Zusammensetzung von Thornburg Limited Term Income Fund
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- Nettovermögen
- 6,2 Mrd. $ davon 192,2 Mio. $ in Aktien, 3,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 122 von 83 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 19.221.984 | 192,2 Mio. $ | 3,10 % |
Die Anleihen, die er hält
83 Gesellschaften, 122 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 1 | 27 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | Prosus NV | 3 | 25,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Salesforce Inc | 2 | 24,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Becle SAB de CV | 1 | 24 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | Open Text Corp | 1 | 23,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Main Street Capital Corp. | 3 | 21,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Hercules Capital Inc | 2 | 21,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 20,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Stewart Information Services Corp | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Element Fleet Management Corp | 3 | 19,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Global Payments Inc | 3 | 17 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 1 | 16,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 13 | Horace Mann Educators Corp | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 3 | 15,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 14,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Flowers Foods Inc | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 2 | 14,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Olympus Corp | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Alphabet Inc | 2 | 13,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | DTE Energy Co | 4 | 13,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | Illumina Inc | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | UL Solutions Inc | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Ares Capital Corp | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | Qorvo Inc | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 29 | TELUS Corp | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | DXC Technology Co | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Brown & Brown Inc | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 11 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | RLI Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Exelon Corp | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | Viatris Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | Crown Castle Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | Societe Generale SA | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 47 | Duke Energy Corp | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Black Hills Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | Eversource Energy | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | UBS Group AG | 1 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Unum Group | 1 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Barclays PLC | 1 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | MSCI Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | NetApp Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Spire Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | Skyworks Solutions Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | First American Financial Corp | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Bank of America Corp | 1 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Trimble Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | American Tower Corp | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 64 | Vontier Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | Motorola Solutions Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Deutsche Bank AG | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | Centene Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | AptarGroup Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Lincoln National Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Avnet Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Morgan Stanley | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Paychex Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | Quanta Services Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Wells Fargo & Co | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Orange SA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | Mercury General Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Snam SpA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 192,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Limited Term Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011845