Zusammensetzung von Thornburg Better World International Fund
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- Nettovermögen
- 469,3 Mio. $ davon 460,3 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 49 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 177.340 | 16,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 2 | Thornburg Capital Management Fund | 1.654.060 | 16,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 3 | Iberdrola SA | 696.748 | 16 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 928.877 | 15,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Endesa SA | 375.855 | 15,7 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | Linde PLC | 31.300 | 15,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 79.658 | 15,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 8 | Mitsubishi Electric Corp | 456.100 | 14,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 9 | Enel SpA | 1.334.116 | 14,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 52.969 | 14,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Roche Holding AG | 35.498 | 14,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | Alimentation Couche-Tard Inc | 237.723 | 13,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | ING Groep NV | 513.380 | 13,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38.921 | 13,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 430.800 | 12,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 16 | L'Oreal SA | 29.976 | 12,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 17 | Alcon AG | 161.044 | 12,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 18 | ABB Ltd | 142.924 | 11,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 19 | Meituan | 964.700 | 10,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 670.400 | 10,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 21 | Keyence Corp | 27.887 | 9,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 154.300 | 9,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 23 | Sony Group Corp | 464.617 | 9,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 24 | Deutsche Post AG | 181.877 | 9,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 25 | Japan Exchange Group Inc | 800.400 | 9,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 26 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 117.293 | 9,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | Siemens AG | 32.179 | 7,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | SAP SE | 45.643 | 7,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 226.368 | 7,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | MercadoLibre Inc | 4.374 | 7,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.770 | 7,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 121.800 | 7,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Orange SA | 302.428 | 6,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Kanzhun Ltd | 442.103 | 5,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Experian PLC | 169.116 | 5,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Bank Central Asia Tbk PT | 15.030.300 | 5,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | FUJIFILM Holdings Corp | 279.000 | 5,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | DSV A/S | 21.805 | 5,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | ASML Holding NV | 3.945 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Weir Group PLC/The | 134.039 | 5 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Elis SA | 166.494 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Holcim AG | 56.860 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Novonesis Novozymes B | 79.108 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Compass Group PLC | 165.007 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | MakeMyTrip Ltd | 117.297 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 331.800 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Recruit Holdings Co Ltd | 55.500 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | WiseTech Global Ltd | 79.571 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Tencent Music Entertainment Group | 151.834 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Technologie 9,4 %
- Versorger 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Gesundheit 6,5 %
- Kommunikation 5,6 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 30,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,4 %
- JPY 17,4 %
- USD 14,3 %
- CHF 9,3 %
- HKD 7,5 %
- GBP 6,7 %
- CAD 2,9 %
- DKK 2,2 %
- CNY 1,6 %
- IDR 1,3 %
- AUD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 17,4 %
- Frankreich 15,2 %
- Vereinigte Staaten 11,2 %
- Schweiz 9,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,5 %
- Spanien 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Deutschland 5,5 %
- Kanada 4,9 %
- Niederlande 4,0 %
- Italien 3,2 %
- Taiwan 2,9 %
- Weitere Länder 5,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 80 Mio. $ | 17,37 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 69,8 Mio. $ | 15,16 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 51,4 Mio. $ | 11,16 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 42,7 Mio. $ | 9,27 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 34,5 Mio. $ | 7,49 % |
| 6 | Spanien | 2 | 31,6 Mio. $ | 6,87 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 31,1 Mio. $ | 6,75 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 25,2 Mio. $ | 5,48 % |
| 9 | Kanada | 2 | 22,7 Mio. $ | 4,93 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 18,6 Mio. $ | 4,03 % |
| 11 | Italien | 1 | 14,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 13,2 Mio. $ | 2,86 % |
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