Portfolio von Thornburg International Equity ETF
Thornburg ETF Trust · 48 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 439,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 10 | 93,3 Mio. $ | 20,99 % |
| JP | 8 | 69 Mio. $ | 15,53 % |
| US | 4 | 51,4 Mio. $ | 11,55 % |
| DE | 6 | 50,3 Mio. $ | 11,33 % |
| NL | 3 | 37,1 Mio. $ | 8,35 % |
| CH | 3 | 34,4 Mio. $ | 7,75 % |
| GB | 5 | 31,2 Mio. $ | 7,03 % |
| ES | 2 | 22,5 Mio. $ | 5,05 % |
| IT | 2 | 19,8 Mio. $ | 4,46 % |
| CA | 2 | 18,5 Mio. $ | 4,16 % |
| TW | 1 | 8,7 Mio. $ | 1,95 % |
| HK | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,68 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 3.749.646 | 37,5 Mio. $ | 8,54 % |
| Orange SA | 841.341 | 18,1 Mio. $ | 4,12 % |
| BNP Paribas SA | 147.613 | 16,6 Mio. $ | 3,79 % |
| E.ON SE | 638.102 | 14,8 Mio. $ | 3,38 % |
| NN Group NV | 166.913 | 13,7 Mio. $ | 3,11 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 716.088 | 13,6 Mio. $ | 3,10 % |
| Roche Holding AG | 28.514 | 13,6 Mio. $ | 3,10 % |
| ING Groep NV | 443.487 | 12,9 Mio. $ | 2,94 % |
| AstraZeneca PLC | 59.968 | 12,5 Mio. $ | 2,85 % |
| Enel SpA | 962.845 | 11,6 Mio. $ | 2,64 % |
| TotalEnergies SE | 141.956 | 11,3 Mio. $ | 2,57 % |
| Iberdrola SA | 475.417 | 11,3 Mio. $ | 2,56 % |
| Endesa SA | 274.524 | 11,2 Mio. $ | 2,55 % |
| Siemens AG | 37.823 | 11 Mio. $ | 2,52 % |
| Hitachi Ltd | 329.275 | 11 Mio. $ | 2,51 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 286.175 | 11 Mio. $ | 2,50 % |
| ABB Ltd | 114.965 | 10,7 Mio. $ | 2,45 % |
| Ferrovial SE | 141.905 | 10,6 Mio. $ | 2,41 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 118.490 | 10,4 Mio. $ | 2,36 % |
| Alcon AG | 116.197 | 10,1 Mio. $ | 2,30 % |
| Schneider Electric SE | 30.579 | 10 Mio. $ | 2,28 % |
| Sony Group Corp | 427.486 | 10 Mio. $ | 2,27 % |
| L'Oreal SA | 19.001 | 8,9 Mio. $ | 2,03 % |
| MTU Aero Engines AG | 20.116 | 8,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 135.407 | 8,7 Mio. $ | 1,97 % |
| Linde PLC | 16.392 | 8,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Glencore PLC | 1.156.226 | 8,3 Mio. $ | 1,89 % |
| Generali | 192.903 | 8,2 Mio. $ | 1,88 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 133.428 | 8,1 Mio. $ | 1,84 % |
| SAP SE | 38.785 | 7,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Keyence Corp | 18.106 | 7,7 Mio. $ | 1,74 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 281.154 | 7,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 70.676 | 7,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Deutsche Post AG | 105.549 | 6,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 151.699 | 6,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Japan Exchange Group Inc | 426.812 | 5,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Air Liquide SA | 27.181 | 5,7 Mio. $ | 1,30 % |
| Shell PLC | 134.107 | 5,5 Mio. $ | 1,26 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 263.573 | 5,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Safran SA | 12.186 | 4,9 Mio. $ | 1,11 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 66.330 | 4,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 101.749 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.875 | 4,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Diageo PLC | 33.521 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| Compass Group PLC | 61.757 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Rheinmetall AG | 887 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Sea Ltd | 9.383 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| Amer Sports Inc | 19.669 | 747.028,6 $ | 0,17 % |