Composition de Camelot Event Driven Fund
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- Actif net
- 117,6 M $ dont 101 M $ en actions, soit 85,9 %
- Positions
- 76 dans 12 pays
- Souches
- 32 de 8 sociétés
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 57 000 | 6,3 M $ | 5,32 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 71 000 | 5,4 M $ | 4,57 % |
| 3 | Humana Inc | 13 500 | 5,4 M $ | 4,56 % |
| 4 | Medtronic PLC | 62 000 | 4,9 M $ | 4,12 % |
| 5 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 73 456 | 4,2 M $ | 3,57 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 85 000 | 4,1 M $ | 3,51 % |
| 7 | Newmont Corp | 42 000 | 3,9 M $ | 3,34 % |
| 8 | Phillips 66 | 22 000 | 3,7 M $ | 3,16 % |
| 9 | BP PLC | 95 000 | 3,5 M $ | 2,99 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 25 000 | 3,4 M $ | 2,88 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 8 000 | 3,3 M $ | 2,83 % |
| 12 | Chevron Corp | 20 000 | 3,3 M $ | 2,82 % |
| 13 | B2Gold Corp | 882 700 | 3,3 M $ | 2,81 % |
| 14 | Henry Schein Inc | 38 000 | 3,2 M $ | 2,70 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 33 000 | 3 M $ | 2,55 % |
| 16 | Equinix Inc | 2 800 | 2,9 M $ | 2,48 % |
| 17 | J M Smucker Co/The | 24 000 | 2,7 M $ | 2,30 % |
| 18 | Royal Gold Inc | 13 000 | 2,6 M $ | 2,21 % |
| 19 | Seabridge Gold Inc | 97 000 | 2,5 M $ | 2,12 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 13 000 | 2,3 M $ | 1,94 % |
| 21 | Boston Scientific Corp | 52 000 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| 22 | Comcast Corp | 90 000 | 2,2 M $ | 1,88 % |
| 23 | STARBUCKS CORP | 20 000 | 2 M $ | 1,74 % |
| 24 | Rexford Industrial Realty Inc | 60 000 | 2 M $ | 1,71 % |
| 25 | Molina Healthcare Inc | 8 000 | 1,8 M $ | 1,56 % |
| 26 | Cooper Cos Inc/The | 23 000 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 27 | Devon Energy Corp | 33 000 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 2 500 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 29 | Janus Henderson Group PLC | 20 000 | 1 M $ | 0,88 % |
| 30 | Crescent Energy Co | 90 000 | 883,8 k $ | 0,75 % |
| 31 | Akamai Technologies Inc | 7 000 | 827,5 k $ | 0,70 % |
| 32 | Southwest Airlines Co | 15 000 | 771,3 k $ | 0,66 % |
| 33 | Sun Corp | 13 500 | 712,4 k $ | 0,61 % |
| 34 | Covestro AG | 10 000 | 684,2 k $ | 0,58 % |
| 35 | DNOW Inc | 50 000 | 648,5 k $ | 0,55 % |
| 36 | Iveco Group NV | 30 008 | 476,9 k $ | 0,41 % |
| 37 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 30 000 | 421,7 k $ | 0,36 % |
| 38 | BAB, Inc. | 479 411 | 415,2 k $ | 0,35 % |
| 39 | SBI Holdings Inc | 25 000 | 405,7 k $ | 0,35 % |
| 40 | Japan Post Holdings Co Ltd | 30 000 | 400,2 k $ | 0,34 % |
| 41 | Vivendi SE | 150 000 | 370,1 k $ | 0,31 % |
| 42 | Surgery Partners Inc | 22 000 | 369,6 k $ | 0,31 % |
| 43 | Seven & i Holdings Co Ltd | 30 000 | 361,1 k $ | 0,31 % |
| 44 | Sohu.com Ltd | 29 000 | 351,5 k $ | 0,30 % |
| 45 | Shimano Inc | 3 000 | 320 k $ | 0,27 % |
| 46 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 15 000 | 316,7 k $ | 0,27 % |
| 47 | Fuji Kyuko Co Ltd | 20 000 | 313,8 k $ | 0,27 % |
| 48 | Kakaku.com Inc | 15 000 | 312,7 k $ | 0,27 % |
| 49 | Senko Group Holdings Co Ltd | 25 000 | 301 k $ | 0,26 % |
| 50 | Prosus NV | 33 388 | 290,5 k $ | 0,25 % |
| 51 | GungHo Online Entertainment Inc | 20 000 | 269,4 k $ | 0,23 % |
| 52 | Takashimaya Co Ltd | 15 000 | 230,9 k $ | 0,20 % |
| 53 | Mitsui OSK Lines Ltd | 6 000 | 192,4 k $ | 0,16 % |
