Composition de Camelot Event Driven Fund
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- Actif net
- 113,8 M $ dont 98,8 M $ en actions, soit 86,9 %
- Positions
- 77 dans 13 pays
- Souches
- 33 de 9 sociétés
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 75 000 | 6,1 M $ | 5,36 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 85 000 | 5,5 M $ | 4,86 % |
| 3 | Kimberly-Clark Corp | 57 000 | 5,5 M $ | 4,83 % |
| 4 | Newmont Corp | 42 000 | 4,5 M $ | 4,00 % |
| 5 | BP PLC | 95 000 | 4,5 M $ | 3,92 % |
| 6 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 73 456 | 4,1 M $ | 3,65 % |
| 7 | Chevron Corp | 20 000 | 4,1 M $ | 3,64 % |
| 8 | B2Gold Corp | 895 200 | 4,1 M $ | 3,56 % |
| 9 | Phillips 66 | 22 000 | 4 M $ | 3,52 % |
| 10 | Starbucks Corp | 40 000 | 3,6 M $ | 3,15 % |
| 11 | Medtronic PLC | 40 000 | 3,5 M $ | 3,05 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 33 000 | 3,4 M $ | 2,98 % |
| 13 | Boston Scientific Corp | 52 000 | 3,3 M $ | 2,87 % |
| 14 | Seabridge Gold Inc | 100 000 | 2,8 M $ | 2,49 % |
| 15 | Equinix Inc | 2 800 | 2,7 M $ | 2,41 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 17 000 | 2,6 M $ | 2,32 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 13 000 | 2,6 M $ | 2,26 % |
| 18 | Royal Gold Inc | 10 000 | 2,5 M $ | 2,24 % |
| 19 | Humana Inc | 13 500 | 2,3 M $ | 2,06 % |
| 20 | J M Smucker Co/The | 24 000 | 2,3 M $ | 2,03 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 8 000 | 2,2 M $ | 1,90 % |
| 22 | Henry Schein Inc | 28 000 | 2,1 M $ | 1,81 % |
| 23 | Devon Energy Corp | 33 000 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 2 500 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| 25 | Comcast Corp | 50 000 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 26 | Crescent Energy Co | 90 000 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 27 | DNOW Inc | 90 000 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 28 | Molina Healthcare Inc | 8 000 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 29 | Janus Henderson Group PLC | 20 000 | 1 M $ | 0,90 % |
| 30 | Rexford Industrial Realty Inc | 30 000 | 981,9 k $ | 0,86 % |
| 31 | Cooper Cos Inc/The | 13 000 | 929,5 k $ | 0,82 % |
| 32 | Akamai Technologies Inc | 7 000 | 804 k $ | 0,71 % |
| 33 | Covestro AG | 10 000 | 687,2 k $ | 0,60 % |
| 34 | Southwest Airlines Co | 15 000 | 563,6 k $ | 0,50 % |
| 35 | SBI Holdings Inc | 25 000 | 448,7 k $ | 0,39 % |
| 36 | Sohu.com Ltd | 29 000 | 448,1 k $ | 0,39 % |
| 37 | BAB, Inc. | 479 411 | 439,1 k $ | 0,39 % |
| 38 | Lamb Weston Holdings Inc | 10 000 | 422,6 k $ | 0,37 % |
| 39 | Mamezo Co Ltd | 18 000 | 400,9 k $ | 0,35 % |
| 40 | BlackSky Technology Inc | 15 000 | 377,4 k $ | 0,33 % |
| 41 | Japan Post Holdings Co Ltd | 30 000 | 338,1 k $ | 0,30 % |
| 42 | Centene Corp | 10 000 | 327,4 k $ | 0,29 % |
| 43 | Shimano Inc | 3 000 | 310,5 k $ | 0,27 % |
| 44 | Prosus NV | 33 388 | 308,8 k $ | 0,27 % |
| 45 | Vivendi SE | 150 000 | 307,6 k $ | 0,27 % |
| 46 | GungHo Online Entertainment Inc | 20 000 | 307,3 k $ | 0,27 % |
| 47 | Retail Partners Co Ltd | 15 000 | 291,1 k $ | 0,26 % |
| 48 | Senko Group Holdings Co Ltd | 25 000 | 282,8 k $ | 0,25 % |
| 49 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 15 000 | 280,5 k $ | 0,25 % |
| 50 | Surgery Partners Inc | 22 000 | 262,2 k $ | 0,23 % |
| 51 | Toyota Industries Corp. | 2 000 | 257 k $ | 0,23 % |
| 52 | Liberty Broadband Corp | 5 000 | 251,5 k $ | 0,22 % |
| 53 | Emisphere Technologies, Inc. | 30 000 | 234,3 k $ | 0,21 % |
| 54 | Takashimaya Co Ltd | 15 000 | 177,4 k $ | 0,16 % |
| 55 | A Spac II Acquistion Corp | 15 000 | 173,9 k $ | 0,15 % |
