Fonds mit Prosus NV
ISIN US74365P1084 · Niederlande · LEI 635400Z5LQ5F9OLVT688
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 4 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,9 Mio. € 7,9 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Prosus NV (NL0013654783)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Timothy Plan International Fund TIMOTHY PLAN | 518.181 | 4,5 Mio. $ | 1,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 282.061 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Horizon Digital Frontier ETF Horizon Funds | 39.520 | 359.632 $ | 0,32 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Camelot Event Driven Fund FRANK FUNDS | 33.388 | 290.475,6 $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Baron Emerging Markets Select ETF Baron ETF Trust | 16.051 | 139.643,7 $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 684 | 5950,8 $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 681 | 5924,7 $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 349 | 3235,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Timothy Plan International Fund TIMOTHY PLAN | 1,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Baron Emerging Markets Select ETF Baron ETF Trust | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Horizon Digital Frontier ETF Horizon Funds | 0,32 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Camelot Event Driven Fund FRANK FUNDS | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | -1 | 890.915 | +2,0 % |
| 2026Q2 | 9 | -2 | 873.536 | -21,2 % |
| 2026Q1 | 11 | +2 | 1.108.310 | -65,5 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 3.215.944 | -34,2 % |
| 2025Q3 | 9 | -1 | 4.885.753 | -71,4 % |
| 2025Q2 | 10 | +1 | 17.077.765 | -16,4 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 20.433.862 | +2,7 % |
| 2024Q4 | 9 | -1 | 19.901.874 | +1,7 % |
| 2024Q3 | 10 | +1 | 19.563.883 | +24,9 % |
| 2024Q2 | 9 | +1 | 15.668.059 | +40,2 % |
| 2024Q1 | 8 | +2 | 11.177.642 | +1,3 % |
| 2023Q4 | 6 | 11.035.057 |
Institutionelle Verwalter
16 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| S&CO INC | 2.497.466 | 22.434 $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | 284.915 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ativo Capital Management LLC | 175.955 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 174.926 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DRW Securities, LLC | 75.908 | 702.149 $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 65.055 | 584.363 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 43.866 | 405.760 $ | zum 31.03.2026 |
| Calydon Capital | 16.576 | 153.328 $ | zum 31.03.2026 |
| Canopy Partners, LLC | 11.757 | 108.752 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 11.394 | 105.395 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 3.732 | 34.591 $ | zum 31.03.2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 1.501 | 13.884 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.094 | 10.140 $ | zum 31.03.2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | 391 | 3616 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 218 | 2016 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 38 | 352 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Prosus NV halten
167 Fonds melden 318 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Prosus NV“. https://titelia.com/de/aktien/prosus-nv-US74365P1084