0,50 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 345 230 | 83,4 M $ | 0,49 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 81 614 | 80,8 M $ | 0,47 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 226 971 | 79,8 M $ | 0,47 % |
| 24 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 000 921 | 79,8 M $ | 0,47 % |
| 25 | AbbVie Inc | 316 806 | 79,5 M $ | 0,46 % |
| 26 | ExxonMobil Holdings Corp | 499 500 | 77,6 M $ | 0,45 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 627 100 | 72,7 M $ | 0,42 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 76 168 | 72,5 M $ | 0,42 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 174 504 | 72,3 M $ | 0,42 % |
| 30 | Intel Corp | 763 439 | 68,9 M $ | 0,40 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 430 241 | 67,7 M $ | 0,40 % |
| 32 | Mastercard Inc | 116 550 | 66,8 M $ | 0,39 % |
| 33 | Societe Generale SA | 707 996 | 66,5 M $ | 0,39 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 688 544 | 66,2 M $ | 0,39 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 252 448 | 64,7 M $ | 0,38 % |
| 36 | Tesla Inc | 204 131 | 63,5 M $ | 0,37 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 989 855 | 62 M $ | 0,36 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 858 918 | 61,4 M $ | 0,36 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 693 756 | 60,3 M $ | 0,35 % |
| 40 | Airbus SE | 254 656 | 59,8 M $ | 0,35 % |
| 41 | SK HYNIX INC | 51 106 | 58 M $ | 0,34 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 3 620 559 | 58 M $ | 0,34 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 59 067 | 57,7 M $ | 0,34 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 126 593 | 57,6 M $ | 0,34 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 1 010 807 | 57,1 M $ | 0,33 % |
| 46 | SHELL PLC | 1 232 564 | 56,5 M $ | 0,33 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 915 307 | 55,9 M $ | 0,33 % |
| 48 | CATERPILLAR INC | 66 142 | 53,9 M $ | 0,31 % |
| 49 | ING Groep NV | 1 504 466 | 52,9 M $ | 0,31 % |
| 50 | Delta Air Lines Inc | 598 918 | 52,4 M $ | 0,31 % |
| 51 | BAE SYSTEMS PLC | 1 837 039 | 52 M $ | 0,30 % |
| 52 | AstraZeneca PLC | 301 363 | 51,3 M $ | 0,30 % |
| 53 | Rockwell Automation Inc | 105 798 | 50,8 M $ | 0,30 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 88 349 | 50,7 M $ | 0,30 % |
| 55 | CSX Corp | 999 992 | 50,4 M $ | 0,29 % |
| 56 | Philip Morris International Inc | 260 900 | 49,8 M $ | 0,29 % |
| 57 | VISTRA CORP | 335 178 | 49,7 M $ | 0,29 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 152 477 | 47,7 M $ | 0,28 % |
| 59 | Citizens Financial Group Inc | 659 884 | 47,3 M $ | 0,28 % |
| 60 | Siemens Energy AG | 271 102 | 46,3 M $ | 0,27 % |
| 61 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 96 425 | 46 M $ | 0,27 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 233 517 | 45 M $ | 0,26 % |
| 63 | Walmart Inc | 398 745 | 44,3 M $ | 0,26 % |
| 64 | Suncor Energy Inc | 655 151 | 44 M $ | 0,26 % |
| 65 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 131 678 | 42,2 M $ | 0,25 % |
| 66 | McKesson Corp | 49 155 | 42,1 M $ | 0,25 % |
| 67 | Live Nation Entertainment Inc | 240 731 | 41,9 M $ | 0,24 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 195 882 | 40,9 M $ | 0,24 % |
| 69 | Cadence Design Systems Inc | 116 588 | 39,6 M $ | 0,23 % |
| 70 | Marsh & McLennan Cos Inc | 206 043 | 39,1 M $ | 0,23 % |
| 71 | Cameco Corp | 447 401 | 38,6 M $ | 0,23 % |
| 72 | Roche Holding AG | 86 424 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 73 | British American Tobacco PLC | 614 605 | 37,3 M $ | 0,22 % |
| 74 | Republic Services Inc | 175 428 | 36,9 M $ | 0,22 % |
| 75 | Schneider Electric SE | 109 638 | 36,8 M $ | 0,22 % |
| 76 | Cenovus Energy Inc | 1 184 312 | 35,8 M $ | 0,21 % |
| 77 | Union Pacific Corp | 121 963 | 35,6 M $ | 0,21 % |
| 78 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 493 749 | 33,4 M $ | 0,19 % |
| 79 | EQT Corp | 613 627 | 32,7 M $ | 0,19 % |
| 80 | Howmet Aerospace Inc | 111 197 | 31,4 M $ | 0,18 % |
| 81 | Northrop Grumman Corp | 56 514 | 30,7 M $ | 0,18 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 91 530 | 30,4 M $ | 0,18 % |
| 83 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 005 970 | 30,3 M $ | 0,18 % |
| 84 | Merck & Co Inc | 227 476 | 29,6 M $ | 0,17 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 226 840 | 29,5 M $ | 0,17 % |
| 86 | Deutsche Bank AG | 795 487 | 29,3 M $ | 0,17 % |
| 87 | Netflix Inc | 408 042 | 29,3 M $ | 0,17 % |
| 88 | United Airlines Holdings Inc | 240 682 | 29,2 M $ | 0,17 % |
| 89 | Estee Lauder Cos Inc/The | 347 198 | 29,1 M $ | 0,17 % |
| 90 | Keysight Technologies Inc | 91 109 | 29,1 M $ | 0,17 % |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 81 962 | 29 M $ | 0,17 % |
| 92 | Stryker Corp | 87 779 | 28,6 M $ | 0,17 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 108 139 | 28,5 M $ | 0,17 % |
| 94 | Charles Schwab Corp/The | 267 801 | 28,2 M $ | 0,16 % |
| 95 | Wells Fargo & Co | 324 531 | 28,1 M $ | 0,16 % |
| 96 | McDonald's Corp | 101 889 | 27,6 M $ | 0,16 % |
| 97 | Siemens AG | 84 013 | 27,5 M $ | 0,16 % |
| 98 | DR Horton Inc | 191 837 | 27,4 M $ | 0,16 % |
| 99 | KLA Corp | 148 534 | 27,2 M $ | 0,16 % |
| 100 | Galderma Group AG | 122 345 | 26,6 M $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 163 souches de 115 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 12,2 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 6,6 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 12,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,7 %
- EUR 9,3 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,9 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Taïwan 3,2 %
- Japon 2,9 %
- France 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Canada 2,3 %
- Corée du Sud 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Italie 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 269 | 7,5 Md $ | 69,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 486,9 M $ | 4,53 % |
| 3 | Taïwan | 23 | 347,4 M $ | 3,23 % |
| 4 | Japon | 53 | 316,2 M $ | 2,94 % |
| 5 | France | 14 | 275,2 M $ | 2,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 257,3 M $ | 2,39 % |
| 7 | Canada | 23 | 248,2 M $ | 2,31 % |
| 8 | Corée du Sud | 12 | 225,7 M $ | 2,10 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 180,6 M $ | 1,68 % |
| 10 | Italie | 6 | 156,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 126,1 M $ | 1,17 % |
| 12 | Suisse | 8 | 97,7 M $ | 0,91 % |
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