Zusammensetzung von Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 12,2 Mrd. $ davon 2,5 Mio. $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 3 in 3 Ländern
- Anleihen
- 957 von 389 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD | 59.381 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 132.091 | 858.591,5 $ | 0,01 % |
| 3 | Prairie Provident Resources Inc | 58 | 22,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 957 Anleihen von 389 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 17 | 97 Mio. $ | 0,80 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 18 | 76,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Morgan Stanley | 28 | 75,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 26 | 67,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 | 65,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Oracle Corp | 21 | 44,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 12 | 43,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Citigroup Inc | 9 | 42,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 10 | 29,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 | 26 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Societe Generale SA | 6 | 25 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Broadcom Inc | 10 | 21,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | AT&T Inc | 9 | 21,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | CVS Health Corp | 11 | 19,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 10 | 19,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 5 | 17,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 17 | Salesforce Inc | 5 | 15,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 18 | Boeing Co/The | 9 | 15,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 6 | 15 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Aker BP ASA | 5 | 14,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Crown Castle Inc | 10 | 14 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Royal Bank of Canada | 5 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | American Express Co | 6 | 11,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Global Payments Inc | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Bank of Montreal | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 | 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Cigna Group/The | 6 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Alphabet Inc | 8 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Targa Resources Corp | 6 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Intel Corp | 7 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | DNB Bank ASA | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | Fiserv Inc | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | VISTRA CORP | 3 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | AbbVie Inc | 7 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | ING Groep NV | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Danske Bank A/S | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | M&T Bank Corp | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Air Lease Corp | 3 | 9,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Las Vegas Sands Corp | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 5 | 9 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Element Fleet Management Corp | 4 | 9 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Eversource Energy | 9 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Credit Agricole SA | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Nomura Holdings Inc | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Var Energi ASA | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Old Republic International Corp | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | State Street Corp | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | ONEOK Inc | 5 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | CaixaBank SA | 3 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Ecopetrol SA | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | ABN AMRO Bank NV | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | KeyCorp | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 64 | Equifax Inc | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 65 | Universal Health Services Inc | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 66 | Banco Santander SA | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 67 | Cardinal Health Inc | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 68 | Exelon Corp | 4 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | UBS Group AG | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Ally Financial Inc | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | Lincoln National Corp | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Carvana Co | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | Verizon Communications Inc | 7 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | Swedbank AB | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Gartner Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | EchoStar Corp | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | APA Corp | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Eastman Chemical Co | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Diamondback Energy Inc | 5 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | WP Carey Inc | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | US Bancorp | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | Westlake Corp | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 94 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | Arrow Electronics Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 96 | General Motors Co | 4 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 97 | Clorox Co/The | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | Elevance Health Inc | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | American Electric Power Co Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Bermuda 66,0 %
- Luxemburg 34,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 66,05 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 858.591,5 $ | 33,95 % |
| 3 | Kanada | 1 | 22,8 $ | 0,00 % |
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