| 54 | A Spac Ii Acquistion Corp | 15 000 | 173,9 k $ | 0,15 % |
| 55 | Liberty Broadband Corp | 5 000 | 166,3 k $ | 0,14 % |
| 56 | Scout24 SE | 1 500 | 124 k $ | 0,11 % |
| 57 | Valor Gold Corp | 49 571 | 121,5 k $ | 0,10 % |
| 58 | Webuild SpA | 25 935 | 67,5 k $ | 0,06 % |
| 59 | USU Software AG | 5 000 | 51,4 k $ | 0,04 % |
| 60 | Astaldi Societa Per Azioni | 1 022 580 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 61 | Sunac China Holdings Ltd | 500 000 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 62 | Shimao Group Holdings Ltd | 3 375 656 | 31,4 k $ | 0,03 % |
| 63 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 11 249 | 27,2 k $ | 0,02 % |
| 64 | Barrick Mining Corp | 700 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 65 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 4 000 000 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | iHeartMedia Inc | 4 610 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 67 | Greentown China Holdings Ltd | 20 000 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 68 | Kaisa Group Holdings Ltd | 791 041 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 69 | Times China Holdings Ltd | 500 000 | 2 k $ | 0,00 % |
| 70 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 85 189 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 71 | Ronshine China Holdings Ltd. | 150 000 | 898,9 $ | 0,00 % |
| 72 | PS INTERNATIONAL GROUP LTD | 63 | 80 $ | 0,00 % |
| 73 | Seadrill Ltd | 2 | 75,6 $ | 0,00 % |
| 74 | Inyx, Inc. | 167 850 | 16,8 $ | |
| 75 | Natures Miracle Holdings, Inc. | 184 | 0,2 $ | |
| 76 | DIH Holding US Inc | 120 | 0,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 32 souches de 8 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 3 | 54,3 k $ | 0,05 % |
| 2 | Kaisa Group Holdings Ltd | 13 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| 3 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 4 | Times China Holdings Ltd | 3 | 34 k $ | 0,03 % |
| 5 | Shimao Group Holdings Ltd | 4 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 6 | Redco Properties Group Ltd | 1 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 7 | Infrastructure Ventures, Inc. | 1 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 8 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 6 | 5,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,6 %
- Énergie 14,9 %
- Consommation de base 9,5 %
- Immobilier 8,2 %
- Matériaux 6,5 %
- Communication 2,5 %
- Industrie 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 35,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,7 %
- Canada 5,9 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Jersey 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Italie 0,6 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 83,6 M $ | 82,69 % |
| 2 | Canada | 4 | 5,9 M $ | 5,88 % |
| 3 | Japon | 12 | 4,2 M $ | 4,20 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3,5 M $ | 3,47 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1 M $ | 1,03 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 859,5 k $ | 0,85 % |
| 7 | Italie | 3 | 585,3 k $ | 0,58 % |
| 8 | Îles Caïmans | 8 | 431,4 k $ | 0,43 % |
| 9 | France | 1 | 370,1 k $ | 0,37 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 290,5 k $ | 0,29 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 173,9 k $ | 0,17 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 42,7 k $ | 0,04 % |
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