Portfolio von Camelot Event Driven Fund
FRANK FUNDS · 77 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 113,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,4 %
- Energie 11,2 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Immobilien 2,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Industrie 1,5 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 59,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,9 %
- CA 7,0 %
- GB 4,5 %
- JP 3,0 %
- JE 1,0 %
- DE 0,9 %
- KY 0,5 %
- NL 0,3 %
- FR 0,3 %
- XX 0,2 %
- HK 0,1 %
- IT 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 80,9 Mio. $ | 81,90 % |
| CA | 3 | 6,9 Mio. $ | 7,00 % |
| GB | 1 | 4,5 Mio. $ | 4,52 % |
| JP | 10 | 3 Mio. $ | 3,01 % |
| JE | 1 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| DE | 3 | 849.081,4 $ | 0,86 % |
| KY | 7 | 537.795,5 $ | 0,54 % |
| NL | 1 | 308.839 $ | 0,31 % |
| FR | 1 | 307.617,3 $ | 0,31 % |
| XX | 1 | 173.850 $ | 0,18 % |
| HK | 3 | 127.499 $ | 0,13 % |
| IT | 2 | 108.683 $ | 0,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Crown Castle Inc | 75.000 | 6,1 Mio. $ | 5,36 % |
| Occidental Petroleum Corp | 85.000 | 5,5 Mio. $ | 4,86 % |
| Kimberly-Clark Corp | 57.000 | 5,5 Mio. $ | 4,83 % |
| Newmont Corp | 42.000 | 4,5 Mio. $ | 4,00 % |
| BP PLC | 95.000 | 4,5 Mio. $ | 3,92 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 73.456 | 4,1 Mio. $ | 3,65 % |
| Chevron Corp | 20.000 | 4,1 Mio. $ | 3,64 % |
| B2Gold Corp | 895.200 | 4,1 Mio. $ | 3,56 % |
| Phillips 66 | 22.000 | 4 Mio. $ | 3,52 % |
| Starbucks Corp | 40.000 | 3,6 Mio. $ | 3,15 % |
| Medtronic PLC | 40.000 | 3,5 Mio. $ | 3,05 % |
| Abbott Laboratories | 33.000 | 3,4 Mio. $ | 2,98 % |
| Boston Scientific Corp | 52.000 | 3,3 Mio. $ | 2,87 % |
| Seabridge Gold Inc | 100.000 | 2,8 Mio. $ | 2,49 % |
| Equinix Inc | 2.800 | 2,7 Mio. $ | 2,41 % |
| PepsiCo Inc | 17.000 | 2,6 Mio. $ | 2,32 % |
| Diamondback Energy Inc | 13.000 | 2,6 Mio. $ | 2,26 % |
| Royal Gold Inc | 10.000 | 2,5 Mio. $ | 2,24 % |
| Humana Inc | 13.500 | 2,3 Mio. $ | 2,06 % |
| J M Smucker Co/The | 24.000 | 2,3 Mio. $ | 2,03 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8.000 | 2,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Henry Schein Inc | 28.000 | 2,1 Mio. $ | 1,81 % |
| Devon Energy Corp | 33.000 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.500 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| Comcast Corp | 50.000 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| Crescent Energy Co | 90.000 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| DNOW Inc | 90.000 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Molina Healthcare Inc | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Janus Henderson Group PLC | 20.000 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 30.000 | 981.900 $ | 0,86 % |
| Cooper Cos Inc/The | 13.000 | 929.500 $ | 0,82 % |
| Akamai Technologies Inc | 7.000 | 803.950 $ | 0,71 % |
| Covestro AG | 10.000 | 687.214,1 $ | 0,60 % |
| Southwest Airlines Co | 15.000 | 563.550 $ | 0,50 % |
| SBI Holdings Inc | 25.000 | 448.717,5 $ | 0,39 % |
| Sohu.com Ltd | 29.000 | 448.050 $ | 0,39 % |
| BAB, Inc. | 479.411 | 439.092,5 $ | 0,39 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 10.000 | 422.600 $ | 0,37 % |
| Mamezo Co Ltd | 18.000 | 400.869 $ | 0,35 % |
| BlackSky Technology Inc | 15.000 | 377.400 $ | 0,33 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 30.000 | 338.121 $ | 0,30 % |
| Centene Corp | 10.000 | 327.400 $ | 0,29 % |
| Shimano Inc | 3.000 | 310.527 $ | 0,27 % |
| Prosus NV | 33.388 | 308.839 $ | 0,27 % |
| Vivendi SE | 150.000 | 307.617,3 $ | 0,27 % |
| GungHo Online Entertainment Inc | 20.000 | 307.314 $ | 0,27 % |
| Retail Partners Co Ltd | 15.000 | 291.060 $ | 0,26 % |
| Senko Group Holdings Co Ltd | 25.000 | 282.791,3 $ | 0,25 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 15.000 | 280.500 $ | 0,25 % |
| Surgery Partners Inc | 22.000 | 262.240 $ | 0,23 % |
| Toyota Industries Corp. | 2.000 | 257.040 $ | 0,23 % |
| Liberty Broadband Corp | 5.000 | 251.500 $ | 0,22 % |
| Emisphere Technologies, Inc. | 30.000 | 234.300 $ | 0,21 % |
| Takashimaya Co Ltd | 15.000 | 177.423,8 $ | 0,16 % |
| A Spac II Acquistion Corp | 15.000 | 173.850 $ | 0,15 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 10.000 | 162.823,5 $ | 0,14 % |
| Scout24 SE | 1.500 | 114.381,6 $ | 0,10 % |
| Guoco Group Ltd | 10.000 | 86.351,4 $ | 0,08 % |
| Shimao Group Holdings Ltd | 3.375.656 | 73.626,6 $ | 0,06 % |
| Webuild SpA | 25.935 | 67.779,8 $ | 0,06 % |
| Sunac China Holdings Ltd | 500.000 | 66.963,8 $ | 0,06 % |
| USU Software AG | 5.000 | 47.485,7 $ | 0,04 % |
| Astaldi Societa Per Azioni | 1.022.580 | 40.903,2 $ | 0,04 % |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd | 4.000.000 | 38.265 $ | 0,03 % |
| Barrick Mining Corp | 700 | 28.553 $ | 0,03 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 11.249 | 26.660,1 $ | 0,02 % |
| Greentown China Holdings Ltd | 20.000 | 22.270,2 $ | 0,02 % |
| Kodiak AI Inc | 3.100 | 21.514 $ | 0,02 % |
| iHeartMedia Inc | 4.610 | 13.461,2 $ | 0,01 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 638.261 | 7245,5 $ | 0,01 % |
| Times China Holdings Ltd | 500.000 | 4655,6 $ | 0,00 % |
| Ronshine China Holdings Ltd. | 150.000 | 2104,6 $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 85.189 | 1727,7 $ | 0,00 % |
| PS International Group Ltd. | 63 | 385,6 $ | 0,00 % |
| Seadrill Ltd | 2 | 91 $ | 0,00 % |
| DIH Holding US Inc | 120 | 1,2 $ | |
| Natures Miracle Holdings, Inc. | 184 | 0,3 $ |