Composition de Thornburg International Equity ETF
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- Actif net
- 481,3 M $ dont 480,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 49 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 2 991 061 | 29,9 M $ | 6,21 % |
| 2 | Orange SA | 884 794 | 18,5 M $ | 3,85 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 155 229 | 16,8 M $ | 3,50 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 832 359 | 15,7 M $ | 3,26 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 199 803 | 15 M $ | 3,12 % |
| 6 | NN Group NV | 175 524 | 14,7 M $ | 3,05 % |
| 7 | ING Groep NV | 466 393 | 14,5 M $ | 3,02 % |
| 8 | E.ON SE | 671 060 | 14,3 M $ | 2,96 % |
| 9 | Siemens AG | 44 985 | 14,2 M $ | 2,94 % |
| 10 | Roche Holding AG | 31 463 | 13,3 M $ | 2,76 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 408 540 | 13,3 M $ | 2,75 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 149 275 | 13,1 M $ | 2,72 % |
| 13 | ABB Ltd | 120 893 | 12,9 M $ | 2,69 % |
| 14 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 140 975 | 12,6 M $ | 2,62 % |
| 15 | Mitsubishi Electric Corp | 300 964 | 12,4 M $ | 2,58 % |
| 16 | Iberdrola SA | 499 970 | 11,4 M $ | 2,36 % |
| 17 | Enel SpA | 1 012 561 | 11,4 M $ | 2,36 % |
| 18 | Sony Group Corp | 524 865 | 11,4 M $ | 2,36 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 59 968 | 11,1 M $ | 2,31 % |
| 20 | Endesa SA | 258 422 | 10,8 M $ | 2,25 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 33 197 | 10,5 M $ | 2,17 % |
| 22 | Ferrovial NV | 149 224 | 10,2 M $ | 2,12 % |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | 151 430 | 10 M $ | 2,07 % |
| 24 | Keyence Corp | 19 038 | 9,6 M $ | 1,99 % |
| 25 | Glencore PLC | 1 215 934 | 9,3 M $ | 1,93 % |
| 26 | Generali | 202 867 | 9,2 M $ | 1,90 % |
| 27 | L'Oreal SA | 19 991 | 8,9 M $ | 1,85 % |
| 28 | Deutsche Post AG | 292 793 | 8,7 M $ | 1,80 % |
| 29 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 418 294 | 8,4 M $ | 1,74 % |
| 30 | Alcon AG | 122 188 | 8,1 M $ | 1,69 % |
| 31 | MTU Aero Engines AG | 21 803 | 8 M $ | 1,66 % |
| 32 | Linde PLC | 15 980 | 8 M $ | 1,65 % |
| 33 | Alimentation Couche-Tard Inc | 140 310 | 7,9 M $ | 1,65 % |
| 34 | Cie de Saint-Gobain SA | 84 736 | 7,7 M $ | 1,61 % |
| 35 | SAP SE | 40 795 | 7,4 M $ | 1,54 % |
| 36 | Deutsche Telekom AG | 215 909 | 7,3 M $ | 1,51 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10 853 | 6 M $ | 1,24 % |
| 38 | Air Liquide SA | 28 575 | 5,9 M $ | 1,23 % |
| 39 | SHELL PLC | 141 030 | 5,9 M $ | 1,23 % |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 159 538 | 5,9 M $ | 1,22 % |
| 41 | FUJIFILM Holdings Corp | 277 180 | 5,8 M $ | 1,20 % |
| 42 | Japan Exchange Group Inc | 448 852 | 5,5 M $ | 1,14 % |
| 43 | Safran SA | 14 463 | 5,2 M $ | 1,07 % |
| 44 | DIAGEO PLC | 42 301 | 3,5 M $ | 0,72 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 77 536 | 3,3 M $ | 0,68 % |
| 46 | Sea Ltd | 35 895 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 47 | Reckitt Benckiser Group PLC | 36 242 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 48 | Experian PLC | 34 597 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 49 | Mercedes-Benz Group AG | 17 059 | 1 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,0 %
- Finance 10,5 %
- Matériaux 8,5 %
- Communication 7,7 %
- Services publics 7,7 %
- Technologie 6,7 %
- Santé 5,1 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 49,6 %
- USD 20,5 %
- JPY 15,3 %
- CHF 7,1 %
- TWD 3,1 %
- GBP 2,7 %
- CAD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 20,5 %
- Japon 15,3 %
- Allemagne 12,6 %
- États-Unis 10,6 %
- Suisse 9,1 %
- Pays-Bas 8,2 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Espagne 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Canada 4,3 %
- Taïwan 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 98,5 M $ | 20,49 % |
| 2 | Japon | 7 | 73,6 M $ | 15,30 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 60,7 M $ | 12,63 % |
| 4 | États-Unis | 4 | 51,1 M $ | 10,62 % |
| 5 | Suisse | 4 | 43,7 M $ | 9,08 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 39,4 M $ | 8,20 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 24 M $ | 4,99 % |
| 8 | Espagne | 2 | 22,2 M $ | 4,61 % |
| 9 | Italie | 2 | 20,5 M $ | 4,27 % |
| 10 | Canada | 2 | 20,5 M $ | 4,27 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 15 M $ | 3,12 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 11,6 M $ | 2,42 % |
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