Zusammensetzung von Thornburg International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 439,1 Mio. $ davon 444,5 Mio. $ in Aktien, 101,2 %
- Positionen
- 48 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 3.749.646 | 37,5 Mio. $ | 8,54 % |
| 2 | Orange SA | 841.341 | 18,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 147.613 | 16,6 Mio. $ | 3,79 % |
| 4 | E.ON SE | 638.102 | 14,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | NN Group NV | 166.913 | 13,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 716.088 | 13,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Roche Holding AG | 28.514 | 13,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | ING Groep NV | 443.487 | 12,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 59.968 | 12,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Enel SpA | 962.845 | 11,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 141.956 | 11,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | Iberdrola SA | 475.417 | 11,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | Endesa SA | 274.524 | 11,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | Siemens AG | 37.823 | 11 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 329.275 | 11 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Mitsubishi Electric Corp | 286.175 | 11 Mio. $ | 2,50 % |
| 17 | ABB Ltd | 114.965 | 10,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 18 | Ferrovial SE | 141.905 | 10,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 118.490 | 10,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 20 | Alcon AG | 116.197 | 10,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 30.579 | 10 Mio. $ | 2,28 % |
| 22 | Sony Group Corp | 427.486 | 10 Mio. $ | 2,27 % |
| 23 | L'Oreal SA | 19.001 | 8,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 24 | MTU Aero Engines AG | 20.116 | 8,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 135.407 | 8,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 26 | Linde PLC | 16.392 | 8,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | Glencore PLC | 1.156.226 | 8,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | Generali | 192.903 | 8,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | Alimentation Couche-Tard Inc | 133.428 | 8,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 30 | SAP SE | 38.785 | 7,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 31 | Keyence Corp | 18.106 | 7,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 32 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 281.154 | 7,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 33 | Cie de Saint-Gobain SA | 70.676 | 7,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 34 | Deutsche Post AG | 105.549 | 6,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 151.699 | 6,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | Japan Exchange Group Inc | 426.812 | 5,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | Air Liquide SA | 27.181 | 5,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | Shell PLC | 134.107 | 5,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | FUJIFILM Holdings Corp | 263.573 | 5,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Safran SA | 12.186 | 4,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 66.330 | 4,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Recruit Holdings Co Ltd | 101.749 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.875 | 4,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Diageo PLC | 33.521 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Compass Group PLC | 61.757 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Rheinmetall AG | 887 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Sea Ltd | 9.383 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Amer Sports Inc | 19.669 | 747.028,6 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,0 %
- Finanzen 9,7 %
- Versorger 8,5 %
- Rohstoffe 7,7 %
- Kommunikation 6,3 %
- Gesundheit 5,9 %
- Technologie 5,4 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 32,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 50,0 %
- USD 20,6 %
- JPY 15,5 %
- CHF 7,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- CAD 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 21,0 %
- Japan 15,5 %
- Vereinigte Staaten 11,6 %
- Deutschland 11,3 %
- Niederlande 8,4 %
- Schweiz 7,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Spanien 5,1 %
- Italien 4,5 %
- Kanada 4,2 %
- Taiwan 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 10 | 93,3 Mio. $ | 20,99 % |
| 2 | Japan | 8 | 69 Mio. $ | 15,53 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 51,4 Mio. $ | 11,55 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 50,3 Mio. $ | 11,33 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 37,1 Mio. $ | 8,35 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 34,4 Mio. $ | 7,75 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 31,2 Mio. $ | 7,03 % |
| 8 | Spanien | 2 | 22,5 Mio. $ | 5,05 % |
| 9 | Italien | 2 | 19,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 10 | Kanada | 2 | 18,5 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 8,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg International Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089221