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Composition de Western Asset Core Plus Bond Fund

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Actif net
3,5 Md $ dont 9,9 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
353 de 115 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 290 3765,8 k $0,00 %
2SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 206 3104,1 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 353 souches de 115 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Wells Fargo & Co838,4 M $1,08 %
2Citigroup Inc938,2 M $1,08 %
3Bank of America Corp938 M $1,07 %
4Goldman Sachs Group Inc/The1032,3 M $0,91 %
5Morgan Stanley831,1 M $0,88 %
6Meta Platforms Inc1029,6 M $0,83 %
7BNP Paribas SA628,8 M $0,81 %
8JPMorgan Chase & Co727,2 M $0,77 %
9ENERGY TRANSFER LP725 M $0,71 %
10Oracle Corp1319,6 M $0,55 %
11Amazon.com Inc1019,3 M $0,54 %
12UBS Group AG518,7 M $0,53 %
13Sands China Ltd416 M $0,45 %
14Broadcom Inc515,5 M $0,44 %
15Occidental Petroleum Corp614,3 M $0,40 %
16Altria Group Inc814,3 M $0,40 %
17AT&T Inc914,1 M $0,40 %
18Alphabet Inc1213,9 M $0,39 %
19Verizon Communications Inc913,2 M $0,37 %
20RTX Corp512,4 M $0,35 %
21Prosus NV111,8 M $0,33 %
22Ecopetrol SA211,6 M $0,33 %
23FirstEnergy Corp210,9 M $0,31 %
24Royal Caribbean Cruises Ltd410,7 M $0,30 %
25Boeing Co/The610,4 M $0,29 %
26Williams Cos Inc/The410,4 M $0,29 %
27UnitedHealth Group Inc510,3 M $0,29 %
28NRG ENERGY INC69,9 M $0,28 %
29Solventum Corp39,5 M $0,27 %
30CVS Health Corp69,5 M $0,27 %
31FIRST QUANTUM MINERALS LTD39,2 M $0,26 %
32Las Vegas Sands Corp49,1 M $0,26 %
33Comcast Corp48,6 M $0,24 %
34Space Exploration Technologies Corp38,2 M $0,23 %
35Northrop Grumman Corp27,8 M $0,22 %
36Lockheed Martin Corp37,3 M $0,21 %
37Eli Lilly & Co37,3 M $0,21 %
38Philip Morris International Inc47,2 M $0,20 %
39AbbVie Inc47,2 M $0,20 %
40Union Pacific Corp36,7 M $0,19 %
41Bristol-Myers Squibb Co26,6 M $0,19 %
42Synopsys Inc46,4 M $0,18 %
43EXPAND ENERGY CORP36,4 M $0,18 %
44Intel Corp46,4 M $0,18 %
45CaixaBank SA36,1 M $0,17 %
46HSBC HOLDINGS PLC16 M $0,17 %
47Devon Energy Corp56 M $0,17 %
48US Bancorp25,8 M $0,16 %
49Banco Santander SA15,7 M $0,16 %
50Southern Copper Corp15,4 M $0,15 %
51Abbott Laboratories45,4 M $0,15 %
52McDonald's Corp25,4 M $0,15 %
53MPLX LP35 M $0,14 %
54Fedex Freight Holding Co Inc44,7 M $0,13 %
55PNC Financial Services Group Inc/The14,7 M $0,13 %
56CHENIERE ENERGY PARTNERS LP24,6 M $0,13 %
57Cigna Group/The24,5 M $0,13 %
58EQT Corp24,5 M $0,13 %
59Fox Corp14,2 M $0,12 %
60Home Depot Inc/The24 M $0,11 %
61Carnival Corp Ltd23,9 M $0,11 %
62Petco Health & Wellness Co Inc13,8 M $0,11 %
63ONEOK Inc33,7 M $0,10 %
64Rogers Communications Inc13,7 M $0,10 %
65Royal Bank of Canada23,7 M $0,10 %
66Credit Agricole SA23,6 M $0,10 %
67Honeywell Aerospace Inc33,6 M $0,10 %
68GE VERNOVA INC33,5 M $0,10 %
69Dominion Energy Inc23,4 M $0,09 %
70Pfizer Inc13,3 M $0,09 %
71EquipmentShare.com Inc23,3 M $0,09 %
72Humana Inc23,3 M $0,09 %
73Western Midstream Partners LP23,3 M $0,09 %
74Kroger Co/The13,2 M $0,09 %
75Gilead Sciences Inc13,2 M $0,09 %
76Freeport-McMoRan Inc13,1 M $0,09 %
77Elevance Health Inc13 M $0,08 %
78Exelon Corp12,8 M $0,08 %
79Walt Disney Co/The12,5 M $0,07 %
80Herc Holdings Inc12,5 M $0,07 %
81Exxon Mobil Corp22,5 M $0,07 %
82QUALCOMM Inc12,5 M $0,07 %
83Howmet Aerospace Inc12,4 M $0,07 %
84JBS NV12,4 M $0,07 %
85Waste Connections Inc12,3 M $0,07 %
86ServiceNow Inc22,3 M $0,06 %
87BARCLAYS PLC12,3 M $0,06 %
88Charles Schwab Corp/The12,2 M $0,06 %
89Targa Resources Corp12 M $0,06 %
90Anglo American PLC12 M $0,06 %
91Block Inc12 M $0,06 %
92General Motors Co21,9 M $0,05 %
93Bombardier Inc21,8 M $0,05 %
94American Express Co11,7 M $0,05 %
95Chord Energy Corp11,6 M $0,05 %
96MetLife Inc11,6 M $0,05 %
97HALLIBURTON COMPANY11,5 M $0,04 %
98Toronto-Dominion Bank/The11,5 M $0,04 %
99SUNOCO LP11,3 M $0,04 %
100EOG Resources Inc11,3 M $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis29,9 k $100,00 %
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