Zusammensetzung von TCW METWEST STRATEGIC INCOME FUND
TCW Metropolitan West Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 58,4 Mio. $ davon 8,8 Mio. $ in Aktien, 15,1 %
- Positionen
- 4 in 2 Ländern
- Anleihen
- 102 von 73 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 7.596.289 | 7,6 Mio. $ | 13,01 % |
| 2 | TCW Private Asset Income Fund | 116.543 | 1,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 4.500 | 49.050 $ | 0,08 % |
| 4 | Ardagh Holdings SA | 3.375 | 21.937,5 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 102 Anleihen von 73 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 328.725,9 $ | 0,56 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 4 | 309.707,3 $ | 0,53 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 255.801,3 $ | 0,44 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 233.684 $ | 0,40 % |
| 5 | Citigroup Inc | 2 | 220.845,5 $ | 0,38 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 3 | 210.951,1 $ | 0,36 % |
| 7 | Open Text Corp | 2 | 205.083,1 $ | 0,35 % |
| 8 | Eaton Corp Plc | 1 | 195.922 $ | 0,34 % |
| 9 | American Tower Corp | 3 | 190.374 $ | 0,33 % |
| 10 | SoftBank Group Corp | 1 | 184.380,3 $ | 0,32 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 1 | 179.040,6 $ | 0,31 % |
| 12 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 | 169.607,9 $ | 0,29 % |
| 13 | Crown Castle Inc | 1 | 158.004,8 $ | 0,27 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 2 | 143.408,6 $ | 0,25 % |
| 15 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 137.537,7 $ | 0,24 % |
| 16 | Northwest Natural Holding Co | 1 | 135.032,3 $ | 0,23 % |
| 17 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 131.592,5 $ | 0,23 % |
| 18 | Alliant Energy Corp | 1 | 128.602,5 $ | 0,22 % |
| 19 | Realty Income Corp | 1 | 120.368,9 $ | 0,21 % |
| 20 | CVS Health Corp | 2 | 113.595 $ | 0,19 % |
| 21 | Fiserv Inc | 3 | 112.754,4 $ | 0,19 % |
| 22 | SUNOCO LP | 2 | 103.734,6 $ | 0,18 % |
| 23 | Rollins Inc | 1 | 99.981 $ | 0,17 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 1 | 90.345,6 $ | 0,15 % |
| 25 | Becle SAB de CV | 1 | 90.283,2 $ | 0,15 % |
| 26 | NISOURCE INC | 1 | 89.945,1 $ | 0,15 % |
| 27 | Snap Inc | 2 | 82.523,8 $ | 0,14 % |
| 28 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 80.500,8 $ | 0,14 % |
| 29 | LXP Industrial Trust | 2 | 79.981,5 $ | 0,14 % |
| 30 | Grifols SA | 1 | 76.933,9 $ | 0,13 % |
| 31 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 74.931,8 $ | 0,13 % |
| 32 | Morgan Stanley | 2 | 74.311,4 $ | 0,13 % |
| 33 | Global Payments Inc | 1 | 74.118 $ | 0,13 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 73.781,3 $ | 0,13 % |
| 35 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 71.984,7 $ | 0,12 % |
| 36 | Option Care Health Inc | 1 | 69.270,5 $ | 0,12 % |
| 37 | Post Holdings Inc | 1 | 62.832,9 $ | 0,11 % |
| 38 | JetBlue Airways Corp | 1 | 60.521,8 $ | 0,10 % |
| 39 | Iron Mountain Inc | 2 | 56.531,4 $ | 0,10 % |
| 40 | Altria Group Inc | 1 | 55.269 $ | 0,09 % |
| 41 | EchoStar Corp | 1 | 55.162,1 $ | 0,09 % |
| 42 | Salesforce Inc | 1 | 54.861,4 $ | 0,09 % |
| 43 | NGL Energy Partners LP | 1 | 48.976,4 $ | 0,08 % |
| 44 | Intel Corp | 1 | 47.962,8 $ | 0,08 % |
| 45 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 47.744,4 $ | 0,08 % |
| 46 | Entergy Corp | 1 | 45.027 $ | 0,08 % |
| 47 | Teleflex Inc | 1 | 40.332,4 $ | 0,07 % |
| 48 | Smithfield Foods Inc | 1 | 39.749,4 $ | 0,07 % |
| 49 | Central Garden & Pet Co | 1 | 38.151,2 $ | 0,07 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 1 | 34.829,2 $ | 0,06 % |
| 51 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 33.792,7 $ | 0,06 % |
| 52 | Energizer Holdings Inc | 1 | 33.712,7 $ | 0,06 % |
| 53 | Papa John's International Inc | 1 | 33.677,4 $ | 0,06 % |
| 54 | NCR Voyix Corp | 1 | 32.227,8 $ | 0,06 % |
| 55 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 31.980,8 $ | 0,05 % |
| 56 | Newell Brands Inc | 1 | 30.512,1 $ | 0,05 % |
| 57 | Atlassian Corp | 1 | 29.596,8 $ | 0,05 % |
| 58 | GFL Environmental Inc | 1 | 29.325 $ | 0,05 % |
| 59 | Vonovia SE | 1 | 26.553,4 $ | 0,05 % |
| 60 | Paychex Inc | 1 | 25.303,8 $ | 0,04 % |
| 61 | Upbound Group Inc | 1 | 24.806,5 $ | 0,04 % |
| 62 | Ardagh Holdings SA | 1 | 24.761,5 $ | 0,04 % |
| 63 | US Bancorp | 1 | 20.222,8 $ | 0,03 % |
| 64 | Molina Healthcare Inc | 1 | 17.304,8 $ | 0,03 % |
| 65 | Universal Health Services Inc | 1 | 14.949,5 $ | 0,03 % |
| 66 | American Express Co | 1 | 14.942,3 $ | 0,03 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 14.934,8 $ | 0,03 % |
| 68 | Worldline SA/France | 1 | 13.041,5 $ | 0,02 % |
| 69 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 11.799,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 9727,9 $ | 0,02 % |
| 71 | Gartner Inc | 1 | 9162,5 $ | 0,02 % |
| 72 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 3020 $ | 0,01 % |
| 73 | Modivcare Inc | 1 | 2425,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Luxemburg 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 8,8 Mio. $ | 99,75 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 21.937,5 $ | 0,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TCW METWEST STRATEGIC INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001152