Composition de Thornburg Investment Grade Bond Managed Account Fund
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- Actif net
- 2,3 M $ dont 221,8 k $ en actions, soit 9,5 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 10 de 10 sociétés
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 22 178 | 221,8 k $ | 9,48 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 10 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL SOLUTIONS INC | 1 | 20,8 k $ | 0,89 % |
| 2 | Mobility Global Inc | 1 | 18,2 k $ | 0,78 % |
| 3 | Enel Americas SA | 1 | 17 k $ | 0,72 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 15,9 k $ | 0,68 % |
| 5 | Intact Financial Corp | 1 | 15,4 k $ | 0,66 % |
| 6 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 15,1 k $ | 0,65 % |
| 7 | MSCI Inc | 1 | 14,5 k $ | 0,62 % |
| 8 | CCL Industries Inc | 1 | 14 k $ | 0,60 % |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 12 k $ | 0,51 % |
| 10 | Element Fleet Management Corp | 1 | 10,3 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 221,8 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Thornburg Investment Grade Bond Managed Account Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091428