Zusammensetzung von TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 304,7 Mio. $ in Aktien, 11,4 %
- Positionen
- 5 in 3 Ländern
- Anleihen
- 100 von 67 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 243.304.435 | 243,3 Mio. $ | 9,09 % |
| 2 | TCW Private Asset Income Fund | 5.411.474 | 54,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 582.000 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Ardagh Holdings SA | 158.987 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Times China Holdings Ltd | 226.791 | 896,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 100 Anleihen von 67 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 4 | 15,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 14,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | American Tower Corp | 3 | 10 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Bank of America Corp | 4 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Fiserv Inc | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Open Text Corp | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Alliant Energy Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | Alphabet Inc | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Global Payments Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | SUNOCO LP | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 20 | Gartner Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | Becle SAB de CV | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Smiths Group PLC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | EchoStar Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | FDJ UNITED | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | WP Carey Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | General Electric Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | Snap Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Rollins Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | American Express Co | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Altria Group Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Universal Health Services Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Intel Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | CVS Health Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 41 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 42 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | Energizer Holdings Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 44 | LXP Industrial Trust | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | Seche Environnement SACA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | Enel SpA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Papa John's International Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Vonovia SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | General Mills Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Paychex Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Entergy Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | Southern Co/The | 1 | 997.580 $ | 0,04 % |
| 56 | Northwest Natural Holding Co | 1 | 902.639 $ | 0,03 % |
| 57 | Heineken NV | 1 | 896.319,8 $ | 0,03 % |
| 58 | Ardagh Holdings SA | 1 | 858.752,6 $ | 0,03 % |
| 59 | Realty Income Corp | 1 | 854.619,3 $ | 0,03 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 1 | 839.082,8 $ | 0,03 % |
| 61 | Elia Group SA/NV | 1 | 696.859,7 $ | 0,03 % |
| 62 | GFL Environmental Inc | 1 | 610.937,5 $ | 0,02 % |
| 63 | Worldline SA/France | 1 | 567.684,3 $ | 0,02 % |
| 64 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 556.536,5 $ | 0,02 % |
| 65 | LEG Immobilien SE | 2 | 471.412,4 $ | 0,02 % |
| 66 | Modivcare Inc | 1 | 82.719 $ | 0,00 % |
| 67 | Morgan Stanley | 1 | 65.268,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Luxemburg 0,3 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 303,7 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 896,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000034126