Portfolio von Thornburg Developing World Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · 38 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 586,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 3 | 121,5 Mio. $ | 21,92 % |
| HK | 6 | 77,4 Mio. $ | 13,97 % |
| KR | 4 | 72 Mio. $ | 12,99 % |
| IN | 5 | 51,5 Mio. $ | 9,29 % |
| ZA | 2 | 44,4 Mio. $ | 8,01 % |
| US | 4 | 37,9 Mio. $ | 6,84 % |
| MX | 3 | 35 Mio. $ | 6,31 % |
| AE | 2 | 22,3 Mio. $ | 4,02 % |
| CN | 2 | 20 Mio. $ | 3,61 % |
| ID | 1 | 14 Mio. $ | 2,52 % |
| MY | 1 | 13,4 Mio. $ | 2,41 % |
| BM | 1 | 13,3 Mio. $ | 2,39 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.717.659 | 99,3 Mio. $ | 16,94 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 274.593 | 32,1 Mio. $ | 5,48 % |
| Naspers Ltd | 493.181 | 25,5 Mio. $ | 4,35 % |
| SK hynix Inc | 41.823 | 23,7 Mio. $ | 4,05 % |
| AIA Group Ltd | 1.988.000 | 22,1 Mio. $ | 3,77 % |
| Arca Continental SAB de CV | 1.685.800 | 19,4 Mio. $ | 3,31 % |
| Bid Corp Ltd | 782.787 | 18,9 Mio. $ | 3,22 % |
| ICICI Bank Ltd | 1.314.776 | 17 Mio. $ | 2,89 % |
| MediaTek Inc | 329.000 | 15,8 Mio. $ | 2,69 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 975.500 | 15,3 Mio. $ | 2,61 % |
| Thornburg Capital Management Fund | 1.414.769 | 14,1 Mio. $ | 2,41 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 36.129.100 | 14 Mio. $ | 2,38 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 3.884.299 | 13,4 Mio. $ | 2,28 % |
| Credicorp Ltd | 39.124 | 13,3 Mio. $ | 2,26 % |
| ADNOC Drilling Co PJSC | 9.162.545 | 13 Mio. $ | 2,21 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 843.916 | 11,2 Mio. $ | 1,91 % |
| Reliance Industries Ltd | 765.442 | 11 Mio. $ | 1,88 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 185.159 | 11 Mio. $ | 1,87 % |
| China Construction Bank Corp | 9.764.500 | 10,5 Mio. $ | 1,80 % |
| XP Inc | 551.855 | 10,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Piraeus Bank SA | 1.240.452 | 10,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Bharti Airtel Ltd | 504.897 | 9,6 Mio. $ | 1,64 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 387.135 | 9,5 Mio. $ | 1,63 % |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 4.229.200 | 9,3 Mio. $ | 1,59 % |
| Salik Co PJSC | 6.629.142 | 9,3 Mio. $ | 1,59 % |
| KB Financial Group Inc | 94.755 | 9,3 Mio. $ | 1,59 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 43.034 | 9,1 Mio. $ | 1,55 % |
| Tencent Holdings Ltd | 142.200 | 9 Mio. $ | 1,53 % |
| Sea Ltd | 104.726 | 8,7 Mio. $ | 1,48 % |
| MercadoLibre Inc | 4.902 | 8,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 13.706.100 | 7,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 360 ONE WAM Ltd | 731.083 | 7,3 Mio. $ | 1,24 % |
| LIG Nex1 Co Ltd | 16.515 | 6,8 Mio. $ | 1,16 % |
| MakeMyTrip Ltd | 176.566 | 6,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 260.535 | 6,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | 605.344 | 6,3 Mio. $ | 1,08 % |
| BBB Foods Inc | 169.676 | 6 Mio. $ | 1,02 % |
| CSG NV | 116.153 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |