Zusammensetzung von Thornburg Investment Grade Bond Managed Account Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mio. $ davon 221.782,1 $ in Aktien, 9,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 10 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 22.178 | 221.782,1 $ | 9,48 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 10 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL SOLUTIONS INC | 1 | 20.755 $ | 0,89 % |
| 2 | Mobility Global Inc | 1 | 18.197,3 $ | 0,78 % |
| 3 | Enel Americas SA | 1 | 16.953,1 $ | 0,72 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 15.897,4 $ | 0,68 % |
| 5 | Intact Financial Corp | 1 | 15.383,6 $ | 0,66 % |
| 6 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 15.094,1 $ | 0,65 % |
| 7 | MSCI Inc | 1 | 14.527,1 $ | 0,62 % |
| 8 | CCL Industries Inc | 1 | 14.027,3 $ | 0,60 % |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 11.986,9 $ | 0,51 % |
| 10 | Element Fleet Management Corp | 1 | 10.341,7 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 221.782,1 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Investment Grade Bond Managed Account Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091428