Fonds détenteurs de Thornburg Capital Management Fund
ISIN US8852167399 · États-Unis · LEI 549300GLR0WG6ALV5277
- Fonds détenteurs
- 19
- Dont ETF
- 3 16 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,4 Md € 2,7 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 168 728 970 | 1,7 Md $ | 7,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg International Equity Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 34 652 586 | 346,5 M $ | 6,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Strategic Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 29 313 123 | 293,1 M $ | 2,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Limited Term Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 19 760 675 | 197,6 M $ | 3,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Global Opportunities Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 6 035 942 | 60,4 M $ | 3,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg International Equity ETF Thornburg ETF Trust | 2 991 061 | 29,9 M $ | 6,21 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Thornburg Developing World Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 2 663 400 | 26,6 M $ | 3,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Better World International Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 1 625 037 | 16,3 M $ | 3,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Ultra Short Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 1 605 489 | 16,1 M $ | 6,46 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg American Opportunities Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 999 737 | 10 M $ | 2,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg International Growth Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 702 855 | 7 M $ | 0,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Focus Growth Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 645 734 | 6,5 M $ | 2,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Multi Sector Bond ETF Thornburg ETF Trust | 205 016 | 2,1 M $ | 1,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Thornburg Core Plus Bond Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 200 945 | 2 M $ | 2,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Core Plus Bond ETF Thornburg ETF Trust | 49 294 | 492,9 k $ | 2,45 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Thornburg High Income Bond Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 32 583 | 325,8 k $ | 5,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Investment Grade Bond Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 22 178 | 221,8 k $ | 9,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Summit Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 15 446 | 154,5 k $ | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 7 794 | 77,9 k $ | 5,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Thornburg Investment Grade Bond Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 9,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 7,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Ultra Short Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 6,46 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg International Equity Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 6,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg International Equity ETF Thornburg ETF Trust | 6,21 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Thornburg High Income Bond Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 5,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 5,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Developing World Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 3,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Better World International Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 3,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Global Opportunities Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 3,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 19 | -1 | 270 257 864 | +15,7 % |
| 2026Q2 | 20 | 0 | 233 606 576 | -22,4 % |
| 2026Q1 | 20 | 0 | 300 884 106 | -11,8 % |
| 2025Q4 | 20 | 0 | 341 089 394 | +32,0 % |
| 2025Q3 | 20 | 0 | 258 479 211 | +39,8 % |
| 2025Q2 | 20 | +6 | 184 874 070 | +4,2 % |
| 2025Q1 | 14 | 0 | 177 378 566 | -13,9 % |
| 2024Q4 | 14 | 0 | 206 119 850 | +40,6 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 146 610 921 | +0,2 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 146 317 593 | -15,4 % |
| 2024Q1 | 14 | +2 | 172 917 433 | +2,4 % |
| 2023Q4 | 12 | 168 891 593 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Thornburg Capital Management Fund ». https://titelia.com/fr/actions/thornburg-capital-management-fund-US8852167399