Zusammensetzung von Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mio. $ davon 1,2 Mio. $ in Aktien, 101,0 %
- Positionen
- 20 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 69,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.396 | 163.278 $ | 13,79 % |
| 2 | Bid Corp Ltd | 4.851 | 116.845,4 $ | 9,87 % |
| 3 | Thornburg Capital Management Fund | 10.389 | 103.894,8 $ | 8,78 % |
| 4 | Arca Continental SAB de CV | 8.900 | 102.516,6 $ | 8,66 % |
| 5 | Reliance Industries Ltd | 4.444 | 64.120,9 $ | 5,42 % |
| 6 | MediaTek Inc | 1.303 | 62.498,6 $ | 5,28 % |
| 7 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 900 | 53.249,5 $ | 4,50 % |
| 8 | ADNOC Drilling Co PJSC | 37.463 | 52.980,2 $ | 4,48 % |
| 9 | Tenaga Nasional Bhd | 14.498 | 49.935,5 $ | 4,22 % |
| 10 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 83.600 | 47.908,8 $ | 4,05 % |
| 11 | Kweichow Moutai Co Ltd | 219 | 46.118 $ | 3,90 % |
| 12 | 360 ONE WAM Ltd | 4.533 | 45.090,5 $ | 3,81 % |
| 13 | MercadoLibre Inc | 26 | 44.954,5 $ | 3,80 % |
| 14 | Piraeus Bank SA | 4.858 | 39.913,4 $ | 3,37 % |
| 15 | Salik Co PJSC | 28.254 | 39.731,6 $ | 3,36 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 2.063 | 39.353,5 $ | 3,32 % |
| 17 | Tata Consultancy Services Ltd | 1.476 | 37.262,8 $ | 3,15 % |
| 18 | LIG Nex1 Co Ltd | 90 | 37.138,5 $ | 3,14 % |
| 19 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 3.082 | 32.329,6 $ | 2,73 % |
| 20 | CSG NV | 628 | 16.941,9 $ | 1,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Energie 5,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Kommunikation 3,3 %
- Nicht zugeordnet 64,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 16,8 %
- INR 15,5 %
- USD 12,4 %
- ZAR 9,8 %
- MXN 8,6 %
- CNY 8,3 %
- TWD 7,9 %
- AED 7,8 %
- EUR 4,8 %
- MYR 4,2 %
- THB 4,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 16,8 %
- Indien 15,5 %
- Vereinigte Staaten 12,4 %
- Südafrika 9,8 %
- Mexiko 8,6 %
- China 8,3 %
- Taiwan 7,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 7,8 %
- Malaysia 4,2 %
- Thailand 4,0 %
- Griechenland 3,3 %
- Niederlande 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 2 | 200.416,5 $ | 16,76 % |
| 2 | Indien | 4 | 185.827,7 $ | 15,54 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 2 | 148.849,3 $ | 12,44 % |
| 4 | Südafrika | 1 | 116.845,4 $ | 9,77 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 102.516,6 $ | 8,57 % |
| 6 | China | 2 | 99.367,4 $ | 8,31 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 94.828,1 $ | 7,93 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 92.711,8 $ | 7,75 % |
| 9 | Malaysia | 1 | 49.935,5 $ | 4,17 % |
| 10 | Thailand | 1 | 47.908,8 $ | 4,01 % |
| 11 | Griechenland | 1 | 39.913,4 $ | 3,34 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 16.941,9 $ | 1,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079975