Zusammensetzung von Thornburg Better World International Fund
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- Nettovermögen
- 463,4 Mio. $ davon 462,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 45 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 36,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42.709 | 20,4 Mio. $ | 4,40 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 166.650 | 19,4 Mio. $ | 4,20 % |
| 3 | Iberdrola SA | 696.748 | 17,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 52.969 | 17,3 Mio. $ | 3,73 % |
| 5 | Endesa SA | 375.855 | 17,1 Mio. $ | 3,70 % |
| 6 | Thornburg Capital Management Fund | 1.625.037 | 16,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 7 | ING Groep NV | 513.380 | 16,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 813.677 | 16 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Enel SpA | 1.334.116 | 15,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | ABB Ltd | 139.177 | 15,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 79.658 | 14,9 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | Roche Holding AG | 35.498 | 14,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 13 | Mitsubishi Electric Corp | 367.500 | 13,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 240.700 | 13,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 15 | L'Oreal SA | 29.976 | 13,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 16 | Linde PLC | 25.177 | 13,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 458.000 | 12,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 18 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 206.000 | 11,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 19 | Deutsche Post AG | 181.877 | 11 Mio. $ | 2,38 % |
| 20 | Alcon AG | 161.044 | 10,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 21 | Siemens AG | 32.179 | 10,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | Sony Group Corp | 487.617 | 9,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 23 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 226.368 | 8,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 712.900 | 8,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 907.600 | 8,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | Alimentation Couche-Tard Inc | 123.195 | 7,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Deutsche Telekom AG | 283.902 | 7,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.770 | 7,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 4.374 | 7,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | Experian PLC | 219.686 | 7,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | SAP SE | 47.137 | 7,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 82.624 | 7,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | CME Group Inc | 31.050 | 6,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Holcim AG | 75.075 | 6,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | ASML Holding NV | 3.155 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | FUJIFILM Holdings Corp | 279.000 | 6 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Bank Central Asia Tbk PT | 18.996.500 | 5,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Orange SA | 302.428 | 5,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | DSV A/S | 21.805 | 5,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Novonesis Novozymes B | 79.108 | 5 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Keyence Corp | 9.264 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Weir Group PLC/The | 134.039 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | GO INC | 260.000 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | MTU Aero Engines AG | 6.477 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Broadcom Inc | 6.154 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,3 %
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 11,4 %
- Kommunikation 7,9 %
- Versorger 7,1 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,9 %
- USD 14,6 %
- JPY 14,3 %
- CHF 10,2 %
- HKD 6,5 %
- GBP 5,8 %
- CNY 2,6 %
- DKK 2,2 %
- CAD 1,7 %
- IDR 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 15,6 %
- Japan 14,3 %
- Schweiz 10,2 %
- Deutschland 8,5 %
- Vereinigte Staaten 8,3 %
- Spanien 7,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Niederlande 4,9 %
- Taiwan 4,4 %
- Italien 3,3 %
- Kanada 3,2 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 71,9 Mio. $ | 15,56 % |
| 2 | Japan | 7 | 65,9 Mio. $ | 14,25 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 47,4 Mio. $ | 10,24 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 39,1 Mio. $ | 8,45 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 4 | 38,5 Mio. $ | 8,33 % |
| 6 | Spanien | 2 | 34,5 Mio. $ | 7,47 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 29,9 Mio. $ | 6,47 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 26,6 Mio. $ | 5,75 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 22,4 Mio. $ | 4,85 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 20,4 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | Italien | 1 | 15,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Kanada | 2 | 15 Mio. $ | 3,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Better World International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050704