Zusammensetzung von Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mio. $ davon 1,6 Mio. $ in Aktien, 103,7 %
- Positionen
- 21 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 73,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.308 | 281.980,3 $ | 18,84 % |
| 2 | MEDIATEK INC | 1.195 | 159.238,3 $ | 10,64 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 138 | 151.156 $ | 10,10 % |
| 4 | Bid Corp Ltd | 5.147 | 140.332,7 $ | 9,38 % |
| 5 | Thornburg Capital Management Fund | 7.794 | 77.938,2 $ | 5,21 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 4.931 | 67.433,6 $ | 4,51 % |
| 7 | ADNOC Drilling Co PJSC | 37.463 | 58.446,7 $ | 3,91 % |
| 8 | Arca Continental SAB de CV | 4.600 | 55.008 $ | 3,68 % |
| 9 | Asia Vital Components Co Ltd | 673 | 53.343,1 $ | 3,56 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 900 | 52.128 $ | 3,48 % |
| 11 | Tenaga Nasional Bhd | 14.498 | 50.774,1 $ | 3,39 % |
| 12 | Piraeus Bank SA | 4.858 | 50.445,2 $ | 3,37 % |
| 13 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 83.600 | 48.568,8 $ | 3,25 % |
| 14 | Salik Co PJSC | 28.254 | 45.233,5 $ | 3,02 % |
| 15 | MERCADOLIBRE INC | 26 | 44.132,1 $ | 2,95 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 2.063 | 40.428 $ | 2,70 % |
| 17 | King Slide Works Co Ltd | 168 | 38.814,1 $ | 2,59 % |
| 18 | Kweichow Moutai Co Ltd | 219 | 38.261,9 $ | 2,56 % |
| 19 | CSG NV | 2.323 | 33.905,5 $ | 2,27 % |
| 20 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 70 | 32.485,6 $ | 2,17 % |
| 21 | Tata Consultancy Services Ltd | 1.476 | 31.700,3 $ | 2,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,8 %
- Energie 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Kommunikation 2,6 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 30,0 %
- TWD 16,2 %
- ZAR 9,0 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- AED 6,7 %
- CNY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- MXN 3,5 %
- MYR 3,3 %
- THB 3,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 30,0 %
- Taiwan 16,2 %
- Südafrika 9,0 %
- Indien 9,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 6,7 %
- China 5,8 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Mexiko 3,5 %
- Malaysia 3,3 %
- Griechenland 3,3 %
- Thailand 3,1 %
- Uruguay 2,8 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 3 | 465.621,9 $ | 30,01 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 251.395,5 $ | 16,20 % |
| 3 | Südafrika | 1 | 140.332,7 $ | 9,04 % |
| 4 | Indien | 3 | 139.561,9 $ | 8,99 % |
| 5 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 103.680,2 $ | 6,68 % |
| 6 | China | 2 | 90.389,9 $ | 5,83 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 1 | 77.938,2 $ | 5,02 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 55.008 $ | 3,54 % |
| 9 | Malaysia | 1 | 50.774,1 $ | 3,27 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 50.445,2 $ | 3,25 % |
| 11 | Thailand | 1 | 48.568,8 $ | 3,13 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 44.132,1 $ | 2,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079975