Zusammensetzung von Western Asset Core Plus Bond Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 9933,7 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 353 von 115 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 290.376 | 5807,5 $ | 0,00 % |
| 2 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 206.310 | 4126,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 353 Anleihen von 115 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 8 | 38,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 2 | Citigroup Inc | 9 | 38,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Bank of America Corp | 9 | 38 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 32,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Morgan Stanley | 8 | 31,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 10 | 29,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 6 | 28,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 27,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 7 | 25 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Oracle Corp | 13 | 19,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 10 | 19,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | UBS Group AG | 5 | 18,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Sands China Ltd | 4 | 16 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Broadcom Inc | 5 | 15,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 6 | 14,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Altria Group Inc | 8 | 14,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | AT&T Inc | 9 | 14,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | Alphabet Inc | 12 | 13,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 9 | 13,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | RTX Corp | 5 | 12,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Prosus NV | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Ecopetrol SA | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | FirstEnergy Corp | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 10,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Boeing Co/The | 6 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 4 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | NRG ENERGY INC | 6 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | Solventum Corp | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | CVS Health Corp | 6 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Comcast Corp | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Northrop Grumman Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 4 | 7,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | AbbVie Inc | 4 | 7,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Synopsys Inc | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Intel Corp | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | CaixaBank SA | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 5 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | US Bancorp | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | Banco Santander SA | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | Southern Copper Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | McDonald's Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | MPLX LP | 3 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | Fedex Freight Holding Co Inc | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 57 | Cigna Group/The | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 58 | EQT Corp | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | Fox Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 2 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | Carnival Corp Ltd | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 63 | ONEOK Inc | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Royal Bank of Canada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 66 | Credit Agricole SA | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | GE VERNOVA INC | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | Dominion Energy Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | Pfizer Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 71 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | Humana Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 74 | Kroger Co/The | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | Elevance Health Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 78 | Exelon Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 80 | Herc Holdings Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 81 | Exxon Mobil Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 83 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 84 | JBS NV | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 85 | Waste Connections Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 87 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 88 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 89 | Targa Resources Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 90 | Anglo American PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 91 | Block Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 92 | General Motors Co | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | Bombardier Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 94 | American Express Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | Chord Energy Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 96 | MetLife Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 97 | HALLIBURTON COMPANY | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | SUNOCO LP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | EOG Resources Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 9933,7 $ | 100,00 % |
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