Fonds détenteurs de TCW Private Asset Income Fund
ISIN US87807Y2063 · États-Unis · LEI 254900JOZ7KOHWZ5ZD02
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 2 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 296,8 M € 342,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| TCW METWEST TOTAL RETURN BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 21 516 602 | 214,5 M $ | 0,72 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| TCW Flexible Income ETF TCW ETF Trust | 5 995 430 | 59,8 M $ | 1,98 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 4 557 392 | 45,4 M $ | 1,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| TCW Securitized Bond Fund TCW FUNDS INC | 1 850 613 | 18,5 M $ | 1,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| TCW Core Plus Bond ETF TCW ETF Trust | 347 821 | 3,5 M $ | 1,64 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| TCW METWEST STRATEGIC INCOME FUND TCW Metropolitan West Funds | 97 716 | 974,2 k $ | 1,73 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF TCW ETF Trust | 1,98 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| TCW METWEST STRATEGIC INCOME FUND TCW Metropolitan West Funds | 1,73 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 1,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| TCW Core Plus Bond ETF TCW ETF Trust | 1,64 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| TCW Securitized Bond Fund TCW FUNDS INC | 1,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| TCW METWEST TOTAL RETURN BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 0,72 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 34 365 575 | +4,3 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 32 941 500 | +17,6 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 28 022 572 | +15,0 % |
| 2025Q3 | 6 | +4 | 24 368 647 | +1 583,6 % |
| 2025Q2 | 2 | 1 447 449 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TCW Private Asset Income Fund ». https://titelia.com/fr/actions/tcw-private-asset-income-fund-US87807Y2063