| 56 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 10 000 | 162,8 k $ | 0,14 % |
| 57 | Scout24 SE | 1 500 | 114,4 k $ | 0,10 % |
| 58 | Guoco Group Ltd | 10 000 | 86,4 k $ | 0,08 % |
| 59 | Shimao Group Holdings Ltd | 3 375 656 | 73,6 k $ | 0,06 % |
| 60 | Webuild SpA | 25 935 | 67,8 k $ | 0,06 % |
| 61 | Sunac China Holdings Ltd | 500 000 | 67 k $ | 0,06 % |
| 62 | USU Software AG | 5 000 | 47,5 k $ | 0,04 % |
| 63 | Astaldi Societa Per Azioni | 1 022 580 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| 64 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 4 000 000 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 65 | Barrick Mining Corp | 700 | 28,6 k $ | 0,03 % |
| 66 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 11 249 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 67 | Greentown China Holdings Ltd | 20 000 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Kodiak AI Inc | 3 100 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 69 | iHeartMedia Inc | 4 610 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 70 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 638 261 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 71 | Times China Holdings Ltd | 500 000 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 72 | Ronshine China Holdings Ltd. | 150 000 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 73 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 85 189 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 74 | PS International Group Ltd. | 63 | 385,6 $ | 0,00 % |
| 75 | Seadrill Ltd | 2 | 91 $ | 0,00 % |
| 76 | DIH Holding US Inc | 120 | 1,2 $ | |
| 77 | Natures Miracle Holdings, Inc. | 184 | 0,3 $ |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 33 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 3 | 68 k $ | 0,06 % |
| 2 | Paratus Energy Services Ltd. | 1 | 46 k $ | 0,04 % |
| 3 | Shimao Group Holdings Ltd | 4 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 4 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 5 | Times China Holdings Ltd | 3 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 6 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 33 k $ | 0,03 % |
| 7 | Redco Properties Group Ltd | 1 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 8 | Infrastructure Ventures, Inc. | 1 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 9 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 6 | 5,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 18,4 %
- Santé 14,8 %
- Immobilier 8,9 %
- Consommation de base 8,2 %
- Matériaux 7,2 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Industrie 2,1 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 34,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,9 %
- Canada 7,0 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Japon 3,0 %
- Jersey 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- France 0,3 %
- XX 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Italie 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 80,9 M $ | 81,90 % |
| 2 | Canada | 3 | 6,9 M $ | 7,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,5 M $ | 4,52 % |
| 4 | Japon | 10 | 3 M $ | 3,01 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1 M $ | 1,04 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 849,1 k $ | 0,86 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 537,8 k $ | 0,54 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 308,8 k $ | 0,31 % |
| 9 | France | 1 | 307,6 k $ | 0,31 % |
| 10 | XX | 1 | 173,9 k $ | 0,18 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 127,5 k $ | 0,13 % |
| 12 | Italie | 2 | 108,7 k $ | 0,11 % |
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