Zusammensetzung von AB Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 4 in 2 Ländern
- Anleihen
- 254 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURO GROUP HLDGS LLC | 135.587 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 2 | Paysafe Ltd | 8.409 | 67.944,7 $ | 0,00 % |
| 3 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 51.999 | 780 $ | |
| 4 | ESC SOUTHEASTERN GROCE | 71.086 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 254 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3 | 20,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 2 | Banco Santander SA | 5 | 13 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 13 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Citigroup Inc | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 12,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | CaixaBank SA | 4 | 12,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Morgan Stanley | 5 | 12 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | Societe Generale SA | 5 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | ONEOK Inc | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 6 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Credit Agricole SA | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | Eni SpA | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Altria Group Inc | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Ford Motor Co | 1 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | Synchrony Financial | 5 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Salesforce Inc | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | Var Energi ASA | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Entegris Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | ING Groep NV | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Centene Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Oracle Corp | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 28 | Engie SA | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Apple Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Westpac Banking Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | AIB Group PLC | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Bank of Ireland Group PLC | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | Enova International Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Duke Energy Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Waste Management Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | AbbVie Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | UBS Group AG | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | Smithfield Foods Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | Ally Financial Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Realty Income Corp | 2 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | Carnival Corp Ltd | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Orange SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | Commerzbank AG | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | Builders FirstSource Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | Generali | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Vonovia SE | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 65 | Sempra | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 66 | Veolia Environnement SA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | Bank of America Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | Fox Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | Danske Bank A/S | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 70 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Boeing Co/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | Becton Dickinson & Co | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Intel Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | MPLX LP | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | Devon Energy Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | America Movil SAB de CV | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | EQT Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | Alphabet Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | Banco de Sabadell SA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | RTX Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Xcel Energy Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | Broadcom Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | Jabil Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | SSE PLC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | UniCredit SpA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 91 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 92 | Olin Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 93 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 94 | Bank of Montreal | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 95 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 97 | Linde PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 98 | Hasbro Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 99 | Swedbank AB | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 100 | General Mills Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,7 Mio. $ | 96,26 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 67.944,7 $ | 3,74 % |
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