Composition de JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 801,3 M $ en actions, soit 35,6 %
- Positions
- 1 037 dans 43 pays
- Souches
- 152 de 120 sociétés
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 175 462 | 35,2 M $ | 1,56 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 398 496 | 29,5 M $ | 1,31 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 96 128 | 26,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | Microsoft Corp | 51 592 | 24 M $ | 1,06 % |
| 5 | Apple Inc | 63 721 | 19,7 M $ | 0,87 % |
| 6 | Alphabet Inc | 53 492 | 19,1 M $ | 0,85 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 94 506 | 16,4 M $ | 0,73 % |
| 8 | Broadcom Inc | 31 148 | 12,1 M $ | 0,54 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 21 236 | 11,8 M $ | 0,53 % |
| 10 | Mastercard Inc | 19 611 | 11,2 M $ | 0,50 % |
| 11 | SK HYNIX INC | 9 050 | 10,3 M $ | 0,46 % |
| 12 | Alphabet Inc | 28 451 | 10,1 M $ | 0,45 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 35 365 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 14 | ASML Holding NV | 5 092 | 8,4 M $ | 0,37 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 88 531 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 16 | Bank of America Corp | 119 454 | 7,4 M $ | 0,33 % |
| 17 | Tencent Holdings Ltd | 112 700 | 6,9 M $ | 0,31 % |
| 18 | Safran SA | 17 346 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 68 785 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 425 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 58 457 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 22 | SHELL PLC | 122 831 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 23 | AbbVie Inc | 22 205 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 11 399 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 12 992 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 26 | Micron Technology Inc | 6 305 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 42 913 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 28 | AutoZone Inc | 1 457 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 29 | Volvo AB | 113 616 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 19 748 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 31 | 3M Co | 23 163 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd | 267 224 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 33 | Tesla Inc | 12 942 | 4 M $ | 0,18 % |
| 34 | Dover Corp | 19 432 | 4 M $ | 0,18 % |
| 35 | American Express Co | 11 698 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 36 | MEDIATEK INC | 34 000 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 37 | Stryker Corp | 11 098 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 38 | Berkshire Hathaway Inc | 6 951 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 39 | VENTAS INC | 37 691 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 7 738 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 41 | Baker Hughes Co | 55 990 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 49 808 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 43 | UniCredit SpA | 34 438 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 44 | McDonald's Corp | 11 822 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 45 | Aon PLC | 8 748 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 46 | Booking Holdings Inc | 16 336 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 47 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 139 300 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 48 | Yum! Brands Inc | 20 228 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 49 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 681 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 50 | Cencora Inc | 9 840 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 51 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 59 700 | 3 M $ | 0,14 % |
| 52 | Eli Lilly & Co | 2 636 | 3 M $ | 0,13 % |
| 53 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 344 922 | 3 M $ | 0,13 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 13 658 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 60 187 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 56 | ICICI Bank Ltd | 93 789 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 57 | ExxonMobil Holdings Corp | 17 750 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 58 | IQVIA Holdings Inc | 11 731 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 59 | TOYOTA MOTOR CORP | 145 600 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 23 858 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 61 | Hewlett Packard Enterprise Co | 56 802 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 62 | AT&T Inc | 116 992 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 63 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 46 320 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 64 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 424 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 65 | Crowdstrike Holdings Inc | 13 872 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 66 | Palo Alto Networks Inc | 7 971 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 67 | Yum China Holdings Inc | 55 150 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 68 | China Construction Bank Corp | 2 180 000 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 69 | Tokyo Electron Ltd | 7 600 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 70 | Bajaj Finance Ltd | 212 441 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 71 | Morgan Stanley | 11 917 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 72 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 48 000 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 73 | AvalonBay Communities Inc | 13 151 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 74 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 41 600 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 75 | Fifth Third Bancorp | 42 674 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 76 | NXP Semiconductors NV | 10 431 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 77 | Infineon Technologies AG | 33 026 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 78 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 302 000 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 79 | DELTA ELECTRONICS INC | 45 000 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 80 | NETEASE INC | 82 900 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 81 | RIO TINTO PLC | 21 621 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 82 | Reliance Industries Ltd | 37 470 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 83 | United Rentals Inc | 1 905 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 84 | Snowflake Inc | 6 980 | 2 M $ | 0,09 % |
| 85 | Philip Morris International Inc | 10 722 | 2 M $ | 0,09 % |
| 86 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 648 | 2 M $ | 0,09 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 9 274 | 2 M $ | 0,09 % |
| 88 | ASE Technology Holding Co Ltd | 114 830 | 2 M $ | 0,09 % |
| 89 | Keyence Corp | 3 900 | 2 M $ | 0,09 % |
| 90 | Ecolab Inc | 6 957 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 91 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 145 400 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 92 | Danaher Corp | 9 715 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 93 | US Bancorp | 30 010 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 94 | Gates Industrial Corp Ltd | 67 271 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 95 | EQT Corp | 34 268 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 96 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 790 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 13 919 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 98 | GE HealthCare Technologies Inc | 26 591 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 99 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 033 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 100 | Elite Material Co Ltd | 12 360 | 1,8 M $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 152 souches de 120 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 12,8 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 7,9 %
- Santé 7,7 %
- Industrie 6,0 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,7 %
- EUR 6,3 %
- TWD 5,7 %
- HKD 4,3 %
- KRW 4,3 %
- JPY 3,6 %
- GBP 2,2 %
- CNY 1,5 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,3 %
- CHF 0,8 %
- SEK 0,8 %
- AUD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,4 %
- Taïwan 6,4 %
- Corée du Sud 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Japon 3,6 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Inde 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Chine 1,9 %
- France 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Brésil 1,4 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 247 | 484,2 M $ | 60,43 % |
| 2 | Taïwan | 12 | 51,3 M $ | 6,40 % |
| 3 | Corée du Sud | 15 | 35,2 M $ | 4,40 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 30,9 M $ | 3,86 % |
| 5 | Japon | 168 | 29 M $ | 3,62 % |
| 6 | Royaume-Uni | 68 | 20,6 M $ | 2,58 % |
| 7 | Inde | 18 | 18,7 M $ | 2,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 31 | 15,6 M $ | 1,94 % |
| 9 | Chine | 18 | 15,5 M $ | 1,93 % |
| 10 | France | 51 | 14,7 M $ | 1,83 % |
| 11 | Allemagne | 52 | 12 M $ | 1,50 % |
| 12 | Brésil | 13 | 11,3 M $ | 1,41 % |
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