Zusammensetzung von Thornburg Developing World Fund
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- Nettovermögen
- 693,7 Mio. $ davon 667,6 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 39 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 52,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.416.050 | 107,1 Mio. $ | 15,44 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 274.593 | 59,2 Mio. $ | 8,53 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 18.981 | 32,5 Mio. $ | 4,68 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 223.708 | 29,8 Mio. $ | 4,30 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 26.432 | 29 Mio. $ | 4,17 % |
| 6 | Thornburg Capital Management Fund | 2.663.400 | 26,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 7 | Bid Corp Ltd | 921.939 | 25,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | ICICI BANK LTD | 1.434.447 | 20,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | Naspers Ltd | 373.870 | 18,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 1.988.000 | 18,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Tencent Holdings Ltd | 300.400 | 16,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | ADNOC Drilling Co PJSC | 9.162.545 | 14,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | Techtronic Industries Co Ltd | 843.916 | 13,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Tenaga Nasional Bhd | 3.884.299 | 13,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Credicorp Ltd | 33.803 | 13,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Bank Central Asia Tbk PT | 41.314.200 | 12,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.010.600 | 12 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 873.124 | 11,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Piraeus Bank SA | 1.070.677 | 11,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 5.386.200 | 11,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | BBB FOODS INC | 264.676 | 11 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 185.159 | 10,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Salik Co PJSC | 6.629.142 | 10,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | XP Inc | 651.193 | 10,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Asia Vital Components Co Ltd | 128.854 | 10,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | China Construction Bank Corp | 9.764.500 | 10 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Sea Ltd | 104.726 | 10 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Bharti Airtel Ltd | 504.897 | 9,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | KB Financial Group Inc | 94.755 | 9,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | Arca Continental SAB de CV | 803.155 | 9,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | MakeMyTrip Ltd | 176.566 | 9,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | TOTVS SA | 1.651.260 | 9,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | MERCADOLIBRE INC | 4.902 | 8,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 13.706.100 | 8 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Kweichow Moutai Co Ltd | 43.034 | 7,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | King Slide Works Co Ltd | 32.176 | 7,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | CSG NV | 440.857 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 12.539 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Tata Consultancy Services Ltd | 260.535 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Finanzen 10,8 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,2 %
- KRW 20,4 %
- USD 13,4 %
- HKD 12,2 %
- INR 7,2 %
- ZAR 6,6 %
- AED 3,7 %
- CNY 2,7 %
- EUR 2,6 %
- MYR 2,0 %
- IDR 1,9 %
- MXN 1,4 %
- BRL 1,4 %
- THB 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,2 %
- Südkorea 20,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,2 %
- Indien 7,2 %
- Südafrika 6,6 %
- Vereinigte Staaten 5,5 %
- Vereinigte Arabische Emirate 3,7 %
- Mexiko 3,1 %
- China 2,7 %
- Malaysia 2,0 %
- Bermuda 2,0 %
- Indonesien 1,9 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 4 | 154,6 Mio. $ | 23,16 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 136,2 Mio. $ | 20,40 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 81,6 Mio. $ | 12,22 % |
| 4 | Indien | 4 | 48,3 Mio. $ | 7,24 % |
| 5 | Südafrika | 2 | 43,9 Mio. $ | 6,57 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 36,7 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 24,9 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | Mexiko | 2 | 20,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | China | 2 | 18,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Malaysia | 1 | 13,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 13,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 12,8 Mio. $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Developing World Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027135