Fonds mit Thornburg Capital Management Fund
ISIN US8852167399 · Vereinigte Staaten · LEI 549300GLR0WG6ALV5277
- Haltende Fonds
- 19
- Davon ETFs
- 3 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,4 Mrd. € 2,7 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 168.728.970 | 1,7 Mrd. $ | 7,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg International Equity Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 34.652.586 | 346,5 Mio. $ | 6,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Strategic Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 29.313.123 | 293,1 Mio. $ | 2,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Limited Term Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 19.760.675 | 197,6 Mio. $ | 3,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Global Opportunities Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 6.035.942 | 60,4 Mio. $ | 3,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg International Equity ETF Thornburg ETF Trust | 2.991.061 | 29,9 Mio. $ | 6,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Thornburg Developing World Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 2.663.400 | 26,6 Mio. $ | 3,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Better World International Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 1.625.037 | 16,3 Mio. $ | 3,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Ultra Short Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 1.605.489 | 16,1 Mio. $ | 6,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg American Opportunities Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 999.737 | 10 Mio. $ | 2,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg International Growth Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 702.855 | 7 Mio. $ | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Focus Growth Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 645.734 | 6,5 Mio. $ | 2,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Multi Sector Bond ETF Thornburg ETF Trust | 205.016 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Thornburg Core Plus Bond Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 200.945 | 2 Mio. $ | 2,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Core Plus Bond ETF Thornburg ETF Trust | 49.294 | 492.937,8 $ | 2,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Thornburg High Income Bond Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 32.583 | 325.833,9 $ | 5,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Investment Grade Bond Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 22.178 | 221.782,1 $ | 9,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Summit Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 15.446 | 154.455 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 7.794 | 77.938,2 $ | 5,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Thornburg Investment Grade Bond Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 9,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 7,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Ultra Short Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 6,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg International Equity Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 6,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg International Equity ETF Thornburg ETF Trust | 6,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Thornburg High Income Bond Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 5,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 5,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Developing World Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 3,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Better World International Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 3,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Global Opportunities Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 3,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 19 | -1 | 270.257.864 | +15,7 % |
| 2026Q2 | 20 | 0 | 233.606.576 | -22,4 % |
| 2026Q1 | 20 | 0 | 300.884.106 | -11,8 % |
| 2025Q4 | 20 | 0 | 341.089.394 | +32,0 % |
| 2025Q3 | 20 | 0 | 258.479.211 | +39,8 % |
| 2025Q2 | 20 | +6 | 184.874.070 | +4,2 % |
| 2025Q1 | 14 | 0 | 177.378.566 | -13,9 % |
| 2024Q4 | 14 | 0 | 206.119.850 | +40,6 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 146.610.921 | +0,2 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 146.317.593 | -15,4 % |
| 2024Q1 | 14 | +2 | 172.917.433 | +2,4 % |
| 2023Q4 | 12 | 168.891.593 |
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