Portefeuille de Thornburg International Equity ETF
Thornburg ETF Trust · 48 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 439,1 M $ · Dix premières lignes : 37.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 10 | 93,3 M $ | 20,99 % |
| JP | 8 | 69 M $ | 15,53 % |
| US | 4 | 51,4 M $ | 11,55 % |
| DE | 6 | 50,3 M $ | 11,33 % |
| NL | 3 | 37,1 M $ | 8,35 % |
| CH | 3 | 34,4 M $ | 7,75 % |
| GB | 5 | 31,2 M $ | 7,03 % |
| ES | 2 | 22,5 M $ | 5,05 % |
| IT | 2 | 19,8 M $ | 4,46 % |
| CA | 2 | 18,5 M $ | 4,16 % |
| TW | 1 | 8,7 M $ | 1,95 % |
| HK | 1 | 7,5 M $ | 1,68 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 3 749 646 | 37,5 M $ | 8,54 % |
| Orange SA | 841 341 | 18,1 M $ | 4,12 % |
| BNP Paribas SA | 147 613 | 16,6 M $ | 3,79 % |
| E.ON SE | 638 102 | 14,8 M $ | 3,38 % |
| NN Group NV | 166 913 | 13,7 M $ | 3,11 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 716 088 | 13,6 M $ | 3,10 % |
| Roche Holding AG | 28 514 | 13,6 M $ | 3,10 % |
| ING Groep NV | 443 487 | 12,9 M $ | 2,94 % |
| AstraZeneca PLC | 59 968 | 12,5 M $ | 2,85 % |
| Enel SpA | 962 845 | 11,6 M $ | 2,64 % |
| TotalEnergies SE | 141 956 | 11,3 M $ | 2,57 % |
| Iberdrola SA | 475 417 | 11,3 M $ | 2,56 % |
| Endesa SA | 274 524 | 11,2 M $ | 2,55 % |
| Siemens AG | 37 823 | 11 M $ | 2,52 % |
| Hitachi Ltd | 329 275 | 11 M $ | 2,51 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 286 175 | 11 M $ | 2,50 % |
| ABB Ltd | 114 965 | 10,7 M $ | 2,45 % |
| Ferrovial SE | 141 905 | 10,6 M $ | 2,41 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 118 490 | 10,4 M $ | 2,36 % |
| Alcon AG | 116 197 | 10,1 M $ | 2,30 % |
| Schneider Electric SE | 30 579 | 10 M $ | 2,28 % |
| Sony Group Corp | 427 486 | 10 M $ | 2,27 % |
| L'Oreal SA | 19 001 | 8,9 M $ | 2,03 % |
| MTU Aero Engines AG | 20 116 | 8,7 M $ | 1,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 135 407 | 8,7 M $ | 1,97 % |
| Linde PLC | 16 392 | 8,3 M $ | 1,90 % |
| Glencore PLC | 1 156 226 | 8,3 M $ | 1,89 % |
| Generali | 192 903 | 8,2 M $ | 1,88 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 133 428 | 8,1 M $ | 1,84 % |
| SAP SE | 38 785 | 7,8 M $ | 1,78 % |
| Keyence Corp | 18 106 | 7,7 M $ | 1,74 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 281 154 | 7,5 M $ | 1,70 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 70 676 | 7,2 M $ | 1,64 % |
| Deutsche Post AG | 105 549 | 6,2 M $ | 1,42 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 151 699 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| Japan Exchange Group Inc | 426 812 | 5,8 M $ | 1,33 % |
| Air Liquide SA | 27 181 | 5,7 M $ | 1,30 % |
| Shell PLC | 134 107 | 5,5 M $ | 1,26 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 263 573 | 5,5 M $ | 1,25 % |
| Safran SA | 12 186 | 4,9 M $ | 1,11 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 66 330 | 4,5 M $ | 1,03 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 101 749 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 875 | 4,4 M $ | 1,01 % |
| Diageo PLC | 33 521 | 3 M $ | 0,68 % |
| Compass Group PLC | 61 757 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| Rheinmetall AG | 887 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| Sea Ltd | 9 383 | 1 M $ | 0,23 % |
| Amer Sports Inc | 19 669 | 747 k $ | 0,17 % |