Composition de Thornburg Developing World Fund
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- Actif net
- 693,7 M $ dont 667,6 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 39 dans 19 pays
- 10 premières
- 52,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 416 050 | 107,1 M $ | 15,44 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 274 593 | 59,2 M $ | 8,53 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 18 981 | 32,5 M $ | 4,68 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 223 708 | 29,8 M $ | 4,30 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 26 432 | 29 M $ | 4,17 % |
| 6 | Thornburg Capital Management Fund | 2 663 400 | 26,6 M $ | 3,84 % |
| 7 | Bid Corp Ltd | 921 939 | 25,1 M $ | 3,62 % |
| 8 | ICICI BANK LTD | 1 434 447 | 20,9 M $ | 3,01 % |
| 9 | Naspers Ltd | 373 870 | 18,7 M $ | 2,70 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 1 988 000 | 18,1 M $ | 2,61 % |
| 11 | Tencent Holdings Ltd | 300 400 | 16,5 M $ | 2,37 % |
| 12 | ADNOC Drilling Co PJSC | 9 162 545 | 14,3 M $ | 2,06 % |
| 13 | Techtronic Industries Co Ltd | 843 916 | 13,9 M $ | 2,01 % |
| 14 | Tenaga Nasional Bhd | 3 884 299 | 13,6 M $ | 1,96 % |
| 15 | Credicorp Ltd | 33 803 | 13,2 M $ | 1,90 % |
| 16 | Bank Central Asia Tbk PT | 41 314 200 | 12,8 M $ | 1,85 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 010 600 | 12 M $ | 1,72 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 873 124 | 11,9 M $ | 1,72 % |
| 19 | Piraeus Bank SA | 1 070 677 | 11,1 M $ | 1,60 % |
| 20 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 5 386 200 | 11,1 M $ | 1,59 % |
| 21 | BBB FOODS INC | 264 676 | 11 M $ | 1,59 % |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 185 159 | 10,7 M $ | 1,55 % |
| 23 | Salik Co PJSC | 6 629 142 | 10,6 M $ | 1,53 % |
| 24 | XP Inc | 651 193 | 10,6 M $ | 1,53 % |
| 25 | Asia Vital Components Co Ltd | 128 854 | 10,2 M $ | 1,47 % |
| 26 | China Construction Bank Corp | 9 764 500 | 10 M $ | 1,45 % |
| 27 | Sea Ltd | 104 726 | 10 M $ | 1,45 % |
| 28 | Bharti Airtel Ltd | 504 897 | 9,9 M $ | 1,43 % |
| 29 | KB Financial Group Inc | 94 755 | 9,7 M $ | 1,40 % |
| 30 | Arca Continental SAB de CV | 803 155 | 9,6 M $ | 1,38 % |
| 31 | MakeMyTrip Ltd | 176 566 | 9,4 M $ | 1,36 % |
| 32 | TOTVS SA | 1 651 260 | 9,2 M $ | 1,32 % |
| 33 | MERCADOLIBRE INC | 4 902 | 8,3 M $ | 1,20 % |
| 34 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 13 706 100 | 8 M $ | 1,15 % |
| 35 | Kweichow Moutai Co Ltd | 43 034 | 7,5 M $ | 1,08 % |
| 36 | King Slide Works Co Ltd | 32 176 | 7,4 M $ | 1,07 % |
| 37 | CSG NV | 440 857 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| 38 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 12 539 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 39 | Tata Consultancy Services Ltd | 260 535 | 5,6 M $ | 0,81 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,0 %
- Finance 10,8 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,2 %
- KRW 20,4 %
- USD 13,4 %
- HKD 12,2 %
- INR 7,2 %
- ZAR 6,6 %
- AED 3,7 %
- CNY 2,7 %
- EUR 2,6 %
- MYR 2,0 %
- IDR 1,9 %
- MXN 1,4 %
- BRL 1,4 %
- THB 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,2 %
- Corée du Sud 20,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,2 %
- Inde 7,2 %
- Afrique du Sud 6,6 %
- États-Unis 5,5 %
- Émirats arabes unis 3,7 %
- Mexique 3,1 %
- Chine 2,7 %
- Malaisie 2,0 %
- Bermudes 2,0 %
- Indonésie 1,9 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 154,6 M $ | 23,16 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 136,2 M $ | 20,40 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 81,6 M $ | 12,22 % |
| 4 | Inde | 4 | 48,3 M $ | 7,24 % |
| 5 | Afrique du Sud | 2 | 43,9 M $ | 6,57 % |
| 6 | États-Unis | 2 | 36,7 M $ | 5,49 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 2 | 24,9 M $ | 3,73 % |
| 8 | Mexique | 2 | 20,6 M $ | 3,09 % |
| 9 | Chine | 2 | 18,2 M $ | 2,73 % |
| 10 | Malaisie | 1 | 13,6 M $ | 2,04 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 13,2 M $ | 1,97 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 12,8 M $ | 1,92 % |
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