Zusammensetzung von TCW METWEST TOTAL RETURN BOND FUND
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- Nettovermögen
- 28,6 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 8,4 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 159 von 73 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 2.169.501.839 | 2,2 Mrd. $ | 7,59 % |
| 2 | TCW Private Asset Income Fund | 23.229.843 | 232,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Ardagh Holdings SA | 1.815.919 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 159 Anleihen von 73 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 8 | 196,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 6 | 153,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 6 | 140,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 13 | 120,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 1 | 105,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 100,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 83,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Fiserv Inc | 3 | 73,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Southern Co/The | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | American Tower Corp | 6 | 60,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 1 | 57,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 56,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 13 | Dominion Energy Inc | 2 | 47,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 3 | 46,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 | 45,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Universal Health Services Inc | 1 | 44,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | NISOURCE INC | 1 | 40,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 39 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | CVS Health Corp | 5 | 37,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | Alphabet Inc | 3 | 35,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Smithfield Foods Inc | 2 | 33 Mio. $ | 0,12 % |
| 22 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 31 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | LEG Immobilien SE | 3 | 27,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Salesforce Inc | 2 | 27,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | Davide Campari-Milano NV | 2 | 26,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Alliant Energy Corp | 1 | 26,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Morgan Stanley | 7 | 24,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Smiths Group PLC | 1 | 23,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 3 | 22,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | SUNOCO LP | 2 | 22,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | Air Lease Corp | 3 | 22,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | Vossloh AG | 1 | 21,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 3 | 21,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Crown Castle Inc | 1 | 20,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Enel SpA | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Entergy Corp | 1 | 17,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Engie SA | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | WP Carey Inc | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Paychex Inc | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Alstom SA | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | General Mills Inc | 1 | 13 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Ecopetrol SA | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Vonovia SE | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | American Express Co | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Papa John's International Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Rollins Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Worldline SA/France | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Seche Environnement SACA | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 52 | JetBlue Airways Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 53 | EchoStar Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 54 | SSE PLC | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 55 | Airbnb Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 56 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Ardagh Holdings SA | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Open Text Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Atlassian Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Athens International Airport SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | ServiceNow Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Citigroup Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 67 | LXP Industrial Trust | 1 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 68 | British American Tobacco PLC | 1 | 921.801,7 $ | 0,00 % |
| 69 | Modivcare Inc | 1 | 664.870,5 $ | 0,00 % |
| 70 | Illumina Inc | 1 | 180.572 $ | 0,00 % |
| 71 | Eurofins Scientific SE | 1 | 120.334,6 $ | 0,00 % |
| 72 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 39.350 $ | 0,00 % |
| 73 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1897,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Luxemburg 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 2,4 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TCW METWEST TOTAL RETURN BOND FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001147