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Composition d'AB Income Fund

AB BOND FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,2 Md $ dont 1,8 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
4 dans 2 pays
Souches
254 de 150 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1CURO GROUP HLDGS LLC 135 5871,7 M $0,08 %
2Paysafe Ltd 8 40967,9 k $0,00 %
3SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 51 999780 $
4ESC SOUTHEASTERN GROCE 71 0860,1 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 254 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP320,7 M $0,95 %
2Banco Santander SA513 M $0,60 %
3HSBC HOLDINGS PLC513 M $0,60 %
4Citigroup Inc612,8 M $0,59 %
5Intesa Sanpaolo SpA312,6 M $0,58 %
6Deutsche Bank AG412,6 M $0,58 %
7CaixaBank SA412,1 M $0,56 %
8Morgan Stanley512 M $0,55 %
9Societe Generale SA511,9 M $0,54 %
10ONEOK Inc29,9 M $0,46 %
11BARCLAYS PLC69,2 M $0,42 %
12Credit Agricole SA49,1 M $0,42 %
13Amazon.com Inc38,9 M $0,41 %
14Eni SpA38,5 M $0,39 %
15Altria Group Inc28,2 M $0,38 %
16Ford Motor Co18 M $0,37 %
17Synchrony Financial58 M $0,37 %
18Salesforce Inc27,9 M $0,36 %
19Var Energi ASA47,1 M $0,32 %
20BNP Paribas SA36,8 M $0,31 %
21JPMorgan Chase & Co46,4 M $0,29 %
22Capital One Financial Corp26,2 M $0,28 %
23Entegris Inc15,4 M $0,25 %
24ING Groep NV35,4 M $0,25 %
25Philip Morris International Inc25,1 M $0,24 %
26Centene Corp15,1 M $0,23 %
27Oracle Corp44,9 M $0,23 %
28Engie SA34,9 M $0,22 %
29Wells Fargo & Co14,5 M $0,21 %
30Targa Resources Corp24,5 M $0,21 %
31ENERGY TRANSFER LP24,5 M $0,21 %
32Apple Inc14,5 M $0,21 %
33Space Exploration Technologies Corp14,5 M $0,20 %
34Westpac Banking Corp14,4 M $0,20 %
35AIB Group PLC24,4 M $0,20 %
36Gilead Sciences Inc24,1 M $0,19 %
37Goldman Sachs Group Inc/The24,1 M $0,19 %
38LG Energy Solution Ltd14 M $0,18 %
39Bank of Ireland Group PLC23,9 M $0,18 %
40Enova International Inc13,7 M $0,17 %
41Parker-Hannifin Corp23,6 M $0,17 %
42Charles Schwab Corp/The23,6 M $0,17 %
43LLOYDS BANKING GROUP PLC23,5 M $0,16 %
44Duke Energy Corp13,5 M $0,16 %
45Waste Management Inc13,4 M $0,16 %
46Merck & Co Inc13,4 M $0,16 %
47STANDARD CHARTERED PLC23,4 M $0,16 %
48JAPAN TOBACCO INC13,4 M $0,16 %
49AbbVie Inc23,4 M $0,16 %
50UBS Group AG23,4 M $0,15 %
51Hartford Insurance Group Inc/The13,2 M $0,15 %
52HARBOUR ENERGY PLC13,2 M $0,15 %
53Toronto-Dominion Bank/The23,2 M $0,15 %
54Smithfield Foods Inc23,1 M $0,14 %
55Ally Financial Inc43,1 M $0,14 %
56Realty Income Corp23 M $0,14 %
57Pilgrim's Pride Corp13 M $0,14 %
58Sumitomo Mitsui Financial Group Inc12,9 M $0,13 %
59Carnival Corp Ltd32,9 M $0,13 %
60Orange SA12,7 M $0,13 %
61Commerzbank AG22,7 M $0,12 %
62Builders FirstSource Inc12,6 M $0,12 %
63Generali12,6 M $0,12 %
64Vonovia SE12,3 M $0,11 %
65Sempra12,3 M $0,10 %
66Veolia Environnement SA12,3 M $0,10 %
67Bank of America Corp12,3 M $0,10 %
68Fox Corp12,3 M $0,10 %
69Danske Bank A/S12,3 M $0,10 %
70Honeywell Aerospace Inc12,3 M $0,10 %
71Boeing Co/The12,3 M $0,10 %
72Becton Dickinson & Co12,3 M $0,10 %
73Takeda Pharmaceutical Co Ltd12,3 M $0,10 %
74Bank of Nova Scotia/The12,3 M $0,10 %
75Intel Corp12,3 M $0,10 %
76MPLX LP12,3 M $0,10 %
77Devon Energy Corp12,3 M $0,10 %
78America Movil SAB de CV12,3 M $0,10 %
79EQT Corp12,3 M $0,10 %
80Alphabet Inc12,3 M $0,10 %
81Banco de Sabadell SA12,3 M $0,10 %
82RTX Corp12,2 M $0,10 %
83Royal Bank of Canada12,2 M $0,10 %
84Zhongsheng Group Holdings Ltd12,1 M $0,10 %
85Xcel Energy Inc11,9 M $0,09 %
86Broadcom Inc11,9 M $0,09 %
87Jabil Inc11,8 M $0,08 %
88SSE PLC11,8 M $0,08 %
89Anheuser-Busch InBev SA/NV11,8 M $0,08 %
90UniCredit SpA11,8 M $0,08 %
91Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.21,8 M $0,08 %
92Olin Corp31,8 M $0,08 %
93Travel + Leisure Co21,6 M $0,07 %
94Bank of Montreal11,6 M $0,07 %
95Omega Healthcare Investors Inc11,5 M $0,07 %
96American Electric Power Co Inc21,5 M $0,07 %
97Linde PLC11,4 M $0,06 %
98Hasbro Inc11,4 M $0,06 %
99Swedbank AB11,4 M $0,06 %
100General Mills Inc11,4 M $0,06 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,3 %
  • Bermudes 3,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis31,7 M $96,26 %
2Bermudes167,9 k $3,74 %
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