Portfolio von TCW Flexible Income ETF
TCW ETF Trust · 4 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,9 %
- LU 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 171 Mio. $ | 99,88 % |
| LU | 1 | 210.444 $ | 0,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TCW Central Cash Fund | 110.900.997 | 110,9 Mio. $ | 3,66 % |
| TCW Private Asset Income Fund | 5.995.430 | 59,8 Mio. $ | 1,98 % |
| AGNC Investment Corp | 25.500 | 281.010 $ | 0,01 % |
| Ardagh Holdings SA | 32.376 | 210.444 $ | 0,01 % |