Zusammensetzung von Thornburg Investment Grade Bond Managed Account Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mio. $ davon 258.802,9 $ in Aktien, 11,7 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 9 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 25.880 | 258.802,9 $ | 11,73 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 9 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL Solutions Inc | 1 | 20.937,8 $ | 0,95 % |
| 2 | Enel Americas SA | 1 | 16.949,9 $ | 0,77 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 15.945,8 $ | 0,72 % |
| 4 | Intact Financial Corp | 1 | 15.275,9 $ | 0,69 % |
| 5 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 15.076,1 $ | 0,68 % |
| 6 | MSCI Inc | 1 | 14.558,3 $ | 0,66 % |
| 7 | CCL Industries Inc | 1 | 14.003,4 $ | 0,63 % |
| 8 | Element Fleet Management Corp | 1 | 10.419,2 $ | 0,47 % |
| 9 | Avnet Inc | 1 | 1999,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 258.802,9 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Investment Grade Bond Managed Account Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091428