Zusammensetzung von Camelot Event Driven Fund
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- Nettovermögen
- 113,8 Mio. $ davon 98,8 Mio. $ in Aktien, 86,9 %
- Positionen
- 77 in 13 Ländern
- Anleihen
- 33 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 40,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 75.000 | 6,1 Mio. $ | 5,36 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 85.000 | 5,5 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Kimberly-Clark Corp | 57.000 | 5,5 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Newmont Corp | 42.000 | 4,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | BP PLC | 95.000 | 4,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 73.456 | 4,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Chevron Corp | 20.000 | 4,1 Mio. $ | 3,64 % |
| 8 | B2Gold Corp | 895.200 | 4,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Phillips 66 | 22.000 | 4 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Starbucks Corp | 40.000 | 3,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Medtronic PLC | 40.000 | 3,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 33.000 | 3,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | Boston Scientific Corp | 52.000 | 3,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | Seabridge Gold Inc | 100.000 | 2,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | Equinix Inc | 2.800 | 2,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 17.000 | 2,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 13.000 | 2,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | Royal Gold Inc | 10.000 | 2,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | Humana Inc | 13.500 | 2,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | J M Smucker Co/The | 24.000 | 2,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 8.000 | 2,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Henry Schein Inc | 28.000 | 2,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Devon Energy Corp | 33.000 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 2.500 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Comcast Corp | 50.000 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Crescent Energy Co | 90.000 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | DNOW Inc | 90.000 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Molina Healthcare Inc | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Janus Henderson Group PLC | 20.000 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Rexford Industrial Realty Inc | 30.000 | 981.900 $ | 0,86 % |
| 31 | Cooper Cos Inc/The | 13.000 | 929.500 $ | 0,82 % |
| 32 | Akamai Technologies Inc | 7.000 | 803.950 $ | 0,71 % |
| 33 | Covestro AG | 10.000 | 687.214,1 $ | 0,60 % |
| 34 | Southwest Airlines Co | 15.000 | 563.550 $ | 0,50 % |
| 35 | SBI Holdings Inc | 25.000 | 448.717,5 $ | 0,39 % |
| 36 | Sohu.com Ltd | 29.000 | 448.050 $ | 0,39 % |
| 37 | BAB, Inc. | 479.411 | 439.092,5 $ | 0,39 % |
| 38 | Lamb Weston Holdings Inc | 10.000 | 422.600 $ | 0,37 % |
| 39 | Mamezo Co Ltd | 18.000 | 400.869 $ | 0,35 % |
| 40 | BlackSky Technology Inc | 15.000 | 377.400 $ | 0,33 % |
| 41 | Japan Post Holdings Co Ltd | 30.000 | 338.121 $ | 0,30 % |
| 42 | Centene Corp | 10.000 | 327.400 $ | 0,29 % |
| 43 | Shimano Inc | 3.000 | 310.527 $ | 0,27 % |
| 44 | Prosus NV | 33.388 | 308.839 $ | 0,27 % |
| 45 | Vivendi SE | 150.000 | 307.617,3 $ | 0,27 % |
| 46 | GungHo Online Entertainment Inc | 20.000 | 307.314 $ | 0,27 % |
| 47 | Retail Partners Co Ltd | 15.000 | 291.060 $ | 0,26 % |
| 48 | Senko Group Holdings Co Ltd | 25.000 | 282.791,3 $ | 0,25 % |
| 49 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 15.000 | 280.500 $ | 0,25 % |
| 50 | Surgery Partners Inc | 22.000 | 262.240 $ | 0,23 % |
| 51 | Toyota Industries Corp. | 2.000 | 257.040 $ | 0,23 % |
| 52 | Liberty Broadband Corp | 5.000 | 251.500 $ | 0,22 % |
| 53 | Emisphere Technologies, Inc. | 30.000 | 234.300 $ | 0,21 % |
| 54 | Takashimaya Co Ltd | 15.000 | 177.423,8 $ | 0,16 % |
| 55 | A Spac II Acquistion Corp | 15.000 | 173.850 $ | 0,15 % |
| 56 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 10.000 | 162.823,5 $ | 0,14 % |
| 57 | Scout24 SE | 1.500 | 114.381,6 $ | 0,10 % |
| 58 | Guoco Group Ltd | 10.000 | 86.351,4 $ | 0,08 % |
| 59 | Shimao Group Holdings Ltd | 3.375.656 | 73.626,6 $ | 0,06 % |
| 60 | Webuild SpA | 25.935 | 67.779,8 $ | 0,06 % |
| 61 | Sunac China Holdings Ltd | 500.000 | 66.963,8 $ | 0,06 % |
| 62 | USU Software AG | 5.000 | 47.485,7 $ | 0,04 % |
| 63 | Astaldi Societa Per Azioni | 1.022.580 | 40.903,2 $ | 0,04 % |
| 64 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 4.000.000 | 38.265 $ | 0,03 % |
| 65 | Barrick Mining Corp | 700 | 28.553 $ | 0,03 % |
| 66 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 11.249 | 26.660,1 $ | 0,02 % |
| 67 | Greentown China Holdings Ltd | 20.000 | 22.270,2 $ | 0,02 % |
| 68 | Kodiak AI Inc | 3.100 | 21.514 $ | 0,02 % |
| 69 | iHeartMedia Inc | 4.610 | 13.461,2 $ | 0,01 % |
| 70 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 638.261 | 7245,5 $ | 0,01 % |
| 71 | Times China Holdings Ltd | 500.000 | 4655,6 $ | 0,00 % |
| 72 | Ronshine China Holdings Ltd. | 150.000 | 2104,6 $ | 0,00 % |
| 73 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 85.189 | 1727,7 $ | 0,00 % |
| 74 | PS International Group Ltd. | 63 | 385,6 $ | 0,00 % |
| 75 | Seadrill Ltd | 2 | 91 $ | 0,00 % |
| 76 | DIH Holding US Inc | 120 | 1,2 $ | |
| 77 | Natures Miracle Holdings, Inc. | 184 | 0,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 33 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 3 | 68.019,8 $ | 0,06 % |
| 2 | Paratus Energy Services Ltd. | 1 | 45.981,8 $ | 0,04 % |
| 3 | Shimao Group Holdings Ltd | 4 | 39.063,6 $ | 0,03 % |
| 4 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 36.263,7 $ | 0,03 % |
| 5 | Times China Holdings Ltd | 3 | 35.465 $ | 0,03 % |
| 6 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 32.982,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Redco Properties Group Ltd | 1 | 18.750 $ | 0,02 % |
| 8 | Infrastructure Ventures, Inc. | 1 | 10.088,4 $ | 0,01 % |
| 9 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 6 | 5140,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 18,4 %
- Gesundheit 14,8 %
- Immobilien 8,9 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Industrie 2,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,9 %
- Kanada 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Japan 3,0 %
- Jersey 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- XX 0,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 80,9 Mio. $ | 81,90 % |
| 2 | Kanada | 3 | 6,9 Mio. $ | 7,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,5 Mio. $ | 4,52 % |
| 4 | Japan | 10 | 3 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 849.081,4 $ | 0,86 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 537.795,5 $ | 0,54 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 308.839 $ | 0,31 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 307.617,3 $ | 0,31 % |
| 10 | XX | 1 | 173.850 $ | 0,18 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 127.499 $ | 0,13 % |
| 12 | Italien | 2 | 108.683 $ | 0,11 % |
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