Composition de TCW Flexible Income ETF
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 254,1 M $ en actions, soit 7,3 %
- Positions
- 4 dans 2 pays
- Souches
- 159 de 99 sociétés
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 162 100 997 | 162,1 M $ | 4,65 % |
| 2 | TCW Private Asset Income Fund | 9 157 916 | 91,5 M $ | 2,63 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 25 500 | 271,8 k $ | 0,01 % |
| 4 | Ardagh Holdings SA | 32 376 | 194,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 159 souches de 99 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 253,9 M $ | 99,92 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 194,3 k $ | 0,08 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TCW Flexible Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085545