Portfolio von AB Income Fund
AB BOND FUND, INC. · 4 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,9 %
- BM 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 1,4 Mio. $ | 94,95 % |
| BM | 1 | 76.017,4 $ | 5,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CURO GROUP HLDGS LLC | 135.587 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Paysafe Ltd | 8.409 | 76.017,4 $ | 0,00 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 51.999 | 72.798,6 $ | 0,00 % |
| ESC SOUTHEASTERN GROCE | 71.086 | 0,1 $ |