Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Fund, Inc.
BlackRock Global Allocation Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,2 Mrd. $ davon 11,1 Mrd. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 601 in 46 Ländern
- Anleihen
- 332 von 220 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1.273.221 | 486,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 2.290.891 | 457,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | Apple Inc | 1.338.337 | 363,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.296.000 | 298,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.116.886 | 296 Mio. $ | 1,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 611.371 | 255,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Microsoft Corp | 587.413 | 239,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 289.405 | 177,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | ASML Holding NV | 121.038 | 175 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 171.468 | 160,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 268.101 | 138,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | Walmart Inc | 897.668 | 118,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 772.693 | 116,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Tesla Inc | 299.655 | 114,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 109.856 | 111,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 347.910 | 109 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 629.268 | 97,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Citigroup Inc | 752.265 | 96,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | General Electric Co | 314.381 | 91,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Boeing Co/The | 376.910 | 86,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 12.330.486 | 83,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Bank of America Corp | 1.559.532 | 83,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 792.533 | 82,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | UniCredit SpA | 1.053.854 | 81,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | National Grid PLC | 4.466.468 | 80 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Lam Research Corp | 298.804 | 77 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 778.927 | 76,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 324.284 | 74,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 955.210 | 72,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Intel Corp | 758.213 | 71,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 144.498 | 71,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 215.107 | 70,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 447.791 | 70,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | McKesson Corp | 84.545 | 68,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 743.426 | 68 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Shell PLC | 1.483.422 | 67 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Mastercard Inc | 132.401 | 66,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | BAE Systems PLC | 2.338.950 | 65,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 1.125.571 | 65 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 1.065.118 | 64,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 1.253.715 | 63,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 66.453 | 61,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Societe Generale SA | 723.453 | 58,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Cameco Corp | 442.869 | 54,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 118.305 | 54,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Parker-Hannifin Corp | 59.043 | 53,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | GE Vernova Inc | 47.625 | 51,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | SK hynix Inc | 57.065 | 50,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 267.787 | 50,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 249.772 | 50,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Vistra Corp | 314.615 | 49,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Stryker Corp | 156.799 | 49,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3.043.377 | 49 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 148.364 | 48,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Live Nation Entertainment Inc | 298.942 | 47,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | CSX Corp | 1.033.540 | 47 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | McDonald's Corp. | 159.573 | 46,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Suncor Energy Inc | 673.018 | 46,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 122.627 | 45,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | British American Tobacco PLC | 765.040 | 45,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Caterpillar Inc | 50.369 | 44,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Cenovus Energy Inc | 1.519.768 | 44,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Delta Air Lines Inc | 651.844 | 44,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Airbus SE | 211.502 | 43,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | DR Horton Inc | 276.600 | 42,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Wells Fargo & Co | 511.791 | 42,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | CRH PLC | 348.905 | 41,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Philip Morris International Inc. | 250.053 | 41,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | DSV A/S | 167.417 | 41,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 84.917 | 40,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Oracle Corp | 249.611 | 40,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 366.285 | 40 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Marsh & McLennan Cos Inc | 238.287 | 40 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | ING Groep NV | 1.376.190 | 39,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Cadence Design Systems Inc | 119.419 | 39,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Union Pacific Corp | 143.488 | 38,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Citizens Financial Group Inc | 587.921 | 38,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Netflix Inc | 401.349 | 37,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Siemens AG | 125.286 | 37,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Vertiv Holdings Co | 112.894 | 37,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Palantir Technologies Inc | 264.979 | 36,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | AbbVie Inc | 168.007 | 35,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Rockwell Automation Inc | 86.202 | 35,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 65.341 | 34,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Valero Energy Corp | 136.303 | 34,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | PepsiCo Inc | 213.873 | 33,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | EQT Corp | 558.830 | 33,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Sanofi SA | 351.572 | 32,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Edwards Lifesciences Corp | 388.155 | 32,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 191.572 | 32,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Advanced Micro Devices Inc | 86.431 | 30,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Honeywell International Inc | 139.648 | 29,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | RELX PLC | 806.724 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | APA Corp | 708.819 | 28,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Targa Resources Corp | 110.251 | 28,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Compass Group PLC | 997.344 | 28,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Arista Networks Inc | 160.742 | 27,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Roche Holding AG | 67.485 | 27,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Hermes International SCA | 14.267 | 27,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 60.835 | 26 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 332 Anleihen von 220 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 2 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 9 | 20,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 20 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Stellantis NV | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Pitney Bowes Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | SM Energy Co | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Nationwide Building Society | 3 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 18 | ams-OSRAM AG | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | MKS Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | ING Groep NV | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Clariane SE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Centrica PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Lottomatica Group Spa | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Bayer AG | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | LGI Homes Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | AIXTRON SE | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | CaixaBank SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Elior Group SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Iron Mountain Inc | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | SUNOCO LP | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Advantest Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Rakuten Group Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Forvia SE | 2 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | Mobico Group PLC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Nebius Group NV | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | California Resources Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Vinci SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Commerzbank AG | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Grifols SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | EDP SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | Ocado Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Eni SpA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | AIB Group PLC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Stora Enso Oyj | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | NN Group NV | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Enel SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Entain PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Schaeffler AG | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | BPER Banca SPA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | TAG Immobilien AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Energean PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | EchoStar Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | Vonovia SE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | A2A SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | UBS Group AG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prysmian SpA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Veolia Environnement SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | Bankinter SA | 1 | 996.743,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Minor International PCL | 1 | 995.950 $ | 0,01 % |
| 79 | Citigroup Inc | 2 | 960.572,1 $ | 0,01 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 939.463,7 $ | 0,01 % |
| 81 | Cencosud SA | 2 | 914.083,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Air France-KLM | 1 | 902.499,3 $ | 0,01 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 842.698,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 820.674,3 $ | 0,00 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 819.591,2 $ | 0,00 % |
| 86 | Standard Chartered PLC | 1 | 812.223,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 777.681,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Ecopetrol SA | 1 | 749.442,6 $ | 0,00 % |
| 89 | IHS Holding Ltd | 1 | 736.300 $ | 0,00 % |
| 90 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 709.714,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 646.937 $ | 0,00 % |
| 92 | Telecom Argentina SA | 1 | 627.256,1 $ | 0,00 % |
| 93 | NRG Energy Inc | 4 | 612.953,6 $ | 0,00 % |
| 94 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 611.820 $ | 0,00 % |
| 95 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 610.431,8 $ | 0,00 % |
| 96 | Prosus NV | 1 | 609.049,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 600.921 $ | 0,00 % |
| 98 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 586.675,4 $ | 0,00 % |
| 99 | BRANICKS Group AG | 1 | 560.511,7 $ | 0,00 % |
| 100 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 558.545,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 8,5 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,9 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Taiwan 3,4 %
- Japan 2,7 %
- Frankreich 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Südkorea 1,8 %
- Italien 1,7 %
- Deutschland 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Schweiz 1,0 %
- Weitere Länder 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 266 | 7,7 Mrd. $ | 69,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 30 | 527,5 Mio. $ | 4,77 % |
| 3 | Taiwan | 20 | 372,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Japan | 51 | 302,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Frankreich | 17 | 285,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Kanada | 22 | 270,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 244,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Südkorea | 11 | 198,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Italien | 6 | 187,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Deutschland | 12 | 143,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 134,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Schweiz | 11 | 112,6 Mio. $ | 1,02 % |
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