Zusammensetzung von Thornburg Developing World Fund
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- Nettovermögen
- 586,3 Mio. $ davon 554,1 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 38 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 49,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.717.659 | 99,3 Mio. $ | 16,94 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 274.593 | 32,1 Mio. $ | 5,48 % |
| 3 | Naspers Ltd | 493.181 | 25,5 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | SK hynix Inc | 41.823 | 23,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 1.988.000 | 22,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 6 | Arca Continental SAB de CV | 1.685.800 | 19,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Bid Corp Ltd | 782.787 | 18,9 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | ICICI Bank Ltd | 1.314.776 | 17 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | MediaTek Inc | 329.000 | 15,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 975.500 | 15,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Thornburg Capital Management Fund | 1.414.769 | 14,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Bank Central Asia Tbk PT | 36.129.100 | 14 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | Tenaga Nasional Bhd | 3.884.299 | 13,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | Credicorp Ltd | 39.124 | 13,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 15 | ADNOC Drilling Co PJSC | 9.162.545 | 13 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | Techtronic Industries Co Ltd | 843.916 | 11,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Reliance Industries Ltd | 765.442 | 11 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 185.159 | 11 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | China Construction Bank Corp | 9.764.500 | 10,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | XP Inc | 551.855 | 10,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Piraeus Bank SA | 1.240.452 | 10,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Bharti Airtel Ltd | 504.897 | 9,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 387.135 | 9,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 4.229.200 | 9,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Salik Co PJSC | 6.629.142 | 9,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | KB Financial Group Inc | 94.755 | 9,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | Kweichow Moutai Co Ltd | 43.034 | 9,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 142.200 | 9 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Sea Ltd | 104.726 | 8,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | MercadoLibre Inc | 4.902 | 8,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 13.706.100 | 7,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | 360 ONE WAM Ltd | 731.083 | 7,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | LIG Nex1 Co Ltd | 16.515 | 6,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | MakeMyTrip Ltd | 176.566 | 6,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Tata Consultancy Services Ltd | 260.535 | 6,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 605.344 | 6,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | BBB Foods Inc | 169.676 | 6 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | CSG NV | 116.153 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Finanzen 13,0 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 42,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,9 %
- HKD 14,0 %
- KRW 13,0 %
- USD 12,2 %
- INR 9,3 %
- ZAR 8,0 %
- MXN 5,2 %
- AED 4,0 %
- CNY 3,6 %
- IDR 2,5 %
- MYR 2,4 %
- EUR 2,4 %
- THB 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,0 %
- Südkorea 13,0 %
- Indien 9,3 %
- Südafrika 8,0 %
- Vereinigte Staaten 6,8 %
- Mexiko 6,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 4,0 %
- China 3,6 %
- Indonesien 2,5 %
- Malaysia 2,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Weitere Länder 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 3 | 121,5 Mio. $ | 21,92 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 77,4 Mio. $ | 13,97 % |
| 3 | Südkorea | 4 | 72 Mio. $ | 12,99 % |
| 4 | Indien | 5 | 51,5 Mio. $ | 9,29 % |
| 5 | Südafrika | 2 | 44,4 Mio. $ | 8,01 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 4 | 37,9 Mio. $ | 6,84 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 35 Mio. $ | 6,31 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 22,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 9 | China | 2 | 20 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Indonesien | 1 | 14 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Malaysia | 1 | 13,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 13,3 Mio. $ | 2,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Developing World Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027135