Zusammensetzung von TCW METWEST TOTAL RETURN BOND FUND
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- Nettovermögen
- 29,7 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 14,4 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 176 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 4.057.401.839 | 4,1 Mrd. $ | 13,66 % |
| 2 | TCW Private Asset Income Fund | 21.516.602 | 214,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Ardagh Holdings SA | 1.815.919 | 13,4 Mio. $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
79 Gesellschaften, 176 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 8 | 196 Mio. $ | 0,66 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 140,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 14 | 139,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 4 | 123,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 1 | 121,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 4 | 116,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Southern Co/The | 2 | 102,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 98 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Oracle Corp | 8 | 88,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 78,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Fiserv Inc | 3 | 73,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Elevance Health Inc | 4 | 70,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 2 | 68,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Centene Corp | 3 | 64,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | American Tower Corp | 6 | 60,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 56,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | Cigna Group/The | 1 | 55,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 | 52,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | Alphabet Inc | 3 | 50,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Humana Inc | 1 | 48,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Dominion Energy Inc | 2 | 47,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Smithfield Foods Inc | 3 | 45,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Salesforce Inc | 3 | 45,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | NiSource Inc | 1 | 45 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Universal Health Services Inc | 1 | 44,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Entergy Corp | 2 | 43 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 38,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | Morgan Stanley | 8 | 37,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | Citigroup Inc | 3 | 35,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 30 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 31,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 1 | 28,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 27,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | LEG Immobilien SE | 3 | 27,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 24,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Intel Corp | 2 | 23,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | Smiths Group PLC | 1 | 23,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | SUNOCO LP | 2 | 22,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | Air Lease Corp | 3 | 22,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Vossloh AG | 1 | 21,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 41 | Crown Castle Inc | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 42 | WP Carey Inc | 2 | 19,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | Enel SpA | 1 | 17 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 16 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | American Express Co | 1 | 16 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | AptarGroup Inc | 1 | 15 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Paychex Inc | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Ecopetrol SA | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Starbucks Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Novonesis Novozymes B | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Vonovia SE | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Papa John's International Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Molina Healthcare Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Rollins Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Worldline SA/France | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Seche Environnement SACA | 1 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Grifols SA | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Airbnb Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | Amgen Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Delivery Hero SE | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Open Text Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Atlassian Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | General Electric Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | Royalty Pharma PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 72 | LXP Industrial Trust | 1 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 73 | British American Tobacco PLC | 1 | 901.177 $ | 0,00 % |
| 74 | Altria Group, Inc. | 1 | 685.923,2 $ | 0,00 % |
| 75 | Modivcare Inc | 1 | 664.870,5 $ | 0,00 % |
| 76 | Illumina Inc | 1 | 179.324 $ | 0,00 % |
| 77 | Eurofins Scientific SE | 1 | 118.309 $ | 0,00 % |
| 78 | US Bancorp | 1 | 70.296,1 $ | 0,00 % |
| 79 | HSBC Holdings PLC | 1 | 1892,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Luxemburg 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 4,3 Mrd. $ | 99,69 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,31 % |
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