Composition de Thornburg Better World International Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 463,4 M $ dont 462,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 45 dans 16 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42 709 | 20,4 M $ | 4,40 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 166 650 | 19,4 M $ | 4,20 % |
| 3 | Iberdrola SA | 696 748 | 17,4 M $ | 3,75 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 52 969 | 17,3 M $ | 3,73 % |
| 5 | Endesa SA | 375 855 | 17,1 M $ | 3,70 % |
| 6 | Thornburg Capital Management Fund | 1 625 037 | 16,3 M $ | 3,51 % |
| 7 | ING Groep NV | 513 380 | 16,2 M $ | 3,50 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 813 677 | 16 M $ | 3,46 % |
| 9 | Enel SpA | 1 334 116 | 15,3 M $ | 3,31 % |
| 10 | ABB Ltd | 139 177 | 15,1 M $ | 3,26 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 79 658 | 14,9 M $ | 3,22 % |
| 12 | Roche Holding AG | 35 498 | 14,6 M $ | 3,16 % |
| 13 | Mitsubishi Electric Corp | 367 500 | 13,3 M $ | 2,87 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 240 700 | 13,2 M $ | 2,85 % |
| 15 | L'Oreal SA | 29 976 | 13,1 M $ | 2,84 % |
| 16 | Linde PLC | 25 177 | 13,1 M $ | 2,82 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 458 000 | 12,6 M $ | 2,72 % |
| 18 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 206 000 | 11,9 M $ | 2,57 % |
| 19 | Deutsche Post AG | 181 877 | 11 M $ | 2,38 % |
| 20 | Alcon AG | 161 044 | 10,9 M $ | 2,35 % |
| 21 | Siemens AG | 32 179 | 10,3 M $ | 2,23 % |
| 22 | Sony Group Corp | 487 617 | 9,8 M $ | 2,12 % |
| 23 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 226 368 | 8,7 M $ | 1,88 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 712 900 | 8,4 M $ | 1,82 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 907 600 | 8,3 M $ | 1,78 % |
| 26 | Alimentation Couche-Tard Inc | 123 195 | 7,9 M $ | 1,69 % |
| 27 | Deutsche Telekom AG | 283 902 | 7,7 M $ | 1,67 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 770 | 7,6 M $ | 1,64 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 4 374 | 7,4 M $ | 1,60 % |
| 30 | Experian PLC | 219 686 | 7,4 M $ | 1,60 % |
| 31 | SAP SE | 47 137 | 7,3 M $ | 1,57 % |
| 32 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 82 624 | 7,2 M $ | 1,55 % |
| 33 | CME Group Inc | 31 050 | 6,9 M $ | 1,48 % |
| 34 | Holcim AG | 75 075 | 6,8 M $ | 1,46 % |
| 35 | ASML Holding NV | 3 155 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| 36 | FUJIFILM Holdings Corp | 279 000 | 6 M $ | 1,29 % |
| 37 | Bank Central Asia Tbk PT | 18 996 500 | 5,9 M $ | 1,27 % |
| 38 | Orange SA | 302 428 | 5,7 M $ | 1,23 % |
| 39 | DSV A/S | 21 805 | 5,2 M $ | 1,11 % |
| 40 | Novonesis Novozymes B | 79 108 | 5 M $ | 1,08 % |
| 41 | Keyence Corp | 9 264 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 42 | Weir Group PLC/The | 134 039 | 4,3 M $ | 0,92 % |
| 43 | GO INC | 260 000 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| 44 | MTU Aero Engines AG | 6 477 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 45 | Broadcom Inc | 6 154 | 2,3 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Industrie 18,3 %
- Finance 14,5 %
- Technologie 11,4 %
- Communication 7,9 %
- Services publics 7,1 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation de base 2,8 %
- Non attribué 22,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,9 %
- USD 14,6 %
- JPY 14,3 %
- CHF 10,2 %
- HKD 6,5 %
- GBP 5,8 %
- CNY 2,6 %
- DKK 2,2 %
- CAD 1,7 %
- IDR 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 15,6 %
- Japon 14,3 %
- Suisse 10,2 %
- Allemagne 8,5 %
- États-Unis 8,3 %
- Espagne 7,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,5 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Taïwan 4,4 %
- Italie 3,3 %
- Canada 3,2 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 71,9 M $ | 15,56 % |
| 2 | Japon | 7 | 65,9 M $ | 14,25 % |
| 3 | Suisse | 4 | 47,4 M $ | 10,24 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 39,1 M $ | 8,45 % |
| 5 | États-Unis | 4 | 38,5 M $ | 8,33 % |
| 6 | Espagne | 2 | 34,5 M $ | 7,47 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 29,9 M $ | 6,47 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 26,6 M $ | 5,75 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 22,4 M $ | 4,85 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 20,4 M $ | 4,41 % |
| 11 | Italie | 1 | 15,3 M $ | 3,32 % |
| 12 | Canada | 2 | 15 M $ | 3,25 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Thornburg Better World International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050704