Portfolio von TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND
TCW Metropolitan West Funds · 5 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- LU 0,5 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 248,6 Mio. $ | 99,53 % |
| LU | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| KY | 1 | 2144,6 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TCW Central Cash Fund | 197.304.435 | 197,3 Mio. $ | 7,41 % |
| TCW Private Asset Income Fund | 4.557.392 | 45,4 Mio. $ | 1,71 % |
| AGNC Investment Corp | 582.000 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Ardagh Holdings SA | 158.987 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Times China Holdings Ltd | 226.791 | 2144,6 $ | 0,00 % |