Zusammensetzung von TCW METWEST STRATEGIC INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 56,3 Mio. $ davon 9,5 Mio. $ in Aktien, 17,0 %
- Positionen
- 4 in 2 Ländern
- Anleihen
- 114 von 81 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 8.496.289 | 8,5 Mio. $ | 15,10 % |
| 2 | TCW Private Asset Income Fund | 97.716 | 974.232,6 $ | 1,73 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 4.500 | 45.135 $ | 0,08 % |
| 4 | Ardagh Holdings SA | 3.375 | 24.890,6 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
81 Gesellschaften, 114 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 284.754,1 $ | 0,51 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 3 | 262.688,2 $ | 0,47 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 249.972,5 $ | 0,44 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 231.966,2 $ | 0,41 % |
| 5 | Citigroup Inc | 2 | 218.719 $ | 0,39 % |
| 6 | SoftBank Group Corp | 1 | 211.081,5 $ | 0,38 % |
| 7 | Open Text Corp | 2 | 205.375,8 $ | 0,37 % |
| 8 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.270 $ | 0,35 % |
| 9 | American Tower Corp | 3 | 190.558,6 $ | 0,34 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 1 | 177.789,6 $ | 0,32 % |
| 11 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 | 168.063,8 $ | 0,30 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 1 | 157.819,2 $ | 0,28 % |
| 13 | CVS Health Corp | 3 | 145.363,3 $ | 0,26 % |
| 14 | Cigna Group/The | 2 | 144.703 $ | 0,26 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 2 | 143.509,7 $ | 0,26 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 3 | 142.428,7 $ | 0,25 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 2 | 140.186,1 $ | 0,25 % |
| 18 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 131.787,5 $ | 0,23 % |
| 19 | Northwest Natural Holding Co | 1 | 131.404 $ | 0,23 % |
| 20 | Alliant Energy Corp | 1 | 126.408,1 $ | 0,22 % |
| 21 | Grifols SA | 1 | 125.306,1 $ | 0,22 % |
| 22 | Alphabet Inc | 2 | 124.500,8 $ | 0,22 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 123.899,1 $ | 0,22 % |
| 24 | Realty Income Corp | 1 | 120.006,2 $ | 0,21 % |
| 25 | Centene Corp | 1 | 113.067,2 $ | 0,20 % |
| 26 | Fiserv Inc | 3 | 112.754,3 $ | 0,20 % |
| 27 | Morgan Stanley | 2 | 109.171,8 $ | 0,19 % |
| 28 | SUNOCO LP | 2 | 101.864,8 $ | 0,18 % |
| 29 | Rollins Inc | 1 | 99.864 $ | 0,18 % |
| 30 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 90.104,3 $ | 0,16 % |
| 31 | Becle SAB de CV | 1 | 89.974,5 $ | 0,16 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 1 | 89.426,7 $ | 0,16 % |
| 33 | NiSource Inc | 1 | 88.690,5 $ | 0,16 % |
| 34 | Southern Co/The | 1 | 85.475,2 $ | 0,15 % |
| 35 | Salesforce Inc | 2 | 84.908,6 $ | 0,15 % |
| 36 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 80.844,8 $ | 0,14 % |
| 37 | Snap Inc | 2 | 80.154,1 $ | 0,14 % |
| 38 | LXP Industrial Trust | 2 | 79.745,1 $ | 0,14 % |
| 39 | Global Payments Inc | 1 | 74.320,5 $ | 0,13 % |
| 40 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 74.313 $ | 0,13 % |
| 41 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 74.205 $ | 0,13 % |
| 42 | Entergy Corp | 1 | 74.040,8 $ | 0,13 % |
| 43 | Amgen Inc | 1 | 73.736,3 $ | 0,13 % |
| 44 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 72.294,4 $ | 0,13 % |
| 45 | Airbnb Inc | 1 | 70.044,1 $ | 0,12 % |
| 46 | Option Care Health Inc | 1 | 69.606 $ | 0,12 % |
| 47 | Post Holdings Inc | 1 | 62.569 $ | 0,11 % |
| 48 | Amphenol Corp | 1 | 58.042,8 $ | 0,10 % |
| 49 | Altria Group, Inc. | 1 | 55.497,8 $ | 0,10 % |
| 50 | US Bancorp | 1 | 50.722,5 $ | 0,09 % |
| 51 | Humana Inc | 1 | 49.494,5 $ | 0,09 % |
| 52 | NGL Energy Partners LP | 1 | 48.594,2 $ | 0,09 % |
| 53 | Intel Corp | 1 | 47.657 $ | 0,08 % |
| 54 | Iron Mountain Inc | 1 | 44.910,5 $ | 0,08 % |
| 55 | Smithfield Foods Inc | 1 | 39.585,6 $ | 0,07 % |
| 56 | Central Garden & Pet Co | 1 | 37.815,2 $ | 0,07 % |
| 57 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 34.635 $ | 0,06 % |
| 58 | Papa John's International Inc | 1 | 33.417 $ | 0,06 % |
| 59 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 32.901,2 $ | 0,06 % |
| 60 | Energizer Holdings Inc | 1 | 32.839,5 $ | 0,06 % |
| 61 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 31.838,4 $ | 0,06 % |
| 62 | NCR Voyix Corp | 1 | 31.646,7 $ | 0,06 % |
| 63 | Atlassian Corp | 1 | 29.388,6 $ | 0,05 % |
| 64 | Molina Healthcare Inc | 2 | 29.386,8 $ | 0,05 % |
| 65 | GFL Environmental Inc | 1 | 29.212,8 $ | 0,05 % |
| 66 | Newell Brands Inc | 1 | 27.720 $ | 0,05 % |
| 67 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 26.262 $ | 0,05 % |
| 68 | Vonovia SE | 1 | 25.899,6 $ | 0,05 % |
| 69 | Paychex Inc | 1 | 25.140 $ | 0,04 % |
| 70 | Upbound Group Inc | 1 | 24.303 $ | 0,04 % |
| 71 | EchoStar Corp | 1 | 22.701,8 $ | 0,04 % |
| 72 | Sealed Air Corp | 1 | 15.863 $ | 0,03 % |
| 73 | American Express Co | 1 | 14.831,4 $ | 0,03 % |
| 74 | Universal Health Services Inc | 1 | 14.825 $ | 0,03 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 14.778,2 $ | 0,03 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 1 | 13.534,7 $ | 0,02 % |
| 77 | Worldline SA/France | 1 | 12.986,7 $ | 0,02 % |
| 78 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 9673,1 $ | 0,02 % |
| 79 | Gartner Inc | 1 | 9142,9 $ | 0,02 % |
| 80 | Energy Transfer LP | 1 | 3029,9 $ | 0,01 % |
| 81 | Modivcare Inc | 1 | 2425,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Luxemburg 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 9,5 Mio. $ | 99,74 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 24.890,6 $ | 0,26 % |
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