Zusammensetzung von Thornburg High Income Bond Managed Account Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,7 Mio. $ davon 325.833,9 $ in Aktien, 5,7 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 34 von 32 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 32.583 | 325.833,9 $ | 5,73 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 34 Anleihen von 32 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNOCO LP | 2 | 70.587 $ | 1,24 % |
| 2 | Darling Ingredients Inc | 2 | 60.131,1 $ | 1,06 % |
| 3 | EZCORP Inc | 1 | 57.686,8 $ | 1,02 % |
| 4 | Insight Enterprises Inc | 1 | 55.915,2 $ | 0,98 % |
| 5 | Post Holdings Inc | 1 | 55.832,7 $ | 0,98 % |
| 6 | ESAB CORP | 1 | 55.822,8 $ | 0,98 % |
| 7 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 54.907,6 $ | 0,97 % |
| 8 | Korn Ferry | 1 | 54.715,7 $ | 0,96 % |
| 9 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 54.712,9 $ | 0,96 % |
| 10 | Science Applications International Corp | 1 | 54.583,1 $ | 0,96 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 1 | 54.133,2 $ | 0,95 % |
| 12 | BWX Technologies Inc | 1 | 53.955 $ | 0,95 % |
| 13 | Fair Isaac Corp | 1 | 53.725,7 $ | 0,95 % |
| 14 | Open Text Corp | 1 | 53.564 $ | 0,94 % |
| 15 | Mueller Water Products Inc | 1 | 53.209,8 $ | 0,94 % |
| 16 | Levi Strauss & Co | 1 | 51.028,5 $ | 0,90 % |
| 17 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 44.118,4 $ | 0,78 % |
| 18 | Axon Enterprise Inc | 1 | 43.866 $ | 0,77 % |
| 19 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 41.269,7 $ | 0,73 % |
| 20 | MSCI Inc | 1 | 40.714,6 $ | 0,72 % |
| 21 | Gartner Inc | 1 | 40.695,2 $ | 0,72 % |
| 22 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 | 36.189,7 $ | 0,64 % |
| 23 | Zebra Technologies Corp | 1 | 35.475,3 $ | 0,62 % |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 35.256,6 $ | 0,62 % |
| 25 | ATS Corp | 1 | 34.111,4 $ | 0,60 % |
| 26 | Papa John's International Inc | 1 | 33.600 $ | 0,59 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 29.269,8 $ | 0,52 % |
| 28 | Qorvo Inc | 1 | 18.268,6 $ | 0,32 % |
| 29 | Energizer Holdings Inc | 1 | 17.845,7 $ | 0,31 % |
| 30 | ACCO Brands Corp | 1 | 16.753,9 $ | 0,29 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 1 | 15.702,6 $ | 0,28 % |
| 32 | Under Armour Inc | 1 | 13.130,4 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 325.833,9 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg High Income Bond Managed Account Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091427