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Composition de Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

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Actif net
13,2 Md $ dont 2,1 M $ en actions, soit 0,0 %
Positions
4 dans 3 pays
Souches
997 de 391 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD 59 3811,1 M $0,01 %
2Ardagh Holdings SA 132 091974,2 k $0,01 %
3DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD 3 86838,7 k $0,00 %
4Prairie Provident Resources Inc 5817,6 $

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Les obligations qu'il détient

391 sociétés, 997 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp2185,8 M $0,65 %
2JPMorgan Chase & Co2678,4 M $0,60 %
3Goldman Sachs Group Inc/The1877,9 M $0,59 %
4Wells Fargo & Co1671,5 M $0,54 %
5Morgan Stanley3070,3 M $0,53 %
6Citigroup Inc1043,3 M $0,33 %
7Oracle Corp2139,2 M $0,30 %
8Meta Platforms Inc924,8 M $0,19 %
9Broadcom Inc1023,2 M $0,18 %
10BNP Paribas SA622,5 M $0,17 %
11Alphabet Inc1022,4 M $0,17 %
12CVS Health Corp1220 M $0,15 %
13Societe Generale SA519,1 M $0,15 %
14UnitedHealth Group Inc918,2 M $0,14 %
15AbbVie Inc1117,3 M $0,13 %
16Barclays PLC316,5 M $0,13 %
17Elevance Health Inc516,1 M $0,12 %
18Royal Bank of Canada516,1 M $0,12 %
19Cigna Group/The616,1 M $0,12 %
20Williams Cos Inc/The715,6 M $0,12 %
21Boeing Co/The915,6 M $0,12 %
22Amazon.com Inc515,3 M $0,12 %
23Philip Morris International Inc.415,2 M $0,12 %
24Crown Castle Inc1015 M $0,11 %
25HSBC Holdings PLC615 M $0,11 %
26Aker BP ASA514,7 M $0,11 %
27AT&T Inc914,3 M $0,11 %
28American Express Co614,1 M $0,11 %
29Deutsche Bank AG513,8 M $0,11 %
30Eli Lilly & Co213,5 M $0,10 %
31Targa Resources Corp613,2 M $0,10 %
32Pilgrim's Pride Corp312,8 M $0,10 %
33Global Payments Inc312,6 M $0,10 %
34Toronto-Dominion Bank/The312,1 M $0,09 %
35Credit Agricole SA211,9 M $0,09 %
36UBS Group AG411,8 M $0,09 %
37Mizuho Financial Group Inc211,7 M $0,09 %
38Abbott Laboratories211,5 M $0,09 %
39Verizon Communications Inc911,4 M $0,09 %
40Energy Transfer LP1010,8 M $0,08 %
41Standard Chartered PLC310,7 M $0,08 %
42Laboratory Corp. of America Holdings210,4 M $0,08 %
43Huntington Bancshares Inc/OH310,4 M $0,08 %
44Sumitomo Mitsui Financial Group Inc710,1 M $0,08 %
45Eversource Energy1010 M $0,08 %
46Fiserv Inc59,9 M $0,08 %
47Vistra Corp39,9 M $0,07 %
48US Bancorp39,7 M $0,07 %
49M&T Bank Corp29 M $0,07 %
50Nomura Holdings Inc28,9 M $0,07 %
51Var Energi ASA28,8 M $0,07 %
52Capital One Financial Corp38,6 M $0,07 %
53Merck & Co Inc38,5 M $0,06 %
54Huntington Ingalls Industries, Inc.28,5 M $0,06 %
55Dominion Energy Inc38,4 M $0,06 %
56ONEOK Inc58,3 M $0,06 %
57Ally Financial Inc28,3 M $0,06 %
58Marriott International Inc/MD58 M $0,06 %
59International Business Machines Corp.68 M $0,06 %
60Las Vegas Sands Corp27,9 M $0,06 %
61Equifax Inc27,8 M $0,06 %
62Ecopetrol SA27,7 M $0,06 %
63KBC Group NV17,7 M $0,06 %
64Bank of Nova Scotia/The27,6 M $0,06 %
65ABN AMRO Bank NV27,6 M $0,06 %
66Element Fleet Management Corp37,6 M $0,06 %
67American Electric Power Co Inc27,5 M $0,06 %
68Cardinal Health, Inc.37,4 M $0,06 %
69Eastman Chemical Co27,4 M $0,06 %
70Universal Health Services Inc37,3 M $0,06 %
71Banco Santander SA27,3 M $0,06 %
72Mitsubishi UFJ Financial Group Inc47,3 M $0,06 %
73Exelon Corp47,1 M $0,05 %
74Centene Corp37,1 M $0,05 %
75Campbell's Company/The26,8 M $0,05 %
76Bank of New York Mellon Corp/The36,7 M $0,05 %
77Lincoln National Corp26,6 M $0,05 %
78Swedbank AB26,6 M $0,05 %
79Carvana Co26,6 M $0,05 %
80Tenet Healthcare Corp46,4 M $0,05 %
81General Motors Co46,4 M $0,05 %
82Diamondback Energy Inc66,3 M $0,05 %
83Alimentation Couche-Tard Inc16,3 M $0,05 %
84Gartner Inc16,3 M $0,05 %
85Marex Group PLC26,1 M $0,05 %
86CGI Inc16,1 M $0,05 %
87Fairfax Financial Holdings Ltd16 M $0,05 %
88Caesars Entertainment Inc26 M $0,05 %
89PNC Financial Services Group Inc/The46 M $0,05 %
90APA Corp15,9 M $0,04 %
91Omnicom Group Inc15,8 M $0,04 %
92EchoStar Corp15,8 M $0,04 %
93Enact Holdings Inc15,8 M $0,04 %
94WP Carey Inc35,7 M $0,04 %
95Jefferies Financial Group Inc25,7 M $0,04 %
96Solventum Corp35,7 M $0,04 %
97National Bank of Canada25,6 M $0,04 %
98Ovintiv Inc15,6 M $0,04 %
99Arrow Electronics Inc15,6 M $0,04 %
100Viatris Inc35,4 M $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Bermudes 53,0 %
  • Luxembourg 47,0 %
  • Canada 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Bermudes21,1 M $52,98 %
2Luxembourg1974,2 k $47,02 %
3Canada117,6 $0,00 %
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