Composition de Thornburg Investment Grade Bond Managed Account Fund
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- Actif net
- 2,2 M $ dont 258,8 k $ en actions, soit 11,7 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 9 de 9 sociétés
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 25 880 | 258,8 k $ | 11,73 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 9 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL Solutions Inc | 1 | 20,9 k $ | 0,95 % |
| 2 | Enel Americas SA | 1 | 16,9 k $ | 0,77 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 15,9 k $ | 0,72 % |
| 4 | Intact Financial Corp | 1 | 15,3 k $ | 0,69 % |
| 5 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 15,1 k $ | 0,68 % |
| 6 | MSCI Inc | 1 | 14,6 k $ | 0,66 % |
| 7 | CCL Industries Inc | 1 | 14 k $ | 0,63 % |
| 8 | Element Fleet Management Corp | 1 | 10,4 k $ | 0,47 % |
| 9 | Avnet Inc | 1 | 2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 258,8 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Thornburg Investment Grade Bond Managed Account Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091428