Portfolio von Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · 20 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 68.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Nicht zugeordnet 77,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- KRW 16,8 %
- INR 15,5 %
- USD 12,4 %
- ZAR 9,8 %
- MXN 8,6 %
- CNY 8,3 %
- TWD 7,9 %
- AED 7,8 %
- EUR 4,8 %
- MYR 4,2 %
- THB 4,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- KR 16,8 %
- IN 15,5 %
- US 12,4 %
- ZA 9,8 %
- MX 8,6 %
- CN 8,3 %
- TW 7,9 %
- AE 7,8 %
- MY 4,2 %
- TH 4,0 %
- GR 3,3 %
- NL 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| KR | 2 | 200.416,5 $ | 16,76 % |
| IN | 4 | 185.827,7 $ | 15,54 % |
| US | 2 | 148.849,3 $ | 12,44 % |
| ZA | 1 | 116.845,4 $ | 9,77 % |
| MX | 1 | 102.516,6 $ | 8,57 % |
| CN | 2 | 99.367,4 $ | 8,31 % |
| TW | 2 | 94.828,1 $ | 7,93 % |
| AE | 2 | 92.711,8 $ | 7,75 % |
| MY | 1 | 49.935,5 $ | 4,17 % |
| TH | 1 | 47.908,8 $ | 4,01 % |
| GR | 1 | 39.913,4 $ | 3,34 % |
| NL | 1 | 16.941,9 $ | 1,42 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.396 | 163.278 $ | 13,79 % |
| Bid Corp Ltd | 4.851 | 116.845,4 $ | 9,87 % |
| Thornburg Capital Management Fund | 10.389 | 103.894,8 $ | 8,78 % |
| Arca Continental SAB de CV | 8.900 | 102.516,6 $ | 8,66 % |
| Reliance Industries Ltd | 4.444 | 64.120,9 $ | 5,42 % |
| MediaTek Inc | 1.303 | 62.498,6 $ | 5,28 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 900 | 53.249,5 $ | 4,50 % |
| ADNOC Drilling Co PJSC | 37.463 | 52.980,2 $ | 4,48 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 14.498 | 49.935,5 $ | 4,22 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 83.600 | 47.908,8 $ | 4,05 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 219 | 46.118 $ | 3,90 % |
| 360 ONE WAM Ltd | 4.533 | 45.090,5 $ | 3,81 % |
| MercadoLibre Inc | 26 | 44.954,5 $ | 3,80 % |
| Piraeus Bank SA | 4.858 | 39.913,4 $ | 3,37 % |
| Salik Co PJSC | 28.254 | 39.731,6 $ | 3,36 % |
| Bharti Airtel Ltd | 2.063 | 39.353,5 $ | 3,32 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 1.476 | 37.262,8 $ | 3,15 % |
| LIG Nex1 Co Ltd | 90 | 37.138,5 $ | 3,14 % |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | 3.082 | 32.329,6 $ | 2,73 % |
| CSG NV | 628 | 16.941,9 $ | 1,43 % |