Zusammensetzung von TCW Core Plus Bond ETF
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- Nettovermögen
- 225,6 Mio. $ davon 17,2 Mio. $ in Aktien, 7,6 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 84 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 13.558.125 | 13,6 Mio. $ | 6,01 % |
| 2 | TCW Private Asset Income Fund | 361.835 | 3,6 Mio. $ | 1,60 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 84 Anleihen von 62 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 2 | 884.367,2 $ | 0,39 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 3 | 877.803,9 $ | 0,39 % |
| 6 | Oracle Corp | 6 | 817.871,8 $ | 0,36 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 698.275,9 $ | 0,31 % |
| 8 | American Tower Corp | 2 | 693.986,9 $ | 0,31 % |
| 9 | SoftBank Group Corp | 1 | 626.286,9 $ | 0,28 % |
| 10 | Eversource Energy | 1 | 595.601 $ | 0,26 % |
| 11 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 521.986,4 $ | 0,23 % |
| 12 | Fiserv Inc | 3 | 517.403,7 $ | 0,23 % |
| 13 | CVS Health Corp | 1 | 470.645,4 $ | 0,21 % |
| 14 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 459.387,6 $ | 0,20 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1 | 428.957,9 $ | 0,19 % |
| 16 | Altria Group Inc | 1 | 401.472 $ | 0,18 % |
| 17 | Open Text Corp | 1 | 387.782,4 $ | 0,17 % |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 345.313,6 $ | 0,15 % |
| 19 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 341.398,5 $ | 0,15 % |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 334.115 $ | 0,15 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 333.649,8 $ | 0,15 % |
| 22 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 312.130,4 $ | 0,14 % |
| 23 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 308.709,5 $ | 0,14 % |
| 24 | Southern Co/The | 1 | 297.678 $ | 0,13 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 1 | 292.996,7 $ | 0,13 % |
| 26 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 285.386,5 $ | 0,13 % |
| 27 | Alphabet Inc | 2 | 250.791,1 $ | 0,11 % |
| 28 | NISOURCE INC | 1 | 246.440 $ | 0,11 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 1 | 240.582,5 $ | 0,11 % |
| 30 | Central Garden & Pet Co | 1 | 231.656,8 $ | 0,10 % |
| 31 | Ball Corp | 1 | 224.775,1 $ | 0,10 % |
| 32 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 224.329,2 $ | 0,10 % |
| 33 | EchoStar Corp | 1 | 217.530,2 $ | 0,10 % |
| 34 | Ecopetrol SA | 1 | 205.264,6 $ | 0,09 % |
| 35 | Air Lease Corp | 1 | 202.011,1 $ | 0,09 % |
| 36 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 195.880,2 $ | 0,09 % |
| 37 | Rollins Inc | 1 | 195.432 $ | 0,09 % |
| 38 | Snap Inc | 1 | 161.475,6 $ | 0,07 % |
| 39 | SUNOCO LP | 2 | 152.618,3 $ | 0,07 % |
| 40 | NVIDIA Corp | 1 | 144.824 $ | 0,06 % |
| 41 | WP Carey Inc | 1 | 142.775,3 $ | 0,06 % |
| 42 | Alliant Energy Corp | 1 | 137.393,2 $ | 0,06 % |
| 43 | Vonovia SE | 1 | 119.403,4 $ | 0,05 % |
| 44 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 118.510,5 $ | 0,05 % |
| 45 | NGL Energy Partners LP | 1 | 115.886 $ | 0,05 % |
| 46 | Dyno Nobel Ltd | 2 | 115.107,6 $ | 0,05 % |
| 47 | Energizer Holdings Inc | 1 | 115.052,9 $ | 0,05 % |
| 48 | Seche Environnement SACA | 1 | 114.449 $ | 0,05 % |
| 49 | General Mills Inc | 1 | 112.861,1 $ | 0,05 % |
| 50 | Enel SpA | 1 | 111.478,5 $ | 0,05 % |
| 51 | Smiths Group PLC | 1 | 111.454,2 $ | 0,05 % |
| 52 | LXP Industrial Trust | 1 | 108.742,2 $ | 0,05 % |
| 53 | Cellnex Telecom SA | 1 | 106.777,1 $ | 0,05 % |
| 54 | Paychex Inc | 1 | 105.309,8 $ | 0,05 % |
| 55 | Booking Holdings Inc | 1 | 99.328,9 $ | 0,04 % |
| 56 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 91.574,3 $ | 0,04 % |
| 57 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 42.092,2 $ | 0,02 % |
| 58 | Newell Brands Inc | 1 | 40.399,2 $ | 0,02 % |
| 59 | Duke Energy Corp | 1 | 29.968,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Teleflex Inc | 1 | 29.822,1 $ | 0,01 % |
| 61 | Molina Healthcare Inc | 1 | 28.286,7 $ | 0,01 % |
| 62 | Modivcare Inc | 1 | 13.167 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 17,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TCW Core Plus Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093199