Fonds actionnaires de Times China Holdings Ltd
ISIN KYG8904A1004 · Îles Caïmans · LEI 2549000KTINB9ZPZP710
- Fonds actionnaires
- 9
- Dont ETF
- 1 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 185,2 k € 211,3 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matthews China Fund Matthews International Funds | 42 755 000 | 169 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Eaton Vance Series Fund, Inc. | 4 693 488 | 16,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 2 345 326 | 8,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1 518 847 | 5,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Matthews China Active ETF Matthews International Funds | 1 260 000 | 5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 711 339 | 2,5 k $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Camelot Event Driven Fund FRANK FUNDS | 500 000 | 2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Debt Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 361 121 | 1,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND TCW Metropolitan West Funds | 226 791 | 896,5 $ | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matthews China Fund Matthews International Funds | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matthews China Active ETF Matthews International Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Camelot Event Driven Fund FRANK FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Debt Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Eaton Vance Series Fund, Inc. | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | -14 | 54 371 912 | -10,0 % |
| 2026Q2 | 23 | -2 | 60 443 819 | -2,8 % |
| 2026Q1 | 25 | +22 | 62 166 463 | +39,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 44 515 000 | -0,1 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 44 579 000 | -2,2 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 45 603 000 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 45 789 000 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 3 | -7 | 45 665 000 | -11,8 % |
| 2024Q3 | 10 | -2 | 51 747 000 | -5,4 % |
| 2024Q2 | 12 | +2 | 54 701 498 | +9,8 % |
| 2024Q1 | 10 | -5 | 49 823 498 | -20,0 % |
| 2023Q4 | 15 | 62 311 634 |
Les fonds qui détiennent la dette de Times China Holdings Ltd
8 fonds déclarent 31 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 4 | 286,2 k $ | au 31 juil. 2026 |
| T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 4 | 235,3 k $ | au 30 juin 2026 |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 4 | 143,2 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Global Macro Portfolio | 4 | 92,8 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Global Opportunities Portfolio | 4 | 43,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Camelot Event Driven Fund | 3 | 34 k $ | au 30 juin 2026 |
| Emerging Markets Debt Portfolio | 4 | 23,6 k $ | au 30 juin 2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 4 | 14,8 k $ | au 30 juin 2026 |
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