Zusammensetzung von Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 13,2 Mrd. $ davon 2,1 Mio. $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 4 in 3 Ländern
- Anleihen
- 997 von 391 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD | 59.381 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 132.091 | 974.171,1 $ | 0,01 % |
| 3 | DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD | 3.868 | 38.680 $ | 0,00 % |
| 4 | Prairie Provident Resources Inc | 58 | 17,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
391 Gesellschaften, 997 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 21 | 85,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 26 | 78,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 | 77,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 16 | 71,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Morgan Stanley | 30 | 70,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Citigroup Inc | 10 | 43,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Oracle Corp | 21 | 39,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 9 | 24,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Broadcom Inc | 10 | 23,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 6 | 22,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Alphabet Inc | 10 | 22,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | CVS Health Corp | 12 | 20 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Societe Generale SA | 5 | 19,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 18,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | AbbVie Inc | 11 | 17,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Barclays PLC | 3 | 16,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 5 | 16,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 5 | 16,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Cigna Group/The | 6 | 16,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 7 | 15,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Boeing Co/The | 9 | 15,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 5 | 15,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 23 | Philip Morris International Inc. | 4 | 15,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Crown Castle Inc | 10 | 15 Mio. $ | 0,11 % |
| 25 | HSBC Holdings PLC | 6 | 15 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | Aker BP ASA | 5 | 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | AT&T Inc | 9 | 14,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | American Express Co | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | Deutsche Bank AG | 5 | 13,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 6 | 13,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 12,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | Global Payments Inc | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | UBS Group AG | 4 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 9 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Energy Transfer LP | 10 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Standard Chartered PLC | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Eversource Energy | 10 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Fiserv Inc | 5 | 9,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Vistra Corp | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | US Bancorp | 3 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 2 | 9 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Nomura Holdings Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Var Energi ASA | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | Dominion Energy Inc | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | ONEOK Inc | 5 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Ally Financial Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Marriott International Inc/MD | 5 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | International Business Machines Corp. | 6 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | Equifax Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Ecopetrol SA | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | KBC Group NV | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 64 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 65 | ABN AMRO Bank NV | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 66 | Element Fleet Management Corp | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 67 | American Electric Power Co Inc | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 68 | Cardinal Health, Inc. | 3 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | Eastman Chemical Co | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Universal Health Services Inc | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Banco Santander SA | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Exelon Corp | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Centene Corp | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | Campbell's Company/The | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | Lincoln National Corp | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | Swedbank AB | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | Carvana Co | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | General Motors Co | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Gartner Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Marex Group PLC | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | CGI Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | APA Corp | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Omnicom Group Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | EchoStar Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Enact Holdings Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | WP Carey Inc | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Solventum Corp | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | National Bank of Canada | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | Ovintiv Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Arrow Electronics Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | Viatris Inc | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Bermuda 53,0 %
- Luxemburg 47,0 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 2 | 1,1 Mio. $ | 52,98 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 974.171,1 $ | 47,02 % |
| 3 | Kanada | 1 | 17,6 $ | 0,00 % |
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