Portefeuille de TCW Flexible Income ETF
TCW ETF Trust · 4 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 3 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,9 %
- LU 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 171 M $ | 99,88 % |
| LU | 1 | 210,4 k $ | 0,12 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| TCW Central Cash Fund | 110 900 997 | 110,9 M $ | 3,66 % |
| TCW Private Asset Income Fund | 5 995 430 | 59,8 M $ | 1,98 % |
| AGNC Investment Corp | 25 500 | 281 k $ | 0,01 % |
| Ardagh Holdings SA | 32 376 | 210,4 k $ | 0,01 % |