Composition de Thornburg International Equity ETF
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- Actif net
- 439,1 M $ dont 444,5 M $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 48 dans 13 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 3 749 646 | 37,5 M $ | 8,54 % |
| 2 | Orange SA | 841 341 | 18,1 M $ | 4,12 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 147 613 | 16,6 M $ | 3,79 % |
| 4 | E.ON SE | 638 102 | 14,8 M $ | 3,38 % |
| 5 | NN Group NV | 166 913 | 13,7 M $ | 3,11 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 716 088 | 13,6 M $ | 3,10 % |
| 7 | Roche Holding AG | 28 514 | 13,6 M $ | 3,10 % |
| 8 | ING Groep NV | 443 487 | 12,9 M $ | 2,94 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 59 968 | 12,5 M $ | 2,85 % |
| 10 | Enel SpA | 962 845 | 11,6 M $ | 2,64 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 141 956 | 11,3 M $ | 2,57 % |
| 12 | Iberdrola SA | 475 417 | 11,3 M $ | 2,56 % |
| 13 | Endesa SA | 274 524 | 11,2 M $ | 2,55 % |
| 14 | Siemens AG | 37 823 | 11 M $ | 2,52 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 329 275 | 11 M $ | 2,51 % |
| 16 | Mitsubishi Electric Corp | 286 175 | 11 M $ | 2,50 % |
| 17 | ABB Ltd | 114 965 | 10,7 M $ | 2,45 % |
| 18 | Ferrovial SE | 141 905 | 10,6 M $ | 2,41 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 118 490 | 10,4 M $ | 2,36 % |
| 20 | Alcon AG | 116 197 | 10,1 M $ | 2,30 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 30 579 | 10 M $ | 2,28 % |
| 22 | Sony Group Corp | 427 486 | 10 M $ | 2,27 % |
| 23 | L'Oreal SA | 19 001 | 8,9 M $ | 2,03 % |
| 24 | MTU Aero Engines AG | 20 116 | 8,7 M $ | 1,98 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 135 407 | 8,7 M $ | 1,97 % |
| 26 | Linde PLC | 16 392 | 8,3 M $ | 1,90 % |
| 27 | Glencore PLC | 1 156 226 | 8,3 M $ | 1,89 % |
| 28 | Generali | 192 903 | 8,2 M $ | 1,88 % |
| 29 | Alimentation Couche-Tard Inc | 133 428 | 8,1 M $ | 1,84 % |
| 30 | SAP SE | 38 785 | 7,8 M $ | 1,78 % |
| 31 | Keyence Corp | 18 106 | 7,7 M $ | 1,74 % |
| 32 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 281 154 | 7,5 M $ | 1,70 % |
| 33 | Cie de Saint-Gobain SA | 70 676 | 7,2 M $ | 1,64 % |
| 34 | Deutsche Post AG | 105 549 | 6,2 M $ | 1,42 % |
| 35 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 151 699 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| 36 | Japan Exchange Group Inc | 426 812 | 5,8 M $ | 1,33 % |
| 37 | Air Liquide SA | 27 181 | 5,7 M $ | 1,30 % |
| 38 | Shell PLC | 134 107 | 5,5 M $ | 1,26 % |
| 39 | FUJIFILM Holdings Corp | 263 573 | 5,5 M $ | 1,25 % |
| 40 | Safran SA | 12 186 | 4,9 M $ | 1,11 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 66 330 | 4,5 M $ | 1,03 % |
| 42 | Recruit Holdings Co Ltd | 101 749 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| 43 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 875 | 4,4 M $ | 1,01 % |
| 44 | Diageo PLC | 33 521 | 3 M $ | 0,68 % |
| 45 | Compass Group PLC | 61 757 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 46 | Rheinmetall AG | 887 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 47 | Sea Ltd | 9 383 | 1 M $ | 0,23 % |
| 48 | Amer Sports Inc | 19 669 | 747 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,0 %
- Finance 9,7 %
- Services publics 8,5 %
- Matériaux 7,7 %
- Communication 6,3 %
- Santé 5,9 %
- Technologie 5,4 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 32,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 50,0 %
- USD 20,6 %
- JPY 15,5 %
- CHF 7,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- CAD 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 21,0 %
- Japon 15,5 %
- États-Unis 11,6 %
- Allemagne 11,3 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Suisse 7,7 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Espagne 5,1 %
- Italie 4,5 %
- Canada 4,2 %
- Taïwan 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 93,3 M $ | 20,99 % |
| 2 | Japon | 8 | 69 M $ | 15,53 % |
| 3 | États-Unis | 4 | 51,4 M $ | 11,55 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 50,3 M $ | 11,33 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 37,1 M $ | 8,35 % |
| 6 | Suisse | 3 | 34,4 M $ | 7,75 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 31,2 M $ | 7,03 % |
| 8 | Espagne | 2 | 22,5 M $ | 5,05 % |
| 9 | Italie | 2 | 19,8 M $ | 4,46 % |
| 10 | Canada | 2 | 18,5 M $ | 4,16 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 8,7 M $ | 1,95 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 7,5 M $ | 1,68 % |
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