Zusammensetzung von Western Asset Core Plus Bond Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 124.171,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 338 von 115 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 290.376 | 72.594 $ | 0,00 % |
| 2 | Spirit Aviation Holdings Inc. | 206.310 | 51.577,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
115 Gesellschaften, 338 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 10 | 39,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 8 | 38,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Bank of America Corp | 9 | 37,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 32 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 6 | 28,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Morgan Stanley | 7 | 28,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 25,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 6 | 23,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Oracle Corp | 13 | 19,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 10 | 19,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | UBS Group AG | 5 | 18,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 5 | 17,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Sands China Ltd | 4 | 15,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Broadcom Inc | 6 | 15,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 6 | 14,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Altria Group, Inc. | 8 | 14,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | AT&T Inc | 9 | 14,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Alphabet Inc | 12 | 14 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 9 | 13,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | RTX Corp | 5 | 12,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Prosus NV | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | Solventum Corp | 4 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Boeing Co/The | 7 | 11,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 10,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Ecopetrol SA | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 4 | 10,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Las Vegas Sands Corp | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | First Quantum Minerals Ltd | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | Comcast Corp | 4 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | CVS Health Corp | 5 | 7,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Northrop Grumman Corp | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Lockheed Martin Corp | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Philip Morris International Inc. | 4 | 7,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | AbbVie Inc | 4 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Micron Technology Inc | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Union Pacific Corp | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Synopsys Inc | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Expand Energy Corp | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | US Bancorp | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Banco Santander SA | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 4 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | Southern Copper Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | McDonald's Corp. | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | EQT Corp | 3 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | MPLX LP | 3 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | CaixaBank SA | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | Cigna Group/The | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | Fox Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Carnival Corp | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Intel Corp | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Royal Bank of Canada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | ONEOK Inc | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Coterra Energy Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Credit Agricole SA | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 66 | GE Vernova Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Pfizer Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | Western Midstream Partners LP | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 69 | Kroger Co/The | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | Humana Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 71 | Gilead Sciences Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | Elevance Health Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Exelon Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | Reliance Industries Ltd | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Walt Disney Co/The | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 80 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 81 | Waste Connections Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | Devon Energy Corp | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 84 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 85 | JBS NV | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 86 | Anglo American PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | Targa Resources Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Block Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | General Motors Co | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | Bombardier Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | American Express Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | Chord Energy Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | MetLife Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Halliburton Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | EOG Resources Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | SUNOCO LP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 124.171,5 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset Core Plus Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000714