Zusammensetzung von Thornburg High Income Bond Managed Account Fund
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- Nettovermögen
- 5,4 Mio. $ davon 486.078,5 $ in Aktien, 9,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 38 von 36 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 48.608 | 486.078,5 $ | 8,98 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 36 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNOCO LP | 2 | 70.908,3 $ | 1,31 % |
| 2 | Darling Ingredients Inc | 2 | 60.223,4 $ | 1,11 % |
| 3 | Sealed Air Corp | 1 | 57.950,8 $ | 1,07 % |
| 4 | EZCORP Inc | 1 | 57.368,3 $ | 1,06 % |
| 5 | Esab Corp | 1 | 55.715 $ | 1,03 % |
| 6 | Post Holdings Inc | 1 | 55.666,1 $ | 1,03 % |
| 7 | Hologic Inc | 1 | 55.000 $ | 1,02 % |
| 8 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 54.695,3 $ | 1,01 % |
| 9 | Korn Ferry | 1 | 54.510,5 $ | 1,01 % |
| 10 | Clean Harbors Inc | 1 | 54.258,6 $ | 1,00 % |
| 11 | Science Applications International Corp | 1 | 54.108,5 $ | 1,00 % |
| 12 | BWX Technologies Inc | 1 | 53.577,7 $ | 0,99 % |
| 13 | Fair Isaac Corp | 1 | 53.393,5 $ | 0,99 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 1 | 53.390,7 $ | 0,99 % |
| 15 | Insight Enterprises Inc | 1 | 53.041,5 $ | 0,98 % |
| 16 | Mueller Water Products Inc | 1 | 53.008,5 $ | 0,98 % |
| 17 | Open Text Corp | 1 | 52.966,1 $ | 0,98 % |
| 18 | Block Inc | 1 | 51.790,4 $ | 0,96 % |
| 19 | Levi Strauss & Co | 1 | 50.590,7 $ | 0,93 % |
| 20 | Turning Point Brands Inc | 1 | 35.940,5 $ | 0,66 % |
| 21 | Axon Enterprise Inc | 1 | 35.718,2 $ | 0,66 % |
| 22 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 35.287 $ | 0,65 % |
| 23 | Zebra Technologies Corp | 1 | 35.210,4 $ | 0,65 % |
| 24 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 35.150,9 $ | 0,65 % |
| 25 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 34.814,2 $ | 0,64 % |
| 26 | ATS Corp | 1 | 33.749,5 $ | 0,62 % |
| 27 | Papa John's International Inc | 1 | 33.370,1 $ | 0,62 % |
| 28 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 33.189,8 $ | 0,61 % |
| 29 | MSCI Inc | 1 | 33.130 $ | 0,61 % |
| 30 | Gartner Inc | 1 | 32.866,8 $ | 0,61 % |
| 31 | Broadcom Inc | 1 | 29.252,3 $ | 0,54 % |
| 32 | Qorvo Inc | 1 | 18.086,4 $ | 0,33 % |
| 33 | Energizer Holdings Inc | 1 | 17.722,8 $ | 0,33 % |
| 34 | ACCO Brands Corp | 1 | 16.076,7 $ | 0,30 % |
| 35 | Ecopetrol SA | 1 | 15.167,1 $ | 0,28 % |
| 36 | Under Armour Inc | 1 | 10.110,7 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 486.078,5 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg High Income Bond Managed Account Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091427