Zusammensetzung von TCW Flexible Income ETF
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 171,2 Mio. $ in Aktien, 5,7 %
- Positionen
- 4 in 2 Ländern
- Anleihen
- 181 von 114 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 110.900.997 | 110,9 Mio. $ | 3,66 % |
| 2 | TCW Private Asset Income Fund | 5.995.430 | 59,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 25.500 | 281.010 $ | 0,01 % |
| 4 | Ardagh Holdings SA | 32.376 | 210.444 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
114 Gesellschaften, 181 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 17,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 16,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | American Tower Corp | 6 | 13,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 5 | 11,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 3 | 10,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Southern Co/The | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Cigna Group/The | 2 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | US Bancorp | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | SUNOCO LP | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | CVS Health Corp | 5 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Dominion Energy Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Fiserv Inc | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | Paychex Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Salesforce Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | Smiths Group PLC | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Global Payments Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Morgan Stanley | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Gartner Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | Alliant Energy Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Citigroup Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | NiSource Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Snap Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | Alphabet Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Delivery Hero SE | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | EchoStar Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | GFL Environmental Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | Amphenol Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Airbnb Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Energy Transfer LP | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | WP Carey Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | NGL Energy Partners LP | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Papa John's International Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Post Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Seche Environnement SACA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Mattel Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Energizer Holdings Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Northwest Natural Holding Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Entergy Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | Intel Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Centene Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Crocs Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | Ecopetrol SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Upbound Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | American Express Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | SM Energy Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Enel SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Newell Brands Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Becle SAB de CV | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Stryker Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Atlassian Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Vonovia SE | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | FDJ UNITED | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Crown Castle Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Rollins Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Heineken NV | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | SoftBank Group Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | Grifols SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Matador Resources Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Veolia Environnement SA | 1 | 895.710,7 $ | 0,03 % |
| 83 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 | 881.917,3 $ | 0,03 % |
| 84 | Blackrock Inc | 1 | 854.553,8 $ | 0,03 % |
| 85 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 822.194,4 $ | 0,03 % |
| 86 | Churchill Downs Inc | 1 | 797.106,2 $ | 0,03 % |
| 87 | Science Applications International Corp | 1 | 789.496 $ | 0,03 % |
| 88 | Open Text Corp | 1 | 777.632 $ | 0,03 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 1 | 694.722 $ | 0,02 % |
| 90 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 670.626 $ | 0,02 % |
| 91 | NCR Voyix Corp | 1 | 661.878 $ | 0,02 % |
| 92 | JDE Peet's NV | 1 | 653.850 $ | 0,02 % |
| 93 | Molina Healthcare Inc | 1 | 634.841,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 609.126,1 $ | 0,02 % |
| 95 | Central Garden & Pet Co | 2 | 599.340,7 $ | 0,02 % |
| 96 | Worldline SA/France | 1 | 582.973 $ | 0,02 % |
| 97 | Humana Inc | 1 | 566.397,6 $ | 0,02 % |
| 98 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 538.388,3 $ | 0,02 % |
| 99 | MGM Resorts International | 1 | 534.541,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Herc Holdings Inc | 1 | 509.099,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Luxemburg 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 171 Mio. $ | 99,88 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 210.444 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TCW Flexible Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085545