Portfolio von Thornburg Better World International Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · 49 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 469,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,1 %
- Finanzen 7,9 %
- Gesundheit 6,5 %
- Technologie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Kommunikation 4,2 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Nicht zugeordnet 53,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,4 %
- JPY 17,4 %
- USD 14,3 %
- CHF 9,3 %
- HKD 7,5 %
- GBP 6,7 %
- CAD 2,9 %
- DKK 2,2 %
- CNY 1,6 %
- IDR 1,3 %
- AUD 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 17,4 %
- FR 15,2 %
- US 11,2 %
- CH 9,3 %
- HK 7,5 %
- ES 6,9 %
- GB 6,7 %
- DE 5,5 %
- CA 4,9 %
- NL 4,0 %
- IT 3,2 %
- TW 2,9 %
- Weitere Länder 5,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 8 | 80 Mio. $ | 17,37 % |
| FR | 7 | 69,8 Mio. $ | 15,16 % |
| US | 6 | 51,4 Mio. $ | 11,16 % |
| CH | 4 | 42,7 Mio. $ | 9,27 % |
| HK | 4 | 34,5 Mio. $ | 7,49 % |
| ES | 2 | 31,6 Mio. $ | 6,87 % |
| GB | 4 | 31,1 Mio. $ | 6,75 % |
| DE | 3 | 25,2 Mio. $ | 5,48 % |
| CA | 2 | 22,7 Mio. $ | 4,93 % |
| NL | 2 | 18,6 Mio. $ | 4,03 % |
| IT | 1 | 14,6 Mio. $ | 3,17 % |
| TW | 1 | 13,2 Mio. $ | 2,86 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA | 177.340 | 16,9 Mio. $ | 3,60 % |
| Thornburg Capital Management Fund | 1.654.060 | 16,5 Mio. $ | 3,52 % |
| Iberdrola SA | 696.748 | 16 Mio. $ | 3,40 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 928.877 | 15,7 Mio. $ | 3,35 % |
| Endesa SA | 375.855 | 15,7 Mio. $ | 3,34 % |
| Linde PLC | 31.300 | 15,6 Mio. $ | 3,32 % |
| AstraZeneca PLC | 79.658 | 15,6 Mio. $ | 3,32 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 456.100 | 14,9 Mio. $ | 3,18 % |
| Enel SpA | 1.334.116 | 14,6 Mio. $ | 3,11 % |
| Schneider Electric SE | 52.969 | 14,4 Mio. $ | 3,07 % |
| Roche Holding AG | 35.498 | 14,2 Mio. $ | 3,02 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 237.723 | 13,5 Mio. $ | 2,87 % |
| ING Groep NV | 513.380 | 13,3 Mio. $ | 2,84 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38.921 | 13,2 Mio. $ | 2,80 % |
| Hitachi Ltd | 430.800 | 12,6 Mio. $ | 2,69 % |
| L'Oreal SA | 29.976 | 12,2 Mio. $ | 2,61 % |
| Alcon AG | 161.044 | 12,2 Mio. $ | 2,59 % |
| ABB Ltd | 142.924 | 11,6 Mio. $ | 2,48 % |
| Meituan | 964.700 | 10,5 Mio. $ | 2,24 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 670.400 | 10,5 Mio. $ | 2,24 % |
| Keyence Corp | 27.887 | 9,9 Mio. $ | 2,11 % |
| Tencent Holdings Ltd | 154.300 | 9,7 Mio. $ | 2,07 % |
| Sony Group Corp | 464.617 | 9,7 Mio. $ | 2,06 % |
| Deutsche Post AG | 181.877 | 9,6 Mio. $ | 2,04 % |
| Japan Exchange Group Inc | 800.400 | 9,3 Mio. $ | 1,99 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 117.293 | 9,2 Mio. $ | 1,97 % |
| Siemens AG | 32.179 | 7,8 Mio. $ | 1,67 % |
| SAP SE | 45.643 | 7,8 Mio. $ | 1,67 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 226.368 | 7,8 Mio. $ | 1,65 % |
| MercadoLibre Inc | 4.374 | 7,6 Mio. $ | 1,61 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.770 | 7,5 Mio. $ | 1,60 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 121.800 | 7,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Orange SA | 302.428 | 6,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Kanzhun Ltd | 442.103 | 5,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Experian PLC | 169.116 | 5,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 15.030.300 | 5,8 Mio. $ | 1,24 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 279.000 | 5,3 Mio. $ | 1,13 % |
| DSV A/S | 21.805 | 5,3 Mio. $ | 1,12 % |
| ASML Holding NV | 3.945 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Weir Group PLC/The | 134.039 | 5 Mio. $ | 1,07 % |
| Elis SA | 166.494 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Holcim AG | 56.860 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Novonesis Novozymes B | 79.108 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Compass Group PLC | 165.007 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| MakeMyTrip Ltd | 117.297 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| AIA Group Ltd | 331.800 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 55.500 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| WiseTech Global Ltd | 79.571 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 151.834 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |