Zusammensetzung von Thornburg International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 481,3 Mio. $ davon 480,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 49 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 2.991.061 | 29,9 Mio. $ | 6,21 % |
| 2 | Orange SA | 884.794 | 18,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 155.229 | 16,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 832.359 | 15,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 199.803 | 15 Mio. $ | 3,12 % |
| 6 | NN Group NV | 175.524 | 14,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | ING Groep NV | 466.393 | 14,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | E.ON SE | 671.060 | 14,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Siemens AG | 44.985 | 14,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Roche Holding AG | 31.463 | 13,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 408.540 | 13,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 149.275 | 13,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 13 | ABB Ltd | 120.893 | 12,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 14 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 140.975 | 12,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 15 | Mitsubishi Electric Corp | 300.964 | 12,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 16 | Iberdrola SA | 499.970 | 11,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 17 | Enel SpA | 1.012.561 | 11,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | Sony Group Corp | 524.865 | 11,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 59.968 | 11,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 20 | Endesa SA | 258.422 | 10,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 33.197 | 10,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 22 | Ferrovial NV | 149.224 | 10,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | 151.430 | 10 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | Keyence Corp | 19.038 | 9,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | Glencore PLC | 1.215.934 | 9,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | Generali | 202.867 | 9,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | L'Oreal SA | 19.991 | 8,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 28 | Deutsche Post AG | 292.793 | 8,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 418.294 | 8,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Alcon AG | 122.188 | 8,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | MTU Aero Engines AG | 21.803 | 8 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Linde PLC | 15.980 | 8 Mio. $ | 1,65 % |
| 33 | Alimentation Couche-Tard Inc | 140.310 | 7,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 34 | Cie de Saint-Gobain SA | 84.736 | 7,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 35 | SAP SE | 40.795 | 7,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 36 | Deutsche Telekom AG | 215.909 | 7,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10.853 | 6 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Air Liquide SA | 28.575 | 5,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | SHELL PLC | 141.030 | 5,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 159.538 | 5,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 41 | FUJIFILM Holdings Corp | 277.180 | 5,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Japan Exchange Group Inc | 448.852 | 5,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Safran SA | 14.463 | 5,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | DIAGEO PLC | 42.301 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 77.536 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Sea Ltd | 35.895 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Reckitt Benckiser Group PLC | 36.242 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Experian PLC | 34.597 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Mercedes-Benz Group AG | 17.059 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Rohstoffe 8,5 %
- Kommunikation 7,7 %
- Versorger 7,7 %
- Technologie 6,7 %
- Gesundheit 5,1 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 49,6 %
- USD 20,5 %
- JPY 15,3 %
- CHF 7,1 %
- TWD 3,1 %
- GBP 2,7 %
- CAD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 20,5 %
- Japan 15,3 %
- Deutschland 12,6 %
- Vereinigte Staaten 10,6 %
- Schweiz 9,1 %
- Niederlande 8,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Spanien 4,6 %
- Italien 4,3 %
- Kanada 4,3 %
- Taiwan 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 10 | 98,5 Mio. $ | 20,49 % |
| 2 | Japan | 7 | 73,6 Mio. $ | 15,30 % |
| 3 | Deutschland | 7 | 60,7 Mio. $ | 12,63 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 4 | 51,1 Mio. $ | 10,62 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 43,7 Mio. $ | 9,08 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 39,4 Mio. $ | 8,20 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 24 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Spanien | 2 | 22,2 Mio. $ | 4,61 % |
| 9 | Italien | 2 | 20,5 Mio. $ | 4,27 % |
| 10 | Kanada | 2 | 20,5 Mio. $ | 4,27 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 15 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 11,6 Mio. $ | 2,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg International Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089221