Composition de TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 304,7 M $ en actions, soit 11,4 %
- Positions
- 5 dans 3 pays
- Souches
- 100 de 67 sociétés
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 243 304 435 | 243,3 M $ | 9,09 % |
| 2 | TCW Private Asset Income Fund | 5 411 474 | 54,1 M $ | 2,02 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 582 000 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 4 | Ardagh Holdings SA | 158 987 | 1 M $ | 0,04 % |
| 5 | Times China Holdings Ltd | 226 791 | 896,5 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 100 souches de 67 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Luxembourg 0,3 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 303,7 M $ | 99,66 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 1 M $ | 0,34 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 896,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034126