Fonds détenteurs de TCW Private Asset Income Fund
ISIN US87807Y2063 · États-Unis · LEI 254900JOZ7KOHWZ5ZD02
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 2 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 352,4 M € 402,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| TCW METWEST TOTAL RETURN BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 23 229 843 | 232,1 M $ | 0,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TCW Flexible Income ETF TCW ETF Trust | 9 157 916 | 91,5 M $ | 2,63 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 5 411 474 | 54,1 M $ | 2,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TCW Securitized Bond Fund TCW FUNDS INC | 2 005 451 | 20 M $ | 1,28 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TCW Core Plus Bond ETF TCW ETF Trust | 361 835 | 3,6 M $ | 1,60 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TCW METWEST STRATEGIC INCOME FUND TCW Metropolitan West Funds | 116 543 | 1,2 M $ | 1,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF TCW ETF Trust | 2,63 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 2,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TCW METWEST STRATEGIC INCOME FUND TCW Metropolitan West Funds | 1,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TCW Core Plus Bond ETF TCW ETF Trust | 1,60 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TCW Securitized Bond Fund TCW FUNDS INC | 1,28 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TCW METWEST TOTAL RETURN BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 0,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 40 283 062 | +17,2 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 34 365 575 | +4,3 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 32 941 500 | +17,6 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 28 022 572 | +15,0 % |
| 2025Q3 | 6 | +4 | 24 368 647 | +1 583,6 % |
| 2025Q2 | 2 | 1 447 449 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TCW Private Asset Income Fund ». https://titelia.com/fr/actions/tcw-private-asset-income-fund-US87807Y2063