Composition de JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 51,1 %
- Positions
- 1 063 dans 45 pays
- Souches
- 152 de 121 sociétés
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 42 400 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 102 | AvalonBay Communities, Inc. | 14 768 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 103 | Dominion Energy Inc | 41 784 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 104 | IQVIA Holdings Inc | 16 930 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 105 | EOG Resources Inc | 18 865 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 106 | Kia Corp | 25 650 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 107 | TJX Cos Inc/The | 16 801 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 108 | ON Semiconductor Corp | 25 760 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 109 | ITT Inc | 12 006 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 110 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 774 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 111 | Commonwealth Bank of Australia | 20 246 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 112 | Southwest Airlines Co | 66 792 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 113 | Accenture PLC | 14 126 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 114 | AIA Group Ltd | 229 400 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 115 | Williams Cos Inc/The | 32 802 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 116 | Zijin Mining Group Co Ltd | 538 000 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 117 | OTP Bank Nyrt | 18 370 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 118 | BHP Group Ltd | 61 447 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 119 | Emerson Electric Co. | 16 951 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 120 | PetroChina Co Ltd | 1 538 000 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 121 | ASE Technology Holding Co Ltd | 151 000 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 122 | TD SYNNEX Corp | 10 344 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 123 | Gates Industrial Corp PLC | 91 928 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 124 | ServiceNow Inc | 26 478 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 125 | Arthur J Gallagher & Co | 11 326 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 126 | Labcorp Holdings Inc | 9 010 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 127 | Flowserve Corp | 31 368 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 128 | Ventas Inc | 26 288 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 129 | Wiwynn Corp | 15 201 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 130 | AerCap Holdings NV | 15 808 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 131 | Ciena Corp | 4 260 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 132 | NetEase Inc | 95 700 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 133 | TotalEnergies SE | 24 027 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 134 | Insmed Inc | 16 339 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 122 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 136 | Albemarle Corp | 11 200 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 137 | AMETEK Inc | 9 348 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 138 | Banco Santander SA | 177 718 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 139 | Bajaj Finance Ltd | 216 583 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 140 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 583 030 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 141 | SAP SE | 12 634 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 142 | Capital One Financial Corp | 11 075 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 143 | Schneider Electric SE | 6 633 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 144 | Allianz SE | 4 602 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 145 | Teradyne Inc | 6 111 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 146 | Neurocrine Biosciences Inc | 15 893 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 147 | Merck & Co Inc | 18 893 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 148 | TechnipFMC PLC | 26 736 | 2 M $ | 0,07 % |
| 149 | Gold Fields Ltd | 47 588 | 2 M $ | 0,07 % |
| 150 | Siemens Energy AG | 9 376 | 2 M $ | 0,07 % |
| 151 | Toast Inc | 68 135 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 152 | Mahindra & Mahindra Ltd | 58 864 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 153 | Palo Alto Networks Inc | 10 742 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 154 | ABB Ltd | 18 962 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 155 | Lotes Co Ltd | 22 776 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 156 | BWX Technologies Inc | 8 839 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 157 | Casey's General Stores Inc | 2 315 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 158 | Piraeus Bank SA | 198 963 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 159 | Take-Two Interactive Software Inc | 8 738 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 160 | Howmet Aerospace Inc | 7 631 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 161 | Medtronic PLC | 22 842 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 162 | Kontoor Brands Inc | 25 007 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 163 | NTPC Ltd | 432 587 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 164 | Iberdrola SA | 77 843 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 165 | Burlington Stores Inc | 5 632 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 166 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 080 000 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 167 | Hitachi Ltd | 55 400 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 168 | Accton Technology Corp | 24 000 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 169 | Corning Inc | 10 661 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 170 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 129 000 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 171 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 364 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 172 | Advantest Corp | 9 300 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 173 | Elevance Health Inc | 4 611 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 174 | Bank Central Asia Tbk PT | 5 067 200 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 175 | UBS Group AG | 38 407 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 176 | Axia Energia SA | 134 329 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 177 | Texas Instruments Inc | 5 987 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 178 | Spotify Technology SA | 3 720 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 179 | DoorDash Inc | 9 846 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 180 | Boston Scientific Corp | 28 557 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 181 | Rolls-Royce Holdings PLC | 101 605 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 182 | Deere & Co | 2 769 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 183 | Ryder System Inc | 6 411 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 184 | Ulta Beauty Inc | 2 991 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 185 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 12 402 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 186 | Tokyo Electron Ltd | 5 400 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 187 | Natera Inc | 7 677 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 188 | CBRE Group Inc | 11 040 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 189 | Interactive Brokers Group Inc | 19 798 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 190 | Gilead Sciences Inc | 12 007 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 191 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 44 300 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 192 | Oracle Corp | 9 643 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 193 | British American Tobacco PLC | 26 354 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 194 | China Merchants Bank Co Ltd | 274 700 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 195 | Unilever PLC | 26 383 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 196 | SoftBank Group Corp | 44 900 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 197 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 69 070 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 198 | Air Liquide SA | 7 010 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 199 | BP PLC | 190 472 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 200 | Advanced Micro Devices Inc | 4 225 | 1,5 M $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 152 souches de 121 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,7 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,8 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 5,4 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Corée du Sud 3,6 %
- Allemagne 2,7 %
- France 2,5 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,9 %
- Suisse 1,8 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 243 | 780,7 M $ | 55,78 % |
| 2 | Japon | 179 | 78 M $ | 5,57 % |
| 3 | Taïwan | 14 | 76 M $ | 5,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 73 | 60,5 M $ | 4,32 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 57,1 M $ | 4,08 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 49,9 M $ | 3,57 % |
| 7 | Allemagne | 53 | 37,2 M $ | 2,66 % |
| 8 | France | 50 | 35,7 M $ | 2,55 % |
| 9 | Pays-Bas | 32 | 26,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Inde | 19 | 26,5 M $ | 1,89 % |
| 11 | Suisse | 42 | 24,7 M $ | 1,76 % |
| 12 | Australie | 46 | 17,5 M $ | 1,25 % |
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