Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
BlackRock Global Allocation Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,2 Md $ dont 11,1 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 601 dans 46 pays
- Souches
- 332 de 220 sociétés
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1 273 221 | 486,3 M $ | 2,82 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 2 290 891 | 457,2 M $ | 2,65 % |
| 3 | Apple Inc | 1 338 337 | 363,2 M $ | 2,11 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 296 000 | 298,2 M $ | 1,73 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 116 886 | 296 M $ | 1,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 611 371 | 255,2 M $ | 1,48 % |
| 7 | Microsoft Corp | 587 413 | 239,5 M $ | 1,39 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 289 405 | 177,1 M $ | 1,03 % |
| 9 | ASML Holding NV | 121 038 | 175 M $ | 1,02 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 171 468 | 160,3 M $ | 0,93 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 268 101 | 138,7 M $ | 0,80 % |
| 12 | Walmart Inc | 897 668 | 118,4 M $ | 0,69 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 772 693 | 116,4 M $ | 0,68 % |
| 14 | Tesla Inc | 299 655 | 114,4 M $ | 0,66 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 109 856 | 111,5 M $ | 0,65 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 347 910 | 109 M $ | 0,63 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 629 268 | 97,1 M $ | 0,56 % |
| 18 | Citigroup Inc | 752 265 | 96,3 M $ | 0,56 % |
| 19 | General Electric Co | 314 381 | 91,1 M $ | 0,53 % |
| 20 | Boeing Co/The | 376 910 | 86,3 M $ | 0,50 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 12 330 486 | 83,8 M $ | 0,49 % |
| 22 | Bank of America Corp | 1 559 532 | 83,4 M $ | 0,48 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 792 533 | 82,2 M $ | 0,48 % |
| 24 | UniCredit SpA | 1 053 854 | 81,4 M $ | 0,47 % |
| 25 | National Grid PLC | 4 466 468 | 80 M $ | 0,46 % |
| 26 | Lam Research Corp | 298 804 | 77 M $ | 0,45 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 778 927 | 76,2 M $ | 0,44 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 324 284 | 74,5 M $ | 0,43 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 955 210 | 72,9 M $ | 0,42 % |
| 30 | Intel Corp | 758 213 | 71,6 M $ | 0,42 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 144 498 | 71,2 M $ | 0,41 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 215 107 | 70,7 M $ | 0,41 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 447 791 | 70,2 M $ | 0,41 % |
| 34 | McKesson Corp | 84 545 | 68,9 M $ | 0,40 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 743 426 | 68 M $ | 0,39 % |
| 36 | Shell PLC | 1 483 422 | 67 M $ | 0,39 % |
| 37 | Mastercard Inc | 132 401 | 66,6 M $ | 0,39 % |
| 38 | BAE Systems PLC | 2 338 950 | 65,1 M $ | 0,38 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 1 125 571 | 65 M $ | 0,38 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 1 065 118 | 64,7 M $ | 0,38 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 1 253 715 | 63,6 M $ | 0,37 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 66 453 | 61,4 M $ | 0,36 % |
| 43 | Societe Generale SA | 723 453 | 58,2 M $ | 0,34 % |
| 44 | Cameco Corp | 442 869 | 54,5 M $ | 0,32 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 118 305 | 54,1 M $ | 0,31 % |
| 46 | Parker-Hannifin Corp | 59 043 | 53,7 M $ | 0,31 % |
| 47 | GE Vernova Inc | 47 625 | 51,6 M $ | 0,30 % |
| 48 | SK hynix Inc | 57 065 | 50,9 M $ | 0,30 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 267 787 | 50,8 M $ | 0,29 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 249 772 | 50,3 M $ | 0,29 % |
| 51 | Vistra Corp | 314 615 | 49,7 M $ | 0,29 % |
| 52 | Stryker Corp | 156 799 | 49,4 M $ | 0,29 % |
| 53 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3 043 377 | 49 M $ | 0,28 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 148 364 | 48,1 M $ | 0,28 % |
| 55 | Live Nation Entertainment Inc | 298 942 | 47,2 M $ | 0,27 % |
| 56 | CSX Corp | 1 033 540 | 47 M $ | 0,27 % |
| 57 | McDonald's Corp. | 159 573 | 46,8 M $ | 0,27 % |
| 58 | Suncor Energy Inc | 673 018 | 46,1 M $ | 0,27 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 122 627 | 45,4 M $ | 0,26 % |
| 60 | British American Tobacco PLC | 765 040 | 45,1 M $ | 0,26 % |
| 61 | Caterpillar Inc | 50 369 | 44,8 M $ | 0,26 % |
