Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 801,3 Mio. $ in Aktien, 35,6 %
- Positionen
- 1.037 in 43 Ländern
- Anleihen
- 152 von 120 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 175.462 | 35,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 398.496 | 29,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 96.128 | 26,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Microsoft Corp | 51.592 | 24 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Apple Inc | 63.721 | 19,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Alphabet Inc | 53.492 | 19,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 94.506 | 16,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Broadcom Inc | 31.148 | 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 21.236 | 11,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Mastercard Inc | 19.611 | 11,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | SK HYNIX INC | 9.050 | 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | Alphabet Inc | 28.451 | 10,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 35.365 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | ASML Holding NV | 5.092 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 88.531 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 16 | Bank of America Corp | 119.454 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 17 | Tencent Holdings Ltd | 112.700 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Safran SA | 17.346 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 68.785 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.425 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 58.457 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | SHELL PLC | 122.831 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | AbbVie Inc | 22.205 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 11.399 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 12.992 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Micron Technology Inc | 6.305 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 42.913 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | AutoZone Inc | 1.457 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Volvo AB | 113.616 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 19.748 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | 3M Co | 23.163 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd | 267.224 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | Tesla Inc | 12.942 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | Dover Corp | 19.432 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | American Express Co | 11.698 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | MEDIATEK INC | 34.000 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Stryker Corp | 11.098 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | Berkshire Hathaway Inc | 6.951 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | VENTAS INC | 37.691 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 7.738 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | Baker Hughes Co | 55.990 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 49.808 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | UniCredit SpA | 34.438 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | McDonald's Corp | 11.822 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | Aon PLC | 8.748 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | Booking Holdings Inc | 16.336 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 47 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 139.300 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | Yum! Brands Inc | 20.228 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.681 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | Cencora Inc | 9.840 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 59.700 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | Eli Lilly & Co | 2.636 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 344.922 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 13.658 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 60.187 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | ICICI Bank Ltd | 93.789 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | ExxonMobil Holdings Corp | 17.750 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | IQVIA Holdings Inc | 11.731 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | TOYOTA MOTOR CORP | 145.600 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 23.858 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Hewlett Packard Enterprise Co | 56.802 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | AT&T Inc | 116.992 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 46.320 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.424 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | Crowdstrike Holdings Inc | 13.872 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Palo Alto Networks Inc | 7.971 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 67 | Yum China Holdings Inc | 55.150 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | China Construction Bank Corp | 2.180.000 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Tokyo Electron Ltd | 7.600 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Bajaj Finance Ltd | 212.441 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | Morgan Stanley | 11.917 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 48.000 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | AvalonBay Communities Inc | 13.151 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 41.600 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Fifth Third Bancorp | 42.674 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | NXP Semiconductors NV | 10.431 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | Infineon Technologies AG | 33.026 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 302.000 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | DELTA ELECTRONICS INC | 45.000 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | NETEASE INC | 82.900 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | RIO TINTO PLC | 21.621 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | Reliance Industries Ltd | 37.470 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | United Rentals Inc | 1.905 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Snowflake Inc | 6.980 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | Philip Morris International Inc | 10.722 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.648 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 9.274 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | ASE Technology Holding Co Ltd | 114.830 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Keyence Corp | 3.900 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Ecolab Inc | 6.957 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 145.400 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Danaher Corp | 9.715 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 93 | US Bancorp | 30.010 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | Gates