Zusammensetzung von Thornburg Limited Term Income Fund
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- Nettovermögen
- 6,2 Mrd. $ davon 197,6 Mio. $ in Aktien, 3,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 125 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 19.760.675 | 197,6 Mio. $ | 3,19 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 125 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 1 | 27,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | Prosus NV | 3 | 26,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Becle SAB de CV | 1 | 24,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Open Text Corp | 1 | 23,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 3 | 21,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | HERCULES CAPITAL INC | 2 | 21,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Horace Mann Educators Corp | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Stewart Information Services Corp | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Global Payments Inc | 3 | 17 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 1 | 16,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Black Hills Corp | 3 | 15,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 15,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 15,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Flowers Foods Inc | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Olympus Corp | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Alphabet Inc | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | Brookfield Asset Management Ltd | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Illumina Inc | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | DTE ENERGY COMPANY | 4 | 13,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | UL SOLUTIONS INC | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 26 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Qorvo Inc | 1 | 13 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | TELUS Corp | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 29 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | MSCI Inc | 2 | 12 Mio. $ | 0,19 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | DXC Technology Co | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Brown & Brown Inc | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | RLI Corp | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Citigroup Inc | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Exelon Corp | 1 | 10 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | VIATRIS INC | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | Crown Castle Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | Keysight Technologies Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 47 | Societe Generale SA | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | Element Fleet Management Corp | 2 | 8 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | CVS Health Corp | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | Eversource Energy | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | UBS Group AG | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Unum Group | 1 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | BARCLAYS PLC | 1 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | NetApp Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Spire Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | First American Financial Corp | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Bank of America Corp | 1 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Trimble Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | American Tower Corp | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 64 | Old Republic International Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Mobility Global Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Ryder System Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Deutsche Bank AG | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | Motorola Solutions Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | Centene Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | APTARGROUP INC | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Lincoln National Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Morgan Stanley | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Targa Resources Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Paychex Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Quanta Services Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Wells Fargo & Co | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | Orange SA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Mercury General Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Snam SpA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | VeriSign Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 197,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Limited Term Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011845