| 62 | Cenovus Energy Inc | 1 519 768 | 44,4 M $ | 0,26 % |
| 63 | Delta Air Lines Inc | 651 844 | 44,3 M $ | 0,26 % |
| 64 | Airbus SE | 211 502 | 43,6 M $ | 0,25 % |
| 65 | DR Horton Inc | 276 600 | 42,6 M $ | 0,25 % |
| 66 | Wells Fargo & Co | 511 791 | 42,1 M $ | 0,24 % |
| 67 | CRH PLC | 348 905 | 41,3 M $ | 0,24 % |
| 68 | Philip Morris International Inc. | 250 053 | 41,3 M $ | 0,24 % |
| 69 | DSV A/S | 167 417 | 41,2 M $ | 0,24 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 84 917 | 40,7 M $ | 0,24 % |
| 71 | Oracle Corp | 249 611 | 40,3 M $ | 0,23 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 366 285 | 40 M $ | 0,23 % |
| 73 | Marsh & McLennan Cos Inc | 238 287 | 40 M $ | 0,23 % |
| 74 | ING Groep NV | 1 376 190 | 39,8 M $ | 0,23 % |
| 75 | Cadence Design Systems Inc | 119 419 | 39,4 M $ | 0,23 % |
| 76 | Union Pacific Corp | 143 488 | 38,7 M $ | 0,22 % |
| 77 | Citizens Financial Group Inc | 587 921 | 38,2 M $ | 0,22 % |
| 78 | Netflix Inc | 401 349 | 37,6 M $ | 0,22 % |
| 79 | Siemens AG | 125 286 | 37,2 M $ | 0,22 % |
| 80 | Vertiv Holdings Co | 112 894 | 37,1 M $ | 0,22 % |
| 81 | Palantir Technologies Inc | 264 979 | 36,9 M $ | 0,21 % |
| 82 | AbbVie Inc | 168 007 | 35,5 M $ | 0,21 % |
| 83 | Rockwell Automation Inc | 86 202 | 35,2 M $ | 0,20 % |
| 84 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 65 341 | 34,9 M $ | 0,20 % |
| 85 | Valero Energy Corp | 136 303 | 34,4 M $ | 0,20 % |
| 86 | PepsiCo Inc | 213 873 | 33,9 M $ | 0,20 % |
| 87 | EQT Corp | 558 830 | 33,6 M $ | 0,19 % |
| 88 | Sanofi SA | 351 572 | 32,9 M $ | 0,19 % |
| 89 | Edwards Lifesciences Corp | 388 155 | 32,4 M $ | 0,19 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 191 572 | 32,3 M $ | 0,19 % |
| 91 | Advanced Micro Devices Inc | 86 431 | 30,6 M $ | 0,18 % |
| 92 | Honeywell International Inc | 139 648 | 29,9 M $ | 0,17 % |
| 93 | RELX PLC | 806 724 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 94 | APA Corp | 708 819 | 28,9 M $ | 0,17 % |
| 95 | Targa Resources Corp | 110 251 | 28,7 M $ | 0,17 % |
| 96 | Compass Group PLC | 997 344 | 28,2 M $ | 0,16 % |
| 97 | Arista Networks Inc | 160 742 | 27,8 M $ | 0,16 % |
| 98 | Roche Holding AG | 67 485 | 27,5 M $ | 0,16 % |
| 99 | Hermes International SCA | 14 267 | 27,3 M $ | 0,16 % |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 60 835 | 26 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 332 souches de 220 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 21,8 M $ | 0,13 % |
| 2 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,2 M $ | 0,12 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 9 | 20,8 M $ | 0,12 % |
| 4 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 20 M $ | 0,12 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 1 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | Pitney Bowes Inc | 1 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 15 | SM Energy Co | 5 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 17 | Nationwide Building Society | 3 | 6 M $ | 0,04 % |
| 18 | ams-OSRAM AG | 2 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 22 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 23 | ING Groep NV | 2 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 24 | Clariane SE | 2 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 25 | Centrica PLC | 1 | 4 M $ | 0,02 % |
| 26 | Lottomatica Group Spa | 3 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 28 | Bayer AG | 1 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 29 | LGI Homes Inc | 1 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 30 | AIXTRON SE | 1 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 31 | CaixaBank SA | 2 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 32 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 33 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 34 | Elior Group SA | 1 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 35 | Iron Mountain Inc | 5 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 36 | SUNOCO LP | 5 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 37 | Advantest Corp | 1 | 3 M $ | 0,02 % |
| 38 | Rakuten Group Inc | 4 | 3 M $ | 0,02 % |