Industrial Corp Ltd | 67.271 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | EQT Corp | 34.268 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.790 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 13.919 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | GE HealthCare Technologies Inc | 26.591 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 99 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.033 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 100 | Elite Material Co Ltd | 12.360 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 152 Anleihen von 120 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | CaixaBank SA | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | UniCredit SpA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Citigroup Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Commerzbank AG | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Societe Generale SA | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bank of America Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Realty Income Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Banco de Sabadell SA | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Banco BPM SpA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 14 | Danske Bank A/S | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | Credito Emiliano SpA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | Engie SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Vonovia SE | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Antero Resources Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | NVIDIA Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | FS KKR CAPITAL CORP. | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | Enbridge Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Morgan Stanley | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | EchoStar Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Newell Brands Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | SM Energy Co | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Bank of Montreal | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Oracle Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Ardagh Holdings SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | GFL Environmental Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Gray Media Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Valaris Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | ESAB CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Darling Ingredients Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Iron Mountain Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Versant Media Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | PG&E Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | ROBLOX Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | UBS Group AG | 2 | 997.320,5 $ | 0,04 % |
| 59 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 963.176,3 $ | 0,04 % |
| 60 | Molina Healthcare Inc | 1 | 951.670,9 $ | 0,04 % |
| 61 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 935.892,8 $ | 0,04 % |
| 62 | NRG ENERGY INC | 1 | 935.461,6 $ | 0,04 % |
| 63 | Chord Energy Corp | 1 | 920.072 $ | 0,04 % |
| 64 | B&G Foods Inc | 1 | 917.010,1 $ | 0,04 % |
| 65 | Avient Corp | 1 | 904.205,5 $ | 0,04 % |
| 66 | Gap Inc/The | 1 | 902.169,3 $ | 0,04 % |
| 67 | Tidewater Inc | 1 | 880.632,9 $ | 0,04 % |
| 68 | Compass Minerals International Inc | 1 | 869.113,9 $ | 0,04 % |
| 69 | Sonic Automotive Inc | 1 | 868.820,5 $ | 0,04 % |
| 70 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 864.263,5 $ | 0,04 % |
| 71 | CVR Energy Inc | 1 | 856.045 $ | 0,04 % |
| 72 | Coinbase Global Inc | 1 | 849.491,4 $ | 0,04 % |
| 73 | Trinity Industries Inc | 1 | 845.024,5 $ | 0,04 % |
| 74 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 840.677,4 $ | 0,04 % |
| 75 | Victoria's Secret & Co | 1 | 836.209,1 $ | 0,04 % |
| 76 | Elastic NV | 1 | 821.343,2 $ | 0,04 % |
| 77 | CoreCivic Inc | 1 | 809.782,7 $ | 0,04 % |
| 78 | Magnera Corp | 1 | 791.953,7 $ | 0,04 % |
| 79 | Century Communities Inc | 1 | 788.052,2 $ | 0,04 % |
| 80 | Unisys Corp | 1 | 742.059 $ | 0,03 % |
| 81 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 717.870,2 $ | 0,03 % |
| 82 | TotalEnergies SE | 1 | 705.508 $ | 0,03 % |
| 83 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 692.360,3 $ | 0,03 % |
| 84 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 690.331,4 $ | 0,03 % |
| 85 | American Express Co | 1 | 649.956,9 $ | 0,03 % |
| 86 | Banco Santander SA | 1 | 649.623 $ | 0,03 % |
| 87 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 642.254,8 $ | 0,03 % |
| 88 | ZipRecruiter Inc | 1 | 625.396 $ | 0,03 % |
| 89 | Nutrien Ltd | 1 | 593.286,4 $ | 0,03 % |
| 90 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 579.613,4 $ | 0,03 % |
| 91 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 540.229,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Coherent Corp | 1 | 540.125,2 $ | 0,02 % |
| 93 | AIB Group PLC | 1 | 492.354,2 $ | 0,02 % |
| 94 | PRA Group Inc | 1 | 488.054,6 $ | 0,02 % |
| 95 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 459.527 $ | 0,02 % |
| 96 | BNP Paribas SA | 1 | 458.973,2 $ | 0,02 % |
| 97 | Edison International | 1 | 455.275,9 $ | 0,02 % |
| 98 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 409.707,3 $ | 0,02 % |
| 99 | Accendra Health Inc | 1 | 402.439,1 $ | 0,02 % |
| 100 | ACCO Brands Corp | 1 | 362.900,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 12,8 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 6,0 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,5 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,7 %
- EUR 6,3 %
- TWD 5,7 %
- HKD 4,3 %
- KRW 4,3 %
- JPY 3,6 %
- GBP 2,2 %
- CNY 1,5 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,3 %
- CHF 0,8 %
- SEK 0,8 %
- AUD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,4 %
- Taiwan 6,4 %
- Südkorea 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Japan 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Indien 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- China 1,9 %
- Frankreich 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Brasilien 1,4 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 247 | 484,2 Mio. $ | 60,43 % |
| 2 | Taiwan | 12 | 51,3 Mio. $ | 6,40 % |
| 3 | Südkorea | 15 | 35,2 Mio. $ | 4,40 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 30,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 5 | Japan | 168 | 29 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 68 | 20,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 7 | Indien | 18 | 18,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Niederlande | 31 | 15,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | China | 18 | 15,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Frankreich | 51 | 14,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Deutschland | 52 | 12 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Brasilien | 13 | 11,3 Mio. $ | 1,41 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031462