Fonds mit Prosus NV
ISIN US74365P1084 · Niederlande · LEI 635400Z5LQ5F9OLVT688
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 4 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,2 Mio. € 8,4 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Prosus NV (NL0013654783)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Timothy Plan International Fund TIMOTHY PLAN | 493.181 | 4,6 Mio. $ | 2,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 300.165 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Camelot Event Driven Fund FRANK FUNDS | 33.388 | 308.839 $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/WCM China Quality Growth Fund JNL Series Trust | 26.566 | 245.735,5 $ | 2,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Horizon Digital Frontier ETF Horizon Funds | 14.898 | 152.555,5 $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 3.769 | 38.594,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 640 | 5920 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 580 | 5365 $ | 0,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 349 | 3353,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JNL/WCM China Quality Growth Fund JNL Series Trust | 2,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Timothy Plan International Fund TIMOTHY PLAN | 2,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 0,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,30 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Camelot Event Driven Fund FRANK FUNDS | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Horizon Digital Frontier ETF Horizon Funds | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | -2 | 873.536 | -21,2 % |
| 2026Q1 | 11 | +2 | 1.108.310 | -65,5 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 3.215.944 | -34,2 % |
| 2025Q3 | 9 | -1 | 4.885.753 | -71,4 % |
| 2025Q2 | 10 | +1 | 17.077.765 | -16,4 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 20.433.862 | +2,7 % |
| 2024Q4 | 9 | -1 | 19.901.874 | +1,7 % |
| 2024Q3 | 10 | +1 | 19.563.883 | +24,9 % |
| 2024Q2 | 9 | +1 | 15.668.059 | +40,2 % |
| 2024Q1 | 8 | +2 | 11.177.642 | +1,3 % |
| 2023Q4 | 6 | 11.035.057 |
Institutionelle Verwalter
16 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| S&CO INC | 2.497.466 | 22.434 $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | 284.915 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ativo Capital Management LLC | 175.955 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 174.926 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DRW Securities, LLC | 75.908 | 702.149 $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 65.055 | 584.363 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 43.866 | 405.760 $ | zum 31.03.2026 |
| Calydon Capital | 16.576 | 153.328 $ | zum 31.03.2026 |
| Canopy Partners, LLC | 11.757 | 108.752 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 11.394 | 105.395 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 3.732 | 34.591 $ | zum 31.03.2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 1.501 | 13.884 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.094 | 10.140 $ | zum 31.03.2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | 391 | 3616 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 218 | 2016 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 38 | 352 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Prosus NV halten
165 Fonds melden 306 Anleihen dieser Gesellschaft; die 25 größten Positionen folgen. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Prosus NV“. https://titelia.com/de/aktien/prosus-nv-US74365P1084