Zusammensetzung von TCW Flexible Income ETF
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 254,1 Mio. $ in Aktien, 7,3 %
- Positionen
- 4 in 2 Ländern
- Anleihen
- 159 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 162.100.997 | 162,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 2 | TCW Private Asset Income Fund | 9.157.916 | 91,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 25.500 | 271.830 $ | 0,01 % |
| 4 | Ardagh Holdings SA | 32.376 | 194.256 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 159 Anleihen von 99 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 16,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 4 | 15,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 5 | 15,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | American Tower Corp | 6 | 13,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Bank of America Corp | 6 | 9,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Cigna Group/The | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | SUNOCO LP | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | CVS Health Corp | 4 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 13 | Morgan Stanley | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | US Bancorp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | Fiserv Inc | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Paychex Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | Alphabet Inc | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Smiths Group PLC | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 22 | Global Payments Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 23 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Snap Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Gartner Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | Alliant Energy Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | NISOURCE INC | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | Citigroup Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | EchoStar Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Upbound Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | NGL Energy Partners LP | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | WP Carey Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | Papa John's International Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | Post Holdings Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 41 | NVIDIA Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 42 | Seche Environnement SACA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | Oracle Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Mattel Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | Energizer Holdings Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | General Mills Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | Northwest Natural Holding Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Entergy Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Intel Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Ecopetrol SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Crocs Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Mercury General Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | Newell Brands Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | American Express Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | NCR Voyix Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Enel SpA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Matador Resources Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Salesforce Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Becle SAB de CV | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | MGM Resorts International | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Ardagh Holdings SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Atlassian Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Vonovia SE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | FDJ UNITED | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Crown Castle Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | Rollins Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | Iron Mountain Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Heineken NV | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Amphenol Corp | 1 | 950.254,6 $ | 0,03 % |
| 83 | SoftBank Group Corp | 1 | 902.063,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Veolia Environnement SA | 1 | 884.392,1 $ | 0,03 % |
| 85 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 | 843.842,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 828.610 $ | 0,02 % |
| 87 | Science Applications International Corp | 1 | 783.784 $ | 0,02 % |
| 88 | Open Text Corp | 1 | 775.564,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 1 | 686.840 $ | 0,02 % |
| 90 | JDE Peet's NV | 1 | 646.432,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Grifols SA | 1 | 611.090,3 $ | 0,02 % |
| 92 | Altria Group Inc | 1 | 491.803,2 $ | 0,01 % |
| 93 | LXP Industrial Trust | 1 | 145.598,4 $ | 0,00 % |
| 94 | Elia Group SA/NV | 1 | 115.561,8 $ | 0,00 % |
| 95 | Amgen Inc | 1 | 75.636 $ | 0,00 % |
| 96 | General Electric Co | 1 | 49.414 $ | 0,00 % |
| 97 | JetBlue Airways Corp | 1 | 45.160,4 $ | 0,00 % |
| 98 | Modivcare Inc | 1 | 11.166,8 $ | 0,00 % |
| 99 | Smithfield Foods Inc | 1 | 5010,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 253,9 Mio. $ | 99,92 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 194.256 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TCW Flexible Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085545