Fonds mit TCW Private Asset Income Fund
ISIN US87807Y2063 · Vereinigte Staaten · LEI 254900JOZ7KOHWZ5ZD02
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 2 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 352,4 Mio. € 402,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| TCW METWEST TOTAL RETURN BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 23.229.843 | 232,1 Mio. $ | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TCW Flexible Income ETF TCW ETF Trust | 9.157.916 | 91,5 Mio. $ | 2,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 5.411.474 | 54,1 Mio. $ | 2,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TCW Securitized Bond Fund TCW FUNDS INC | 2.005.451 | 20 Mio. $ | 1,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW Core Plus Bond ETF TCW ETF Trust | 361.835 | 3,6 Mio. $ | 1,60 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW METWEST STRATEGIC INCOME FUND TCW Metropolitan West Funds | 116.543 | 1,2 Mio. $ | 1,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF TCW ETF Trust | 2,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 2,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TCW METWEST STRATEGIC INCOME FUND TCW Metropolitan West Funds | 1,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TCW Core Plus Bond ETF TCW ETF Trust | 1,60 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW Securitized Bond Fund TCW FUNDS INC | 1,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW METWEST TOTAL RETURN BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 40.283.062 | +17,2 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 34.365.575 | +4,3 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 32.941.500 | +17,6 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 28.022.572 | +15,0 % |
| 2025Q3 | 6 | +4 | 24.368.647 | +1.583,6 % |
| 2025Q2 | 2 | 1.447.449 |
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Titelia. „Fonds mit TCW Private Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/aktien/tcw-private-asset-income-fund-US87807Y2063