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Composition de Thornburg Limited Term Income Fund

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Actif net
6,2 Md $ dont 197,6 M $ en actions, soit 3,2 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
125 de 86 sociétés
10 premières
3,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Thornburg Capital Management Fund 19 760 675197,6 M $3,19 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 125 souches de 86 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1TD SYNNEX Corp127,2 M $0,44 %
2Prosus NV326,1 M $0,42 %
3Becle SAB de CV124,1 M $0,39 %
4Open Text Corp123,2 M $0,37 %
5MAIN STREET CAPITAL CORP321,7 M $0,35 %
6HERCULES CAPITAL INC221,4 M $0,35 %
7Horace Mann Educators Corp221,3 M $0,34 %
8Stewart Information Services Corp117,6 M $0,28 %
9Global Payments Inc317 M $0,27 %
10Pelagos Insurance Capital Ltd116,6 M $0,27 %
11Black Hills Corp315,9 M $0,26 %
12HSBC HOLDINGS PLC315,7 M $0,25 %
13ENERGY TRANSFER LP215,5 M $0,25 %
14GE HealthCare Technologies Inc115,3 M $0,25 %
15Flowers Foods Inc114,9 M $0,24 %
16Keurig Dr Pepper Inc214,4 M $0,23 %
17Kyndryl Holdings Inc114,3 M $0,23 %
18Amazon.com Inc214,2 M $0,23 %
19Olympus Corp113,9 M $0,22 %
20Alphabet Inc213,7 M $0,22 %
21Brookfield Asset Management Ltd313,6 M $0,22 %
22Illumina Inc213,6 M $0,22 %
23DTE ENERGY COMPANY413,5 M $0,22 %
24ARES CAPITAL CORP113,3 M $0,22 %
25UL SOLUTIONS INC113,3 M $0,21 %
26Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.213,3 M $0,21 %
27Qorvo Inc113 M $0,21 %
28TELUS Corp112,8 M $0,21 %
29Hewlett Packard Enterprise Co212,7 M $0,21 %
30Goldman Sachs Group Inc/The212,7 M $0,21 %
31Bio-Rad Laboratories Inc112,2 M $0,20 %
32MSCI Inc212 M $0,19 %
33Dominion Energy Inc211,7 M $0,19 %
34CENTERPOINT ENERGY INC111,4 M $0,18 %
35DXC Technology Co111,4 M $0,18 %
36Sumitomo Mitsui Financial Group Inc111,1 M $0,18 %
37Fidelity National Financial Inc111,1 M $0,18 %
38Brown & Brown Inc311,1 M $0,18 %
39FactSet Research Systems Inc110,9 M $0,18 %
40RLI Corp110,8 M $0,17 %
41Citigroup Inc210,6 M $0,17 %
42Exelon Corp110 M $0,16 %
43VIATRIS INC19,7 M $0,16 %
44Meta Platforms Inc19,2 M $0,15 %
45Crown Castle Inc28,9 M $0,14 %
46Keysight Technologies Inc18,9 M $0,14 %
47Societe Generale SA28,8 M $0,14 %
48Duke Energy Corp18,3 M $0,13 %
49Element Fleet Management Corp28 M $0,13 %
50CVS Health Corp17,7 M $0,13 %
51Ferguson Enterprises Inc17,4 M $0,12 %
52BNP Paribas SA27,2 M $0,12 %
53Eversource Energy27,2 M $0,12 %
54UBS Group AG17,1 M $0,11 %
55Unum Group17 M $0,11 %
56BARCLAYS PLC17 M $0,11 %
57NetApp Inc16,6 M $0,11 %
58Spire Inc16,4 M $0,10 %
59First American Financial Corp26,1 M $0,10 %
60Bank of America Corp16 M $0,10 %
61Trimble Inc16 M $0,10 %
62American Tower Corp25,7 M $0,09 %
63Laboratory Corp. of America Holdings15,5 M $0,09 %
64Old Republic International Corp15,4 M $0,09 %
65Mobility Global Inc25,2 M $0,08 %
66Public Service Enterprise Group Inc14,9 M $0,08 %
67Fidelity National Information Services Inc24,9 M $0,08 %
68Ryder System Inc14,9 M $0,08 %
69Deutsche Bank AG14,9 M $0,08 %
70Motorola Solutions Inc14,9 M $0,08 %
71Pinnacle West Capital Corp14,8 M $0,08 %
72Centene Corp14,8 M $0,08 %
73APTARGROUP INC14,5 M $0,07 %
74Lincoln National Corp14,4 M $0,07 %
75O'Reilly Automotive Inc14,2 M $0,07 %
76Morgan Stanley13,8 M $0,06 %
77Targa Resources Corp13,8 M $0,06 %
78Paychex Inc13,5 M $0,06 %
79Quanta Services Inc13,5 M $0,06 %
80Wells Fargo & Co13,5 M $0,06 %
81Orange SA13,4 M $0,05 %
82JPMorgan Chase & Co13 M $0,05 %
83Mercury General Corp12,9 M $0,05 %
84Snam SpA12,8 M $0,05 %
85Huntington Ingalls Industries Inc12,6 M $0,04 %
86VeriSign Inc12,5 M $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1197,6 M $100,00 %
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