| 39 | Forvia SE | 2 | 3 M $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 41 | Nebius Group NV | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 43 | California Resources Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 2 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 46 | Vinci SA | 1 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 47 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 48 | Grifols SA | 2 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 49 | EDP SA | 1 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 51 | Ocado Group PLC | 1 | 2 M $ | 0,01 % |
| 52 | Eni SpA | 1 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 53 | AIB Group PLC | 1 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 54 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 56 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 57 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 58 | NN Group NV | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 59 | Enel SpA | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 1 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 61 | Entain PLC | 1 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 62 | Schaeffler AG | 2 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 63 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 66 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 67 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 69 | Energean PLC | 1 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 70 | EchoStar Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 71 | Vonovia SE | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 72 | A2A SpA | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 73 | UBS Group AG | 2 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 74 | Prysmian SpA | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 75 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 76 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 996,7 k $ | 0,01 % |
| 78 | Minor International PCL | 1 | 996 k $ | 0,01 % |
| 79 | Citigroup Inc | 2 | 960,6 k $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 939,5 k $ | 0,01 % |
| 81 | Cencosud SA | 2 | 914,1 k $ | 0,01 % |
| 82 | Air France-KLM | 1 | 902,5 k $ | 0,01 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 842,7 k $ | 0,00 % |
| 84 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 820,7 k $ | 0,00 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 819,6 k $ | 0,00 % |
| 86 | Standard Chartered PLC | 1 | 812,2 k $ | 0,00 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 777,7 k $ | 0,00 % |
| 88 | Ecopetrol SA | 1 | 749,4 k $ | 0,00 % |
| 89 | IHS Holding Ltd | 1 | 736,3 k $ | 0,00 % |
| 90 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 709,7 k $ | 0,00 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 646,9 k $ | 0,00 % |
| 92 | Telecom Argentina SA | 1 | 627,3 k $ | 0,00 % |
| 93 | NRG Energy Inc | 4 | 613 k $ | 0,00 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 611,8 k $ | 0,00 % |
| 95 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 610,4 k $ | 0,00 % |
| 96 | Prosus NV | 1 | 609 k $ | 0,00 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 600,9 k $ | 0,00 % |
| 98 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 586,7 k $ | 0,00 % |
| 99 | BRANICKS Group AG | 1 | 560,5 k $ | 0,00 % |
| 100 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 558,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,0 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,5 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,9 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Taïwan 3,4 %
- Japon 2,7 %
- France 2,6 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Italie 1,7 %
- Allemagne 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 7,7 Md $ | 69,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 30 | 527,5 M $ | 4,77 % |
| 3 | Taïwan | 20 | 372,3 M $ | 3,36 % |
| 4 | Japon | 51 | 302,1 M $ | 2,73 % |
| 5 | France | 17 | 285,9 M $ | 2,58 % |
| 6 | Canada | 22 | 270,6 M $ | 2,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 244,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Corée du Sud | 11 | 198,8 M $ | 1,80 % |
| 9 | Italie | 6 | 187,1 M $ | 1,69 % |
| 10 | Allemagne | 12 | 143,1 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 134,9 M $ | 1,22 % |
| 12 | Suisse | 11 | 112,6 M $ | 1,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock Global Allocation Fund, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002245